用友NC57總賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

用友NC57總賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

UFIDA用友軟件

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2011-11-24鞠德慧VL0

2011-11-30鞠德慧V2.0

批閱人

姓名職位批閱簽字備注

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拷貝號(hào)地點(diǎn)備注

目錄

1第一次登陸NC系統(tǒng)操作.........................................................4

1.1設(shè)置IE閱讀器參數(shù)........................................................4

1.2客戶端程序自動(dòng)安裝......................................................6

2NC系統(tǒng)的登陸....................................................................9

3NC主界面介紹..................................................................10

4NC賬務(wù)系統(tǒng).....................................................................12

4.1客戶化-基本檔案的設(shè)置...................................................12

4.1部門(mén)檔案.............................................................12

4.2人員檔案.............................................................13

4.4項(xiàng)目管理檔案.........................................................15

4.5會(huì)計(jì)科目.............................................................16

4.2總賬....................................................................18

期初余額錄入............................................................19

憑證制單................................................................21

憑證簽字................................................................23

憑證審核................................................................24

損益結(jié)轉(zhuǎn)................................................................26

期末處理................................................................30

賬簿查詢................................................................32

4.3銀行對(duì)賬................................................................33

對(duì)賬賬戶初始化..........................................................34

銀行對(duì)賬單..............................................................37

銀行對(duì)賬................................................................38

余額調(diào)整表..............................................................40

1第一次登陸NC系統(tǒng)操作

1.1設(shè)置IE閱讀器參數(shù)

1.把系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器地址設(shè)置為IE受信任站點(diǎn)，并對(duì)受信任站點(diǎn)的平安進(jìn)行設(shè)置。

打開(kāi)IE-＞工具^(guò)internet選項(xiàng)

2.在窗口的“平安”頁(yè)簽中選擇“受信任的站點(diǎn)”，并點(diǎn)開(kāi)“站點(diǎn)”按鈕

Internet選項(xiàng)田區(qū)

3.將NC系統(tǒng)地址（如：服務(wù)器的IP地址為）添加到“可信站點(diǎn)”中，并關(guān)閉。

Internet選項(xiàng)l?lx

常規(guī)安全隱私內(nèi)容連接程序高級(jí)

選擇要查看的區(qū)域或更改安全設(shè)置.

Internet本地可信站點(diǎn)受限站點(diǎn)

Intranet

可信站點(diǎn)

?罐鬻懿鐮

該區(qū)域中有網(wǎng)站。

該區(qū)域的安全級(jí)別4）

自定義

自

4.“自定義級(jí)別”按鈕點(diǎn)開(kāi)后，設(shè)置受信任站點(diǎn)的平安級(jí)別。將“下載未簽名的ActiveX

控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”設(shè)置為啟用，并點(diǎn)“確定”完成。

Internet選項(xiàng)團(tuán)區(qū)

5.將“下載未簽名的ActiveX控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”設(shè)置為啟用，并點(diǎn)“確

定”完成。

?JActiveX控件和插件A

一"ActiveX控件自動(dòng)提示

O禁用

?啟用

±對(duì)標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件執(zhí)行腳本*

禁用

O啟用

?

提示

dO

L對(duì)未標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件初始化用

O禁用

?應(yīng)用

O提示

且二進(jìn)制和腳本行為

O笞理員認(rèn)可選擇為“啟用”

L2客戶端程序自動(dòng)安裝

1.打開(kāi)IE閱讀器，在地址處輸入服務(wù)器IP地址，如：，進(jìn)入軟件界面，如圖所示:

留意，登陸NC管理系統(tǒng)和IUFO報(bào)表系統(tǒng)是兩個(gè)入口，分別點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵就可進(jìn)入.

2.選擇“ERP-NC”圖示，系統(tǒng)將自動(dòng)彈出如下窗口,單擊“Next”按鈕,

3.系統(tǒng)起先安裝此程序，完成后，單擊“Finish”按鈕，NC5.5的客戶端程序安裝完畢。

CsQy-merulKa'I”;/gj為

TTF

文件?騏相?5??農(nóng)張⑥工具0幫勃?

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*］正在ET開(kāi)陽(yáng)貝ztp7712?0017i?onjipO卬僖*京

2NC系統(tǒng)的登陸

I.打開(kāi)IE閱讀器，在地址處輸入服務(wù)器地址，如：://:80,進(jìn)入軟件界面,

2.選擇“ERP-NC”圖示，進(jìn)入軟件登陸界面，選擇公司、日期，輸入用戶和密碼;

UFIDANL

3.單擊“登錄”按鈕，進(jìn)入軟件系統(tǒng)應(yīng)用界面如下圖所示:

2注輛r快速切換□日志&帝助▼

＜我的工作消息中心

公告欄□預(yù)警信息▼□

優(yōu)先..狀態(tài)主題發(fā)送…發(fā)送日期優(yōu)先...狀態(tài)建發(fā)送人發(fā)送三期

待辦事務(wù)▼□

優(yōu)先級(jí)狀態(tài)單據(jù)類型發(fā)送人發(fā)送E期

顯A

4.單擊上圖中左下角的*圖標(biāo)，系統(tǒng)將彈出此操作員的權(quán)限模塊功能，進(jìn)入日常的

操作應(yīng)用。

3NC主界面介紹

其中:

①是菜單區(qū)，雙擊鼠標(biāo)左鍵，可打開(kāi)下級(jí)菜單，假如是末級(jí)菜單則進(jìn)入具體操作功能界

面。

②是桌面區(qū)，在不同的塊區(qū)單擊右鍵可彈出不同的快捷菜單。比如：在［待辦事務(wù)區(qū)］單

擊右鍵可選擇［設(shè)置時(shí)間］來(lái)調(diào)整系統(tǒng)接收消息的時(shí)間間隔。

待辦事物區(qū)的操作：此區(qū)域顯示收到的短消息和懇求審批提示信息。假如在此區(qū)域選定短消

息后，單擊右鍵會(huì)彈出快捷菜單，再單擊菜單項(xiàng)即可處理短消息。假如某條短消息關(guān)聯(lián)的審

批流程還沒(méi)有結(jié)束，則短消息不允許刪除。

4NC賬務(wù)系統(tǒng)

4.1客戶化-基本檔案的設(shè)置

4.1部門(mén)檔案

主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門(mén)的信息，部門(mén)指某運(yùn)用單位下轄的具有分別進(jìn)行財(cái)

務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體,可以是實(shí)際中的部門(mén)機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的核算單元。

部門(mén)檔案包含部門(mén)編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門(mén)屬性等信息，部門(mén)檔案屬于公司檔案,

由各分子公司進(jìn)行操作。

功能節(jié)點(diǎn)

【客戶化】1【基本檔案】1【組織機(jī)構(gòu)】玲【部門(mén)檔案】

消息中心

公告欄▼□預(yù)髻信息▼□

-基本檔案優(yōu)先..狀態(tài)主版發(fā)送..發(fā)送日期憂先..狀態(tài)主題發(fā)送人發(fā)送日期

ffir自定義項(xiàng)

Bt殂線機(jī)構(gòu)

部門(mén)襠案

指辦事務(wù)▼□

優(yōu)先級(jí)狀態(tài)T單據(jù)類型T主題發(fā)送人I發(fā)送日期

倉(cāng)儲(chǔ)與成本城關(guān)：

-?合計(jì)主體

-D資金犯織

￡人員信息

0［客商信息v

<|>

內(nèi)應(yīng)用集成

6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

資金管理

HS赫中心

Jo消息管理

操作說(shuō)明

在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【組織機(jī)構(gòu)】-【部門(mén)檔案】，系統(tǒng)將彈

出界面，部門(mén)按樹(shù)型結(jié)構(gòu)進(jìn)行排序。

單擊K增加X(jué)按鈕，可增加一條部門(mén)記錄。在屏幕右面輸入部門(mén)編號(hào)、部門(mén)名稱，

并選擇部門(mén)屬性、部門(mén)類型、建立時(shí)間等信息即可。

.我的工作消息中心部門(mén)檔案

一三客戶化

增加件0修改刪除列表顯示復(fù)制導(dǎo)出

±至叫型JB

+建公司賬□是否顯示封存數(shù)需

al基本襠案白部門(mén)基本信息其他信息

田名自定義項(xiàng)

-001董事長(zhǎng)、總經(jīng)注

A

組織機(jī)構(gòu)

0&■目忸口線松益京部門(mén)第詔002

庫(kù)存組稅

□003綜合85部門(mén)名稱經(jīng)檢監(jiān)察部

留。檔案自004人力資源部

部門(mén)簡(jiǎn)稱

?采購(gòu)妲稅國(guó)005投資部

?一倉(cāng)信與成本域危目006畝計(jì)部顯示順序

p會(huì)計(jì)主體

?陽(yáng)匕007財(cái)務(wù)部部門(mén)雇性其她都門(mén)

?p資金組織

財(cái)記碼—

田人員信息V

CJM_>部門(mén)類型首通疫門(mén)_______________________________________________

助應(yīng)用集成

建立時(shí)間2010-01-01

(j財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)庫(kù)存組織

二資金營(yíng)理部門(mén)級(jí)別

叵流程中心

電話V

消息首展

I<>4|

錄入完畢后，單擊K保存》按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊K取消》

按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。

留意事項(xiàng)

I.部門(mén)名稱、部門(mén)屬性、部門(mén)類型、建立時(shí)間必需錄入，其他的協(xié)助信息可以為空；蘭色

的項(xiàng)目為必輸項(xiàng)

2.部門(mén)屬性一律選擇其他部門(mén)；

3.部門(mén)類型依據(jù)本公司具體狀況選擇。

輸入現(xiàn)有公司每一個(gè)部門(mén)的部門(mén)編號(hào)、部門(mén)名稱和部門(mén)屬性。

4.2人員檔案

人員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門(mén)中須要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，必

需先設(shè)置好部門(mén)檔案才能在這些部門(mén)下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案。

人員檔案屬于公司檔案，由各分子公司進(jìn)行操作。

功能節(jié)點(diǎn)

【客戶化】9【基本檔案】少【人員信息】9【人員管理檔案】

＜踴工作洎息中心人員管理檔案

飛客戶化增加彩糊查詢卡片顯示

+筌皿型光

編同一姓名曾用名身份證號(hào)社會(huì)保障與冢庭地址出生日期

+建公司贓

-基本檔案

田自定義項(xiàng)

ffl-殂織機(jī)何

的日人員信息

.....人員美別

人員管理檔案

+.變蜜隹自

a囪庫(kù)位信息

a」存貨信息

國(guó)」項(xiàng)目信息砥行類別開(kāi)尸銀行賬W敗尸名稱市種默t

+結(jié)算信息▼

的應(yīng)用集成

,j財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

J.資金營(yíng)理

區(qū)端程中心

?消息管理<>

操作說(shuō)明

在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員管理檔案】，系統(tǒng)

將彈出界面。

人員管理檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編軾。先在界面左側(cè)的部門(mén)列表中選擇

該員工所屬的部門(mén)（末級(jí)部門(mén)），單擊功能鍵中的K增加?按鈕進(jìn)入卡片狀態(tài).

噬我的工作消息中心人員管理檔第

一堂:客戶化?保產(chǎn)一■附.“一

*型叫SX處

匕）所在部門(mén)人民基本卷案基本檔案自定義項(xiàng)人員菅理檔案者理揩案自定義項(xiàng)

v建公司賬

直|。01董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

--筌車(chē)檔案

自定義項(xiàng)

arl卜魚(yú)|。03綜合部

ffit］組織機(jī)構(gòu)卜圖004人力資源部

B:人員信息，圖。05投資部

一人員類別

，自。06審計(jì)部

仄員售理檔案

田03）7中務(wù)部

國(guó)j客曲信息

田￡庫(kù)位信息

田￡存貨信息

E項(xiàng)目信息

,E：結(jié)算信息

舊應(yīng)用集成

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

_資金管理

叵端程中心

為消息營(yíng)理

在基本信息頁(yè)簽下輸入人員信息，錄入完畢后，單擊R保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存。

在增加過(guò)程中，單擊K取消1按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。

留意事項(xiàng)

1.人員姓名必需錄入，可以重復(fù);

2.部門(mén)，參照部門(mén)檔案輸入，必需輸入；蘭色的項(xiàng)目為必輸項(xiàng)

3.人員類別，參照人員類別檔案，必需輸入。

4.4項(xiàng)目管理檔案

4.4.1功能節(jié)點(diǎn)

【客戶化】今【基本檔案】-【自定義項(xiàng)】T【自定義項(xiàng)檔案定義】

/在楮M快速仍較日日志“幫助?

.麗I作消息中心自定義項(xiàng)檔案定義

五客尸化同舐特案內(nèi)容復(fù)制打EP

a12s本檔稟

檔主編q檔案名和檔系列依彳

B自定義項(xiàng)

,定義自定義攻1070001|高投項(xiàng)目“用戶自定義當(dāng)案

v引用自定義項(xiàng)2GT0002發(fā)票號(hào)用尸自定義落案

自定義項(xiàng)檔案定義3SYS205農(nóng)行地區(qū)分關(guān)“網(wǎng)定系統(tǒng)整

?e相織機(jī)構(gòu)4S/S207日本柒覆$區(qū)行地區(qū)代碼“可信相不拄省案

u

$人員信息5SYS208工行地區(qū)分芟固定系短墩

?客魔信息隼他英型固定系發(fā)巖英

68Y8200LJk

5庵位信息

7SYS201繪濟(jì)行業(yè)固定系嫵君冕

2-存貨信息口

8SYS202單位期別固定不拄給冕

?項(xiàng)目信息叵

9S7S203經(jīng)濟(jì)類型口固定系統(tǒng)的

￡結(jié)U信息

?W財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息10SVS204部（卻別可翔g系找者實(shí)

2業(yè)務(wù)信息11L06行E?區(qū)劃□可瑞母東線馬案

?學(xué)即會(huì)計(jì)陸恩12002世界名田和地區(qū)名你代碼囪可獨(dú)玲系統(tǒng)當(dāng)莫

的ELffl柒成13878030航格分竭依據(jù)叼H籥編系統(tǒng)落莫

3財(cái)務(wù)合計(jì)14S/SO31信用警級(jí)必可信玨系統(tǒng)當(dāng)宴

：資

目懿中心

㈡清且君愛(ài)

4.4.2操作說(shuō)明

選擇“GT0001高投項(xiàng)H"，再點(diǎn)擊'檔案內(nèi)容'按鈕，如圖所示:

a自定義者案內(nèi)容

二商投項(xiàng)目檔案蛹碼檔案名稱上級(jí)檔案編碼是否封存

增m

冊(cè)球

1確定1

取淚

打印

<__________________第

在界面右側(cè)中單擊'增加'，增加項(xiàng)目類型，再增加項(xiàng)目類型中的項(xiàng)目管理檔案

4.4.3留意事項(xiàng)

(1)在點(diǎn)擊［增加］項(xiàng)目類型中的項(xiàng)目時(shí)，要選擇上級(jí)檔案編碼。

(2)蘭色的項(xiàng)目為必輸項(xiàng)，項(xiàng)目編碼的前綴為分類編任。

4.5會(huì)計(jì)科目

會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)，是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)

容分門(mén)別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過(guò)程的順當(dāng)實(shí)施，會(huì)

計(jì)科目設(shè)置的層次深度干施影響會(huì)計(jì)核算的具體、精確程度。

本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以依據(jù)業(yè)務(wù)的須要便利地增加、插入、修

改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目，

會(huì)計(jì)科目屬于集團(tuán)部分限制檔案。由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)?設(shè)置科目，各子公司只能在集團(tuán)

公司設(shè)置的科目的卜級(jí)增加明細(xì)科目。

4.5.1功能節(jié)點(diǎn)

【客戶化】今【基本檔案】今【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】今【會(huì)計(jì)科目】

五客戶化消息中心

-基本檔案

預(yù)警信JS▼□

國(guó).自定義項(xiàng)

優(yōu)先…狀態(tài)主題發(fā)送…發(fā)送日期

囹r賬簿信息

田！組織機(jī)構(gòu)

&!d人員信息

國(guó)ai客商信息

fflt存貸信息

S.項(xiàng)目信息

S內(nèi)結(jié)宜信息特辦軍務(wù)▼□

優(yōu)先級(jí)狀態(tài)單寵類型主即發(fā)送人發(fā)送日期

O財(cái)務(wù)合計(jì)

資金昔理

?.流程中心

4.5.2操作說(shuō)明

單擊K增加W按鈕，系統(tǒng)將顯示會(huì)計(jì)科目卡片界面。

可錄入會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)信息、協(xié)助核算、自定義項(xiàng)屬性的內(nèi)容，錄入完畢后，單擊K保存X

按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊K取消?按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。

國(guó)客戶化洛R中心會(huì)計(jì)科目

加D修改.復(fù)制*詢瞞刷新卡片顯示

8基本檔案全選全消分配碼方案復(fù)制科目版本追詞打EP導(dǎo)出

E.自定義項(xiàng)L

科目方案治計(jì)徙1W科目萬(wàn)案4

F,然簿信息

在坦?jié)h機(jī)構(gòu)選擇科目科目編由科目名稱顯示名稱外文…助記碼精助核苴

(￡r：人員信忌UJ1001庫(kù)存現(xiàn)金

[*言商信息附存款I(lǐng)【銀行賬戶】

□2)1002躡行存款

田：存貨信息

二1003存做中央銀行款項(xiàng)存放中則艮行款項(xiàng)^

I*"項(xiàng)目信息□

存放同業(yè)存放同北

E結(jié)苴信息□

□01012其他貨幣資金其他貨幣資金

F；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息□I-

-,科目方案□0JO12O1限行本票存款限行本票存款

□目101202行匯票存款限行匯重存季

u會(huì)計(jì)科目變更日；□CO101203信用卡存款信用卡存款

憑證類利□囪101204信用證保證金存款信用證,黑進(jìn)金存款

<>日101205按褐保證金按搞保證金

的應(yīng)用集成

L0101206承航票俁證金承就票保證金

\)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)口圄101207產(chǎn)位定期存我單位定期存款

資金昔理□□101208存出投資款存出投資款

I3]硫程中心

4.5.3留意事項(xiàng)

1.科Fl增加下級(jí)科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的全部賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級(jí)第一個(gè)科目中。此

操作不行逆，同時(shí)要求新增加的下級(jí)科目全部科目屬性與原上級(jí)科目一樣；

2.若由于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，想對(duì)已運(yùn)用的科目進(jìn)行細(xì)分，增加更明細(xì)級(jí)的科目，則建議先對(duì)原科

目增加一個(gè)編碼為00的科目，將原科目的數(shù)據(jù)移到該科目上，再將要細(xì)分的科目增加

進(jìn)來(lái)，然后做一個(gè)憑證，將余額從00科目分到新的明細(xì)科目上；

3.」被運(yùn)用科目或非末級(jí)科目不能被刪除；

4.安排給各子公司的科目被運(yùn)用后,不能取消安排：

5.在設(shè)置科目協(xié)助核算時(shí)，若對(duì)一個(gè)科FI同時(shí)設(shè)置客戶、供應(yīng)商，干脆設(shè)置為客商協(xié)助；

6.在設(shè)置協(xié)助核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重，因?yàn)椋偃缈颇恳延袛?shù)據(jù)，而又對(duì)科目的協(xié)助核算進(jìn)行

修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與協(xié)助賬數(shù)據(jù)不一樣；

7.只能在一級(jí)科目上設(shè)置科目類型，下級(jí)科目的科目類型自動(dòng)繼承一級(jí)科目的科目類型：

8.為了便于進(jìn)行銀行對(duì)賬，建議銀行存款科目按銀行賬戶設(shè)。若某科目想在總賬中進(jìn)行銀

行對(duì)賬，則請(qǐng)將“現(xiàn)金科目”屬性設(shè)為“銀行科目

4.2總賬

總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，除了可以完成會(huì)計(jì)科目維護(hù)、會(huì)計(jì)憑證管理、常用賬

簿查詢等口?；矩?cái)務(wù)核算工作外，還供應(yīng)了自動(dòng)芻成轉(zhuǎn)賬憑證，會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)進(jìn)行試

算平衡與結(jié)賬處理高級(jí)的財(cái)務(wù)核算：通過(guò)供應(yīng)科目協(xié)助核算及多種賬表杳詢功能等。

4.2.1期初余額錄入

4.2.1.1功能節(jié)點(diǎn)

【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】玲【總賬】玲【初始設(shè)置】玲【期初余額】

/幽工作消息中心期初余領(lǐng)

五客尸化保存試苴查找刷新年初國(guó)篁打印期初迎瞇年初調(diào)整集中操作^

勤應(yīng)用笫成

主體灰涔：成都高新投資集團(tuán)部艮公…核篁方式：?jiǎn)沃魇泻塑谄陂g：2010年01月

行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

A期初余顏

S總服科目編碼科目名防方向計(jì)量單位

二次登錄數(shù)量原市本市

B3初始設(shè)置1001庫(kù)存現(xiàn)金借人

1002銀行存款惜---21

S,憑證營(yíng)理1003存改中央銀行款項(xiàng)惜

E財(cái)務(wù)折算

1011存放同業(yè)借

S往來(lái)核梢

1012其他貨幣資金惜

S集團(tuán)對(duì)贓

1021結(jié)篁備付金惜

E明末處理

存出俁證金借

E賬淳查詢1031

?現(xiàn)金流量表1101交易性金融資產(chǎn)惜

W哲理報(bào)表1111買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)惜

..rn八V

1121應(yīng)收票據(jù)借V

二費(fèi)金者理

1)>

三流程中心

圖例：非末級(jí)科目末級(jí)科目輔助核篁

㈡消息管理

4.2.1.2應(yīng)用說(shuō)明

用戶在起先啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，作為起先錄

入日常業(yè)務(wù)之前的打算。在此用戶須要錄入各科目啟川日期前的余額和累計(jì)發(fā)生額，對(duì)于

有協(xié)助核算的科目須要按協(xié)助項(xiàng)錄入期初.

操作說(shuō)明：非末級(jí)科目余額不需錄入，系統(tǒng)自動(dòng)從下級(jí)匯總。

①末級(jí)且無(wú)協(xié)助核算的科目余額干脆錄入，錄入時(shí)，雙擊（或按空格鍵）相應(yīng)科目行的

原幣列，表格為編輯狀態(tài)時(shí)即可錄入數(shù)字，錄入后，可用光標(biāo)鍵移動(dòng)到下一行接著錄入；

②末級(jí)且有協(xié)助核算的科目不能干脆錄入，需單擊［協(xié)助］按鈕，進(jìn)入科目協(xié)助項(xiàng)余額錄

入界面，單擊［增加］按鈕，選擇協(xié)助項(xiàng)，錄入期初原幣數(shù)，假如本科目有多個(gè)協(xié)助余額則

接著增加，然后單擊［確定］按鈕，返回期初余額界面；

③保存余額：提示：若要進(jìn)行后續(xù)操作或退出，必需先保存；

④試算：余額錄入后可通過(guò)試算進(jìn)行核對(duì)；

⑤期初建賬：余額錄入正確后，需進(jìn)行期初建賬。提示：未期初建賬時(shí)，可錄入口常憑

證，但不能記賬.期初建賬后記賬前，如發(fā)覺(jué)有錯(cuò)需修改期初余額，可取消建賬；

留意：對(duì)于不同的幣種分別來(lái)錄入，進(jìn)入到科目的末級(jí)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，假如有協(xié)助

核算的通過(guò)上圖中的協(xié)助項(xiàng)來(lái)依據(jù)不同的協(xié)助條件來(lái)錄入，錄入部分?jǐn)?shù)據(jù)后留意保存，以最

終一次錄入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部錄入后進(jìn)行界面中試算，分幣種來(lái)進(jìn)行;

如何對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡

單擊K試算1,系統(tǒng)顯示試算平衡窗，在試算平衡窗，可選擇要進(jìn)行試算平衡的幣種，單

擊K刷新系統(tǒng)將對(duì)各科目己保存的期初余額進(jìn)行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。

如何進(jìn)行期初建賬

上一年年末未結(jié)賬，本年不許進(jìn)行年初建賬。年初建賬的步驟是：?jiǎn)螕鬕期初建賬》，

在彈出的界面上單擊K下一步不，假如試算平衡，單擊K下一步》，假如期初數(shù)據(jù)通過(guò)檢查,

單擊R建賬X,

W雌工作咕息1心期初余額

一^客戶化建貼,步上一步

封應(yīng)用集成

飛財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

aL總昧

-?二次SE錄第一步:試苴平衡

e初始設(shè)置

初余頷

￡■憑證豈無(wú)

201。年度期初數(shù)猖通過(guò)檢查，nr以進(jìn)行期初建賬.

田t財(cái)務(wù)折宜

田C往來(lái)核植

田2集團(tuán)對(duì)旅第二步：建味

[*一期末處理

1*1叱鯉杏誼

國(guó)?現(xiàn)金流量表

1￡?莒理報(bào)表

資金管理

回流程中心

二白消息莒理

期初建賬完畢，返回期初余額的窗口。

4.2.2憑證制單

最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的步驟如下：制單一審核一記

賬，留意制單和審核、記賬不能是同一個(gè)人。

4.2.2.1功能節(jié)點(diǎn)

4.2.2.2應(yīng)用說(shuō)明

制憑證（制單）是由會(huì)計(jì)人員依據(jù)原始憑證，依據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)

以確定會(huì)計(jì)分錄后登入憑證，最終成為登記賬簿依據(jù)。

填制憑證功能主要完成會(huì)計(jì)憑證的錄入、修改、刪除及打印，具體包括：按列表查

詢憑證、增加、更制、修改、作廢（復(fù):原）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證。

4.2.2.3操作步驟

點(diǎn)擊K增加』后進(jìn)入倭證錄入界面，完成錄入后K保存U或K保存新增》。

說(shuō)明:

菜單區(qū)：可進(jìn)行增加、刪除憑證和分錄等操作.

①主體賬簿：可選，假如有權(quán)限，可以登錄甲營(yíng)業(yè)部時(shí)做乙營(yíng)業(yè)部的賬；

②制單日期：默認(rèn)為登錄日期，可修改，留意序時(shí)；

③憑證類別：只有記賬憑證：

④憑證號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可設(shè)置參數(shù)對(duì)其進(jìn)行修改；

⑤分錄號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成；

⑥摘要：可調(diào)用常用摘要；

⑦科目：可參照，只能選擇末級(jí)科目；

⑧協(xié)助核算：依據(jù)科目的協(xié)助項(xiàng)設(shè)置，參照相關(guān)協(xié)助檔案；

⑨幣種：默認(rèn)值：RMB；