出納兼行政的日常工作職責(zé)描述范文（2篇）

出納兼行政的日常工作職責(zé)描述范文1.執(zhí)行日常資金管理與核對：負(fù)責(zé)記錄與管理公司的財務(wù)流動，定期對比銀行賬戶余額與公司實際現(xiàn)金余額，以確保會計記錄的精確性和一致性。2.處理銀行業(yè)務(wù)操作：與銀行維持有效溝通，處理公司的日常銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬及外幣兌換，確保資金的安全和遵循法規(guī)。3.審核與處理報銷單據(jù)：負(fù)責(zé)員工的費用報銷審核，涵蓋差旅費、交通費、招待費等，保證單據(jù)的真實性與合規(guī)性，并及時編制會計憑證和報銷記錄。4.固定資產(chǎn)的管控：管理公司固定資產(chǎn)的詳細(xì)記錄，包括采購、分配、報廢等操作，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和記錄。5.行政文檔組織：負(fù)責(zé)行政文檔的系統(tǒng)化管理，包括合同、檔案、文件的整理和存儲，以促進(jìn)公司行政工作的高效和有序運行。6.會議與活動協(xié)調(diào)：協(xié)助管理層組織和安排各類會議和活動，包括會議室預(yù)訂、資料準(zhǔn)備、會議記錄等，確?；顒拥捻樌M(jìn)行。7.辦公用品與設(shè)備采購：負(fù)責(zé)辦公用品的采購與設(shè)備管理，包括庫存監(jiān)控、采購、設(shè)備使用與維護(hù)，以保證辦公設(shè)備和用品的正常供應(yīng)和運行。8.人力資源管理支持：協(xié)助人力資源部門進(jìn)行員工檔案管理，包括入職、離職手續(xù)、考勤記錄管理等，確保人力資源管理的順暢。9.日常行政協(xié)助：為公司總經(jīng)理提供日常行政支持，包括文件撰寫與歸檔、郵件處理、電話接聽與轉(zhuǎn)接，以維持總經(jīng)理辦公室的正常運作。10.公司檔案維護(hù)：負(fù)責(zé)公司各類檔案的整理、歸檔和保管，確保合同、協(xié)議、財務(wù)報表等重要文件的安全性和完整性。11.保密工作管理：管理公司保密文件和信息，制定并執(zhí)行保密政策，提升公司的保密意識和安全性。12.協(xié)調(diào)溝通工作：與各部門及外部合作伙伴保持有效溝通，解決運營中遇到的問題，確保公司各項工作的順利進(jìn)行。13.外勤事務(wù)處理：處理外勤事務(wù)，如文件傳遞、歸檔、復(fù)印等，以確保公司事務(wù)的高效協(xié)調(diào)和處理。14.數(shù)據(jù)分析與報表編制：負(fù)責(zé)編制日常報表并進(jìn)行統(tǒng)計分析，如財務(wù)報表、業(yè)績報告等，為公司的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。15.其他臨時任務(wù)：根據(jù)公司需求，承擔(dān)其他臨時性工作，如參與年度審計、協(xié)助組織企業(yè)文化活動等。以上是兼職出納兼行政人員的職責(zé)描述，涵蓋了出納和行政崗位的主要工作內(nèi)容和要求，旨在提供全面的工作指引。出納兼行政的日常工作職責(zé)描述范文（二）一、財務(wù)管理1、承擔(dān)公司財務(wù)收支的管理與核對，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性和完整性。2、及時處理與公司運營相關(guān)的收入和支出，進(jìn)行憑證的編制和登記。3、負(fù)責(zé)費用報銷的審核，確保費用的合理性及符合公司政策，按時完成報銷流程。4、確保日常會計憑證的及時處理，包括制作、錄入和核對，以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和時效性。5、編制各類財務(wù)表格、報表及報告，為上級領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)分析和決策提供依據(jù)。二、銀行事務(wù)管理1、執(zhí)行公司與銀行的日常對賬，確保銀行賬戶余額與公司賬戶的一致性。2、處理銀行日常業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、掛失、解掛、止付、凍結(jié)等操作。3、管理公司集中支付系統(tǒng)，確保支付的安全性和順暢性。4、協(xié)助進(jìn)行公司的資金調(diào)度和管理工作，以優(yōu)化資金使用效果。三、票據(jù)管控1、負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理，涵蓋收據(jù)、付款憑證、發(fā)票等的開具、登記和存檔。2、核對各項票據(jù)的合法性與準(zhǔn)確性，確保票據(jù)的合規(guī)性和完整性。3、制定和管理公司票據(jù)使用規(guī)定，指導(dǎo)各部門正確使用，并進(jìn)行定期檢查和歸檔。四、資產(chǎn)管理1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的登記、報賬和核對，保證資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、建立并管理公司資產(chǎn)清查制度，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點和驗收。3、協(xié)助資產(chǎn)的采購和報廢流程，確保資產(chǎn)管理和利用符合公司政策要求。五、行政運營1、協(xié)調(diào)和管理公司的行政事務(wù)，包括辦公設(shè)備的采購、維護(hù)和報廢等。2、協(xié)助處理員工的入職、轉(zhuǎn)正、離職等行政流程，確保手續(xù)的合規(guī)性和完整性。3、協(xié)調(diào)管理公司車輛使用和維護(hù)，保證車輛安全和正常運行。4、組織和協(xié)調(diào)公司會議和活動，包括會議室預(yù)訂、材料準(zhǔn)備和會議記錄整理。5、協(xié)助處理客戶來訪，提供高質(zhì)量服務(wù)，維護(hù)公司的專業(yè)形象。六、合規(guī)監(jiān)管1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的合規(guī)監(jiān)管，確保財務(wù)活動的合法性與規(guī)范性。2、協(xié)助內(nèi)部審計工作，對業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制進(jìn)行審查和評估。3、及時跟蹤相關(guān)財