建筑公司出納員崗位職責(zé)模版（2篇）

建筑公司出納員崗位職責(zé)模版一、日常收支管理職責(zé)1.定時核對公司現(xiàn)金及銀行賬戶余額，確保賬面數(shù)額與實(shí)際金額完全一致，無誤差。2.負(fù)責(zé)辦公室日常的收款、付款業(yè)務(wù)處理，確保每一筆收支都準(zhǔn)確無誤，并按時完成。3.制定并執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理制度，確保所有財(cái)務(wù)操作均符合法律法規(guī)及公司規(guī)定。4.負(fù)責(zé)日常資金收付，及時、正確地辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，確保資金流動順暢。5.確保日常收支記錄的準(zhǔn)確性及完整性，定期核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)并糾正任何潛在的錯誤。二、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析職責(zé)1.遵循公司規(guī)定的制度和流程，及時、準(zhǔn)確地編制并提交月度、季度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表。2.對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行深入分析，向領(lǐng)導(dǎo)層提供具有洞察力的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以支持公司的管理決策。3.負(fù)責(zé)核算并分析資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的變動情況，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并及時發(fā)現(xiàn)并糾正任何錯誤。4.協(xié)助會計(jì)人員完成年度審計(jì)工作，準(zhǔn)備并整理相關(guān)審計(jì)資料，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。三、稅務(wù)管理職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理工作，確保各項(xiàng)稅費(fèi)按時、足額繳納，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.深入研究并嚴(yán)格執(zhí)行稅法和財(cái)會法規(guī)，確保公司稅務(wù)操作合法合規(guī)，維護(hù)公司利益。3.協(xié)助會計(jì)人員編制并申報(bào)稅務(wù)報(bào)表，確保稅務(wù)信息的準(zhǔn)確性和及時性。4.提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，解答公司成員對稅務(wù)政策的疑問，提升公司整體稅務(wù)意識。四、票據(jù)管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的全面管理工作，包括收發(fā)票據(jù)、登記、歸檔等流程，確保票據(jù)管理的規(guī)范性。2.嚴(yán)格審核票據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并按規(guī)定妥善保存票據(jù)，確保票據(jù)的完整性和可追溯性。3.定期核對票據(jù)與賬目的一致性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正任何差異，確保票據(jù)管理的準(zhǔn)確性。五、銀行業(yè)務(wù)辦理職責(zé)1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系，為公司爭取更優(yōu)質(zhì)的銀行服務(wù)。2.辦理各類銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等，確保公司資金在銀行系統(tǒng)的順暢流動。3.密切關(guān)注銀行賬戶的資金變動情況，及時核對銀行流水賬與公司賬目，確保資金安全。六、資金預(yù)算與控制職責(zé)1.參與編制公司的年度預(yù)算，制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)預(yù)算控制措施。2.監(jiān)督和控制財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算偏差問題，確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.提供財(cái)務(wù)預(yù)算方面的專業(yè)建議，為公司經(jīng)營決策提供有力支持。七、文檔管理職責(zé)1.維護(hù)和管理公司的財(cái)務(wù)檔案，包括收支憑證、報(bào)表、合同等重要文件資料。2.確保檔案資料的完整性、保密性和安全性，防止資料丟失或泄露。3.根據(jù)需要提供檔案資料支持，為會計(jì)人員的工作提供便利條件。八、其他工作職責(zé)1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。2.積極參與公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，不斷提升自身的專業(yè)水平和工作能力。3.配合公司的內(nèi)外審計(jì)工作，提供必要的支持和協(xié)助，確保審計(jì)工作的順利完成。4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任務(wù)，確保公司財(cái)務(wù)工作的靈活性和適應(yīng)性。以上所述為建筑公司出納員崗位的常見職責(zé)模板。出納員需具備熟練的財(cái)務(wù)操作技能、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，以確保公司財(cái)務(wù)工作的高效、準(zhǔn)確和合規(guī)運(yùn)行。建筑公司出納員崗位職責(zé)模版（二）作為建筑公司的出納員，您將承擔(dān)以下關(guān)鍵職責(zé)，以確保公司財(cái)務(wù)管理的嚴(yán)謹(jǐn)性、有效性和合規(guī)性：一、財(cái)務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的全面運(yùn)作，確保公司資金的安全、合理使用，并優(yōu)化資金配置效率。2.主導(dǎo)并執(zhí)行公司的日常收款與付款工作，保障款項(xiàng)的及時到位與穩(wěn)定流轉(zhuǎn)。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，編制并監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，有效控制費(fèi)用支出，實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)。4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管參與資金決策和投資分析，為公司經(jīng)營提供財(cái)務(wù)支持與建議。二、資金管理1.管理并監(jiān)控公司日常資金流動，確保資金的安全與流動性，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。2.負(fù)責(zé)銀行存款及銀行賬戶的日常管理，確保賬戶余額與銀行對賬的準(zhǔn)確無誤。3.管理公司備用金，審核備用金申請，確保備用金使用的合理性與審批流程的規(guī)范性。4.調(diào)度和調(diào)撥公司資金，確保資金在各部門間的平衡與高效流轉(zhuǎn)。三、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)（如現(xiàn)金收據(jù)、支票、匯票等）的登記與管理工作。2.按照公司制度規(guī)定，對票據(jù)進(jìn)行分類、記錄、歸檔，確保票據(jù)信息的完整與準(zhǔn)確。3.審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性，進(jìn)行票據(jù)驗(yàn)真，防止假票風(fēng)險(xiǎn)。4.妥善保管票據(jù)，確保票據(jù)的安全與完整，避免遺失或損壞。四、賬務(wù)處理1.處理并記錄公司財(cái)務(wù)賬務(wù)，包括但不限于收入、支出、成本等，確保賬務(wù)信息的準(zhǔn)確性。2.根據(jù)財(cái)務(wù)制度和會計(jì)準(zhǔn)則，準(zhǔn)確填制并錄入賬務(wù)憑證，為財(cái)務(wù)報(bào)表的編制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。3.及時更新與維護(hù)賬簿，確保賬簿的準(zhǔn)確性與完整性，為財(cái)務(wù)分析提供有力支持。4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。五、稅務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)登記與報(bào)稅工作，確保按時、準(zhǔn)確地履行納稅義務(wù)。2.關(guān)注稅務(wù)法規(guī)與政策變化，及時調(diào)整公司納稅策略，以減輕稅負(fù)并規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.進(jìn)行稅務(wù)驗(yàn)收與籌劃，確保公司在稅務(wù)方面的合規(guī)性與效益最大化。六、審計(jì)與控制1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的內(nèi)部審核與控制工作，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性與有效性。2.協(xié)助內(nèi)部審計(jì)師對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)管理中的問題。3.參與公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)與報(bào)表編制工作，為審計(jì)提供必要的支持與協(xié)助。七、協(xié)調(diào)與溝通1.