2024版日常公司經(jīng)營融資與投資合作合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版，日常公司經(jīng)營融資與投資合作合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語1.2術(shù)語定義2.合同雙方2.1投資方信息2.2融資方信息3.融資目的與用途3.1融資目的3.2資金用途4.融資金額與期限4.1融資總額4.2融資期限5.資金支付方式5.1首期付款5.2分期付款5.3利息支付6.利息與費用6.1利息計算6.2其他費用7.資產(chǎn)抵押與擔(dān)保7.1抵押物7.2擔(dān)保方式8.投資方權(quán)益8.1股權(quán)比例8.2董事會席位8.3監(jiān)事會席位9.經(jīng)營管理與監(jiān)督9.1經(jīng)營管理權(quán)9.2監(jiān)督權(quán)10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密信息11.解除與終止11.1解除條件11.2終止條件12.違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決地點14.其他條款14.1合同生效14.2合同修改14.3合同附件14.4合同文本效力第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語1.1.1本合同中使用的術(shù)語“融資方”指需要融資的公司或個人。1.1.2本合同中使用的術(shù)語“投資方”指提供融資的投資者。1.1.3本合同中使用的術(shù)語“融資總額”指投資方同意向融資方提供的總金額。1.1.4本合同中使用的術(shù)語“融資期限”指融資方應(yīng)向投資方償還融資總額的期限。1.2術(shù)語定義1.2.1“本金”指投資方實際投入的金額。1.2.2“利息”指投資方按照約定利率從融資方獲得的回報。1.2.3“費用”指與融資相關(guān)的各種費用，包括但不限于律師費、評估費等。第二條合同雙方2.1投資方信息2.1.1投資方名稱：[投資方全稱]2.1.2投資方地址：[投資方地址]2.1.3投資方法定代表人：[法定代表人姓名]2.2融資方信息2.2.1融資方名稱：[融資方全稱]2.2.2融資方地址：[融資方地址]2.2.3融資方法定代表人：[法定代表人姓名]第三條融資目的與用途3.1融資目的融資方通過本合同獲得融資，主要用于公司經(jīng)營、擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品等。3.2資金用途3.2.1用于購買原材料：[具體金額]3.2.2用于設(shè)備購置：[具體金額]3.2.3用于研發(fā)新產(chǎn)品：[具體金額]3.2.4用于日常運營：[具體金額]第四條融資金額與期限4.1融資總額本合同約定的融資總額為人民幣[具體金額]萬元。4.2融資期限本合同約定的融資期限為自融資方收到首筆款項之日起[具體年數(shù)]年。第五條資金支付方式5.1首期付款首期付款金額為融資總額的[具體百分比]%，即人民幣[具體金額]萬元，應(yīng)在合同簽訂后[具體天數(shù)]個工作日內(nèi)支付。5.2分期付款除首期付款外，融資方應(yīng)在融資期限內(nèi)分[具體分期次數(shù)]期支付剩余本金及利息。5.3利息支付利息按年利率[具體利率]%計算，每年支付一次，支付時間為融資期限屆滿前[具體天數(shù)]個工作日。第六條利息與費用6.1利息計算利息按復(fù)利計算，自首期付款之日起開始計算。6.2其他費用6.2.1法律費用：雙方各自承擔(dān)因簽訂、履行本合同而產(chǎn)生的律師費用。6.2.2評估費用：融資方承擔(dān)因融資而產(chǎn)生的評估費用。第七條資產(chǎn)抵押與擔(dān)保7.1抵押物融資方以其擁有的[具體資產(chǎn)名稱]作為抵押物，為本合同約定的融資提供擔(dān)保。7.2擔(dān)保方式抵押物由融資方自愿提供，投資方有權(quán)要求融資方提供其他擔(dān)保方式。第一部分：合同如下：第八條投資方權(quán)益8.1股權(quán)比例投資方在本合同約定的融資總額范圍內(nèi)，獲得融資方[具體百分比]%的股權(quán)。8.2董事會席位投資方有權(quán)在本合同約定的融資期限內(nèi)，獲得融資方董事會[具體席位數(shù)量]個席位。8.3監(jiān)事會席位投資方有權(quán)在本合同約定的融資期限內(nèi)，獲得融資方監(jiān)事會[具體席位數(shù)量]個席位。第九條經(jīng)營管理與監(jiān)督9.1經(jīng)營管理權(quán)融資方保留對其公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理權(quán)，但投資方有權(quán)參與公司重大決策。9.2監(jiān)督權(quán)投資方有權(quán)對融資方的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于財務(wù)狀況、經(jīng)營計劃等。第十條保密條款10.1保密義務(wù)雙方對本合同內(nèi)容及其相關(guān)商業(yè)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密信息保密信息包括但不限于本合同內(nèi)容、融資方業(yè)務(wù)信息、投資方投資策略等。第十一條解除與終止11.1解除條件任何一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同。11.2終止條件本合同約定的融資期限屆滿且融資方已償還全部本金及利息，本合同自動終止。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為任何一方未能履行本合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約行為。12.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十三條爭議解決13.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2爭議解決地點爭議解決地點為合同簽訂地。第十四條其他條款14.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改本合同的任何修改必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.3合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.4合同文本效力本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語1.1.1“融資方”指需要融資的公司或個人。1.1.2“投資方”指提供融資的投資者。1.1.3“融資總額”指投資方同意向融資方提供的總金額。1.1.4“融資期限”指融資方應(yīng)向投資方償還融資總額的期限。1.2術(shù)語定義1.2.1“本金”指投資方實際投入的金額。1.2.2“利息”指投資方按照約定利率從融資方獲得的回報。1.2.3“費用”指與融資相關(guān)的各種費用，包括但不限于律師費、評估費等。第二條合同雙方2.1投資方信息2.1.1投資方名稱：[投資方全稱]2.1.2投資方地址：[投資方地址]2.1.3投資方法定代表人：[法定代表人姓名]2.2融資方信息2.2.1融資方名稱：[融資方全稱]2.2.2融資方地址：[融資方地址]2.2.3融資方法定代表人：[法定代表人姓名]第三條融資目的與用途3.1融資目的融資方通過本合同獲得融資，主要用于公司經(jīng)營、擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品等。3.2資金用途3.2.1用于購買原材料：[具體金額]3.2.2用于設(shè)備購置：[具體金額]3.2.3用于研發(fā)新產(chǎn)品：[具體金額]3.2.4用于日常運營：[具體金額]第四條融資金額與期限4.1融資總額[具體金額]人民幣元。4.2融資期限自[具體日期]起至[具體日期]止，共計[具體年數(shù)]年。第五條資金支付方式5.1首期付款投資方應(yīng)在合同簽訂后[具體天數(shù)]個工作日內(nèi)支付首期款項，金額為融資總額的[具體百分比]%。5.2分期付款后續(xù)分期付款的具體金額、時間和方式將在合同附件中詳細(xì)列明。5.3利息支付利息按年利率[具體利率]%計算，每年支付一次，支付時間為[具體日期]。第六條利息與費用6.1利息計算利息計算公式為：本金×年利率×（1稅收優(yōu)惠比例）。6.2其他費用與融資相關(guān)的其他費用，如律師費、評估費等，由雙方另行協(xié)商確定。第七條資產(chǎn)抵押與擔(dān)保7.1抵押物融資方同意以其擁有的[具體資產(chǎn)名稱]作為抵押物，為投資方提供擔(dān)保。7.2擔(dān)保方式抵押物由融資方提供，投資方保留對抵押物的所有權(quán)。7.3抵押登記融資方應(yīng)在收到首期款項后[具體天數(shù)]個工作日內(nèi)辦理抵押物登記手續(xù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.融資方財務(wù)報表要求：提供最近三個會計年度的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。說明：財務(wù)報表需經(jīng)審計，以證明融資方財務(wù)狀況的真實性。2.融資方公司章程要求：提供公司章程的復(fù)印件，包括章程的全文和最新修訂記錄。說明：公司章程是規(guī)范公司組織結(jié)構(gòu)和運營的基本法律文件。3.融資方營業(yè)執(zhí)照要求：提供營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件，包括營業(yè)執(zhí)照的正本和副本。說明：營業(yè)執(zhí)照是公司合法經(jīng)營的基本憑證。4.投資方投資計劃書要求：提供投資方的投資計劃書，詳細(xì)說明投資目的、資金用途和預(yù)期回報。說明：投資計劃書是投資方對投資項目進(jìn)行規(guī)劃和評估的文件。5.投資方身份證明要求：提供投資方的身份證明文件，如身份證、護照等。說明：身份證明文件用于驗證投資方的身份。6.投資協(xié)議要求：提供投資協(xié)議的正式文本，包括雙方的權(quán)利和義務(wù)。說明：投資協(xié)議是投資方與融資方之間簽訂的正式合同。7.融資方抵押物評估報告要求：提供抵押物評估報告，包括評估結(jié)果和評估依據(jù)。說明：評估報告用于證明抵押物的價值。8.融資方信用報告要求：提供融資方近三年的信用報告。說明：信用報告用于評估融資方的信用狀況。9.融資方相關(guān)法律法規(guī)文件要求：提供與融資相關(guān)的法律法規(guī)文件的復(fù)印件。說明：相關(guān)法律法規(guī)文件用于確保融資行為的合法性。10.合同附件要求：根據(jù)合同約定，提供相關(guān)附件。說明：合同附件是合同的重要組成部分，需與合同一致。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為投資方未按時支付款項融資方未按時提供資金融資方未按照約定使用資金投資方未履行保密義務(wù)雙方未按照合同約定進(jìn)行協(xié)商和解決爭議2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通知對方，并采取必要措施糾正違約行為。如果違約行為導(dǎo)致?lián)p失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如果違約行為導(dǎo)致合同無法履行，非違約方有權(quán)解除合同。3.違約責(zé)任示例投資方未按時支付首期款項，導(dǎo)致融資方無法按計劃進(jìn)行項目運作。投資方應(yīng)向融資方支付違約金，金額為未付款項的[具體百分比]%。融資方未按時提供資金，導(dǎo)致投資方無法按計劃進(jìn)行投資。融資方應(yīng)向投資方支付違約金，金額為未付款項的[具體百分比]%。雙方在協(xié)商解決爭議時未能達(dá)成一致，導(dǎo)致爭議升級。雙方應(yīng)承擔(dān)各自在爭議過程中的合理費用。全文完。2024版，日常公司經(jīng)營融資與投資合作合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人或授權(quán)代表1.3雙方住所地1.4雙方聯(lián)系方式2.融資與投資合作概述2.1融資與投資合作的目的2.2融資與投資合作的方式2.3融資與投資合作的期限3.融資與投資金額3.1融資與投資金額的確定3.2融資與投資金額的支付方式3.3融資與投資金額的變更4.融資與投資資金用途4.1資金用途的具體說明4.2資金使用情況的監(jiān)督4.3違規(guī)使用資金的處罰5.股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)5.1股權(quán)比例的確定5.2控制權(quán)的分配5.3控制權(quán)的變更6.利息、收益與分紅6.1利息的計算與支付6.2收益的分配方式6.3分紅的比例與時間7.財務(wù)管理7.1財務(wù)報告的提交7.2財務(wù)審計的要求7.3財務(wù)風(fēng)險的防范8.信息披露8.1信息披露的內(nèi)容8.2信息披露的時間8.3信息披露的方式9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件9.3合同變更與解除的程序10.違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.2違約責(zé)任的承擔(dān)10.3違約糾紛的解決方式11.爭議解決11.1爭議解決的方式11.2爭議解決的管轄法院或仲裁機構(gòu)11.3爭議解決的程序12.合同生效與終止12.1合同生效的條件12.2合同終止的條件12.3合同終止的程序13.合同附件13.1附件一：融資與投資計劃書13.2附件二：公司章程13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項14.1其他約定事項的說明14.2其他約定事項的補充14.3其他約定事項的變更與解除第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱甲方：______有限公司乙方：______投資管理有限公司1.2雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人：______乙方法定代表人：______1.3雙方住所地甲方住所地：______省______市______區(qū)______路______號乙方住所地：______省______市______區(qū)______路______號1.4雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：電話：______，傳真：______，郵箱：______乙方聯(lián)系方式：電話：______，傳真：______，郵箱：______2.融資與投資合作概述2.1融資與投資合作的目的本合同旨在明確甲方通過乙方融資與投資，實現(xiàn)甲方業(yè)務(wù)擴張及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的目的。2.2融資與投資合作的方式甲方將通過增資擴股的方式引入乙方作為戰(zhàn)略投資者，乙方以現(xiàn)金形式投資于甲方。2.3融資與投資合作的期限本融資與投資合作期限自合同生效之日起至______年______月______日止。3.融資與投資金額3.1融資與投資金額的確定本次融資與投資金額為人民幣______萬元整。3.2融資與投資金額的支付方式乙方應(yīng)在合同生效后______個工作日內(nèi)，將融資與投資金額一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。3.3融資與投資金額的變更未經(jīng)雙方協(xié)商一致，融資與投資金額不得變更。4.融資與投資資金用途4.1資金用途的具體說明（1）______項目的資金投入；（2）______項目的資金投入；（3）______項目的資金投入。4.2資金使用情況的監(jiān)督乙方有權(quán)要求甲方定期提供資金使用情況的報告，甲方應(yīng)予以配合。4.3違規(guī)使用資金的處罰若甲方違規(guī)使用乙方投資資金，乙方有權(quán)要求甲方返還違規(guī)使用部分，并支付相應(yīng)利息。5.股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)5.1股權(quán)比例的確定本次投資后，乙方持有甲方______%的股權(quán)。5.2控制權(quán)的分配乙方在甲方董事會中享有______個席位，甲方董事會成員共計______人。5.3控制權(quán)的變更未經(jīng)雙方協(xié)商一致，股權(quán)比例及控制權(quán)不得變更。6.利息、收益與分紅6.1利息的計算與支付甲方應(yīng)按年利率______%向乙方支付利息，支付時間為每年的______月______日。6.2收益的分配方式甲方實現(xiàn)凈利潤后，乙方按______比例享有分紅。6.3分紅的比例與時間甲方每年分紅時間為次年的______月______日，分紅比例按照前述約定執(zhí)行。7.財務(wù)管理7.1財務(wù)報告的提交甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后的______個月內(nèi)，向乙方提交經(jīng)審計的年度財務(wù)報告。7.2財務(wù)審計的要求甲方應(yīng)按照乙方要求，聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對財務(wù)報告進(jìn)行審計。7.3財務(wù)風(fēng)險的防范甲方應(yīng)采取有效措施防范財務(wù)風(fēng)險，確保乙方投資安全。8.信息披露8.1信息披露的內(nèi)容甲方應(yīng)向乙方披露與公司經(jīng)營、財務(wù)狀況、重大事項等相關(guān)信息，包括但不限于：（1）公司經(jīng)營情況；（2）財務(wù)報表；（3）重大合同；（4）重大訴訟；（5）關(guān)聯(lián)交易；（6）其他對乙方投資決策可能產(chǎn)生重大影響的信息。8.2信息披露的時間甲方應(yīng)在相關(guān)信息發(fā)生或變更后______個工作日內(nèi)向乙方披露。8.3信息披露的方式甲方應(yīng)以書面形式向乙方披露相關(guān)信息，并可以通過電子郵件、傳真等方式進(jìn)行。9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。9.2合同解除的條件（1）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后______個工作日內(nèi)仍未糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，且對合同履行產(chǎn)生嚴(yán)重影響；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.3合同變更與解除的程序合同變更或解除需書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定一方違反本合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約行為。10.2違約責(zé)任的承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）采取補救措施。10.3違約糾紛的解決方式違約糾紛應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交______仲裁委員會仲裁。11.爭議解決11.1爭議解決的方式本合同的爭議解決方式為仲裁。11.2爭議解決的管轄法院或仲裁機構(gòu)爭議提交______仲裁委員會仲裁。11.3爭議解決的程序仲裁程序按照《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》進(jìn)行。12.合同生效與終止12.1合同生效的條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止的條件（1）本合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。12.3合同終止的程序合同終止需書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.合同附件13.1附件一：融資與投資計劃書13.2附件二：公司章程13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項14.1其他約定事項的說明本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。14.2其他約定事項的補充本合同如有補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3其他約定事項的變更與解除其他約定事項的變更與解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的，在合同履行過程中，根據(jù)甲乙雙方約定或法律規(guī)定，參與合同相關(guān)事務(wù)的個人、法人或其他組織。15.2第三方的介入范圍（1）提供咨詢服務(wù)；（2）進(jìn)行項目評估；（3）提供融資擔(dān)保；（4）參與項目管理和監(jiān)督；（5）提供技術(shù)支持；（6）其他經(jīng)甲乙雙方約定的相關(guān)事項。16.第三方介入的約定16.1第三方介入的約定16.2第三方介入的審批第三方介入前，需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方因履行合同義務(wù)或違反合同約定而應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額應(yīng)在合作協(xié)議中明確約定，如無約定，則以乙方實際損失為限。17.3責(zé)任限額的調(diào)整經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對第三方責(zé)任限額進(jìn)行調(diào)整。18.第三方權(quán)利與義務(wù)18.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)合作協(xié)議，享有相應(yīng)的權(quán)利；（2）獲得甲乙雙方提供的必要信息；（3）在履行合同義務(wù)過程中，享有相應(yīng)的權(quán)利。18.2第三方義務(wù)（1）按照合作協(xié)議，履行相應(yīng)的義務(wù)；（2）對甲乙雙方提供的信息保密；（3）在履行合同過程中，確保其行為不違反法律法規(guī)；（4）因自身原因造成甲乙雙方損失的，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系，以合作協(xié)議為準(zhǔn)，甲方應(yīng)確保第三方履行其合同義務(wù)。19.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系，以合作協(xié)議為準(zhǔn)，乙方應(yīng)確保第三方履行其合同義務(wù)。19.3第三方與合同其他相關(guān)方的劃分第三方與合同其他相關(guān)方的關(guān)系，由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。20.第三方介入的爭議解決20.1爭議解決的方式第三方介入引發(fā)的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交______仲裁委員會仲裁。20.2爭議解決的管轄法院或仲裁機構(gòu)爭議提交______仲裁委員會仲裁。20.3爭議解決的程序仲裁程序按照《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》進(jìn)行。21.第三方介入的合同變更與解除21.1合同變更經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對第三方介入的合同進(jìn)行變更。21.2合同解除（1）第三方違約，經(jīng)甲乙雙方書面通知后______個工作日內(nèi)仍未糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，且對合同履行產(chǎn)生嚴(yán)重影響；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。21.3合同變更與解除的程序合同變更或解除需書面通知第三方，并經(jīng)甲乙雙方及第三方簽字蓋章后生效。22.第三方介入的補充條款22.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。22.2本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：融資與投資計劃書要求：詳細(xì)闡述融資與投資的具體計劃，包括資金用途、項目進(jìn)度、預(yù)期收益等。說明：本附件為合同的重要組成部分，甲方應(yīng)在合同簽訂前提交。2.附件二：公司章程要求：提供甲方最新的公司章程文本，包括公司組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)等。說明：本附件用于證明甲方的合法性和公司治理結(jié)構(gòu)。3.附件三：財務(wù)報表要求：提供甲方近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：本附件用于