東梁機械信息化系統(tǒng)建設(shè)方案書

青島東梁機械有限公司

信息化系統(tǒng)建設(shè)

方

案

書

正航軟件

青島友強榮盛信息技術(shù)有限公司

目錄

目錄...........................................................2

前言...........................................................3

第一章需求分析....................................................4

1.1管理信息系統(tǒng)建設(shè)戰(zhàn)略目標.....................................................7

1.1.1進行業(yè)務(wù)流程重組，建立基于計算機環(huán)境下滿足管理需求的新流程.……7

1.1.2將財務(wù)管理職能延伸到企業(yè)管理的各個職能部門...................7

1.1.3將柔性控制變?yōu)閯傂钥刂?......................................7

1.1.4在計劃指導(dǎo)下進行生產(chǎn)經(jīng)濟活動.................................7

1.1.5最終實現(xiàn)信息共享和信息集成...................................8

1.1.6根據(jù)系統(tǒng)提供的信息評價和考核企業(yè)各級職員和管理者的業(yè)績......8

1.2分步實施方案...................................................................9

第二章解決方案..................................................10

2.1正航軟件模塊功能...............................................................10

2.1.1系統(tǒng)功能..................................................10

2.1.2核決系統(tǒng)...................................................12

2.1.3訂單系統(tǒng)...................................................14

2.1.4庫存系統(tǒng)...................................................16

2.1.5財務(wù)系統(tǒng)...................................................19

2.1.6帳款系統(tǒng)...................................................21

2.1.7固資系統(tǒng)..................................................22

2.1.8生管系統(tǒng)..................................................23

2.2系統(tǒng)運行環(huán)境.................................................................27

2.3網(wǎng)絡(luò)架構(gòu).....................................................................29

第三章系統(tǒng)實施與售后服務(wù)........................................30

3.1實施團隊.....................................................................30

3.2系統(tǒng)實施方法論...............................................................30

3.2.1成立雙方項目小組.............................................31

3.2.2項目需求調(diào)研...............................................32

3.2.3用戶培訓(xùn)...................................................33

3.2.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備...............................................34

3.2.5模擬運行...................................................34

3.2.6客戶化與二次開發(fā)...........................................35

3.2.7新舊系統(tǒng)并行...............................................35

3.3標準化的二次開發(fā).............................................................36

3.4ERP系統(tǒng)成功實施的關(guān)鍵因素..................................................36

4.正航軟件報價單.................................................................37

前a

感謝青島東梁機械有限公司惠于正航青島營銷服務(wù)中心的交流機會，通過相互

的初步了解，非常高興了解到貴公司對整個企業(yè)管理信息系統(tǒng)的初步設(shè)想和目前工

作進展。

ERP管理信息系統(tǒng)的建設(shè)并不是單純的一項IT工作，更重要的是一個企業(yè)全面

的管理改造和提升過程，在這個過程中，需要全面的資源，技術(shù)的支持。正航愿意

為貴公司的ERP建設(shè)提供：

□有力的顧問支持。眾所周知，ERP項目的實施，顧問的能力是至關(guān)重要的，顧問

對企業(yè)和軟件系統(tǒng)的理解將極大地推動系統(tǒng)能力的最大發(fā)揮，顧問的能力決定

了企業(yè)解決方案的最終水平。

□豐富的行業(yè)經(jīng)驗，ERP實施既然是一項企業(yè)管理改造工程，那么，對于顧問對于

行業(yè)理解的程度必將影響到實施的順利與否。

□有效的技術(shù)支持。ERP實施過程中技術(shù)并不是最主要的內(nèi)容，但脫離技術(shù)的支持

想要完全實現(xiàn)企業(yè)需求目標也是不現(xiàn)實的，對于企業(yè)，某些需求屬于內(nèi)部管理

層面，同時也不可避免地存在外部因素導(dǎo)致的企業(yè)需求。要解決這些不可避免

的特殊的管理需求，我們必須具有強有力的技術(shù)支持力量，正航180多人的開

發(fā)團隊就是有力的保障。

□長期的支持服務(wù)，月戶在長期的ERP系統(tǒng)使用過程中，會需要實施顧問長期的

配合支持，包括新的維護人員的培訓(xùn)，系統(tǒng)維護支持，產(chǎn)品升級改造等。依據(jù)

我們多年來不斷的企業(yè)發(fā)展勢頭，我們將為客戶提供全面的長期支持服務(wù)，

□便利快速的服務(wù)響應(yīng)，正航公司在國內(nèi)主要城市均設(shè)有營銷服務(wù)中心，顧問人

員逾百位，并在廈門總部設(shè)有電話服務(wù)中心，為全國客戶提供方便快捷的連線

服務(wù)，可以為貴公司在長期的服務(wù)過程中最快地提供快速服務(wù)響應(yīng)。

由于目前尚未進入mRP項目的實施階段，我們未能進行更深入詳細的調(diào)研，本

方案只是從總體上對整個項目的實施規(guī)劃和投資預(yù)算提出了一個方案建議。更詳細

劃。

2.生產(chǎn)計劃的跟蹤難

接單生產(chǎn)型的企業(yè)，必須按客戶交貨期來安排企業(yè)的生產(chǎn)計劃，這必然會造成

很多的插單生產(chǎn)，在傳統(tǒng)的手工管理模式下，很難準確有效的跟蹤每一個生產(chǎn)訂單

的完成狀況。有可以會造成延誤交期，降低客戶的滿意度。

3.無法保障采購管理和控制

由于在手工條件下，供應(yīng)商信息、庫存信息等不能及時獲取，到底如何選擇供

應(yīng)商，何時訂貨，訂多少貨，如何降低采購成本，何時需要多少采購資金等等一系

列管理和控制問題無法有效地解決。例如，生產(chǎn)需要大量的原材料，每年采購要占

用企業(yè)大量的采購資金，企業(yè)試圖控制采購經(jīng)費：即采購成本低于采購定額將給予

獎勵，超過定額進行處罰，但因業(yè)務(wù)量大，在手工條件下財務(wù)上記錄的采購數(shù)據(jù)和

采購部門的采購數(shù)據(jù)核對的艱難，采購控制無法順利進行。因此，把視線又轉(zhuǎn)移到

庫存，看看是否能夠通過庫存管理來搞清楚采購數(shù)據(jù)和采購成本問題。

4.庫存核算和管理難度大

在手工條件下存貨（包括材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)品等）的核算采用三級賬，即倉庫

材料賬（三級賬）、材料明細賬（二級賬）以及財務(wù)材料總賬（一級賬）。由于記賬

的水平、責(zé)任心、管理流程等存在一系列的問題，結(jié)果常常是賬賬不相符、賬物不

相符。例如，有一次在運輸過程中把三包存貨丟在廠區(qū)的路上卻找不到責(zé)任人。到

底有多少庫存？某種存貨在倉庫滯留了多長時間？哪些存貨超儲？構(gòu)成產(chǎn)品成本中

的物料到底是多少？如何減少庫存？這些問題在手工條件下無法解決。

5.銷售核算和管理控制缺乏力度

沒有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做保障，沒有現(xiàn)代管理信息系統(tǒng)的支持，應(yīng)收賬款的管理、資金

回籠管理、供應(yīng)商的信用管理、銷售人員的業(yè)績考評、以及銷售費用的核算等一系

列問題不能有效地解決。

通過分析可以看出，要想算清產(chǎn)品的成本和進行有效的成本控制不是財務(wù)部門

一家的事情，而是涉及到企業(yè)的每一個部門。

隨著企業(yè)產(chǎn)品品種的不斷增加、規(guī)模迅速擴大和市場競爭環(huán)境的日趨激烈，企

業(yè)深切地感受到原有落后的管理手段及滯后的信息反饋機制已明顯不適應(yīng)市場競爭

的需要，嚴重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展，特別是在財務(wù)管理方面顯得尤為迫切，因

為，資金、成本、利潤等指標核算和控制等問題都實實在在地擺在財務(wù)管理人員的

面前。因此，必須改變傳統(tǒng)的管理模式、管理方法，應(yīng)用先進的計算機技術(shù)建立先

進的財務(wù)及企業(yè)管理信息系統(tǒng)，推動管理創(chuàng)新。

1.1管理信息系統(tǒng)建設(shè)戰(zhàn)略目標

1.1.1進行業(yè)務(wù)流程重組，建立基于計算機環(huán)境下滿足管理需求的新流程

結(jié)合計算機環(huán)境下企業(yè)管理模式的新要求，不斷改變和完善業(yè)務(wù)流程，努力實

現(xiàn)“信息集成、過程集成、功能集成”，實現(xiàn)“一張原始憑證（銷貨發(fā)票、購貨發(fā)票、

入庫單、領(lǐng)料單等）一次錄入，業(yè)務(wù)核算、統(tǒng)計核算、會計核算全部自動完成”。

1.1.2將財務(wù)管理職能延伸到企業(yè)管理的各個職能部門

由于財務(wù)數(shù)據(jù)（成本、利潤、資金）涉及到企業(yè)的各個部門和各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，

它們的正確與否直接關(guān)系到企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的準確、真實和可靠。因此,

當(dāng)財務(wù)人員從繁雜的手工勞動中解放出來之后，充分發(fā)揮其管理職能，把具有財務(wù)

知識又有管理經(jīng)驗的財務(wù)人員安排在企業(yè)經(jīng)營活動的關(guān)鍵崗位，及時有效地反映經(jīng)

濟業(yè)務(wù)的發(fā)生并嚴格控制經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性和有效性。

1.1.3將柔性控制變?yōu)閯傂钥刂?/p>

在管理信息系統(tǒng)中設(shè)置了大量的企業(yè)管理和控制所需的指標，在各個業(yè)務(wù)點由

計算機根據(jù)指標進行控制，這樣將過去的人工柔性控制改變?yōu)橛嬎銠C的剛性控制，

大大加強了控制力度。如采購發(fā)票不允許超過合同價格，否則計算機不允許通過；

當(dāng)業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款超過其限額不允許賒銷；當(dāng)庫存超過最高儲量自動對有關(guān)人員

進行超儲罰款；沒有限額領(lǐng)料單不允許隨便領(lǐng)料；沒有檢驗部門確認的計算機入庫

單產(chǎn)品不能入庫等等。

1.1.4在計劃指導(dǎo)下進行生產(chǎn)經(jīng)濟活動

管理信息系統(tǒng)中一個非常重要的內(nèi)容就是生產(chǎn)計劃子系統(tǒng)，通過該子系統(tǒng)制定

生產(chǎn)計劃，自動生成每月生產(chǎn)計劃、物料需求計戈I」、采購計戈k限額領(lǐng)料單等各種

信息、，使企業(yè)在計劃的指導(dǎo)下有條不紊地完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，為實現(xiàn)企業(yè)目

標利潤提供支持。

1.1.5最終實現(xiàn)信息共享和信息集成

當(dāng)管理信息系統(tǒng)中各子系統(tǒng)都運行之后，各子系統(tǒng)直接輸入原始單據(jù)，如采購

發(fā)票、銷貨發(fā)票，出、入庫單等，由計算機自動編制會計憑證、自動登記各相關(guān)賬

簿，實現(xiàn)一張入庫單、一張發(fā)票一次錄入，車間、倉庫、全廠各業(yè)務(wù)部門會計、統(tǒng)

計的總賬、明細賬、業(yè)務(wù)臺賬由計算機一次完成。這就從根本上解決了長期以來一

直困擾財務(wù)的賬務(wù)串戶、錯賬問題，解決了部門與財務(wù)、倉庫與財務(wù)、倉庫與車間、

車間與財務(wù)賬賬不符、賬證不符的問題。實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和信息的有機集成，全廠

各部門可以根據(jù)管理需要和相應(yīng)的權(quán)限及時、準確地獲取財務(wù)、業(yè)務(wù)以及管理信息。

1.1.6根據(jù)系統(tǒng)提供的信息評價和考核企業(yè)各級職員和管理者的業(yè)績

通過銷售管理子系統(tǒng)提供的信息，對銷售公司和業(yè)務(wù)人員的業(yè)績進

行考核；通過生產(chǎn)子系統(tǒng)提供的信息對車間責(zé)任成本的考核，對工人出

勤率、出工率、工作效率、廢品率的考核；通過采購子系統(tǒng)提供的信息

對采購部門和采購員的采購成本降低率的考核等等。

1.2分步實施方案

ERP作為一套關(guān)乎企業(yè)管理方方面面的系統(tǒng)工程，不可能一次性就建立

起來，需要企業(yè)在整體規(guī)劃的前提下，進行有計劃的分步實施。貴公司目前

的大量的營銷業(yè)務(wù)尚未啟動，但是已經(jīng)有一些基本的生產(chǎn)，特別是

財務(wù)需要建立相關(guān)的核算體系，因此我們建議在初期可以應(yīng)用正航

ERP的基本模塊，包括財務(wù)、賬款、庫存、物料、成本等模塊，在

生產(chǎn)正式投入運營再啟用生產(chǎn)管理模塊。

第二章解決方案

2.1正航軟件模塊功能

2.1.1系統(tǒng)功能

圖形選單

將煩瑣的多級菜單操作轉(zhuǎn)化為方便美觀的圖形按鈕，您只需輕輕點選圖形選單上的

相關(guān)按鈕，即可直接開啟該按鈕所代表的單據(jù)或報表，簡化您的操作步驟。

聯(lián)動速查

「聯(lián)動速查」功能可依亙據(jù)中的任何字段作為查詢條件，快速找尋您要查找的資料,

并將畫面定位在該筆資料上，解決您找資料時大海撈針式的苦惱。

異動查詢

「異動查詢」功能供您方便查詢單據(jù)的異動狀況，并記錄單據(jù)的異動時間、異動人

員及異動的內(nèi)容，對于異動過的欄位以醒目的顏色標示，并且以小黃標簽的形式顯

示異動前該欄位的值，方便您查看。

單據(jù)附件

「單據(jù)附件」功能，可在相關(guān)單據(jù)上附加其他文件，例如：可在訂購單上附加所訂

購產(chǎn)品的圖紙，以便將來交貨時核對。

單據(jù)復(fù)制

您只需單擊一個按鈕，即可輕輕松松完成單據(jù)復(fù)制的動作，以減少您重復(fù)登打資料

的時間，有效的提高工作效率。

流程窗

「流程窗」功能可讓您能清楚掌控各項交易數(shù)據(jù)的來龍去脈，快速找尋相關(guān)聯(lián)的單

據(jù)，并且可在流程窗上隨按隨開相關(guān)聯(lián)的單據(jù)。

報表排程

系統(tǒng)內(nèi)所有報表均可設(shè)定「報表排程」，系統(tǒng)會依您設(shè)定的報表參數(shù)及固定的執(zhí)行

時間自動生成相關(guān)檔案（文字檔、Excel檔、報表檔），并可自動將報表執(zhí)行結(jié)果

以郵件的方式發(fā)送給相關(guān)人員，解除您的后顧之憂。

排程重置

批次重置可按照您所設(shè)定重置項目，在固定的時間點自動幫您執(zhí)行相應(yīng)系統(tǒng)的重置

動作。如此，您即可利用下班時間進行重置工作。

提醒精靈

「提醒精靈」用于提醒您相關(guān)單據(jù)的到期訊息，例如：訂單交貨到期、票據(jù)兌現(xiàn)到

期...等，您再也不必擔(dān)心遺漏各種交易訊息。

報表設(shè)計

可隨意設(shè)定相關(guān)報表字段符合條件時的顯示格式，例如：當(dāng)金額超過10萬元時以紅

色加粗字體顯示，在查看報表時，可讓您所關(guān)心的數(shù)字更加醒目地顯示，對各種交

易、經(jīng)營狀況更加一目了然。

個性設(shè)定

您是否已厭倦每日一成不變的操作界面，本系統(tǒng)提供您各種個性化的設(shè)定，您可依

自身喜好，設(shè)定不同的背景圖片、邊框顏色、字體顏色、工具列形式及顯示位置、

默認的使用者編號...等，讓您秀出自己與眾不同的創(chuàng)意

常用辭典

可將您常用的文字，儲存在常用辭典中。在系統(tǒng)中，在任何一個可以自行輸入文字

的字段，都可取用常用辭庫，減少您重復(fù)登打的時間，有效的提高工作效率。例如:

登打傳票時重復(fù)登打相同摘要，或登打銷貨單時，您有重復(fù)登打相同備注等需求，

即可隨時取用常用辭典的相關(guān)內(nèi)容。

2.1.2核決系統(tǒng)

系統(tǒng)概述

「核決系統(tǒng)」提供您完整嚴密的單據(jù)核決流程，可將您公司的核決權(quán)限管理機制，

一次導(dǎo)入系統(tǒng)中，自動叱建立公司內(nèi)部管理，讓您公司的營運信息及內(nèi)部控制能完

整結(jié)合。

為符合企業(yè)多變需求，核決系統(tǒng)內(nèi)建強大的核決流程，每張交易單據(jù)均可設(shè)定多個

核決流程，交易單據(jù)建立后均可立即進行送審，系統(tǒng)自動依人員組織結(jié)構(gòu)圖將該單

據(jù)傳遞給相關(guān)人員進行簽核，單據(jù)經(jīng)上級主管審核后，方才視為一張正式交易單據(jù)。

系統(tǒng)特色

靈活的人員組織結(jié)構(gòu)圖建構(gòu)方式

依照企業(yè)內(nèi)部各單位組織結(jié)構(gòu)，分別指定每個員工的直屬主管，明確定義出公司人

員的從屬關(guān)系，系統(tǒng)根據(jù)使用者的核決職稱與從屬關(guān)系來傳遞單據(jù)的核決流程；當(dāng)

出現(xiàn)人員異動，如：離職、調(diào)職等狀況，直接修改人員組織圖即可，毋須異動所規(guī)

劃的核決流程，方便您的作業(yè)并減輕維護核決流程的負擔(dān)。

方便的代理人制度

當(dāng)核決流程內(nèi)某個關(guān)卡的核決主管因請假或出差...等因素，無法實時簽核時，可以

指定代理人來承接其簽核工作?？呻S時忘動代理人制度，設(shè)定代理人的有效期，當(dāng)

原復(fù)核人銷假上班時，只要進入本系統(tǒng)中，系統(tǒng)自動取消代理人的復(fù)核權(quán)限，實現(xiàn)

自動化管理代理人制度。

強大的審核流程設(shè)定功能

依照企業(yè)的審核政策，透過流程設(shè)定逐i建立公司內(nèi)部核決流程，可針對每張交易

單據(jù)，進行不同的條件控管，依每個核決層級所授予的核決權(quán)限，逐一建立控管條

件，系統(tǒng)自動將符合核決條件控管的交易單據(jù)送給適當(dāng)?shù)闹鞴軋?zhí)行審核動作。

快捷的文件查詢體系

提供您實時掌握企業(yè)內(nèi)部表單簽核狀況，不論是復(fù)核中、退回或否決等狀況，利用

文件查詢進行交易單據(jù)送審狀況查詢，讓您輕松又快速追蹤各單據(jù)的審核進度，并

可隨時調(diào)閱各單據(jù)核決的過程及是否符合規(guī)定，節(jié)省您寶貴的時間。

2.1.3訂單系統(tǒng)

概述

企業(yè)的目標是生存、獲利和不斷發(fā)展，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營歸根結(jié)底是為企業(yè)目標服務(wù)

的。而企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營是通過物資在各個部門的流動、伴隨著資金在貨幣、生產(chǎn)、

儲備等形態(tài)的循環(huán)轉(zhuǎn)變和各類信息源源不斷的傳遞和接收來完成的。只有把握住

物、資金和信息在企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的不斷流動和更替，才能使企業(yè)管理的

理論正確指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營運作的實踐，從而使企業(yè)的目標得以很好的實現(xiàn)。

訂單管理系統(tǒng)，是包含銷售報價、銷售訂單、采購需求估算、采購詢價、采購建議、

采購訂單、采購進貨、進貨驗收等功能的綜合管理系統(tǒng)，對銷售和采購的全過程進

行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售和采購信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行操

作；也可與ERP其他子系統(tǒng)結(jié)合運用，這樣將能提供更完整、全面的企業(yè)物流管理

和財務(wù)管理信息。

業(yè)務(wù)流程

如下圖所示：業(yè)務(wù)人員平時可以在《報價憑單》中錄入對各個客戶的報價資料，當(dāng)

客戶下達銷售訂單時可在《訂購憑單》中錄入合同或協(xié)議信息，《訂購憑單》也可以

直接從《報價憑單》中轉(zhuǎn)入。業(yè)務(wù)人員錄入銷售訂單后可以直接進行《采購需求估

算》或者把銷售訂單轉(zhuǎn)為《采購憑單》，也可以將?《采購需求估算》后的結(jié)果直接轉(zhuǎn)

為《采購建議書》，然后根據(jù)《采購建議書》下達《采購憑單》。廠商送貨進來后，

檢驗人員可根據(jù)《采購憑單》填寫《收料憑單》，并根據(jù)驗收的結(jié)果填寫《驗收憑單》

或《驗退憑單》。

訂單作業(yè)

系統(tǒng)特點

1、完善的價格管理體系

A）提供靈活的售價策略，除提供標準售價外，用戶還可設(shè)定多達6種的產(chǎn)品售價。

B）多種單價取用方式，可依客戶的自身特點制訂相應(yīng)的售價政策及報價方式，

0方便實用的報價、詢價管理以及完整的歷史價格查詢。

2、靈活的業(yè)務(wù)處理機制

A）整個系統(tǒng)流程清晰，結(jié)構(gòu)合理實用。用戶可流暢地完成物流業(yè)務(wù)處理。

B）單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活、可分可合，單據(jù)的業(yè)務(wù)處理、批處理、管理功

能分別實現(xiàn)而又協(xié)調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務(wù)。以滿足用戶不同的業(yè)務(wù)

需要。

3、強大的物流監(jiān)控能力

A）可依產(chǎn)品設(shè)定驗收要求，進行收料、驗收、驗退、退貨管理，做到全程監(jiān)控

B）提供交貨延遲分析及產(chǎn)品采購驗收狀況，對供貨商進行全面評估，有效提高采

購質(zhì)量和效率。

4、即時利潤預(yù)估和庫存分析

A）存量預(yù)估報表全面整合訂單、庫存及生管系統(tǒng)，使企業(yè)隨時掌所最新存貨流量

狀況，輕松達成存貨適中化。

B）用戶報價后可以進行即時的利潤預(yù)估，系統(tǒng)提供利潤狀況明細表方便用戶進行

明細查詢。

2.1.4庫存系統(tǒng)

概述

庫存管理的目的在于儲存適當(dāng)數(shù)量的物料，避免發(fā)生停工待料或無法依時交貨的困

境。而另一方面，卻要兼顧經(jīng)濟因素，避免因為庫存數(shù)量的過多，導(dǎo)致資金積壓、

周轉(zhuǎn)困難和增加利息、，持有成本的負擔(dān)。至于庫存管理的基本工作，除了記載，保

留出入庫的異動數(shù)據(jù)外，最重要是要實時提供各種相關(guān)報表，以供管理者了解庫存

狀況。庫存管理系統(tǒng)可幫助企業(yè)的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、調(diào)撥、

調(diào)整、盤點、借還貨等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存、減少資金占

用，避免物料積壓或短缺現(xiàn)象，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行的目的。

本系統(tǒng)可以進行庫存物品訂貨數(shù)量的自動計算，各種超常規(guī)狀態(tài)的報警等。系統(tǒng)支

持多種計量單位的自動轉(zhuǎn)換，并與訂單、生產(chǎn)、帳款、財務(wù)等子系統(tǒng)有良好的接口，

可以從這些子系統(tǒng)中獲取或向這些系統(tǒng)輸送數(shù)據(jù)，保持了數(shù)據(jù)的一致性。庫存管理

是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，該系統(tǒng)既可以獨立地運行，也可以與其它子系統(tǒng)聯(lián)合使用，組

成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)流程

進銷交易作業(yè)

采購免單

徹價免單

援收憑單

退出

借入憑單進貨

易作業(yè)

借還交

單

戔免

＞錯

就單

還回

借出

別

借貸類

維

貨能

＞進

出

借入還

作業(yè)

盤點

點

別盤

倉庫

單

調(diào)整憑

錄

常用分

*

?

清冊

入

盤點轉(zhuǎn)

單

調(diào)撥憑

作業(yè)

生管

簡易

材料領(lǐng)料單*入庫單?材料退料單

庫存入庫帳單-------?付就免單

系統(tǒng)特點

/提供完整的進銷存交易作業(yè)處理模式，對于借還貨的處理、與訂單的整合、各

種績效分析及母子公司交易的合并也提供完善的解決方案。

/針對授信額度、存量不足及銷售單價作出貨管制，提供母件出貨、自動調(diào)整子

件功能，銷貨毛利收款可立即查詢。

/處理多幣別銷貨、進貨等入、出庫交易及自動匯率換算。

/可處理簡易生產(chǎn)管理的作業(yè)模式，提供領(lǐng)料、入庫、批次入庫、退料、入庫對

帳、產(chǎn)品產(chǎn)線期初設(shè)定等功能，可在月末進行成本分攤作業(yè)，并提供相關(guān)生產(chǎn)

成本分析報表。

/支援不同產(chǎn)品不同稅率計算與折扣核算。

/設(shè)置產(chǎn)品促銷價格、時間，進行促銷期間價格控管。

/管理產(chǎn)品多批號的入、出庫存量，有效期限。

,可處理現(xiàn)銷、現(xiàn)購、賒銷、賒購及信用卡付款等帳款交易方式。

,適用母件零件采買、母件組合調(diào)整，及分批盤點存貨需求與批號產(chǎn)品的存貨數(shù)

量管理簡化重復(fù)單據(jù)的登打，且有效管理訂采與借貨轉(zhuǎn)進出的數(shù)量。

,報價、訂單、借出轉(zhuǎn)銷貨，采購、借入轉(zhuǎn)進貨C

/提供客戶/廠商/產(chǎn)品/業(yè)務(wù)/部門/公司及交叉分析，涵蓋所有交易明細/排行/各

月統(tǒng)計/圖表分析及責(zé)任績效比較。

,提供相關(guān)區(qū)域性分析報表，如：區(qū)域客戶廠商績效圖表、區(qū)域業(yè)務(wù)業(yè)績目標統(tǒng)

計表、區(qū)域責(zé)任績效分析報表、區(qū)域各月交易分析表。

/提供多單位管理功能，一個產(chǎn)品可同時使用多個單位，提供共用的單位換算設(shè)

定功能，每個產(chǎn)品均可獨立定義換算單位與換算率。配合多單位功能，系統(tǒng)也

提供了產(chǎn)品多單位的售價策略與擺數(shù)量促銷的功能。

/產(chǎn)品可設(shè)定需不需要作數(shù)量與成本的管理，以滿足服務(wù)性或費用類物料的管理

需求。

2.1.5財務(wù)系統(tǒng)

系統(tǒng)概述

正航系列財務(wù)管理軟件具有全方位財務(wù)控制體系，徹底擺脫手工做帳，符合兩岸不

同會計制度，提供國內(nèi)多行業(yè)別科目體系及英文科目，并提供相關(guān)財務(wù)英文報表；

提供出納管理的銀行作業(yè)和票據(jù)作業(yè)；可進行預(yù)算管理，對資金做到預(yù)估與控制，

大大提高企業(yè)的管理水平，使便捷管理成為可能；為管理當(dāng)局提供各種財務(wù)報表，

可隨時準確了解企業(yè)的資金流向和流量，對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行準確的診

斷，同時明確企業(yè)的經(jīng)營方針和實施嚴格的企業(yè)財務(wù)控制。

業(yè)務(wù)流程

系統(tǒng)特點

/提供各業(yè)務(wù)模塊財務(wù)傳輸功能：各業(yè)務(wù)模塊的交易發(fā)生均會自動生成財務(wù)憑證。

/會計科目適合兩岸不同會計制度的要求，提供國內(nèi)多行業(yè)別會計科目及臺灣會計

科目

/提供科目多種輔助核算功能：部門核算、專案核算、數(shù)量金額核算、多幣別核算、

往來帳核算等，并提供相應(yīng)部門、專案報表及往來對賬單和賬齡分析表。

/提供強大財務(wù)公式設(shè)定功能：資產(chǎn)負債公式、現(xiàn)金流量公式、損益公式、利潤分

配公式、財務(wù)比率公式、營業(yè)成本公式。資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表、利

潤分配表等各報表可按相應(yīng)設(shè)定的公式自動產(chǎn)生，無需手工編制。

/提供月末處理作業(yè)：可進行期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)帳設(shè)定及自動轉(zhuǎn)帳憑證生成。

/提供部門分攤、專案分攤、紅字沖銷、復(fù)核、沖銷、出納簽字、歸檔等功能。

/提供憑證中可自行指定現(xiàn)金流量項目功能，使現(xiàn)金流量表數(shù)值更加精確。

/提供方便出納管理的銀行作業(yè)及票據(jù)管理功能，并有銀行對帳表、票據(jù)等報表核

對。

/提供總分類賬、明細分類賬、日記賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細賬、多欄式

明細帳、科目余額統(tǒng)計等日常賬簿資料查詢。

/提供變更會計科目功能，可根據(jù)需要變動相應(yīng)科目的長度。

,提供本期損益結(jié)轉(zhuǎn)功能，自動實現(xiàn)收入費用科目轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，尢需手工

結(jié)轉(zhuǎn)。

2.1.6帳款系統(tǒng)

系統(tǒng)概述

各業(yè)務(wù)模塊產(chǎn)生的應(yīng)收芍帳款可在帳款管理的批次收款與批次付款中進行沖款；各

業(yè)務(wù)模塊產(chǎn)生的收入、費用可在收入單、費用單里體現(xiàn)：還提供方便進、出口管理

的廠商索賠單與客戶索賠單。

業(yè)務(wù)流程

庫存-＞值費憑單

收入費用類別一n-?收入憑單一單修別一a口-＞INVOICE.S/C

容取-＞盅務(wù)處理單

庫存宙理

出口管理一套澗

帳,欽管理—來源一批次收款

客股齒理銷殿票

施

在

8口-＞進貨憑單

庫存旨理-＞文費通知單

也□

出口齒建進項發(fā)票費用憑單->P/0

速

證口管理V—來源批次付款口

管

帳,軌面理生二;騙疑

生告管理

出口-＞商業(yè)發(fā)票

出口一＞交賢通知汽

龍口-＞進口到貨單

系統(tǒng)特點

一提供日常的收付帳款作業(yè)，能將客戶應(yīng)收未收、廠商應(yīng)付未付及預(yù)收預(yù)付帳款統(tǒng)

一管理

/具有處理現(xiàn)銷、現(xiàn)購、賒銷、賒購及信用卡付款等帳款交易方式

,并將收入、費用、嗦賠管理合為一體

/可進行多幣別、多部門沖款及在收/付款中直接做折讓等交易

/提供各類帳款明細、統(tǒng)計、回收、帳齡、跟催、超限分析等管理行報表

,提供客戶索賠、應(yīng)付傭金管理報表及客戶收入費用管理表

/提供相關(guān)歷史查核報表，如歷史應(yīng)收/付帳款統(tǒng)計表、歷史應(yīng)收/付帳款報表、歷

史應(yīng)收/付帳款對帳表、歷史預(yù)收/付帳款報表等

2.1.7固資系統(tǒng)

系統(tǒng)概述

正航系列固資管理用于固定資產(chǎn)建立，提供多種折舊方法，自動計提折舊并把所有

數(shù)據(jù)實時傳至財務(wù)管理中進行帳務(wù)處理，及時反映固定資產(chǎn)增減變動情況，并可進

行攤提作業(yè)，同時提供豐富的固定資產(chǎn)管理報表。

業(yè)務(wù)流程

系統(tǒng)特點

/提供完整的固定資產(chǎn)管理：可進行資產(chǎn)折舊、預(yù)提、存放管理、歷史數(shù)據(jù)等資料

查詢

/提供詳實的資產(chǎn)記錄，支持條形碼打印及圖片查看功能，異動狀況一目了然；針

對相似資產(chǎn)，提供批次復(fù)制功能，減少重復(fù)輸入。

/提供平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等多種方法計提折舊。

,提供資產(chǎn)異動功能，可對資產(chǎn)數(shù)量、資產(chǎn)殘值、資產(chǎn)原值、折舊金額、折舊月數(shù)

/工作量進行異動。

,提供出售、報廢、疔舊、工作量錄入等功能，通過傳輸可自動生成憑證。

/提供攤提功能，可充一些福利費、開辦費等遞延費用自行設(shè)定按月進行攤提

/提供攤提、折舊、報廢、出售、財產(chǎn)目錄等相關(guān)明細表及統(tǒng)計表查詢。

2.1.8生管系統(tǒng)

系統(tǒng)概述

正航系列生產(chǎn)管理系統(tǒng)為制造企業(yè)提供完整的內(nèi)部生產(chǎn)流程管理解決方案。包括生

產(chǎn)預(yù)測管理、生產(chǎn)排程管理、制造命令管理（制令）、生產(chǎn)進度控制、委外（外協(xié)）

生產(chǎn)管理、生產(chǎn)成本管理、物料MRP運算、生產(chǎn)過程及結(jié)果分析等。

正航系列生產(chǎn)管理系統(tǒng)分為［生產(chǎn)管理］、［物料需求］、［生產(chǎn)成本］三個子系統(tǒng)。

生產(chǎn)管理系統(tǒng)

系統(tǒng)簡介

生產(chǎn)管理系統(tǒng)包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理（bom表）、廠內(nèi)作業(yè)管理、委外作業(yè)管理、多次加

工管理（多工序生產(chǎn)作業(yè)）等功能。在生產(chǎn)過程中，系統(tǒng)將以制令作為所有生產(chǎn)過

程的管控依據(jù)。所有的生產(chǎn)領(lǐng)料單、入庫單、退料單、移轉(zhuǎn)單、退貨單等生產(chǎn)單據(jù)

中，都必須指定相應(yīng)的生產(chǎn)制令。并且用戶通過這些單據(jù)上的制令單號，可以直接

調(diào)出該制令資料，隨時了解該制令當(dāng)前的各種生產(chǎn)狀況。

業(yè)務(wù)流程圖

廠內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)流程

委外生產(chǎn)作業(yè)流程

多次加工生產(chǎn)作業(yè)流程

用料差異廠內(nèi)入庫委外入庫料件移轉(zhuǎn)

物料需求系統(tǒng)

系統(tǒng)簡介

物料需求系統(tǒng)包含了生產(chǎn)預(yù)測管理、生產(chǎn)排程計劃管理、MRP運算、模擬制令轉(zhuǎn)正

式制令管理等功能。用戶可以通過該系統(tǒng)實現(xiàn)對生產(chǎn)計劃時程的調(diào)整；針對各種需

求來源單據(jù)如S/C、訂/單、生產(chǎn)計劃單等，執(zhí)行物料需求估算。甚至可以直接指

定某張來源單據(jù)，就該單據(jù)的需求單獨執(zhí)行物料需求估算。同時用戶可以在生管參

數(shù)中，對所有會影響計劃出入庫存的單據(jù)，自定義MRP估算條件。

業(yè)務(wù)流程圖

生產(chǎn)成本系統(tǒng)

系統(tǒng)簡介

在生產(chǎn)成本系統(tǒng)中，用戶可以對整個生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項生產(chǎn)成本費用依客戶自

定的分攤方式，自動分攤到各項生產(chǎn)產(chǎn)品上。并對每月生產(chǎn)過程中發(fā)生異動的材料,

依據(jù)分攤后的結(jié)果生成材料成本匯總單。

業(yè)務(wù)流程圖

入陣單

系統(tǒng)特點

結(jié)構(gòu)窗

可以在各生產(chǎn)管理的相關(guān)單據(jù)中，直接透過結(jié)構(gòu)窗按鈕，查詢該生產(chǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)樹。

并且可以直接通過結(jié)構(gòu)樹查詢各子件的批量需求與成本。

流程窗

在各相關(guān)單據(jù)中都可以利用流程窗查詢相關(guān)來源單據(jù)、關(guān)聯(lián)單據(jù)的當(dāng)前信息。如在

制令的流程窗中即可以查詢到該制令的來源訂單信息、該制令的領(lǐng)料單、排程單、

退料單、移轉(zhuǎn)單、入庫單等狀況。

真正符合企業(yè)實際需求的生產(chǎn)排程計算

提供流水型與批轉(zhuǎn)型2種生產(chǎn)排程計算方式。同一個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中不同的子件可以分

別采用不同的生產(chǎn)排程計算方式?？梢罁?jù)母件與子件間的跟線生產(chǎn)需求自動展開生

產(chǎn)排程，徹底解決了大部分ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)中生產(chǎn)排程結(jié)果不符合企業(yè)需求的情

況。

生產(chǎn)信息實時查詢

系統(tǒng)的制令單上有［入庫狀況］4［材料領(lǐng)用狀況］查詢按鈕，可以實時體現(xiàn)該制令的

當(dāng)前生產(chǎn)信息。并且通過單據(jù)的穿透式追溯查詢功能，可以直接調(diào)出各個相關(guān)聯(lián)的

單據(jù)查詢具體信息。

直接通過甘特圖執(zhí)行排程調(diào)整

用戶可以直接在體現(xiàn)生產(chǎn)排程信息的甘特圖上，對需要調(diào)整的生產(chǎn)制令通過拖曳的

方式直接修改制令生產(chǎn)信息。

工程變更單

可對產(chǎn)品根據(jù)不同生產(chǎn)單位設(shè)定不同的日產(chǎn)量，并自動根據(jù)不同的日產(chǎn)量自動產(chǎn)生

不同的制令日期資料。

自定義MRP估算條件

可以在生管參數(shù)中，對所有會影響計劃出入庫存的單據(jù)，自定義MRP估算條件。

Bom狀態(tài)管理

強大的成本分攤條件

可依據(jù)生產(chǎn)標準工時、實際工時、生產(chǎn)數(shù)量等條件執(zhí)行成本分攤。

2.2系統(tǒng)運行環(huán)境

正航系列

工作站

CPU：PentiumIII500以上

內(nèi)存：至少256MB以上內(nèi)存

硬盤：硬盤剩余空間至少3GB以上

網(wǎng)卡：網(wǎng)卡100M

光驅(qū)：CD-ROM光驅(qū)

WindowsMe、Windows98第二版、MicrosoftWindowsNTServer4.Cwith

平臺：

SP6、Windows2000ServerwithSP2^WindowsXP

服務(wù)器

CPU：PentiumII1-800以上

內(nèi)存：至少512MB以上內(nèi)存

硬盤：硬盤最好是SCSI的規(guī)格，硬盤剩余空間至少需10GB以上

網(wǎng)卡：網(wǎng)卡100M

光驅(qū)：一部CD—ROM（光碟機）

需為Win20C0-AdvanccServer的環(huán)境，Server至少用Windows2000

平臺：

ServerwithSP2以上

正航一號

CPU：IntelPentium233MMX或AMDK6-2300以上

內(nèi)存：64MB以上

光驅(qū)：4倍速以上

硬盤：800MB以上

平臺：Windows98/ME/2000/XP

2.3網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

正航系列產(chǎn)品不僅支持應(yīng)用客戶端比較少的需求，采用二層式的架構(gòu)。也可以

提供有大量User或遠端連線需求的客戶，更具效益的三層式選擇。

第三章系統(tǒng)實施與售后服務(wù)

ERP項目不僅僅是一個軟件工程項目，而是一項企業(yè)管理改造工程，是一個集

組織模型、業(yè)務(wù)流程、企業(yè)規(guī)范和信息技術(shù)、實施方法于一體的綜合管理應(yīng)用體系。

ERP軟件本身所蘊含的管理思想，要在項目的實施過程中傳遞給企業(yè)，使之融入企

業(yè)的管理過程中。廈門正航軟件公司擁有經(jīng)驗豐富的實施團隊和科學(xué)成熟的實施方

法,是企業(yè)ERP成功實施的有力保障。

3.1實施團隊

正航全國營銷服務(wù)中心擁有顧問超過300人，全部為大專以上學(xué)歷。其中80%

有3—5年以上的ERP實施服務(wù)經(jīng)驗。在16年的公司成長歷程中，已經(jīng)為6萬多家

企業(yè)成功的導(dǎo)入了管理信息化系統(tǒng)，行業(yè)經(jīng)驗覆蓋機械、電子、五金、塑料、橡膠、

零售等眾行業(yè)。并總結(jié)了一套科學(xué)的、行之有效的實施方法論。青島友強作為正航

軟件在山東地區(qū)最大的營銷服務(wù)合作伙伴，完全有能力為客戶提供有力的顧問支持。

3.2系統(tǒng)實施方法論

ERP體系的實施是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程,需要有科學(xué)的方法做為指導(dǎo)才能保證系

統(tǒng)實施的成功，及實施經(jīng)驗的有效傳遞，正航點、結(jié)了16年來6萬家客戶實施的經(jīng)驗,

開成了科學(xué)的系統(tǒng)實施方法。

3.2.1成立雙方項目小組

對于企業(yè)而言，ERP項目不僅是一個IT項目，同時是企業(yè)管理改造過程，所以

必須成立一個項R小組來指導(dǎo)整個項R的實施過程。項目實施小組負責(zé)人必須由企

業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)來擔(dān)任，因為在ERP的實施過程中地涉及到企業(yè)的資源調(diào)配問題，跨

部門的協(xié)調(diào)配合是成功實施的關(guān)鍵及難點，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的參與，是保證成功實施

的前提。實施小組成員則由企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的主管、業(yè)務(wù)骨干組成，負責(zé)ERP系統(tǒng)

在操作層的具體工作。

ERP實施項目是一個長期的、連續(xù)性的過程，為了保證ERP項目的成功，正航

軟件公司也會成立相應(yīng)的項目小組，進行內(nèi)部資源的調(diào)配與協(xié)調(diào)，保證對企業(yè)的實

施過程的全程監(jiān)控，為系統(tǒng)的成功實施保駕護航。

ERP系統(tǒng)實施是一項需要全員參與的系統(tǒng)工程，所以在項目正式啟動時，有必

要招開?個啟動在會來動員企業(yè)員工投入到系統(tǒng)的建設(shè)中，并在會在宣布項目小組

組成人員，以明確各相關(guān)人員的職權(quán)。

3.2.2項目需求調(diào)研

只有明確企業(yè)的信息化需求，我們在實施的過程中才能有的放矢，幫助企業(yè)解

決關(guān)鍵問題。實施過程的項目需求調(diào)研應(yīng)該在正航項目小組的主導(dǎo)下進行，我們的

實施人員會按部門為單位進行詳細的需求調(diào)研，會采用調(diào)研問卷及需求討論相結(jié)合

的方式。我們的調(diào)研問卷是在6萬家客戶實施經(jīng)驗的總結(jié)的基礎(chǔ)上，再結(jié)合企業(yè)的

特點由項目小組組織而成的，即不失行業(yè)經(jīng)驗也不乏企業(yè)特性。根據(jù)調(diào)研問卷的結(jié)

果，項目經(jīng)理會組織企業(yè)的項目小組及相關(guān)部門進行需求的分析及討論，明確的企

業(yè)信息化需求。調(diào)研報告通常包含以下幾個方面：

企業(yè)管理現(xiàn)狀描述。對企業(yè)的各種業(yè)務(wù)、各個部門的業(yè)務(wù)職責(zé)及業(yè)務(wù)關(guān)系進行

準確描述。

1.ERP的管理方式。描述與本ERP軟件結(jié)合的管理方式。

2.業(yè)務(wù)實現(xiàn)與改革。根據(jù)對業(yè)務(wù)、管理的理解與ERP系統(tǒng)相互結(jié)合，設(shè)計企業(yè)

新的管理流程，并說明在新和管理模式下，管理及業(yè)務(wù)是如要在ERP系統(tǒng)內(nèi)

實現(xiàn)的。

3.要達到的效果。如實現(xiàn)什么樣的管理提升，產(chǎn)生什么樣的直接效益及管理效

益等。

4.制定項目實施計劃

作為一項系統(tǒng)工程，ERP系統(tǒng)的實施過程要考慮的因素問題很多，一方面，很

多業(yè)務(wù)部門將參與到ERP的實施工作中來；另一方面，上線階段的工作量大，要準

備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)很多，所以必須制定一個切實可行的計劃，才能使實施過程有條不紊

的、按部就班的進行。項目實施計劃應(yīng)該由項目經(jīng)理起草，提交項目小組共同討論,

并最后由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，作為整個ERP項目的指導(dǎo)方針。制定實施計劃應(yīng)

包含以下的內(nèi)容：

1.項目實施的總體目標及時間規(guī)劃

2.項目實施階段的劃分

3.每個階段的起止時間

4.每個階段的具體工作內(nèi)容

5.雙方應(yīng)配備的資源

6.各階段的目標和應(yīng)提交的工作成果

制定實施計劃時應(yīng)該注意以下方面：

1.計劃一定要做到明確職責(zé)，將每一項工作落實到具體的人。

2.計劃一定要做到天，要詳細規(guī)定每天的工作內(nèi)容。

3.計劃一定要有明確的截止時間，使項目組成員有緊迫感。

3.2.3用戶培訓(xùn)

培訓(xùn)工作始終貫穿于項目實施的各階段，培訓(xùn)的質(zhì)量和深度是影響項目進度的

重要因素。ERP的實施對于大部分企業(yè)都是新生事物，要使其能有效的運作，必然

需要從企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)屋到普通操作員工的思維方式和工作方式有所改變，而培訓(xùn)就是帶

來這個改變的最有效方式。

我們將總體根據(jù)培訓(xùn)對象的不同，將培訓(xùn)劃分成以下幾個部分：

培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容

領(lǐng)導(dǎo)小組成員ERP基本理論

實施小組負責(zé)人項目管理方法

實施方法

系統(tǒng)流程

實施小組成員ERP基本理論

培訓(xùn)方法及技巧

各模塊流程

系統(tǒng)管理員數(shù)據(jù)庫維護

系統(tǒng)安全管理

數(shù)據(jù)備份

最終用記ERP基本理論

相應(yīng)模塊操作培訓(xùn)

工作準則

3.2.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備一股是在培訓(xùn)之后進行，使相關(guān)人員在對系統(tǒng)有一定的了解之

后，才知道如何準確的收集基礎(chǔ)資料。同時也可以采用并行的方法，與培訓(xùn)工作同

步展開，可以有效縮短實施周期。基礎(chǔ)資料準備主要分成以下兩部分：

1.靜態(tài)數(shù)據(jù)

靜態(tài)數(shù)據(jù)指企業(yè)日常生產(chǎn)活動中相對固定的數(shù)據(jù)，如物料清單、工藝路線、

倉庫和貨位、會計科目等。

2.動態(tài)數(shù)據(jù)

動態(tài)數(shù)據(jù)指企業(yè)口常生產(chǎn)活動中頻繁變動的數(shù)據(jù)，如庫存期初數(shù)、客戶應(yīng)收

帳款余額、銷售訂單等。

軟硬件安裝及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入

在此階段，進行企業(yè)的硬件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安裝調(diào)試，再進行正航ERP軟件系統(tǒng)

的安裝，然后將已經(jīng)準備好的基