一小日常財務報銷管理制度（2篇）

一小日常財務報銷管理制度制度名稱：小額日常費用報銷管理規(guī)程適用范圍：本規(guī)程適用于公司內部員工對于小額日常費用的報銷管理。1.報銷涵蓋范圍：本制度涵蓋的報銷項目包括但不限于交通費用、通訊費用、業(yè)務招待費用、辦公用品費用等日常運營開支。2.報銷準則：報銷行為應嚴格遵循公司設定的費用標準，員工需謹慎按照規(guī)定進行費用支出。3.報銷程序：a.員工在產生費用后，需妥善保存相關費用憑據，如發(fā)票、收據等。b.填寫《費用報銷申請表》，詳細列出費用明細、金額、費用發(fā)生日期等，并附上原始憑證。c.完成填寫的申請表及憑證需提交至直接上級進行審批。d.上級主管需仔細核查費用的合理性及憑證的真實性。e.經審批同意的申請表和憑證，由上級主管簽字后轉交財務部門。f.財務部門進行費用審核，確認無誤后，將報銷金額轉入員工指定的銀行賬戶。4.報銷時間限制：員工需在費用發(fā)生后的____天內完成報銷申請，逾期將不再受理。5.非報銷費用范疇：a.與公務無關的個人消費支出；b.違反公司政策的費用，如超出規(guī)定額度、無憑證等；c.其他公司明文規(guī)定不得報銷的費用。6.違規(guī)處理：對于違反本規(guī)程的員工，公司將依據內部規(guī)定執(zhí)行相應的違規(guī)處理措施。制度制定部門：公司財務部制度生效日期：____年____月____日一小日常財務報銷管理制度（二）1.目的與適用范圍本財務報銷管理規(guī)定旨在確保公司財務報銷工作的規(guī)范化和效率，以保證資金使用的合理性和透明度。此規(guī)定適用于公司內部所有員工的日常費用報銷，包括但不限于差旅費、交通費、招待費、辦公用品費、通信費等。2.費用申請與審批流程2.1員工在產生需報銷的費用前，需填寫《費用報銷申請表》，詳細列出費用類別、金額及原因。2.2報銷審批部門應在收到申請后盡快完成審批，需在三個工作日內做出決定，并以書面形式通知申請人。2.3如費用超出特定限額（由財務部門根據實際情況確定），需獲得財務主管或經理的批準。3.報銷材料要求3.1員工提交報銷申請時，需附上相關費用憑證的原件，憑證上應注明費用詳情、金額及日期。3.2憑證形式可包括發(fā)票、發(fā)票副本、收據、付款證明等。3.3若憑證為電子形式，應打印并加蓋公司公章。4.報銷流程執(zhí)行4.1經審批通過的報銷申請應在三個工作日內完成報銷流程。4.2報銷流程包括：核對憑證與申請表的一致性、填寫《費用報銷清單》、財務主管或經理的審核與簽字、確認報銷金額與實際費用的一致性、出納支付。4.3特殊情況下的報銷（如項目費用、臨時任務費用等）需經過上級主管部門審批。5.報銷限制與管控5.1公司在預算范圍內設定各項費用的報銷限制，員工應嚴格遵守。5.2如遇超出預算的情況，員工需提前向上級主管部門申請，審批通過后方可報銷。5.3禁止虛假報銷行為，違規(guī)者將被追究其直接上級的責任，并承擔法律責任。6.報銷記錄與歸檔管理6.1公司需建立完整的報銷記錄與歸檔系統(tǒng)，以便監(jiān)督和審查費用支出。6.2報銷記錄應詳細記錄每筆費用的種類、金額、日期、申請人等信息。6.3歸檔資料應按時間順序排列，每份報銷記錄需附完整憑證及審批文件，并妥善保存和定期備份。7.專項審計與追溯7.1公司保留對費用支出進行專項審計的權利，必要時可委托專業(yè)機構進行審計。7.2如有需要，公司可追溯某一時間段內的費用支出，以確認費用的真實性和合規(guī)性。8.信息公開與員工培訓8.1公司應定期向全體員工公開財務報銷管理規(guī)定，以增強員工對規(guī)定的理解和遵守。8.2公司應適時組織財務報銷管理培訓，提升員工的財務管理水平和合規(guī)意識。9.制度執(zhí)行與修訂9.1公司財務部門負責本規(guī)定的執(zhí)行與監(jiān)督，對違規(guī)行為進行處理。9.2如需修訂本規(guī)定，須經財務部門負責人審批，并經相關部門討論后生效。9.3修訂后的規(guī)定應及時通知全體員工，并進行