應收應付會計崗位職責模版（2篇）

應收應付會計崗位職責模版一、應收賬款管理：1.實施應收賬款的日常管理，包括開具銷售發(fā)票、編制銷售合同，以確保收入的及時確認；2.與客戶進行賬目核對，確認銷售金額和回款狀況，跟進未結(jié)款項的回收工作；3.監(jiān)控應收賬款余額，定期進行賬齡分析和壞賬準備，以控制企業(yè)風險；4.協(xié)助銷售部門進行客戶信用評估，確定信用額度，并定期評估信用風險；5.編制應收賬款的月度及年度報告，分析銷售業(yè)績及賬款變動原因；6.協(xié)助內(nèi)外部審計，提供相關應收賬款數(shù)據(jù)和文件支持。二、應付賬款管理：1.負責應付賬款的日常運營，包括與供應商對賬，核實采購金額和付款情況；2.確保供應商發(fā)票和付款申請的準確性，及時處理支付，并妥善記錄會計信息；3.維護與供應商的和諧關系，跟進支付狀態(tài)，及時解決支付糾紛；4.監(jiān)控應付賬款余額，確保按時支付，避免滯納金和信用風險；5.編制應付賬款的月度和年度報告，分析采購成本和應付賬款變動原因；6.協(xié)助內(nèi)外部審計，提供應付賬款相關數(shù)據(jù)和資料。三、其他職責：1.參與構(gòu)建、修訂及執(zhí)行公司財務政策和流程，以保證財務管理的合規(guī)性和效率；2.參與財務預算的編制，協(xié)助業(yè)務預測和財務分析工作；3.參與成本控制和成本分析，提出降低成本、提升利潤的策略；4.配合財務主管或財務總監(jiān)進行財務報表編制和審核，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性；5.參與內(nèi)外部審計，提供財務數(shù)據(jù)和資料支持；6.參與財務軟件系統(tǒng)的運行和維護，確保系統(tǒng)穩(wěn)定和數(shù)據(jù)安全。以上描述為應收應付會計的一般職責，實際工作內(nèi)容可能因公司特定情況和部門需求而有所調(diào)整?？偟膩碚f，應收應付會計需具備精確性、細心、責任感，熟悉會計準則和財務知識，并具備優(yōu)秀的溝通和協(xié)調(diào)能力。應收應付會計崗位職責模版（二）一、應收會計的職責：1.遵循財務法規(guī)和公司政策，負責錄入和記錄所有銷售收入、應收賬款及相關憑證。2.定期與銷售部門協(xié)調(diào)，確認銷售訂單和發(fā)貨詳情，以保證應收賬款的準確性和完整性。3.處理客戶付款，及時更新并核對付款記錄，有效管理應收賬款的回收。4.負責應收賬款的催收，與客戶溝通，解決疑問并跟進付款流程。5.定期執(zhí)行應收賬款的賬齡分析，適時提出壞賬準備并進行核銷。6.按照公司規(guī)定，編制并提交月度、季度和年度的應收賬款報告，供財務主管審閱。7.參與年度審計，協(xié)助審計人員對應收賬款的審查和確認。8.監(jiān)控合同變更和付款方式等動態(tài)，與銷售部門溝通并作出相應調(diào)整。9.支持財務主管處理其他與應收賬款相關的任務。二、應付會計的職責：1.遵守財務規(guī)定和法律要求，處理并記錄所有采購支出、應付賬款及相關憑證。2.定期與采購部門溝通，核實采購訂單和收貨情況，確保應付賬款的準確性和完整性。3.管理供應商付款，及時登記和核對支付憑證，保證應付賬款的按時支付。4.協(xié)助采購部門進行供應商評估，確保供應商的合規(guī)性和穩(wěn)定性。5.負責應付賬款的核對工作，確保與供應商的財務記錄一致。6.定期進行應付賬款的賬齡分析，適時提出壞賬準備并進行核銷。7.編制月度、季度和年度的應付賬款報告，提交財務主管審閱。8.參與年度審計，配合審計人員對應付賬款的審查和確認。9.關注供應商與公司的合同變更和付款方式變動，與采購部門協(xié)調(diào)并作出相應調(diào)整。10.支持財務主管處理其他與應付賬款相關的事務。三、應收應付會計的共同職責：1.根據(jù)公司政策，處理應收應付憑證的錄入、登記和核對，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.監(jiān)控應收應付資金，確保賬戶資金的安全性和合規(guī)性。3.參與編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表，為財務主管提供準確數(shù)據(jù)。4.及時向主管或領導匯報應收應付賬款的重要信息和問題，提出改進建議。5.協(xié)助財務主管進行日常財務管理，如預算編制和成本控制。6.支持內(nèi)外部審計工作，提供所需文件和數(shù)據(jù)，配合審計流程的進行。7.熟悉并協(xié)助優(yōu)化財務制度和流程，確保其有效執(zhí)行。8.關注財務法