2024版企業(yè)并購(gòu)貸款合同書(shū)附帶借款收據(jù)3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)并購(gòu)貸款合同書(shū)附帶借款收據(jù)本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.出借方信息1.2.借款方信息2.貸款金額及用途2.1.貸款金額2.2.貸款用途3.貸款期限及還款方式3.1.貸款期限3.2.還款方式4.利率及利息計(jì)算方式4.1.利率4.2.利息計(jì)算方式5.貸款發(fā)放及支付條件5.1.貸款發(fā)放5.2.支付條件6.貸款使用及監(jiān)管6.1.貸款使用6.2.貸款監(jiān)管7.借款方義務(wù)7.1.按時(shí)還款7.2.不得挪用貸款7.3.信息披露8.出借方權(quán)利8.1.監(jiān)督貸款使用8.2.提前收回貸款8.3.追償權(quán)9.違約責(zé)任9.1.借款方違約責(zé)任9.2.出借方違約責(zé)任10.爭(zhēng)議解決10.1.爭(zhēng)議解決方式10.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效及終止11.1.合同生效條件11.2.合同終止條件12.其他約定事項(xiàng)12.1.保密條款12.2.通知方式12.3.合同附件13.合同簽署13.1.簽署日期13.2.簽署地點(diǎn)14.合同附件清單14.1.附件一：借款合同14.2.附件二：借款收據(jù)14.3.附件三：其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1出借方信息1.1.1出借方名稱(chēng)：[出借方全稱(chēng)]1.1.2出借方地址：[出借方詳細(xì)地址]1.1.3出借方法定代表人：[出借方法定代表人姓名]1.1.4出借方聯(lián)系電話(huà)：[出借方聯(lián)系電話(huà)]1.2借款方信息1.2.1借款方名稱(chēng)：[借款方全稱(chēng)]1.2.2借款方地址：[借款方詳細(xì)地址]1.2.3借款方法定代表人：[借款方法定代表人姓名]1.2.4借款方聯(lián)系電話(huà)：[借款方聯(lián)系電話(huà)]2.貸款金額及用途2.1貸款金額2.1.1貸款本金總額：[貸款本金總額]2.1.2貸款本金分次發(fā)放情況：[分次發(fā)放的具體時(shí)間和金額]2.2貸款用途2.2.1貸款用途說(shuō)明：[貸款用途的具體描述]2.2.2貸款用途證明文件：[提供的相關(guān)證明文件清單]3.貸款期限及還款方式3.1貸款期限3.1.1貸款期限：[貸款期限的具體年數(shù)]3.1.2還款期限：[還款期限的具體年數(shù)]3.2還款方式3.2.1還款頻率：[每月、每季度、每年等]3.2.2還款計(jì)劃：[具體的還款金額和日期安排]4.利率及利息計(jì)算方式4.1利率4.1.1利率類(lèi)型：[固定利率或浮動(dòng)利率]4.1.2利率數(shù)值：[具體的利率數(shù)值]4.2利息計(jì)算方式4.2.1利息計(jì)算公式：[利息計(jì)算的公式]4.2.2利息計(jì)算周期：[計(jì)算利息的周期，如每月、每季度等]5.貸款發(fā)放及支付條件5.1貸款發(fā)放5.1.1貸款發(fā)放日期：[貸款發(fā)放的具體日期]5.1.2貸款發(fā)放方式：[銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]5.2支付條件5.2.1支付條件說(shuō)明：[貸款支付的具體條件和要求]5.2.2支付證明文件：[提供的相關(guān)支付證明文件清單]6.貸款使用及監(jiān)管6.1貸款使用6.1.1貸款使用要求：[貸款使用的具體要求和限制]6.1.2貸款使用監(jiān)督：[出借方對(duì)貸款使用的監(jiān)督方式和頻率]6.2貸款監(jiān)管6.2.1貸款監(jiān)管方式：[貸款監(jiān)管的具體方式和措施]6.2.2貸款監(jiān)管報(bào)告：[借款方需提交的貸款監(jiān)管報(bào)告內(nèi)容和頻率]7.借款方義務(wù)7.1按時(shí)還款7.1.1還款日期：[每月、每季度、每年等具體的還款日期]7.1.2還款金額：[每月、每季度、每年等具體的還款金額]7.2不得挪用貸款7.2.1挪用定義：[挪用貸款的具體定義]7.2.2挪用后果：[挪用貸款的違約責(zé)任和處罰措施]7.3信息披露7.3.1信息披露內(nèi)容：[借款方需披露的具體信息內(nèi)容]7.3.2信息披露方式：[信息披露的具體方式和頻率]8.出借方權(quán)利8.1監(jiān)督貸款使用8.1.1出借方有權(quán)對(duì)借款方使用貸款的情況進(jìn)行監(jiān)督8.1.2出借方有權(quán)要求借款方提供貸款使用情況的報(bào)告8.2提前收回貸款8.2.1出借方在借款方違約或出現(xiàn)可能影響貸款安全的情況下，有權(quán)提前收回貸款8.2.2提前收回貸款的通知期限：[提前通知借款方的具體期限]8.3追償權(quán)8.3.1出借方在借款方違約的情況下，有權(quán)采取法律手段追償貸款本金和利息8.3.2追償權(quán)的行使期限：[追償權(quán)行使的具體期限]9.違約責(zé)任9.1借款方違約責(zé)任9.1.1借款方未按期還款的違約責(zé)任：[違約金的計(jì)算方式和金額]9.1.2借款方挪用貸款的違約責(zé)任：[違約金的計(jì)算方式和金額]9.2出借方違約責(zé)任9.2.1出借方未按約定發(fā)放貸款的違約責(zé)任：[違約金的計(jì)算方式和金額]9.2.2出借方泄露借款方商業(yè)秘密的違約責(zé)任：[違約金的計(jì)算方式和金額]10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1爭(zhēng)議解決的首選方式：[協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟]10.1.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)：[爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)]10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)：[如適用，仲裁委員會(huì)的名稱(chēng)]10.2.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式：[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的聯(lián)系電話(huà)和地址]11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.1.1合同雙方簽字蓋章后生效11.1.2合同生效日期：[合同生效的具體日期]11.2合同終止條件11.2.1貸款全部?jī)斶€完畢11.2.2合同雙方協(xié)商一致終止合同11.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行12.其他約定事項(xiàng)12.1保密條款12.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)12.1.2保密期限：[保密期限的具體年數(shù)]12.2通知方式12.2.1通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行12.2.2通知送達(dá)地址：[雙方指定的通知送達(dá)地址]12.3合同附件12.3.1合同附件清單：[合同附件的詳細(xì)清單和編號(hào)]13.合同簽署13.1簽署日期13.1.1合同簽署日期：[合同簽署的具體日期]13.2簽署地點(diǎn)13.2.1合同簽署地點(diǎn)：[合同簽署的具體地點(diǎn)]14.合同附件清單14.1附件一：借款合同14.1.1附件一內(nèi)容：[借款合同的具體內(nèi)容]14.2附件二：借款收據(jù)14.2.1附件二內(nèi)容：[借款收據(jù)的具體內(nèi)容]14.3附件三：其他相關(guān)文件14.3.1附件三內(nèi)容：[其他相關(guān)文件的詳細(xì)清單和編號(hào)]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1第三方是指在借款合同中，除出借方和借款方以外的，為合同履行提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、咨詢(xún)、擔(dān)?；蚱渌麉f(xié)助的任何自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高貸款的安全性、提高交易效率或?yàn)榻杩罘教峁?zhuān)業(yè)支持。15.3第三方介入類(lèi)型15.3.1中介方：為出借方和借款方提供撮合、協(xié)調(diào)等服務(wù)的第三方。15.3.2評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)借款方的財(cái)務(wù)狀況、信用等進(jìn)行評(píng)估的第三方。15.3.3擔(dān)保方：為保證借款方履行還款義務(wù)而提供擔(dān)保的第三方。15.3.4法律顧問(wèn)：為合同雙方提供法律咨詢(xún)和服務(wù)的第三方。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的同意16.1.1出借方和借款方應(yīng)書(shū)面同意第三方的介入。16.1.2第三方介入的同意書(shū)應(yīng)作為合同附件。16.2第三方介入的職責(zé)16.2.1第三方應(yīng)按照合同約定履行其職責(zé)。16.2.2第三方不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密。17.第三方的責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額17.1.1第三方對(duì)借款合同履行的責(zé)任，不得超過(guò)其合同約定的責(zé)任限額。17.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定。17.2第三方的責(zé)任免除17.2.1在不可抗力或其他免責(zé)事由發(fā)生時(shí)，第三方對(duì)其在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的損失不負(fù)責(zé)任。18.第三方與其他各方的責(zé)任劃分18.1出借方與第三方的責(zé)任劃分18.1.1出借方對(duì)第三方的選擇和監(jiān)督負(fù)有責(zé)任。18.1.2第三方在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的損失，由其自行承擔(dān)。18.2借款方與第三方的責(zé)任劃分18.2.1借款方對(duì)第三方的選擇和合作負(fù)有責(zé)任。18.2.2借款方應(yīng)按照合同約定向第三方支付費(fèi)用。18.3第三方與其他各方的責(zé)任劃分18.3.1第三方與出借方、借款方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。18.3.2第三方不得以任何形式侵犯出借方和借款方的合法權(quán)益。19.第三方的權(quán)利19.1第三方有權(quán)要求出借方和借款方提供必要的信息和文件。19.2第三方有權(quán)在履行合同過(guò)程中對(duì)出借方和借款方的行為進(jìn)行監(jiān)督。20.第三方的義務(wù)20.1第三方應(yīng)按照合同約定履行其職責(zé)，保證服務(wù)的質(zhì)量和效率。20.2第三方應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。21.第三方變更21.1第三方變更的同意21.1.1第三方的變更需經(jīng)出借方和借款方書(shū)面同意。21.1.2第三方變更的同意書(shū)應(yīng)作為合同附件。21.2第三方變更的程序21.2.1第三方變更的程序應(yīng)符合合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。22.第三方的退出22.1第三方退出的通知22.1.1第三方退出合同應(yīng)提前[具體時(shí)間]通知出借方和借款方。22.2第三方退出的程序22.2.1第三方退出的程序應(yīng)符合合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：借款合同詳細(xì)要求：借款合同應(yīng)詳細(xì)列明貸款金額、期限、利率、還款方式、雙方權(quán)利義務(wù)等條款。附件說(shuō)明：借款合同是本合同的核心文件，明確了貸款的基本條款和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.附件二：借款收據(jù)詳細(xì)要求：借款收據(jù)應(yīng)詳細(xì)記錄借款金額、借款日期、借款人簽名等信息。附件說(shuō)明：借款收據(jù)是借款方收到貸款的憑證，用于證明借款事實(shí)。3.附件三：第三方介入同意書(shū)詳細(xì)要求：同意書(shū)應(yīng)明確第三方介入的同意，包括第三方名稱(chēng)、職責(zé)、責(zé)任限額等。附件說(shuō)明：同意書(shū)是第三方介入的前提，確保第三方在合同中的地位和責(zé)任。4.附件四：貸款使用情況報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄貸款使用情況，包括資金流向、使用效果等。附件說(shuō)明：報(bào)告是借款方向出借方提供貸款使用情況的證明。5.附件五：第三方評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)評(píng)估借款方的財(cái)務(wù)狀況、信用等。附件說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告是出借方?jīng)Q定貸款是否發(fā)放的重要依據(jù)。6.附件六：擔(dān)保合同詳細(xì)要求：擔(dān)保合同應(yīng)明確擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍等。附件說(shuō)明：擔(dān)保合同是擔(dān)保方對(duì)借款方提供擔(dān)保的書(shū)面承諾。7.附件七：法律顧問(wèn)意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：意見(jiàn)書(shū)應(yīng)提供法律咨詢(xún)，包括合同條款的合法性、合規(guī)性等。附件說(shuō)明：意見(jiàn)書(shū)是法律顧問(wèn)對(duì)合同內(nèi)容的法律評(píng)價(jià)。8.附件八：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確保密內(nèi)容和保密期限。附件說(shuō)明：保密協(xié)議是保護(hù)雙方商業(yè)秘密的重要文件。9.附件九：通知送達(dá)確認(rèn)書(shū)詳細(xì)要求：確認(rèn)書(shū)應(yīng)記錄通知的發(fā)送和接收情況。附件說(shuō)明：確認(rèn)書(shū)是證明通知已送達(dá)雙方的證據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：借款方未按期還款借款方挪用貸款出借方未按約定發(fā)放貸款第三方未按約定履行職責(zé)雙方未履行保密義務(wù)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約金：根據(jù)違約金額和違約時(shí)間計(jì)算。損害賠償：根據(jù)違約行為造成的損失計(jì)算。懲罰性賠償：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響計(jì)算。3.違約責(zé)任示例：借款方未按期還款：借款方應(yīng)支付每日萬(wàn)分之五的違約金，并賠償出借方因此遭受的損失。借款方挪用貸款：借款方應(yīng)支付每日萬(wàn)分之十的違約金，并賠償出借方因此遭受的損失。出借方未按約定發(fā)放貸款：出借方應(yīng)支付每日萬(wàn)分之五的違約金，并賠償借款方因此遭受的損失。第三方未按約定履行職責(zé)：第三方應(yīng)支付每日萬(wàn)分之五的違約金，并賠償因此遭受的損失。雙方未履行保密義務(wù)：違約方應(yīng)支付每日萬(wàn)分之五的違約金，并賠償因此遭受的損失。全文完。2024版企業(yè)并購(gòu)貸款合同書(shū)附帶借款收據(jù)1合同目錄第一章合同簽訂依據(jù)與適用范圍1.1法律法規(guī)1.2相關(guān)政策1.3行業(yè)規(guī)定第二章合同主體與基本信息2.1出借方信息2.2借款方信息2.3合同金額及利率第三章貸款用途與條件3.1貸款用途3.2貸款條件3.3貸款額度第四章借款收據(jù)4.1收據(jù)內(nèi)容4.2收據(jù)格式4.3收據(jù)簽署第五章還款計(jì)劃與期限5.1還款方式5.2還款期限5.3逾期還款責(zé)任第六章利息計(jì)算與支付6.1利息計(jì)算方法6.2利息支付方式6.3利息調(diào)整第七章抵押、質(zhì)押及其他擔(dān)保措施7.1抵押物7.2質(zhì)押物7.3擔(dān)保措施第八章違約責(zé)任與處理8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3違約處理第九章合同變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3解除條件第十章?tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序第十一章合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止后的處理第十二章附則12.1合同附件12.2合同份數(shù)12.3合同解釋第十三章合同簽訂與生效日期13.1合同簽訂日期13.2合同生效日期第十四章其他約定事項(xiàng)14.1隱私保護(hù)14.2通知方式14.3不可抗力14.4合同附件合同編號(hào)_________第一章合同簽訂依據(jù)與適用范圍1.1法律法規(guī)1.1.1中華人民共和國(guó)合同法1.1.2中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法1.1.3相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)1.2相關(guān)政策1.2.1國(guó)家關(guān)于企業(yè)并購(gòu)的指導(dǎo)政策1.2.2銀行業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定1.3行業(yè)規(guī)定1.3.1企業(yè)并購(gòu)貸款行業(yè)操作規(guī)范1.3.2銀行貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程第二章合同主體與基本信息2.1出借方信息2.1.1出借方名稱(chēng)2.1.2出借方住所2.1.3出借方法定代表人2.2借款方信息2.2.1借款方名稱(chēng)2.2.2借款方住所2.2.3借款方法定代表人2.3合同金額及利率2.3.1貸款金額2.3.2利率類(lèi)型2.3.3利率水平第三章貸款用途與條件3.1貸款用途3.1.1具體用途說(shuō)明3.1.2用途變更程序3.2貸款條件3.2.1借款方資質(zhì)要求3.2.2貸款擔(dān)保要求3.3貸款額度3.3.1貸款最高額度3.3.2額度調(diào)整程序第四章借款收據(jù)4.1收據(jù)內(nèi)容4.1.1收款人信息4.1.2收款金額4.1.3收款日期4.2收據(jù)格式4.2.1收據(jù)標(biāo)準(zhǔn)格式4.2.2收據(jù)填寫(xiě)要求4.3收據(jù)簽署4.3.1出借方簽署4.3.2借款方簽署第五章還款計(jì)劃與期限5.1還款方式5.1.1等額本息還款5.1.2等額本金還款5.2還款期限5.2.1貸款期限5.2.2期限調(diào)整程序5.3逾期還款責(zé)任5.3.1逾期利率5.3.2逾期罰息第六章利息計(jì)算與支付6.1利息計(jì)算方法6.1.1利息計(jì)算公式6.1.2利息計(jì)算周期6.2利息支付方式6.2.1按月支付6.2.2按季支付6.3利息調(diào)整6.3.1利率調(diào)整條件6.3.2利率調(diào)整程序第七章抵押、質(zhì)押及其他擔(dān)保措施7.1抵押物7.1.1抵押物種類(lèi)7.1.2抵押物價(jià)值評(píng)估7.2質(zhì)押物7.2.1質(zhì)押物種類(lèi)7.2.2質(zhì)押物保管7.3擔(dān)保措施7.3.1第三方保證7.3.2其他擔(dān)保方式第八章違約責(zé)任與處理8.1違約行為8.1.1借款方未按約定用途使用貸款8.1.2借款方未按時(shí)償還貸款本金或利息8.1.3借款方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)8.2違約責(zé)任8.2.1違約金8.2.2損害賠償8.2.3強(qiáng)制執(zhí)行措施8.3違約處理8.3.1違約通知8.3.2違約處理程序第九章合同變更與解除9.1合同變更9.1.1變更條件9.1.2變更程序9.2合同解除9.2.1解除條件9.2.2解除程序9.3解除條件9.3.1借款方嚴(yán)重違約9.3.2出借方嚴(yán)重違約第十章?tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1協(xié)商解決10.1.2仲裁解決10.1.3法院訴訟10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1仲裁委員會(huì)10.2.2法院10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議提起10.3.2爭(zhēng)議審理10.3.3爭(zhēng)議裁決第十一章合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1合同簽署11.1.2合同備案11.2合同終止條件11.2.1貸款全部?jī)斶€11.2.2合同解除11.3合同終止后的處理11.3.1貸款余額結(jié)清11.3.2擔(dān)保物返還第十二章附則12.1合同附件12.1.1貸款合同12.1.2借款收據(jù)12.1.3其他相關(guān)文件12.2合同份數(shù)12.2.1雙方各執(zhí)一份12.2.2復(fù)印件具有同等法律效力12.3合同解釋12.3.1本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行12.3.2合同解釋權(quán)歸出借方所有第十三章合同簽訂與生效日期13.1合同簽訂日期13.1.1簽署日期13.2合同生效日期13.2.1合同簽署后生效第十四章其他約定事項(xiàng)14.1隱私保護(hù)14.1.1雙方同意保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私14.2通知方式14.2.1以書(shū)面形式通知對(duì)方，包括但不限于快遞、電子郵件等14.3不可抗力14.3.1因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任14.4合同附件14.4.1本合同附件與本合同具有同等法律效力_________________________（出借方簽字）_________________________（出借方法定代表人簽字）_________________________（借款方簽字）_________________________（借款方法定代表人簽字）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.1甲方主導(dǎo)的并購(gòu)決策權(quán)條款說(shuō)明：本合同中，甲方作為主導(dǎo)方，享有對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的最終決策權(quán)，包括但不限于選擇目標(biāo)公司、確定并購(gòu)價(jià)格、談判及簽署并購(gòu)協(xié)議等。1.2甲方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查條款說(shuō)明：甲方負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營(yíng)等方面，并承擔(dān)相應(yīng)的調(diào)查費(fèi)用。1.3甲方對(duì)并購(gòu)資金的管理?xiàng)l款說(shuō)明：甲方對(duì)并購(gòu)資金的管理和使用負(fù)有責(zé)任，確保資金按照合同約定和并購(gòu)計(jì)劃使用。1.4甲方對(duì)借款方的監(jiān)督條款說(shuō)明：甲方有權(quán)對(duì)借款方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，確保借款方符合合同約定的條件。1.5甲方對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l款說(shuō)明：甲方負(fù)責(zé)對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：2.1乙方主導(dǎo)的并購(gòu)決策權(quán)條款說(shuō)明：本合同中，乙方作為主導(dǎo)方，享有對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的最終決策權(quán)，包括但不限于選擇目標(biāo)公司、確定并購(gòu)價(jià)格、談判及簽署并購(gòu)協(xié)議等。2.2乙方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查條款說(shuō)明：乙方負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營(yíng)等方面，并承擔(dān)相應(yīng)的調(diào)查費(fèi)用。2.3乙方對(duì)并購(gòu)資金的使用條款說(shuō)明：乙方負(fù)責(zé)按照合同約定和并購(gòu)計(jì)劃使用并購(gòu)資金，確保資金用于約定的并購(gòu)目的。2.4乙方對(duì)甲方的信息披露條款說(shuō)明：乙方應(yīng)向甲方及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供并購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)信息，包括但不限于并購(gòu)進(jìn)度、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.5乙方對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行責(zé)任條款說(shuō)明：乙方對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行負(fù)有直接責(zé)任，確保并購(gòu)項(xiàng)目按照約定的計(jì)劃和目標(biāo)順利完成。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：3.1第三方中介的選聘條款說(shuō)明：本合同中，如需第三方中介參與并購(gòu)活動(dòng)，甲方或乙方有權(quán)選聘具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。3.2第三方中介的職責(zé)條款說(shuō)明：第三方中介應(yīng)按照合同約定和甲乙雙方的要求，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，包括但不限于盡職調(diào)查、法律文件審核、并購(gòu)談判等。3.3第三方中介的費(fèi)用承擔(dān)條款說(shuō)明：第三方中介的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方按照合同約定分擔(dān)，具體費(fèi)用由中介機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)內(nèi)容和甲乙雙方協(xié)商確定。3.4第三方中介的保密義務(wù)條款說(shuō)明：第三方中介應(yīng)遵守保密協(xié)議，對(duì)甲乙雙方提供的信息和資料予以保密，未經(jīng)授權(quán)不得向任何第三方泄露。3.5第三方中介的違約責(zé)任條款說(shuō)明：如第三方中介違反保密義務(wù)或未能履行合同約定的職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、終止合同等。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.貸款合同2.借款收據(jù)3.甲方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本4.乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本5.甲方法定代表人身份證明6.乙方法定代表人身份證明7.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明8.第三方中介保密協(xié)議9.目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告10.并購(gòu)協(xié)議11.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件12.其他甲乙雙方約定的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：借款方未按約定用途使用貸款借款方未按時(shí)償還貸款本金或利息借款方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)甲方未履行主導(dǎo)決策權(quán)乙方未履行信息披露義務(wù)第三方中介未履行保密義務(wù)2.違約行為認(rèn)定：違約行為發(fā)生時(shí)，由對(duì)方提供證據(jù)證明雙方協(xié)商解決，無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，可提交爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或法院認(rèn)定三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范。2.商業(yè)銀行法：調(diào)整商業(yè)銀行的組織形式、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)則等法律規(guī)范。3.盡職調(diào)查：對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面調(diào)查，包括財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營(yíng)等方面，以評(píng)估其真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)。4.并購(gòu)：一家公司購(gòu)買(mǎi)另一家公司的全部或部分資產(chǎn)或股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張或控制目的。5.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：借款方未按約定用途使用貸款。解決辦法：甲方有權(quán)要求借款方改正，并追究相應(yīng)的違約責(zé)任。2.問(wèn)題：乙方未履行信息披露義務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)補(bǔ)正，并追究相應(yīng)的違約責(zé)任。3.問(wèn)題：第三方中介未履行保密義務(wù)。解決辦法：雙方可終止中介協(xié)議，并追究中介機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)并購(gòu)貸款。2.甲方或乙方為主導(dǎo)的并購(gòu)項(xiàng)目。3.第三方中介參與并購(gòu)活動(dòng)。4.需要確保并購(gòu)項(xiàng)目順利進(jìn)行和風(fēng)險(xiǎn)控制。全文完。2024版企業(yè)并購(gòu)貸款合同書(shū)附帶借款收據(jù)2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（貸款方）：名稱(chēng)：（填寫(xiě)甲方全稱(chēng)）地址：（填寫(xiě)甲方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（填寫(xiě)甲方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話(huà)：（填寫(xiě)甲方聯(lián)系電話(huà)）2.乙方（借款方）：名稱(chēng)：（填寫(xiě)乙方全稱(chēng)）地址：（填寫(xiě)乙方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（填寫(xiě)乙方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話(huà)：（填寫(xiě)乙方聯(lián)系電話(huà)）3.其他相關(guān)方：名稱(chēng)：（如有其他相關(guān)方，填寫(xiě)名稱(chēng)）地址：（填寫(xiě)其他相關(guān)方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（填寫(xiě)其他相關(guān)方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話(huà)：（填寫(xiě)其他相關(guān)方聯(lián)系電話(huà)）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在規(guī)范甲方與乙方之間的企業(yè)并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保貸款資金的安全、合理使用，促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)1.企業(yè)并購(gòu)：指一個(gè)企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合并、收購(gòu)等方式，取得對(duì)另一個(gè)企業(yè)的控制權(quán)或所有權(quán)。2.貸款：指甲方根據(jù)乙方的申請(qǐng)，按照約定的條件，向乙方提供的資金支持。3.貸款期限：指乙方從取得貸款之日起至償還全部本金及利息之日止的時(shí)間。3.2關(guān)鍵詞解釋1.本合同：指本合同及其附件、補(bǔ)充協(xié)議等。2.合同金額：指本合同約定的貸款本金總額。3.利息：指乙方按照約定的利率計(jì)算并支付給甲方的費(fèi)用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對(duì)乙方的貸款申請(qǐng)進(jìn)行審查，決定是否發(fā)放貸款。2.甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資料，以確保貸款資金的安全、合理使用。3.甲方有權(quán)按照約定的利率收取利息，并有權(quán)在乙方違約時(shí)采取法律手段追償。4.甲方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、足額發(fā)放貸款。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)按照本合同約定，向甲方申請(qǐng)貸款。2.乙方應(yīng)按照約定的用途使用貸款資金，不得挪用、濫用。3.乙方應(yīng)按照約定的期限償還貸款本金及利息。4.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供相關(guān)資料，配合甲方進(jìn)行貸款審查。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，貸款期限為（填寫(xiě)貸款期限）年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為（填寫(xiě)履行地點(diǎn)）。5.3合同履行方式1.乙方應(yīng)按照約定的用途使用貸款資金，確保貸款資金的安全、合理使用。2.乙方應(yīng)按照約定的期限償還貸款本金及利息。3.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供相關(guān)資料，配合甲方進(jìn)行貸款審查。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件1.乙方提前償還全部貸款本金及利息。2.乙方違約，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方償還貸款本金及利息。3.雙方協(xié)商一致，終止合同。6.3終止程序1.乙方提前償還全部貸款本金及利息，應(yīng)提前（填寫(xiě)提前償還期限）通知甲方。2.乙方違約，甲方有權(quán)終止合同，并書(shū)面通知乙方。3.雙方協(xié)商一致終止合同，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議。6.4終止后果1.合同終止后，乙方應(yīng)立即停止使用貸款資金。2.甲方有權(quán)要求乙方償還貸款本金及利息。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.貸款利息：根據(jù)中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，結(jié)合乙方信用狀況和貸款期限，由雙方協(xié)商確定的利率計(jì)算。2.貸款管理費(fèi)：按照貸款金額的一定比例收取，具體比例由雙方協(xié)商確定。3.其他費(fèi)用：包括但不限于評(píng)估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行約定。7.2支付方式1.乙方應(yīng)按照本合同約定的貸款用途，將貸款資金直接支付給相關(guān)方。2.乙方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付貸款本金及利息。7.3支付時(shí)間1.貸款發(fā)放：甲方應(yīng)在收到乙方全部申請(qǐng)材料并審核通過(guò)后，按照約定的貸款期限發(fā)放貸款。2.利息支付：乙方應(yīng)按照約定的利息支付時(shí)間表，定期向甲方支付利息。3.本金償還：乙方應(yīng)按照約定的還款計(jì)劃，定期償還貸款本金。7.4支付條款1.乙方應(yīng)確保支付資金的合法合規(guī)，不得用于非法用途。2.甲方有權(quán)要求乙方提供支付憑證，以確認(rèn)支付情況。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未能按照約定時(shí)間發(fā)放貸款，應(yīng)向乙方支付違約金。2.甲方違反保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約1.乙方未能按照約定用途使用貸款資金，應(yīng)向甲方支付違約金。2.乙方未能按照約定時(shí)間償還貸款本金及利息，應(yīng)支付滯納金，并承擔(dān)逾期利息。3.乙方提供虛假材料或隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約金的計(jì)算方式：按照貸款金額的一定比例計(jì)算，具體比例由雙方協(xié)商確定。2.損失賠償：乙方應(yīng)按照實(shí)際損失金額，以貨幣形式向甲方支付賠償金。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.甲方和乙方的商業(yè)秘密，包括但不限于技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、客戶(hù)信息等。2.本合同的內(nèi)容、條款及履行情況。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后五年內(nèi)。9.3保密履行方式1.甲方和乙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。2.未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害，如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.社會(huì)事件，如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。2.不可抗力事件導(dǎo)致合同履行受阻，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可暫停履行。3.不可抗力事件解除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行。10.4不可抗力實(shí)例1.地震導(dǎo)致乙方企業(yè)停產(chǎn)，無(wú)法按時(shí)償還貸款。2.政府政策調(diào)整，導(dǎo)致貸款利率發(fā)生變化。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商，解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。2.協(xié)商不成，可按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式繼續(xù)處理。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.爭(zhēng)議解決方式由雙方協(xié)商確定。2.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，或提交仲裁委員會(huì)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。2.如需轉(zhuǎn)讓?zhuān)p方應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，明確轉(zhuǎn)讓內(nèi)容。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.乙方作為借款方，不得轉(zhuǎn)讓本合同。2.甲方作為貸款方，不得轉(zhuǎn)讓本合同。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留在合同履行期間，對(duì)乙方的貸款使用情況進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。2.甲方保留在乙方違約時(shí)，采取必要措施保護(hù)自身權(quán)益的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在乙方未按約定償還貸款時(shí)，要求乙方提供擔(dān)保的權(quán)利。2.甲方保留在乙方發(fā)生重大違約行為時(shí)，提前終止合同的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.合同的修改和補(bǔ)充，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。2.修改和補(bǔ)充的文件作為本合同的組成部分。14.2修改和補(bǔ)充效力1.合同的修改和補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同原有條款不一致的，以修改和補(bǔ)充的內(nèi)容為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同履行順利進(jìn)行。2.雙方應(yīng)按照約定，及時(shí)溝通，解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面、電話(huà)、電子郵件等方式進(jìn)行溝通。2.雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)，參加相關(guān)會(huì)議或活動(dòng)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，并受其管轄。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于企業(yè)并購(gòu)貸款的完整協(xié)議，任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式作出。16.3增減條款1.本合同的增減條款，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。2.增減條款與本合同原有條款不一致的，以增減條款為準(zhǔn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（貸款方）簽字（蓋章）：日期：（填寫(xiě)簽訂日期）乙方（借款方）簽字（蓋章）：日期：（填寫(xiě)簽訂日期）其他相關(guān)方簽字（蓋章）：日期：（填寫(xiě)簽訂日期）附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.乙方企業(yè)并購(gòu)貸款申請(qǐng)表2.乙方企業(yè)基本情況及財(cái)務(wù)報(bào)表3.乙方擔(dān)保物評(píng)估報(bào)告4.乙方擔(dān)保合同5.乙方信用評(píng)估報(bào)告6.乙方貸款用途證明7.乙方還款計(jì)劃表8.乙方與相關(guān)方的合作協(xié)議9.不可抗力事件證明材料10.合同修改和補(bǔ)充協(xié)議11.其他雙方認(rèn)為必要的附件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按照約定用途使用貸款資金。乙方未按照約定時(shí)間償還貸款本金及利息。乙方提供虛假材料或隱瞞重要事實(shí)。甲方違反保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密。2.違約行為的認(rèn)定：甲方通過(guò)審查、監(jiān)督等方式發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為。乙方在甲方通知后仍不改正，視為違約行為成立。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.企業(yè)并購(gòu)：指一個(gè)企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合并、收購(gòu)等方式，取得對(duì)另一個(gè)企業(yè)的控制權(quán)或所有權(quán)。2.貸款：指甲方根據(jù)乙方的申請(qǐng)，按