天恒公司管理政策

天恒公司管理政策

（規(guī)劃設(shè)計(jì)編寫）:曹紅兵

審核：公司體改小組

審批：

執(zhí)行:

目錄

第一部份公司核心篇............................2?29（頁）

第一章前言

第二章總則

第三章公司

價(jià)值觀風(fēng)險(xiǎn)觀

笫四章公司理念

經(jīng)營理念用人理念服務(wù)理念

第五章公司

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營工作流程

定崗及定編與定員部門職能及崗位說明書

第六章公司

決策觀操縱及監(jiān)督觀

第七章公司進(jìn)展戰(zhàn)略前景

事業(yè)進(jìn)展人才隊(duì)伍進(jìn)展

第二部份公司制度篇...........30?273（頁）

第八章公司決策管理制度

第九章公司操縱及監(jiān)督管理制度

第十章公司資金管理制度

財(cái)務(wù)管理融姿管理投資管理

第十一章公司行政人事管理制度

行政管理人力資源管理

防損管理工程管理

資訊管理項(xiàng)目開發(fā)管理

第十二章公司經(jīng)營管理制度

營運(yùn)管理門店經(jīng)營管理

企劃管理配送管理

第十三章公司采購管理制度

進(jìn)貨渠道管理貨品價(jià)格管理

貨品調(diào)配管理

第十四章公司目標(biāo)管理制度

第三部份公司企業(yè)文化篇….274?276〈頁）

第十五章公司企業(yè)文化建設(shè)

第四部份附則..........277-277（頁）

第十六章本管理政策解釋權(quán)歸屬

第十七章本管理政策修改及解除權(quán)歸屬

第一部份公司核心篇

第一章前言

第一條為提升公司全面管理，使公司按規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、高效化、習(xí)慣化的進(jìn)程運(yùn)

行；使公司立足主業(yè)，擴(kuò)大進(jìn)展，并實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，特制定本管理政策。

第二章總則

第二條木管理政策明確公司管理模式、經(jīng)營理念、管理運(yùn)作流程、部門及門店工作程序及內(nèi)

容：

第三條本管理政策明確公司各項(xiàng)規(guī)章制度及公司法規(guī)；

第四條本管理政策明確公司員工在公司工作期間的責(zé)權(quán)利；

第五條本管理政策明確公司各項(xiàng)制度的原則、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、規(guī)定等；

第六條本管理政策明確公司員工的招聘留用、薪金及福利、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等：

第七條本管理政策習(xí)慣公司全體員工。

第三章公司（價(jià)值觀風(fēng)險(xiǎn)觀）

第八條公司價(jià)值觀

8.1追求

在零售行業(yè)領(lǐng)域通過不懈的努力實(shí)現(xiàn)回報(bào)關(guān)愛我們的政府與所有消費(fèi)者；并通過我

們自身堅(jiān)苦卓著的追求，使天恒品牌走向國際化。

8.2員工

人是天恒之本，自律、自強(qiáng)、自愛、敬業(yè)、積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的員工是公司最大的

財(cái)富。公司“重視人才、關(guān)愛員工、以崗定人、人盡其才”的用人理念。

8.3技術(shù)

天恒零售重視商品質(zhì)量及采購渠道，重視賣場環(huán)境，以商品放量為公旬生存進(jìn)展的基石

與根本。奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的商品、星級的購物環(huán)境是我們永不停止的目標(biāo)。

8.4市場

市場是天恒零售進(jìn)展之源，預(yù)測市.場、不斷學(xué)習(xí)與完善自我、創(chuàng)領(lǐng)先的管理理念及運(yùn)

作模式是我們立足巾場成功法寶：不斷開發(fā)前景市場,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的商品、星級

的購物環(huán)境占領(lǐng)市場份額，回報(bào)社會是市場業(yè)務(wù)奮斗FI標(biāo)。

8.5精神樹

以誠信樹業(yè)、忠于事業(yè)、奮斗不息、勒奮節(jié)儉、寬容豁達(dá)、團(tuán)結(jié)合作及天天持之以恒、

做好每一件情況的精神理念；宏揚(yáng)天恒精神的美德，用勤勞雙手開拓天恒無限的事業(yè)。

8.6利益

以平等互惠、團(tuán)結(jié)合作，對顧客、合作者、員工、股東做到雙贏，建立利益共同體，

共創(chuàng)天恒輝煌事業(yè)。

8.7利潤

按照天恒事業(yè)可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略的要求，確立每個(gè)時(shí)期足夠的利潤率與利潤目標(biāo)，使天

恒事業(yè)稔健高速進(jìn)展。

8.8配分

以責(zé)任、權(quán)力、利益、義務(wù)四者統(tǒng)一的原則，明確員工責(zé)權(quán)利劃分；根據(jù)員工奉獻(xiàn)、

才能、責(zé)任、歸屬、風(fēng)險(xiǎn)承諾，對在公司勞動(dòng)制造價(jià)值中向每一個(gè)員工分限合理報(bào)酬,

特別關(guān)注忠于公司、德才兼?zhèn)涞膯T工職業(yè)生涯進(jìn)展。

第九條公司風(fēng)險(xiǎn)觀

9.1內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

以公司完善的管理體系及合理的管理政策，來歸避內(nèi)部管理出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

9.2外部風(fēng)險(xiǎn)

以公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及完善的管理體系，強(qiáng)調(diào)對福一項(xiàng)重大投資項(xiàng)目，務(wù)必進(jìn)行（合

理調(diào)查研窕、分析、預(yù)算、歸納），擬定出可行性規(guī)劃報(bào)告與實(shí)施方案，做到人力、物

力、財(cái)力有機(jī)結(jié)合，并可預(yù)見的社會價(jià)值、公司價(jià)值、員工利益的原則，來歸避外部

管理出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

第四章公司理念（經(jīng)營理念用人理念服務(wù)理念〉

第十條經(jīng)營理念

天恒無假貨、價(jià)格真便宜；走自己的路、創(chuàng)世界知名品牌的經(jīng)營理念。

第十一條用人理念

重視員工、關(guān)愛無限、以崗定人的用人理念。

第十二條服務(wù)理念

以誠信服務(wù)、回報(bào)社會的服務(wù)理念。

第五章公司（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)及經(jīng)營工作流程、定崗、定編、定員）

第十三條產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

天恒零售隸屈天恒商貿(mào)有限公司全資子公司。通過天恒人對天恒事業(yè)不懈的努力與追

求，現(xiàn)公司已形成具一定規(guī)模、管理規(guī)范、人才聚集的現(xiàn)代大型連鎖超市企業(yè)。根據(jù)公司戰(zhàn)

略進(jìn)展規(guī)劃及奮斗目標(biāo)，以天恒品牌為經(jīng)營，擴(kuò)大進(jìn)展、立足主業(yè)，形成跨行業(yè)、跨地區(qū)的

多元化產(chǎn)業(yè)投資管理企業(yè)。

第十四條組織機(jī)構(gòu)及經(jīng)營工作流程

根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及管理政策，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三名副總?名總經(jīng)

理助理及九個(gè)職能部門及營運(yùn)門店的管理構(gòu)架。以雙重確認(rèn)、職能交叉、五權(quán)分立、相互制

衡”人人擔(dān)責(zé)任、人人有事干”管理原則0

14.1公司組織機(jī)構(gòu)及工作流程

注解：公司對門店實(shí)施（全程指導(dǎo)、全程監(jiān)督、全程控管、全程服務(wù)）的管理原則

A.總經(jīng)理主管公司全面工作。直管總經(jīng)理助理、人事部、防損部、電腦部、工程部，直接

向董事長負(fù)責(zé)：

B.財(cái)務(wù)副總經(jīng)理m管公司財(cái)務(wù)部。主抓公司資金運(yùn)營，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

C.采購副總經(jīng)理主管公司采購銷司部。主抓公司商品采供，直接向總經(jīng)理倒責(zé)：

0.經(jīng)營副總經(jīng)理主管公司配送中心、企劃部、營運(yùn)部、店長及采購部商品經(jīng)營管理，直接

向總經(jīng)理負(fù)責(zé)：

E.財(cái)務(wù)部主抓公司資金運(yùn)營的結(jié)算、核算、資產(chǎn)管理、出納，監(jiān)管配送中心的兼職贈(zèng)品、

耗材、設(shè)備管理員，門店駐店財(cái)務(wù)室工作.直接向財(cái)務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

F.都主抓公司人事全面工作。監(jiān)管門店人事培訓(xùn)副店長、人事培訓(xùn)主管、收銀服務(wù)組,

直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

G.防損部1￡抓公司門店全面安防工作。監(jiān)管配送中心及門店防損處、防損課、防損員，直

接向總經(jīng)理負(fù)責(zé);

H.電腦部主抓公司全面電腦管理工作。監(jiān)管駐采購部電腦室、配送中心電腦室、門店駐店

電腦室，直接向總經(jīng)理負(fù)貢:

I.工程部主抓公司設(shè)備設(shè)施、裝修管理工作，監(jiān)管門店資產(chǎn)保護(hù)員，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

J.采園部主抓公司全面商品采供銷管理工作。監(jiān)管門店生鮮處長、食品處長、非食處長，

生鮮課長、食品課長、非食課長，直接向采購副總經(jīng)理負(fù)責(zé)及門店商品經(jīng)營問題向經(jīng)營

副總經(jīng)理匯報(bào)：

K.營運(yùn)部主抓公司門店全面經(jīng)營督導(dǎo)管理工作。直接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)：

配送史必主抓公司商品發(fā)送及庫存管理工作。監(jiān)管門店駐店商管課及商管員，直接向經(jīng)

營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

企劃部主抓公司形象、品牌推廣應(yīng)用、戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)文化建設(shè)、門店促銷等管理工作。

監(jiān)管門店企劃及美工。百接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)及重大問題并向總經(jīng)理匯報(bào)：

N.魅主抓公司門店全面經(jīng)營管理工作，直接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第十五條公司崗位

15.1總部及門店（崗位設(shè)置）表:編號:THLS-I

分管下屬（崗位）

崗位數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)

[4總經(jīng)理經(jīng)營副救經(jīng)理采的副總羥理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理

|5經(jīng)營副總配送部：經(jīng)理配送主管配送課長電腦課長收發(fā)員

2經(jīng)營副總企劃部；經(jīng)理企劃干事

1經(jīng)營副總營運(yùn)部；經(jīng)理

45徑營副總門店：店長副店長生鋅處長食品處長非食處長客服處長防損處長收貨課長

日化課長家居課長針棉課長休閑食品課長奶水飲料課長糧油課長熟食課長

保潔課長精品課長蔬果課長家電課長客眼課長收銀課長防損課長會計(jì)主管

家電主管防損主管保安隊(duì)長生鮮主管食品主管非食主管日化主管生鮮技工

總臺出納會計(jì)防損員收銀員美工電工理版員食堂員收貨員保潔員客服員

營業(yè)員后臺管理員

|3采購副總采購部：經(jīng)理雙曲員理手

|7財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部：經(jīng)理結(jié)算主管核算主管資產(chǎn)管理主管出納主管結(jié)算員核算員

3總經(jīng)理直管人事部；經(jīng)理副經(jīng)理文員

[_2總經(jīng)理直管防損部；經(jīng)理副經(jīng)理

4總脛理直管電腦部：處理后臺管理主管硬件管理員后臺管理員

3總經(jīng)理宜管工程部：經(jīng)理工程項(xiàng)目開發(fā)主辦

合計(jì)76崗位

15.2公司總部各部門及門店（定編、定員）配置表：以公司定編、定員規(guī)劃書為準(zhǔn).

15.2公司總部及門店各部門（定崗、定編、定員）配置統(tǒng)計(jì)表:

編號：THLS-001單位（ft）

分類現(xiàn)員工數(shù)部n層級崗位定■定員差異

現(xiàn)有人：

公司息部決策層人

四級職階崗位個(gè)人位

經(jīng)理及副經(jīng)理人個(gè)部門

主管人

主辦級人

現(xiàn)有人：

公司門店店長及副店長人

主管人個(gè)門店四級職階崗位個(gè)人位

主辦級人

合計(jì)

第十六條公司部門職能及崗位說明書

16.1部門職能

（人事部）職能

部門編號：THZL-XZHRBZL

是負(fù)責(zé)公司全部人事事務(wù)與后勤保障的管理職能部門

部門:人事部

1.據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司人力資源戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃與擬定公司管理政策及

直接上級：總經(jīng)理

部門（短期，月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，做好公司人力資源成本及部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理部2.公司辦公環(huán)境、辦公設(shè)備、辦公用品、辦公車輛、各類文檔資料分類分級及卬章（除財(cái)務(wù)外）管理：

副經(jīng)理3.公司員工辦公行為、者裝、考勤及各類會議、內(nèi)外部行文、食堂、員JC住宿管理：

1.公司對內(nèi)部上傳下達(dá)、各部門協(xié)調(diào)溝通管理：

文員門

5.對公司員I：《招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎(jiǎng)懲、員1：檔案、勞動(dòng)合同、升遷伸級調(diào)1配、監(jiān)音、

操縱）的管理；

職6.強(qiáng)化公司對員工（重視員工、關(guān)愛無限、以商定人、人盡其才）的用人理念：

7.認(rèn)真貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)法規(guī)，做到每項(xiàng)工作有合理安排（過程、結(jié)果、監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)延、反饋），遇到

能重大人員問題及時(shí)向公司分管上級匯報(bào)：

8.建》保護(hù)公司的交流溝通平臺、各類活動(dòng)及意見箱。建儀箱管理，創(chuàng)建與諧人文工作環(huán)境；

9.枳極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司皺導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司黯導(dǎo)的參謀；

10.努力實(shí)現(xiàn)公司后勤保障工作地暢通,促進(jìn)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體匚作目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成。

（財(cái)務(wù)部）職能

部門編號；THZL-CWBZL

財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門

部門：財(cái)務(wù)部

I.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司財(cái)務(wù)管理制度與會計(jì)管理規(guī)聿制及部門《短期

直接上級：財(cái)務(wù)副總月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃,并做好公司運(yùn)作成本及部門成本操縱；

部門崗位：經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī).對部門文檔資料分類分級與財(cái)務(wù)印堂管理：

偌算主管

核算主管部3.準(zhǔn)確及時(shí)上交財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告與各類資金報(bào)衣，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí),完整的經(jīng)濟(jì)資料：

資產(chǎn)管理主管

出納主管門4.負(fù)貢公司財(cái)務(wù)核算:與財(cái)務(wù)管理工作.監(jiān)督、審核各項(xiàng)費(fèi)用開支及經(jīng)營活動(dòng)開支，準(zhǔn)確及時(shí)與供應(yīng)商開展結(jié)

林工作，并自促各部門及各門店嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度：

結(jié)算員

核算員職5.加強(qiáng)對現(xiàn)金、微行存款及其他貨幣資金的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付,銀行轉(zhuǎn)帳及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)：

能6.做好公司經(jīng)濟(jì)合同、核算資料、會計(jì)憑證、帳簿、R報(bào)表的整理、婦檔工作：

7.做好公司資產(chǎn)的登記扣還帳工作,主動(dòng)配合支持各部門管理好公司的財(cái)產(chǎn)：

8.處理好公司與政府稅務(wù)部門的關(guān)系，按規(guī)定報(bào)稅；

9.枳極有效的開發(fā)融資渠道，做好公司每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)投資分析.向公司提供可運(yùn)作的資金方案：

10.積極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司模導(dǎo)下達(dá)的備項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀.

（工程部）職能

部門編號：THZL-GCBZL

工程部是負(fù)責(zé)公司全部裝修工程及新項(xiàng)目開發(fā)事務(wù)管理的職能部門

部門：工程部

1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司工程管理制度與部門（短期、月度、季度、

直接上級：總經(jīng)理年度）工作規(guī)劃與具體工作ii劃，并做好公司裝修工程成本及部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理

2.意執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī),對部門文檔資料分類分級管理：

工程項(xiàng)目開發(fā)主辦

部

3,準(zhǔn)確及時(shí)上交門店賣場裝修布局是否合理、是否能促進(jìn)門店銷件業(yè)績提升及市場同行業(yè)賣場情況的調(diào)研

與新項(xiàng)n開發(fā)調(diào)研工作.并做出可行性分析報(bào)告，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí)、完整的可行資料：

門

4.對公司下達(dá)各項(xiàng)裝修工程做到有合理計(jì)劃，行工程合理的人力、物力、財(cái)力欣克.有合理裝修設(shè)計(jì)方案.

職做到內(nèi)工程進(jìn)行全程監(jiān)控，保質(zhì)量、保安全、按期完成裝修工程：

能5.裝修工程施工合同做到有法可依，嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確、細(xì)致；對合作單位施工能力嚴(yán)格把關(guān)：

6.對公司設(shè)備設(shè)施的管理：

7.積極配合公司（總部、門店）各部門工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目開發(fā)參謀.

（電腦部）職能

部門編號:THZL-ZXBZL

電腦部是負(fù)責(zé)公司全部電腦管理各項(xiàng)事務(wù)管理的職能部門

部門：資訊部

】.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司電腦管理制度與部門《短期、月度、季度、年

直接上級：總經(jīng)理度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司甩陋管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī).對部門文檔資料分類分級筲理：

后臺管理主管

部

3.準(zhǔn)確及時(shí)上交公司電腦管理各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)行情況報(bào)告，遇問題及時(shí)處理，遇理大問題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；

硬件管理員

門

4.對檢查各極為器運(yùn)行情況，檢育各數(shù)據(jù)陣的的份文件，檢杳網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，稽核數(shù)據(jù)管理工作：

后臺管理員

職5.對系統(tǒng)與殺鍵軟件升級、處理各類軟件、硬件故障管理工作：

能6.對門店電腦部H常工作檢查（包含電腦保護(hù)員與操作員），處理門店電腦部工作n志；

7.對系統(tǒng)保護(hù)、采購（包含軟件、硬件與網(wǎng)絡(luò)）管理工作：

8.向公司提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析與報(bào)表，為公司經(jīng)營決策提供樣實(shí),完整的可行資料；

9.配合公司（總部、門店）各部門工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),做好公司領(lǐng)導(dǎo)的電腦內(nèi)部管理參i某.

（防損部）職能

部門編號：THZL-THFSZL

防損部是負(fù)責(zé)公司全部門店安全事務(wù)管理的職能部門

部門：防損部

1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司防損管理制度與部門（短期、月度、季度、年度

直接上級：總經(jīng)理工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司門店防損管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本操縱：

部門崗位：經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理：

副經(jīng)理

部

3.準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的安防隈患情況報(bào)告，遇問題及時(shí)處理，遇重大何題及Rt匯報(bào)公司主管我導(dǎo)；

門

1.對門店安防進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、隨時(shí)程查、隨時(shí)宣貫公司防損管理政策，隨時(shí)向門店講解突發(fā)事件安防應(yīng)急

措施：

職

5.做好門店防損工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時(shí)處理；

能

6.向公司提供準(zhǔn)確的門店全面安防建議，為公司經(jīng)營決鍵提供祥實(shí)、完整的可行資料：

7.對門店防損人員進(jìn)行全面有效管理：

8.配合公司（總部、門店）各部門工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的門店安防管理參謀.

（采購銷售部）職能

部門編號：THZL-THCGZL

采購銷售部是負(fù)責(zé)公司全部門店商品事務(wù)管理的職能部門

部門：采購部

直接上級：采購副總1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體匚作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司采購管理制度及商品管理標(biāo)準(zhǔn)與部門（短期、月度、

部門崗位:經(jīng)理季度、年餒）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司門店商品管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本操縱；

非食栗購員

2.認(rèn)真執(zhí)行公司備項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分被管理：

食品采購員部

生鮮采購員

3.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷臺情況與速存情

理手門況網(wǎng)研，進(jìn)行對收集的各項(xiàng)資料分析總結(jié)報(bào)告，隨時(shí)對品種及價(jià)格進(jìn)行合理調(diào)配?遇問題及時(shí)處理，遇史大問

題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

職

1.創(chuàng)建可行的采購網(wǎng)絡(luò)并做到合理鞏固及進(jìn)展，并對采物合同做到有法可依，嚴(yán)連、準(zhǔn)確、細(xì)致：對合作中?位嚴(yán)

格把關(guān)；

能5.對商品進(jìn)行全程管理及協(xié)助防損部門對商品進(jìn)行全程安防；做好部.1：作日志，對.1：作H志反應(yīng)的情況及時(shí)

處理：

6.向公司提供準(zhǔn)確的門店全面商品采購與銷色建議,為公司羥首決策提供祥實(shí)、完整的可行資料：

7.對部門人員進(jìn)行全面有效管理及門店商品銷售監(jiān)管；

8.配合公司（總部、門店）各部門工作.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的前船管理參謀。

（企劃部）職能

部門編號：THZL-QHBZL

企劃部是負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃擬定、CIS導(dǎo)入、企業(yè)形象品牌宣傳的管理職能部門

部門：企劃部

1.根據(jù)公司總體網(wǎng)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作口標(biāo)計(jì)劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作

直接上級：經(jīng)營副總計(jì)劃，做好公司宣傳成本與部門成本操縱：認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；

部門崗位:經(jīng)理2.負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)品牌推廣應(yīng)用、市場營銷調(diào)研、各項(xiàng)戰(zhàn)略性規(guī)劃擬定，全面管理公司視覺識別、

行為識別.理念識別CIS系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制定、實(shí)施：

企劃干事

部3.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃，并按戰(zhàn)略需變擬定公司重大企劃方案，提請最高決策層審議，

對最終批準(zhǔn)的企劃方案，負(fù)員組織統(tǒng)一實(shí)施，井檢查與監(jiān)督企劃方案的落實(shí)；

4.做好情報(bào)工作，收集與分析整理：市場經(jīng)營信總、競爭信息、行業(yè)助忠、管理理論口名、提出基本理論根據(jù)，

門當(dāng)好公司決策層的參謀與助手：制定公司各項(xiàng)規(guī)劃提案,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供公司進(jìn)展的版略、公司專項(xiàng)企劃方案、

公司內(nèi)外資源整合方案、公司贏利開發(fā)等專題企劃方案：

職5.經(jīng)常到公司各門店進(jìn)行調(diào)研.擬定出一些促進(jìn)門店用代業(yè)績的提升策劃方案：

6.認(rèn)真執(zhí)行總部決策層規(guī)定任務(wù)，并按要求下發(fā)門店，負(fù)責(zé)實(shí)施方案的具體落實(shí)、檢查、監(jiān)督、總結(jié)，上報(bào)分管

能領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行結(jié)果與總結(jié)分析；

7.負(fù)貴新阿媒體的合作關(guān)系.有計(jì)劃、有主題為公司企業(yè)形象、商品形象做媒體宣傳及軟性報(bào)道，樹立企業(yè)形象：

公布公司戶外與各類媒體廣告，樹立統(tǒng)一的公眾形象：市場調(diào)研工作，及時(shí)熟悉各地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與商他狀況.

制定有關(guān)的營銷策略與方案：

8.組織與實(shí)施公司各個(gè)時(shí)期的布場營銷活動(dòng)；編制DM快訊；規(guī)劃公司店面膨象的布置工作；

9.對部門人員進(jìn)行全面有效管理；

10.配合公司（總部、門店）各部門工作.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù).做好公司領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)展管理參謀。

（營運(yùn)部）職能

部門編號：THZL-THYYB

營運(yùn)部是負(fù)責(zé)公司全部門店經(jīng)營事務(wù)監(jiān)督管理的職能部門

部門：營運(yùn)部

1,根據(jù)公司忌體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司門店經(jīng)營監(jiān)督管理制度與部門（短期、月度、季度

直接上級：經(jīng)營副總年度）規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司門店管理各項(xiàng)事務(wù)成本操縱建議與部門成本操縱；

部門崗位:經(jīng)理

2.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理?

部

3.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷傳情況與庫存情

況調(diào)研，進(jìn)行對收集的各項(xiàng)資料分析總結(jié)報(bào)告.遇問題及時(shí)處理，遇重大問題及時(shí)匯報(bào)公司上管領(lǐng)導(dǎo)；

門

4.創(chuàng)建對門店可行的經(jīng)營監(jiān)督機(jī)制.對門店經(jīng)營進(jìn)行全程監(jiān)督管理：

職

5.做好營運(yùn)部工作日志及各門店值班日志檢杳，對工作日志反應(yīng)的情況及時(shí)處理；

能

6.對部門人員進(jìn)行全面有效管理：

7.向公司反應(yīng)準(zhǔn)確的門店全面經(jīng)管情況，并提供可行性的研究報(bào)告，為公司經(jīng)普決策提供祥實(shí)、完整的可行資

料；

8.配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)苜管理參i某.

配送中心）職能

部門編號：THZL-THPSZL

部門：配送部配送部是負(fù)責(zé)公司商品的收發(fā)管理職能部門

直接上級：經(jīng)營副總

1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定部門《短期'月度、季度,年度）工作規(guī)劃與具體工作

部門崗位:經(jīng)理

計(jì)劃.并做好公司配送成本與部門成本操縱；

配送主管部

2.認(rèn)真執(zhí)行公訶各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資科分類分線管理：

建立，公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司配送部及門店的庫存情況。收發(fā)貨情況，玷問

配送課長門

題及時(shí)處理，遇重大問題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

電腦課長.對商品的收發(fā)、安防、陵量進(jìn)行全程管理；

職3

4.對商品的收發(fā)務(wù)必有憑證，對憑證應(yīng)妥善保管.代以后箸杳：

收發(fā)員

能5.做好配送部工作日志.對工作日志反應(yīng)的情況及時(shí)處理：

6.對部門人員進(jìn)行全面有效管理：

7.及時(shí)上交配送商品收發(fā)報(bào)告與各類報(bào)表，為公司經(jīng)營決策提供樣實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料：

&配合公司（總部、門店）各部門丁?作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的配送管理參謀，

（門店）職能

部門編號：THZL-THMD

門店是負(fù)責(zé)公司經(jīng)營賣場管理的職能部門

部門:門店

1.根據(jù)公司總體故略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定門店（短期,月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體

直接上級:經(jīng)營副總「,作計(jì)劃，并做好門店成本操縱；認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；

部門崗位:店長副店長2.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時(shí)上交公司門店的全面情況，遇問題及時(shí)處理，遇甌

大同題及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

生穌處長食品處長與食處長3.根據(jù)公司對門店商品管理法規(guī)及規(guī)定與門店情況，制定門店商品全面管理規(guī)劃及實(shí)施（渠道保護(hù)、價(jià)格合

客服處長防根處長家居課長部理調(diào)配操縱'品疑管理、陳列與清潔管理、調(diào)配管理、庫存及損耗管理），做到合理性、實(shí)際性,Jtt確性：

收貨課長日化課長針棉課長4.據(jù)公司對門店管理法規(guī)及門店情況；建"防范安全措施.做到賣場個(gè)面清潔管理（整齊化一、無灰塵、無

休閑食品課長奶水飲料課長門異味、無亂放雜物），形成賣場空氣清新及舒適亮而環(huán)境.賣場音樂管理.做到賣場全面安防管理（防盜

糧油課長熟食課氏保潔課長防火、防蜩、員工安全、賣場消費(fèi)者安全、賣場的運(yùn)行設(shè)備及設(shè)施安全、賣場的貨品貨架各類門與商安全》：

5.按公司下達(dá)銷售任務(wù)指標(biāo).制定門店（高效.準(zhǔn)確）的銷售計(jì)劃及落實(shí),強(qiáng)調(diào)過程與結(jié)果.隨時(shí)對結(jié)果進(jìn)

粘肪課長流果課長家電課長職

會訪客服課長收眼課長出納行合理的分析總結(jié)，隨時(shí)對賣場情況（商品銷售情況、清朝者對商品價(jià)位及品種態(tài)度與投訴情況、環(huán)境

防損諛長會計(jì)主計(jì)家電主管及員工服務(wù)意識情況、員工安防意識情況）掌控，隨時(shí)對本區(qū)域同行業(yè)銷售狀況期研及消贊群調(diào)研,隨

防損主管保安隊(duì)長食品主管能時(shí)對商品進(jìn)行合理從種詞電及價(jià)位調(diào)整.制定提升銷售業(yè)績的戰(zhàn)略方案及措施.實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)銷笆目標(biāo)；

生鮮主管非食主首日化主管6.根據(jù)公司企劃管理法規(guī)及促銷戰(zhàn)略規(guī)劃及與門店銷伊戰(zhàn)略方案.制定門店促銷計(jì)劃（做到可行性、高效性）.

生鮮技工總臺防損員昔業(yè)員認(rèn)真配合企劃人員高度執(zhí)行促銷計(jì)劃,做到全程跟蹤、全程監(jiān)控，對結(jié)果進(jìn)行合理分析歸納總結(jié).制定

收銀員美工理貨員保潔鍛更有效的促銷方案，促進(jìn)銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：

食貨員收貨員方版員電工7.及時(shí)上交門店銷售報(bào)告與各類報(bào)表，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料；對門店人員有效管理；

后臺管理員8.做好門店工作日志,對工作H志反應(yīng)的情況及時(shí)處理，同時(shí)配合公司各部及店門工作,完成公司下達(dá)的各

項(xiàng)任務(wù),做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)茸管理參謀。

15.2公司總部及門店崗位說明書（省略）

崗位說明書（按公司崗位說明書管理執(zhí)行）

第六章公司（決策觀操縱及監(jiān)督觀）

第十六條決策觀

16.1公司按垂直的層級管理，交叉合作權(quán)限機(jī)制；

16.2以汲取員工建議為基礎(chǔ)的決策觀；

16.3以倡導(dǎo)集體智慧，集中決策的理念觀。

第十七條操縱及監(jiān)督觀

17.1公司對每件事都提倡全程操縱及監(jiān)督的監(jiān)控觀：

17.2公司對每件事都提倡要有結(jié)果、總結(jié)、評估的監(jiān)督規(guī)。

第七章公司戰(zhàn)略進(jìn)展前景（事業(yè)進(jìn)展及人才隊(duì)伍進(jìn)展）

第十八條事業(yè)進(jìn)展

天恒零售隸屬天恒商貿(mào)有限公司全資子公司。通過天恒人對天恒事業(yè)不懈的努力與追求，現(xiàn)

公司已形成具一定規(guī)模、管理規(guī)范、人才聚集的現(xiàn)代大型連鎖超市企業(yè)。根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)

劃及奮斗目標(biāo)，以天恒品牌為經(jīng)營，擴(kuò)大進(jìn)展、立足主業(yè)，形成蹌行業(yè)、跨地區(qū)的多元化產(chǎn)業(yè)

投資管理現(xiàn)代企業(yè)。

第十九條人才隊(duì)伍進(jìn)展

天恒零售倡導(dǎo)”重視員工、關(guān)愛無限、以崗定人”的用人理念；

天恒零售視德才兼?zhèn)涞娜瞬艦槠髽I(yè)最大財(cái)富：

天恒零售渴望避戰(zhàn)備的人才加盟，天恒舞臺是人才表達(dá)人生價(jià)值最佳平臺；

天恒零售會形成?支高素養(yǎng)、專業(yè)性強(qiáng)、團(tuán)結(jié)向上、具競爭實(shí)力的員工隊(duì)伍。

第二部份公司制度篇

第八章公司決策管理制度

為了提升公司管理與實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)：又根據(jù)公司目前實(shí)際情況,特制定本管理制度。

第一條原則

1.1本管理制度明確了公司以總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，卜設(shè)三名副總及十個(gè)執(zhí)能部門及營運(yùn)門店的管

理機(jī)制。以雙重確認(rèn)、職能交叉、五權(quán)分立、相互制衡的人人擔(dān)責(zé)任、人人有事干的管

理原則；

I.2本管理制度更加明確四級管理職階的決策權(quán)限及決策管理內(nèi)容；

1.3本管理制度明確對決策權(quán)限的考核、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲；

1.4本管理制度明確倡導(dǎo)集體智慧，集中決策的原則。

第二條決策管理權(quán)限內(nèi)容及決策權(quán)限

2.1決策權(quán)限內(nèi)容

a公司員工的招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎(jiǎng)懲、升遷降級；

b公司部門及員工的申請、請示、報(bào)告、請假、建議、意見：

d公司資金調(diào)配、收發(fā)、融資渠道開發(fā)；

e公司賣場（商品采購、商品價(jià)格調(diào)配、品種調(diào)配、商品渠道開發(fā)）；公司管理用品（辦

公設(shè)備、設(shè)施、耗材）；

f公司重大項(xiàng)目的處理；

g對決策人員管理。

2.2決策權(quán)限

公司決策權(quán)限圖表

1）對員工單位：權(quán)限編號：THQX-01

權(quán)限

部門/門店分管副總總經(jīng)理

職階'--

主辦層審核審批

主管理層

審核審批

經(jīng)理層及副經(jīng)理層

審核審批

副總及總助審核兼審批

公司決策權(quán)限圖表

2）對部門單位：權(quán)限編號：THQX-02

、權(quán)限

部門經(jīng)理/店長分管副總總經(jīng)理

問題

通常問題審核審批

重大問題審核審批審批

注解:

1、通常問題:事務(wù)性，對公司影響小:

2、重大問題；對公司影響大重事件。

第三條決策權(quán)限考核

3.1公司考核小組將對決策權(quán)限的部門與人進(jìn)行全面監(jiān)督；對決策事務(wù)進(jìn)行結(jié)果的考?核,

做到公正評估。

3.2公司決策權(quán)限考核表：

編號：THQXKH-01

決策部門/個(gè)人：考核小組評語：

決策事件

結(jié)果怦估

年月日

總經(jīng)理批示

第四條獎(jiǎng)懲

4.1有下列情節(jié)之一的給予獎(jiǎng)勵(lì)（升級、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

a）對員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問

題決策不出現(xiàn)問題，得到公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對公司管理促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)：

b）對部門遞交（申請、報(bào)告、請示、建議、意見）合理、急時(shí)、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，

公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對公司管理促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；

c）對公司各項(xiàng)重大問題合理、急時(shí)、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司進(jìn)展促進(jìn)大小給

予對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2有下列情節(jié)之一的給予處罰（升級、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

d）對員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問

題決策出現(xiàn)問題，公司部門及員工70%不認(rèn)可，根據(jù)對公司管理影響大小給予對應(yīng)處罰;

e）申請、報(bào)告、請示、建議、意見）不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確決策出現(xiàn)問題，根據(jù)對公

司管理影響大小給予對應(yīng)處罰；

f）對公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司進(jìn)展影響

大小給『對應(yīng)處罰。

4.3考核及獎(jiǎng)懲程序

g)公司人事部對公司發(fā)生各項(xiàng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)考核小組核查;

h)人事部根據(jù)核查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批；

1)審批結(jié)果向當(dāng)事人及部門公布，重大問題處理向全公司通報(bào)：

j)審批結(jié)果半年對現(xiàn)一次。

第九章公司操縱及監(jiān)督管理制度

為了提升公司管理與實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)；又根據(jù)公司目前實(shí)際情況，特制定本管

理制度。

第一條原則

1.1本管理制度更加明確各級管理監(jiān)督及操縱內(nèi)容；

1.2本管理制度明確對監(jiān)督及操縱的考核、獎(jiǎng)懲；

1.3本管理制度明確倡導(dǎo)全員監(jiān)督及操縱原則。

第二條監(jiān)督及操縱內(nèi)容

2.1公司員工的招聘留用、培訓(xùn)、薪洲、福利、考核、獎(jiǎng)懲、升遷降級；

2.2公司部門及員工的申請、請示、報(bào)告、請假、建議、意見；

2.3公司資金調(diào)配、收發(fā)、融資渠道開發(fā)；

2.4公司賣場（商品采購、商品價(jià)格調(diào)配、品種調(diào)配、商品渠道開發(fā)）:公司管理用品（辦

公設(shè)備、設(shè)施、耗材）；

2.5公司重大項(xiàng)目的處理；

2.6對使用監(jiān)督及操縱管理人員管理,

第三條監(jiān)督及操縱考核

3.1公司考核小組將對各級部門與人進(jìn)行全面監(jiān)督；對監(jiān)督及操縱事務(wù)結(jié)果的考核，做

到公正評估。

3.2公司監(jiān)督及操縱考核表：

編號：THJDKH-04

部門/個(gè)人考核小組評語：

事件

結(jié)果評估

年月口

總經(jīng)理批示

月I:

第四條獎(jiǎng)懲

4.1有下列情節(jié)之一的給予獎(jiǎng)勵(lì)（升級、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

1）對員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）事

項(xiàng)進(jìn)行有效監(jiān)督及操縱，不出現(xiàn)問題，得到公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對公司管理促進(jìn)大

小給予對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；

2）對公司各項(xiàng)重大項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督及操縱，不出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司進(jìn)展促進(jìn)大小給

予對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì).

4.2有下列情節(jié)之一的給予處罰（升級、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

1）對員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用與錄用、高級人才留用與錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問

題監(jiān)督及操縱不到位，出現(xiàn)問題，公司部門及根據(jù)對公司管理影響大小給予對應(yīng)處罰：

2）公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確監(jiān)督及操縱，出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司進(jìn)展

影響大小給予對應(yīng)處罰。

4.3監(jiān)督及操縱與獎(jiǎng)懲程序

4.3.1公司人事部對公司發(fā)生各項(xiàng)事進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)考核小組核查;

4.3.2人事部根據(jù)核行結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批；

4.3.3審批結(jié)果向當(dāng)事人及部門公布，里大問題處理向全公司通報(bào)；

4.3.4審批結(jié)果半年對現(xiàn)一次。

第十章公司資金管理制度

為公司資金管理有序、暢通，使公司進(jìn)展得到資金周轉(zhuǎn)保障，特制定本管理制度。

第一條原則

1.1本管理制度明確了公司財(cái)務(wù)人員、融資人員、資金投資人員管理法規(guī)：

1.2本管理制度明確了公司員工各類報(bào)銷政策：

1.3本管理制度更加明確各層級管理的資金權(quán)限：

1.4本管理制度明確財(cái)務(wù)對各部門資金使用的監(jiān)督、核查、獎(jiǎng)懲：

1.5木管理制度明確公司戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)為根據(jù)；

1.6本管理制度明確忠于公司、嚴(yán)守公司機(jī)密。

第二條財(cái)務(wù)管理內(nèi)容

2.1.I財(cái)務(wù)工作人員的管理；

2.1.2財(cái)務(wù)部職能；

2.I.3公司財(cái)務(wù)報(bào)賬規(guī)定；

2.I.4借款審批程序及規(guī)定；

2.1.5獎(jiǎng)罰

2.2財(cái)務(wù)工作人員的管理

2.2.1財(cái)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行公司《管理政策》;

2.2.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理對部門人員務(wù)必分工明確，任務(wù)安排合理，掌控對下屬任務(wù)完成情況；

2.2.3財(cái)務(wù)人員工作務(wù)必嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)守公司機(jī)密；

2.2.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理務(wù)必做好部門全面管理工作，發(fā)現(xiàn)公司資金問題務(wù)必及時(shí)向總經(jīng)理匯

報(bào)及解決問題的措施。

2.3財(cái)務(wù)部職能

2.3.1財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門；

2.3.2根據(jù)公司總體戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計(jì)劃來擬定公司財(cái)務(wù)管理制度與會計(jì)管

理規(guī)章及部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃與具體工作計(jì)劃，并做好公司

運(yùn)作成本及部門成本操縱；

2.3.3認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級與財(cái)務(wù)印章管理；

2.3.4準(zhǔn)確及時(shí)上交財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告與各類資金報(bào)表，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí)、完整的

經(jīng)濟(jì)資料；

2.3.5負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理工作，監(jiān)督、審核各項(xiàng)費(fèi)用開支及經(jīng)營活動(dòng)開支，

準(zhǔn)確及時(shí)與供應(yīng)商開展結(jié)算工作，并督促各部門及各門店嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理

制度；

2.3.6加強(qiáng)對現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付，銀

行轉(zhuǎn)帳及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；

2.3.7做好公司經(jīng)濟(jì)合同、核算資料、會計(jì)憑證、帳簿、日報(bào)表的整理、歸檔工作；

2.3.8做好公司資產(chǎn)的登記扣還帳工作，主動(dòng)配合支持各部門管理好公司的財(cái)產(chǎn);

2.3.9處理好公司與政府稅務(wù)部門的關(guān)系，按規(guī)定報(bào)稅；

2.3.10積極有效的開發(fā)融資渠道，做好公司每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)投資分析、向公司提供可運(yùn)作

的資金方案：

2.3.11積極配合公司(總部、門店)各部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公

司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀。

2.4公司財(cái)務(wù)報(bào)賬規(guī)定

2.4.1原始憑證的要求

原始憑證分為自制原始憑證與外來原始憑證，這里要緊是指對外來原始憑證的要求：

1)原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全，應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、填制及時(shí)書寫清晰；

2)原始單上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容應(yīng)有單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)，金額計(jì)算務(wù)必正確，

大小寫務(wù)必相符；

3）票據(jù)上務(wù)必加蓋有收款方的“發(fā)票專用章”或者“財(cái)務(wù)專用章”，旦有收款人簽名（章）；

4）原始憑證所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，若記載的內(nèi)容有錯(cuò)誤，應(yīng)由出具單位重開或者

更

正，更正后務(wù)必由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯(cuò)誤則不得更正，只能重開：

5）購物發(fā)票，若按批最購貨總額開票時(shí)，務(wù)必附有加蓋與票面相同印章的購貨清單。嚴(yán)禁

出現(xiàn)“辦公用品”、“微機(jī)配件”、“書”等籠統(tǒng)內(nèi)容。外出開會時(shí)，會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)支

出應(yīng)分項(xiàng)填寫：

6）取得的原始憑證，達(dá)不到上述基本要求，或者若出現(xiàn)下列情況需退回補(bǔ)充或者重開：

票或者收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或者模糊不清的;

b購物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符的；

c發(fā)票或者收款憑證上的收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營范圍不相符的；

d發(fā)票或者收款憑證屬過期停用或者偽造的。

2.4.2原始憑證的粘貼

a）算與填寫所附原始憑i正的張數(shù)；

費(fèi)用報(bào)銷單通常應(yīng)附有原始憑證，并注明其張數(shù)。凡屬收、付款業(yè)務(wù)的記賬憑證都務(wù)必

有附件；職工出差借款的借據(jù)務(wù)必附在記賬憑證上，收I可借款時(shí)另開收據(jù)或者退還經(jīng)出納

（收

款人）簽名的借款結(jié)算聯(lián)；轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，屬于攤提性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)有附件。附件的張數(shù)應(yīng)

用阿粒伯?dāng)?shù)字填寫。記賬憑證張數(shù)計(jì)算的原則是：沒有通過匯總的原始憑證，按自然張數(shù)

計(jì)算，有一張算一張；通過匯總的原始憑證，每一張匯總單或者匯總表算一張。比如某職

填報(bào)的差旅費(fèi)報(bào)銷單上附有車票、船票、住宿發(fā)票等始憑證35張，35張?jiān)紤{證在差旅

費(fèi)報(bào)銷單上的“所附原始憑證張數(shù)”欄內(nèi)已作了登記，在計(jì)算記賬憑證所附原始憑證張數(shù)

時(shí)，這一張差旅費(fèi)報(bào)銷單連同其所附的35張?jiān)紤{證一起只能算一張。財(cái)會部門編制的原

始憑證匯總表所附的原始憑證，通常也作為附件的附件處理，原始憑證匯總表連同其所附

的原始憑證算在一起作為一張附件填寫。但是，屬收付款業(yè)務(wù)的，其附件張數(shù)的計(jì)算要作

特殊情況處理，應(yīng)把匯息表及所附的原始憑證或者說明性質(zhì)的材料均算在其張數(shù)內(nèi)，行一

張

算一張。當(dāng)一張或者幾張?jiān)紤{證涉及到幾張記賬憑證時(shí)，可將原始憑證附在其中一張要

緊

的記賬憑證后面，并在摘要欄內(nèi)注明“本憑證附件包含XX號記賬憑證業(yè)務(wù)”字樣，在其

他有關(guān)記賬憑證的摘要欄內(nèi)注明“原始憑證附于XX號記賬憑證后面”的字樣。

B）整理記賬憑證的附件（原始憑證）：

在實(shí)際工作中記賬憑證所附的原始憑證種類繁多，為了便于?日后的裝訂與保管，在填制

記賬憑證的時(shí)候應(yīng)對附件進(jìn)行必要的外形加工。過寬過長的附件，應(yīng)進(jìn)行縱向與I?黃向的折

疊。折疊后的附件外形尺寸，不應(yīng)長于或者寬于記賬憑證，同時(shí)要便于翻閱；附件本身不

必保留的部分能夠裁掉，但不得因此影響原始憑證內(nèi)容的完整：過窄過短的附件，不能宜

接

裝訂時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的加工后再粘貼于特制的原始憑證粘貼單上，然后再裝訂粘貼紙。原

始憑證粘貼紙的外形尺寸應(yīng)與記賬憑證相同，紙上可先印一個(gè)合適的方框，各類不能直接

裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內(nèi)公共汽車票、火車票、出租車票等，都應(yīng)按

類別整齊地粘貼于粘貼紙的方框之內(nèi)，不得超出。粘貼時(shí)應(yīng)橫向進(jìn)行，從右至左，首張粘

在原始憑證的左邊，逐張右移，后一張左邊壓位前一張的右邊，每張附件粘在前張的0.6

一1厘米處，粘牢即可。粘好以后要捏住記賬憑證的左上角向下抖兒下，看是否有未粘住

或者未粘牢的。最后還要在粘貼單下方分別寫出每一?類原始憑證的張數(shù)、單價(jià)與總金額。

如

某人報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)銷單后面的粘貼單附有0.5元的巾?內(nèi)公共汽車票20張，1元的公共汽

車票12張，285元的火車票1