會計兼出納崗位的職責描述范文（2篇）

會計兼出納崗位的職責描述范文一、承擔日常財務會計任務，具體包括：1.按照公司財務政策和程序，運營并維護會計系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)的精確性和完整性。2.編制和審閱財務報告，如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以準確反映公司的財務狀況。3.對比和解析公司的各項財務指標，如營業(yè)收入、總成本、凈利潤等，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。4.確保財務合同和協(xié)議的合規(guī)性和完整性，進行編制和審閱工作。5.協(xié)助管理層進行財務預算和預測，提供財務專業(yè)建議。二、管理公司資金及出納事務，包括但不限于：1.管理銀行賬戶和現(xiàn)金流，確保資金安全和高效運營。2.執(zhí)行收付款管理，包括應收賬款和應付賬款的核對和跟蹤，以及資金的調(diào)度和支付。3.管理票據(jù)流程，如處理支票、匯票和銀行對賬單，確保準確性和及時性。4.組織日常資金周轉，確保費用和成本的支付與報銷順利進行。5.協(xié)調(diào)與銀行和金融機構的關系，保證資金的正常流動。三、支持審計和稅務工作，包括但不限于：1.協(xié)同內(nèi)部和外部審計師進行財務審計，提供必要的財務數(shù)據(jù)和文檔支持。2.準備和編制財務報表附注及其他審計文件，確保審計流程的順利進行。3.協(xié)助稅務申報，包括個人所得稅、企業(yè)所得稅和增值稅等，確保合規(guī)性和及時性。4.關注并理解最新的法律法規(guī)和財務會計準則，適時調(diào)整公司財務政策和流程。四、協(xié)助其他財務和行政工作，包括但不限于：1.協(xié)助制定和審閱財務政策和工作流程，提出改進建議以優(yōu)化運營。2.提供財務數(shù)據(jù)和資料，參與并支持各類內(nèi)外部會議和活動。3.對相關部門進行財務培訓和指導，提升整體財務素養(yǎng)。以上描述了會計兼出納的職責，該職位要求具備扎實的財務知識和實踐能力，熟悉會計準則和稅法。需要具備優(yōu)秀的溝通技巧、團隊協(xié)作能力和問題解決能力。會計兼出納崗位的職責描述范文（二）財務會計與出納崗位職責：一、會計職責：1.執(zhí)行公司財務報表的編制，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以確保數(shù)據(jù)準確、及時地展示公司財務狀況和經(jīng)營效果。2.負責公司財務憑證的核對與處理，保證憑證的合法性、完整性和準確性。3.擔任日常會計記賬工作，及時記錄和歸檔財務業(yè)務，確保會計賬簿和檔案的完整性和準確性。4.監(jiān)控并管理公司資金流動，確保資金安全及有效運用。5.制定與執(zhí)行會計政策和制度，確保財務管理符合相關法規(guī)和規(guī)定。6.支持財務主管進行財務分析，提供財務報告和建議，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。二、出納職責：1.管理公司現(xiàn)金資金，執(zhí)行日常收付款工作，包括現(xiàn)金、支票和電匯等支付工具的收取、驗收和存儲。2.核對處理收款憑證，確保憑證的合法、完整和準確。3.確保支付工具的有效使用和安全，定期進行盤點和結算，準確記錄和匯總資金收支。4.負責與銀行及其他金融機構的日常溝通，處理開戶、關戶、轉賬、結算等業(yè)務。5.協(xié)助會計部門進行銀行對賬和現(xiàn)金盤點，保證賬目的準確性和真實性。6.定期編制并提交資金運營和收支報告，為財務分析和決策提供數(shù)據(jù)支持。7.協(xié)同相關部門進行經(jīng)費審批、報銷和核銷，確保經(jīng)費合理使用和及時結算。三、兼職崗位職責：1.協(xié)助會計部門完成財務報表的編制和分析，及時反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。2.協(xié)助出納部門管理現(xiàn)金資金和收付款，準確記錄和匯總資金收支。3.支持財務主管進行財務分析和報告編制，為公司決策提供支持和建議。4.協(xié)助會計部門進行銀行對賬和現(xiàn)金盤點，確保賬目的準確性和真實性。5.協(xié)助相關部門進行經(jīng)費的審核、核銷和報銷，確保經(jīng)費合理使用和及時結算。6.配合公司財務和稅務審計，提供必要的會計和財務數(shù)據(jù)。四、職責履行標準：1.擁有扎實的會計和財務知識，熟悉相關法規(guī)和規(guī)定。2.具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能與其他部門有效合作。3.具備出色的分析和問題解決能力，能及時