財務(wù)共享-32課件講解

財務(wù)共享主講人：張茜--中冶天工的財務(wù)共享案例應(yīng)用（三）信息化系統(tǒng)建設(shè)在業(yè)財融合的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了項目系統(tǒng)、合同管理、OA系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、采集系統(tǒng)等的集成，實現(xiàn)了深度業(yè)財一體化。值得一提的是在報賬平臺中，構(gòu)建了業(yè)務(wù)-稅務(wù)-資金-財務(wù)核算-報表管理的一體化閉環(huán)，可以貫徹企業(yè)管控。信息化系統(tǒng)建設(shè)1實現(xiàn)業(yè)務(wù)過程管理將項目合同額、支付條款（約定付款率)、結(jié)算額、開票金額、累計付款率等基礎(chǔ)信息嵌入系統(tǒng)表單，特別是分包和供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動比對，超比例付款不能保存憑證;累計收到的發(fā)票金額小于累計付款額,系統(tǒng)不能生成付款憑證。付款表單通過NC6.5平臺應(yīng)付管理模塊,實時監(jiān)控項目結(jié)算值和已付款額,避免財務(wù)共享服務(wù)平臺同時或短期支付幾筆款項時出現(xiàn)超比例付款情況。信息化系統(tǒng)建設(shè)2系統(tǒng)固化各項管理制度和標(biāo)準(zhǔn)在報賬平臺中將天工集團制度和管理辦法規(guī)定的員工報銷標(biāo)準(zhǔn)嵌入表單，超標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)無法保存付款憑證。3實現(xiàn)資金預(yù)算的落地執(zhí)行資金二級預(yù)算調(diào)整為一級預(yù)算，實行資金預(yù)算管理，無資金預(yù)算不予支出，無余額不支出。4嚴(yán)格把控資金，杜絕資金串用項目實行一對一管理，不允許項目之間互相串用資金，如果資金存在缺口，在審批通過后采用內(nèi)部借款方式，承擔(dān)資金成本，有償使用制度建設(shè)方面《中冶天工集團有限公司財務(wù)共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》《中冶天工集團有限公司財務(wù)共享報賬業(yè)務(wù)核算手冊》制定了取得成效01實現(xiàn)了中冶天工全組織、全業(yè)務(wù)共享，其服務(wù)單位包括工程施工、工程設(shè)計、裝備制造、房地產(chǎn)開發(fā)四大板塊，業(yè)務(wù)類型包括費用類、成本類、收入類、資金類、資產(chǎn)類、稅務(wù)類、薪酬類、總賬類的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)02實現(xiàn)了業(yè)財稅資一體化，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)缺失的情況下，財務(wù)共享中心以報賬平臺為紐帶，打通了全面預(yù)算、項目管理、合同管理、合同結(jié)算、稅務(wù)管控、金稅四期、財務(wù)共享、財務(wù)核算、資金管理等系統(tǒng)，全面中冶天工的業(yè)務(wù)管控訴求,降低了經(jīng)濟業(yè)務(wù)運營風(fēng)險，促進了項目經(jīng)濟管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。取得成效03全面落實業(yè)務(wù)過程管控,將項目合同額、支付條款（約定付款率)、結(jié)算額、開票金額、累計付款率等信息自動推送到業(yè)務(wù)端，預(yù)算、財務(wù)、資金管控前移至業(yè)務(wù)報賬環(huán)節(jié),在報賬單上預(yù)置了業(yè)務(wù)控制、合同控制、預(yù)算控制、核算控制、資金控制等規(guī)則，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫報賬單的時候自動觸發(fā)業(yè)務(wù)管控點，防止超結(jié)超付，落實以收定支,滿足內(nèi)控要求。04將公司制度和管理辦法嵌入表單和流程，全面貫徹八項規(guī)定，系統(tǒng)預(yù)置員工報銷標(biāo)準(zhǔn),通過系統(tǒng)落實和固化管理制度，降低合規(guī)風(fēng)險和財務(wù)審核的工作負(fù)荷。取得成效05實現(xiàn)全公司一體化運作和管理區(qū)域化的目標(biāo)，通過明確各級管理職責(zé)，縮短審批節(jié)點,提升工作效率。06在核算規(guī)則、核算口徑統(tǒng)一的基礎(chǔ)下，通過報賬平臺全面、準(zhǔn)確、細(xì)致地采集業(yè)務(wù)前端信息,達到“一點錄人、全