某集團(tuán)EAS財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作手冊(cè)

檔編號(hào)：__________

版本號(hào)：________

密級(jí)：

XX旅游發(fā)展集團(tuán)

EAS財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作手冊(cè)

金蝶軟件（中國）有限公司

2020年02月

目錄

一、揄出操作.....................................................................6

1.登錄方式................................................................6

登錄.....................................................................6

切換組織................................................................7

重新登錄................................................................9

2.修改密碼................................................................9

3.常用功能鍵及設(shè)置.......................................................10

常用功能鍵：...........................................................10

4.基本資料操作...........................................................14

基本資料查詢或操作.....................................................14

組織單元查看...........................................................14

彳蛔商..................................................................15

關(guān)聯(lián)方企業(yè)-新增........................................................16

關(guān)聯(lián)方企業(yè)-分配........................................................17

外部企業(yè)和其他-新增....................................................17

外部企業(yè)和其他-修改、刪除..............................................17

客戶....................................................................19

封科目-查看..........................................................19

封科目-分配..........................................................20

會(huì)計(jì)科目-新增、選擇輔助帳..............................................20

自定義核算項(xiàng)目-類型（上報(bào)集團(tuán)維護(hù)）........................................................................21

金融機(jī)構(gòu)（集團(tuán)維護(hù)）...................................................22

銀行賬戶...............................................................22

地址簿..................................................................23

職員....................................................................24

5.啟用期間設(shè)置...........................................................26

二、總賬管理....................................................................28

1.總賬管理整體業(yè)務(wù)流程....................................................28

1.1.整體業(yè)務(wù)淘呈圖....................................................28

2.總賬初始化..............................................................28

總賬管理...............................................................28

進(jìn)行總賬初始化.........................................................28

輔助賬初始化...........................................................28

科目余額初始化.........................................................30

3.日常業(yè)務(wù)................................................................31

總賬業(yè)務(wù)處理...........................................................31

憑證新增...............................................................31

聯(lián)有輔助賬明細(xì).........................................................33

模式憑證...............................................................34

憑證直詢、處理.........................................................35

憑證過賬...............................................................36

結(jié)轉(zhuǎn)損益...............................................................36

期末結(jié)賬...............................................................38

統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢...........................................................38

4.內(nèi)部往來通知單............................................................39

內(nèi)部往來通知單.........................................................39

內(nèi)部往來通知單一杳詢....................................................40

內(nèi)部往來通知單-勾稽....................................................41

內(nèi)部往來通知單-注意事項(xiàng)................................................42

三、出納管理....................................................................43

1.出納初始化..............................................................43

出納初始化-現(xiàn)金、銀行存款、對(duì)賬單......................................43

出納初始化-平衡檢查....................................................44

與總賬關(guān)聯(lián).............................................................45

2.出納日常業(yè)務(wù)............................................................46

銀行賬戶維護(hù)...........................................................46

出納收款;超呈：.........................................................47

出納付款涮呈：.........................................................49

3.出納日記賬..............................................................50

手工登賬...............................................................51

單據(jù)登賬...............................................................52

收款單..................................................................53

付款單..................................................................54

日記賬補(bǔ)登憑證.........................................................56

現(xiàn)金盤點(diǎn)單.............................................................56

銀行對(duì)賬單錄入.........................................................57

銀行對(duì)賬單導(dǎo)入.........................................................59

維護(hù)導(dǎo)入模板...........................................................60

模板引入...............................................................61

銀行存款對(duì)賬...........................................................62

對(duì)賬設(shè)置-自動(dòng)對(duì)賬......................................................62

對(duì)賬設(shè)置-手工對(duì)賬......................................................63

銀行存款對(duì)賬...........................................................63

期末對(duì)賬...............................................................64

期末結(jié)賬...............................................................65

四、固定資產(chǎn)模塊...............................................................66

1.固定資產(chǎn)模塊初始化.......................................................66

固定資產(chǎn)類別引入.......................................................67

使用狀態(tài)引入...........................................................67

變動(dòng)方式引入...........................................................67

經(jīng)濟(jì)用途引入...........................................................68

固定資產(chǎn)存放典.......................................................68

地址簿-新增............................................................69

固定資產(chǎn)卡片初始化.....................................................69

固定資產(chǎn)初始化卡片-基本信息............................................70

固定資產(chǎn)初始化卡片-原值與折舊..........................................70

固定資產(chǎn)初始化卡片-核算信息............................................71

固定資產(chǎn)初始化卡片-折舊費(fèi)用分?jǐn)?.......................................71

固定資產(chǎn)導(dǎo)入...........................................................72

設(shè)置對(duì)賬方式...........................................................77

結(jié)束初始化，與總賬關(guān)聯(lián).................................................78

2.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)..........................................................79

新增固定資產(chǎn)...........................................................79

固定資產(chǎn)變更...........................................................80

清理固定資產(chǎn)...........................................................84

調(diào)撥固定資產(chǎn)...........................................................87

4.計(jì)提折舊................................................................97

5.折舊維護(hù)................................................................97

6.期末對(duì)賬................................................................98

7.期末結(jié)賬...............................................................100

一、基礎(chǔ)操作

1.登錄方式

登錄

點(diǎn)擊R開始菜單1TR程序］1T【金蝶EASST［［金蝶EAS客戶端R；出現(xiàn)R金蝶EAS系統(tǒng)

登錄J］界面

在登錄界面,選擇正確的數(shù)據(jù)中心并輸入用戶名和密碼就可以登錄EAS,進(jìn)入操作界面（以

集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)中心、用戶名和密碼為準(zhǔn)1

切換組織

即切換帳套，具有相應(yīng)權(quán)限的員工可以在各組織之間來回切換查詢數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單的［切換組織H,然后選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)實(shí)體

切換組織CDShift+F1

切換敗海gShift+F2

系統(tǒng)信息@

更顆本地?cái)?shù)據(jù)

重領(lǐng)登錄?

卻退出系統(tǒng)Q

岸用應(yīng)用

重新登錄

即更改操作員、切換用戶，點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單的R重新登錄U,然后輸入新的用戶名和密碼進(jìn)行

登錄。

2,修改密碼

進(jìn)入EAS操作界面后點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單的R修改密碼1,彈出修改密碼界面，就可以修改密碼了

系統(tǒng)⑤工具CD服務(wù)?幫助出）服務(wù)有效期2019-11-23

個(gè)性化設(shè)貫①

修改密碼竺

設(shè)置默認(rèn)組蛆

切損組織①Shift+F1

切換賬簿的Shift+F2

系統(tǒng)信息⑤

更新本地?cái)?shù)據(jù)

重新登錄?

退出系統(tǒng)兇

財(cái)費(fèi)共享常用應(yīng)用

3.常用功能鍵及設(shè)置

常用功能鍵：

七新增行味插入行尹刪除行

i飆Hit/微,BQW年薊2棚事打哪?

、-&MEAS-TESTI

m"f工Jie?務(wù)內(nèi)?朧2

度］

d一）,用個(gè)性化設(shè)咒

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點(diǎn)亮應(yīng)用后面的星星符號(hào)，可加入常用應(yīng)用界面了

二憑證新增

口憑證查詢

E憑證蝴

S憑證匯總表

N標(biāo)送憑證引入

j卷掂憑證引出

,模式憑證

如果找不到相應(yīng)功能，可以在右上方搜索框中輸入關(guān)鍵字搜索

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口鼠壞，奸0

8^1

」網(wǎng)

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一器at

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一冊(cè)錢

一嗾殛

一施

憑證錄入界面可以根據(jù)自己的操作習(xí)慣和需求設(shè)置對(duì)應(yīng)的參數(shù)選項(xiàng)

?t(v)業(yè)務(wù)@衰輅?工具①用務(wù)?糖明的

j復(fù)制并新增⑹CM*Shrt*C

代上查單費(fèi)嚇數(shù)疑辨幣/期:設(shè)置現(xiàn)金港袋Bi無證處理

龍戚(E)C?*E

中心

X&賒?CV1*D

國|憑證合并?

公司南寧市JCWB記藏日期2018-11-01畫業(yè)務(wù)日期20M-01

憑曲量記F11憑庇號(hào)參考信息

8

X

:基本設(shè)賈：<1?三

曾蔡墓需西行信息

CT提交后立即就增

5分示科目新增憑證取系統(tǒng)…

0分隸所有信息□新增分季借貸自動(dòng)…

E鋪期賬信息□超出麗算時(shí)給予提示

S分手行的核算口復(fù)制新增時(shí)含參考信息

職員和行政組織自動(dòng)匹配

員缺省顯示外幣好后一條分錄輸入完后立即檢吉

㈠顯示科目區(qū)名稱[1單價(jià)不隨金額討算

0顯示完整核茸項(xiàng)目…□業(yè)務(wù)編號(hào)非必錄未錄時(shí)提示

□光標(biāo)初始位置在…□現(xiàn)金流量指定時(shí),對(duì)方科目自動(dòng)取

□音商按編碼?！趵眯凶詣?dòng)攜帶業(yè)務(wù)日…

□金額顯示千分位□記貝長日期自動(dòng)取業(yè)務(wù)曰期

□分割線整數(shù)顯□鋪助賬摘要自動(dòng)取分衣行摘契

□只選擇本管理單元聯(lián)員（核算項(xiàng)目）□利潤中心自動(dòng)取成本口心…

D只選擇本管理單元行政組織/部廠1（U按業(yè)務(wù)曰期取匯率

□憑證到期日聯(lián)認(rèn)顯示業(yè)務(wù)期間的例憑證修改本位幣后，京篁

立1時(shí)余有貢?原市O匯率

13憑證修改摩市（匯率）后，重算：

（S）本位中。匯率（原市）

確定1?取-1

功能類：

暫存：Ctrl+Shift+S

提交：Ctrl+S

引入模式憑證：Ctrl+M

引出為模式憑證：Ctrl+Shift+N

從外部文件引入：Ctrl+Shift+M

憑證處理；

生效Alt+I

作廢Alt+J

復(fù)核Alt+C

反復(fù)核Alt+G

審核Alt+A

反審核Alt+D

過賬Alt+K

反過賬Alt+N

4.基本資料操作

基本資料直詢或操作

組織架構(gòu)（集團(tuán)）

供應(yīng)商（集團(tuán)/各單位）【所有的供應(yīng)商信息均放在供應(yīng)商;集團(tuán)統(tǒng)一增加供應(yīng)商分類，所有

供應(yīng)商信息除"關(guān)聯(lián)方企業(yè)"由集團(tuán)統(tǒng)一增加下發(fā)到各下屬單位，其余由各單位新增】

會(huì)計(jì)科目（集團(tuán)或各單位）【集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，并制定好控制級(jí)次；下

級(jí)單位有權(quán)限新增集團(tuán)級(jí)次下科目】

自定義核算項(xiàng)目（集團(tuán)/各單位）【自定義核算項(xiàng)目類別都由集團(tuán)統(tǒng)一管理，下屬各單位有需

要，需報(bào)備集團(tuán)，由集團(tuán)統(tǒng)一增加；下屬單位自行增加自定義核算項(xiàng)目明細(xì)】

金融機(jī)構(gòu)（集團(tuán)）

銀行賬戶（各單位）

地址簿（各單位）

組織單元查看

操作路徑：企業(yè)建模-組織架構(gòu)-組織單元-組織單元

口輔助數(shù)據(jù)口全同耐快系

□安全管理口企北組織架構(gòu)W

口業(yè)務(wù)對(duì)復(fù)建橫口匯報(bào)體系

口業(yè)務(wù)規(guī)則

二I北務(wù)流程管理

國"EA",據(jù)蛆

?工曲帆曲樸霞帆

▼Q-

，廣酣密網(wǎng)附I公司蝌邰|帆爵敗領(lǐng)購髭例醵姆中心WW含穆

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供應(yīng)商

供應(yīng)商是集團(tuán)管控分配的

登錄到組織：XX旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司

操作路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-供應(yīng)商，打開供應(yīng)商的主界面

口跚中心?消息巾心

Is

2］融數(shù)據(jù)

口安全部■北幽瞬

口業(yè)㈱象繇

口業(yè)務(wù)則

b業(yè)務(wù)部管理

關(guān)聯(lián)方企業(yè)?新增

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選擇集團(tuán)內(nèi)公司后，編碼和名稱會(huì)自動(dòng)錄入，點(diǎn)擊【保存】即可

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關(guān)聯(lián)方企業(yè)?分配

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外部企業(yè)和其他一新增

供應(yīng)商編碼：分類編碼+6位流水號(hào)（內(nèi)部供應(yīng)商以組織編碼編號(hào)，外部供應(yīng)商以系統(tǒng)自動(dòng)

編碼）;

先在左側(cè)選擇供應(yīng)商分類，再點(diǎn)擊工具欄的【新增】

如新增外部企業(yè)，外部企業(yè)分類編碼為02,則新增的外部企業(yè)編碼就是：02000001

外部企業(yè)和其他?修改.刪除

修改、刪除供應(yīng)商，供應(yīng)商需要是未核準(zhǔn)狀態(tài)才能修改、刪除。

已核準(zhǔn)的供應(yīng)商，需要反核準(zhǔn)的，選中對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，點(diǎn)擊【反核準(zhǔn)】按鈕即可。

刪除供應(yīng)商

第一步：選中未核準(zhǔn)狀態(tài)的供應(yīng)商，點(diǎn)擊【刪除】

第二步：在【編輯】-【回收站】里找到已刪除的供應(yīng)商，再次徹底刪除，否則，再次同樣

編碼的供應(yīng)商會(huì)提示重復(fù)。

@金螺EAS-廣西叫瞄星二

系統(tǒng)(2)文件①般安百<Y>1L正9工H<D發(fā)程WWXLD服務(wù)有效助202CM1-11件可檜廠苕城型

Ctrt*E

修改(E).分配到置理?元勿分配到北為組織.一.分或去向查?b核)

X1*?CtrHD

j_I應(yīng)用中心

移動(dòng)數(shù)據(jù)(M)

類別修改①

類別UM除9)

分類標(biāo)準(zhǔn)會(huì)別升般供應(yīng)商奧科基本奧科

移動(dòng)節(jié)點(diǎn)CDa含下級(jí)節(jié)點(diǎn)

-.???』供應(yīng)商此量修改?僚碼名稱工商注冊(cè)號(hào)

回收站

客戶

客商編碼：分類編碼+6位流水號(hào)（內(nèi)部客戶以組織編碼編號(hào),外部客戶以系統(tǒng)自動(dòng)編碼）；

內(nèi)部客戶集團(tuán)管控，外部客戶由下級(jí)組織自行增加

先在左側(cè)選擇客戶分類，再點(diǎn)擊工具欄的【新增】

如公司新增外部客戶，外部客戶分類編碼為02,則新增的外部客戶編碼就是：02000001

注意：如果該客戶不需要錄入稅務(wù)登記號(hào)，那么就要把【發(fā)票類型】設(shè)置為空

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會(huì)計(jì)科目?查看

【集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，并制定好控制級(jí)次；下級(jí)單位有權(quán)限新增集團(tuán)級(jí)次

下科目】

操作路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目

?個(gè)性化設(shè)置0)

123員工值同口科目衰

財(cái)於金i*第11?/計(jì)料日1

口但它惘⑺握白料日身對(duì)附情花病

,收付E據(jù)Hr會(huì)計(jì)期間

□1￡為對(duì)像溫掇」成本勉據(jù)口而理

J北分娛網(wǎng)口行H區(qū)惟敷婚口匯草

」lh類流程?理

□公夾數(shù)掘c?修一:頂口

rmiwie二，輔助旗二組

會(huì)計(jì)科目?分配

【集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，并制定好控制級(jí)次；下級(jí)單位有權(quán)限新增集團(tuán)級(jí)次

下科目】

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會(huì)計(jì)科目?新增、選擇輔助帳

【下級(jí)單位有權(quán)限新增集團(tuán)級(jí)次下科目】

【下級(jí)單位有權(quán)限新增集團(tuán)分配科目的輔助賬】

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自定義核算項(xiàng)目?類型(上報(bào)集團(tuán)維護(hù))

自定義核算項(xiàng)目類別由集團(tuán)統(tǒng)一管理，如下屬各單位有需要，需報(bào)備集團(tuán)，由集團(tuán)統(tǒng)一增加；

自定義核算項(xiàng)目類別編碼：兩位流水號(hào)

自定義核算項(xiàng)目明細(xì)編碼：公司代碼(去點(diǎn))+兩位流水號(hào);

操作路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)會(huì)