某公司行政管理制度匯編

XXX信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司

管理制度匯編

（修正版）

二零零一年十月

目錄

目錄...................................................................1

第一編...................................................................4

行政管理制度.............................................................4

第一章文件管理制度.................................................5

第二章檔案管理制度.................................................8

第三章印章使用管理規(guī)定............................................12

第四章證照管理制度................................................14

第五章證明函管理制度.............................................15

第六章會(huì)議管理制度................................................15

第七章物資管理規(guī)定................................................16

第八章公司車(chē)輛管理規(guī)定............................................17

第九章考勤管理制度..............................................18

第十章出差管理制度................................................20

第十一章通訊費(fèi)用管理制度..........................................21

第十二章非工程采購(gòu)及收貨管理制度..................................21

第十三章庫(kù)房管理辦法..............................................22

第二編.................................................................27

人力資源管理制度.......................................................27

第一章總則........................................................28

第二章錄用........................................................28

第三章員工管理....................................................33

第四章薪酬及福利..................................................34

第五章休假........................................................35

第六章管理規(guī)定....................................................38

第七章員工培訓(xùn)....................................................39

第八章獎(jiǎng)勵(lì)........................................................39

第九章處分........................................................40

第十章附則........................................................40

附：培訓(xùn)制度........................................................41

第一章總則........................................................41

第二章培訓(xùn)管理效用................................................41

第三章培訓(xùn)工作程序................................................43

第四章部門(mén)培訓(xùn)....................................................44

第五章晉職培訓(xùn)....................................................44

第六章專(zhuān)題培訓(xùn)....................................................45

第七章層級(jí)培訓(xùn)...................................................45

第八章培訓(xùn)管理....................................................46

第九章培訓(xùn)檔案管理................................................46

第十章培訓(xùn)評(píng)價(jià)....................................................46

第十一章培訓(xùn)紀(jì)律.................................................47

第三編..................................................................48

財(cái)務(wù)管理制度............................................................48

第一章物資管理辦法................................................49

第二章借款、報(bào)銷(xiāo)流程及辦法........................................52

第四編..................................................................55

合同管理辦法............................................................55

附件1：業(yè)務(wù)類(lèi)合同管理辦法............................................61

第一章總則........................................................61

第二章業(yè)務(wù)類(lèi)合同（或契約）類(lèi)別....................................61

第三章標(biāo)準(zhǔn)合同....................................................61

第四章合同審批權(quán)限................................................61

第五章業(yè)務(wù)合同（或契約）簽訂流程..................................63

第六章業(yè)務(wù)類(lèi)合同檔案管理..........................................63

附件二：工程合同管理辦法............................................64

第一章總則........................................................64

第二章合同的簽訂、變更、解除和履行................................64

第三章合同檔案管理................................................68

第五編..................................................................70

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理辦法....................................................70

第一章總則........................................................71

第二章管理運(yùn)行維護(hù)工作基本制度....................................72

第三章設(shè)備管理....................................................81

第四章機(jī)房管理....................................................83

第五章網(wǎng)管維護(hù)管理................................................96

第六章質(zhì)量管理....................................................99

附件一網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)管理記錄.......................................102

附件二：IP故障處理流程.............................................108

第一編

行政管理制度

第一章文件管理制度

第一節(jié)總則

一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化,

特制定本制度。

二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)

商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作,

有效地為公司發(fā)展服務(wù)。

三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的

工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件

由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

第二節(jié)文件分類(lèi)

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。

二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)并要

求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。

三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件,批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要配合執(zhí)行的事項(xiàng)，用

“通知”。

四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤,傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。

五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、

提出建議，用“報(bào)告”。

六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)”。

七、函。商洽工作、詢(xún)問(wèn)問(wèn)題、向有關(guān)主管部門(mén)請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用“函

八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者配合遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、

印章、主題詞、主送單位（部門(mén)）、抄報(bào)（送）單位（部門(mén)）等部份組成。

二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。

四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)"、③"XXX客發(fā)冠以上

述發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力,對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常

的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門(mén)的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“XXX人發(fā)”、

“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶(hù)服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文,

文件由發(fā)文部門(mén)自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門(mén)均以“XXX發(fā)”的代

號(hào)發(fā)文，以②、③代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級(jí)分為“絕密”、、“秘密”。

七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平

八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語(yǔ)準(zhǔn)確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱(chēng)。

十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。

十一、文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。

十二、文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。

二、外單位來(lái)文均由行政部指定專(zhuān)人收文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及

時(shí)分送相關(guān)部門(mén)。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門(mén)必須積極配合主辦部門(mén)完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。

五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。

六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人保管、立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人一部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)T主管副總經(jīng)理T總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)一打印一蓋章（簽字）

一■發(fā)文T1備案

對(duì)外發(fā)文：

擬稿人一部門(mén)經(jīng)理審核一主管副總經(jīng)理一總經(jīng)理核準(zhǔn)一總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)一打印一

蓋章（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其他

一、時(shí)限要求：

1、特急：限4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

2、急：限8個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

3、平：限16個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

二、文件的要求：

1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門(mén)，并由發(fā)文部門(mén)保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2、文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。

三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。

第二章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄,是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重

要依據(jù)。特制定本方法，各部門(mén)必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須

立卷、歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議

紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同契約、內(nèi)外行文等。

第二節(jié)檔案分類(lèi)及編號(hào)

一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門(mén)可分為六大類(lèi)：

1、行政類(lèi)

2、財(cái)務(wù)類(lèi)

3、人事類(lèi)

4、業(yè)務(wù)類(lèi)

5、工程類(lèi)

6、拓展類(lèi)

二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、、秘密。具體劃分規(guī)則見(jiàn)本制度第三節(jié)第

二條。

三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類(lèi)者，應(yīng)先確定其主要類(lèi)別進(jìn)行

編號(hào)。

四、歸檔后須填寫(xiě)《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機(jī)要檔案

一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、""、“秘密”三級(jí)。其中：

二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略

性的合作契約及金額在100萬(wàn)元以上的重大合同。

檔案包括：

1、財(cái)務(wù)資料；

2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；

3、公司經(jīng)營(yíng)情況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；

5、技術(shù)資料；

6、金額在10萬(wàn)-100萬(wàn)元的合同。

秘密檔案包括：

1、重要項(xiàng)目資料；

2、項(xiàng)目合同契約。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則,右上角標(biāo)明檔案號(hào)。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)

定辦理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要;

4、公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)

營(yíng)總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)根

據(jù)；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的

文書(shū)。

二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)根據(jù)；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書(shū)。（其它財(cái)務(wù)檔案

的保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）

三、五年保存：1、期滿(mǎn)或解除的合同契約；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定

須保存五年的文書(shū)。

四、一年保存：1、部門(mén)工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門(mén)請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)

后無(wú)長(zhǎng)期保存必要文書(shū)。

五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存,使用部門(mén)視其有效期限予以保存。

第六節(jié)保管部門(mén)

一、財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)、責(zé)保管C

二、人事專(zhuān)項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。

三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書(shū)保管。

四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專(zhuān)人保管。

第七節(jié)檔案移交

一、公司各類(lèi)證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議,應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交

總經(jīng)辦。

三、合同契約應(yīng)在簽訂之日移交忌經(jīng)辦。

四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門(mén)自行立卷、歸檔、管理。

王、其余檔案半年移交一次,時(shí)間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫(xiě)《檔案移交清冊(cè)》（附表2）。

七、《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。

第八節(jié)檔案調(diào)閱

一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí),須填寫(xiě)《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》（附表3）,并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人

核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。

二、行政類(lèi)檔案、財(cái)務(wù)類(lèi)檔案、人事類(lèi)檔案、業(yè)務(wù)類(lèi)檔案、工程類(lèi)檔案、拓展類(lèi)檔案

的調(diào)閱須部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn),跨部門(mén)檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)但僅僅限于檔案的查

閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（性檔案的范圍見(jiàn)《機(jī)要

檔案管理制度》）。

三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查

閱。

四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》里注明的查閱人。

五、《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)。

七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷(xiāo)毀

一、超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷(xiāo)毀。

二、需銷(xiāo)毀的檔案由保管部門(mén)填報(bào)《檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)

后方可銷(xiāo)毀。

三、部門(mén)內(nèi)部檔案由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；其余檔案由主

管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀。

四、銷(xiāo)毀檔案須兩人以上人員配合完成，總經(jīng)辦指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀

登記表》（附表5）。

五、檔案銷(xiāo)毀每半年進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》、《檔案銷(xiāo)毀登記表》各一式二份，申請(qǐng)部門(mén)一份,總經(jīng)辦一份。

第十節(jié)其他

一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲(chóng)蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。

二、所有檔案應(yīng)有專(zhuān)柜存放、力口鎖，定期清理通風(fēng),防濕。

三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印,不得置于大眾場(chǎng)所。

四、本制度附件包括：《機(jī)要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。

六、各部門(mén)必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)

益不受損害，杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。

印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》（附表1）,備案

并留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授

權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。

各部門(mén)在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見(jiàn)下表:

序印章保管

使用范圍使用審批人使用規(guī)定備注

號(hào)名稱(chēng)部門(mén)

公司對(duì)外所有

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對(duì)內(nèi)通知等正或授權(quán)人

式行文

財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)，

由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)

公司正式財(cái)務(wù)理審批，除支票用

財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部

2文件、報(bào)告、證印按照《財(cái)務(wù)管

專(zhuān)用章會(huì)計(jì)部經(jīng)理

明、票據(jù)等理制度》相關(guān)規(guī)

定外，其余均由主

管副總經(jīng)理核準(zhǔn)

參見(jiàn)vv合參見(jiàn)《合

合同財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)

3公司各類(lèi)合同總經(jīng)辦同管理規(guī)同管理規(guī)

專(zhuān)用章理核準(zhǔn)

定>>定》

法定代財(cái)務(wù)見(jiàn)《財(cái)務(wù)制見(jiàn)《財(cái)務(wù)

4支票

表人印會(huì)計(jì)部度》有關(guān)規(guī)制度》有

（支票）定關(guān)規(guī)定

法定代

公司止式的合

表人印總經(jīng)理或授《合同管

5同，財(cái)務(wù)報(bào)表文總經(jīng)辦

（除支權(quán)人理規(guī)定》

件、票據(jù)

票外）

行政部公司物品進(jìn)出行政

6行政部經(jīng)理

章證明管理部

A公司人事

證明

＞員工聘用、

解聘等各重大事項(xiàng)與外單

人力資人力人力資源部

7類(lèi)通知位人員出具證明，

源部章資源部經(jīng)理

＞薪水發(fā)放，需總經(jīng)理審批

調(diào)整通知

＞對(duì)口單位

函件往來(lái)

＞工程施工

告示

＞工程建設(shè)工程建工程建設(shè)維

工程專(zhuān)

8中與相關(guān)設(shè)維護(hù)護(hù)中心負(fù)責(zé)

用印章

單位的非中心人

正式函件

往來(lái)

＞用戶(hù)通知、

告示

客服中客服客服中心

9》客戶(hù)申述

心印章中心經(jīng)理

處理的回

復(fù)

五、印章由指定保管人專(zhuān)人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)

濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。

六、當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填

寫(xiě)“印章管理登記表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫(xiě)《印章使用審批單》（附表2）,并經(jīng)指定的審

批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否

在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過(guò)后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文

本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印

章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面借用申請(qǐng),

并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫(xiě)《印章借用申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表3）,

并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)

天歸遷，不得延誤。卬章外借期間的使用由部門(mén)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。

3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)辦

簽字后方可蓋章。

八、責(zé)任

1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違

反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章,

一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

2、若印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給

予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)一部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手

續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)一部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還

如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

九、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》。

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。

一、公司證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管埋。

三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核注后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并

迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用,應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第六章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公例會(huì)

1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專(zhuān)題會(huì)議。

2、工作例會(huì)于每周一定期召開(kāi)油總經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。

3、專(zhuān)題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開(kāi)。

4、總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。

二、部門(mén)主管工作例會(huì)

1、部門(mén)主管工作例會(huì)于每周一定期召開(kāi)。

2、公司經(jīng)營(yíng)班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。

三、重大事項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議

1、需由部門(mén)經(jīng)理提議,由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。

2、會(huì)議由部門(mén)經(jīng)理召集、主持油主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

四、部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)

1、部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)召開(kāi)時(shí)間由部門(mén)自定。

2、部門(mén)經(jīng)理主持。

五、以上會(huì)議配合事項(xiàng)：

1、專(zhuān)題會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)填寫(xiě)《會(huì)議提案表》。

2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開(kāi)后，由總經(jīng)辦發(fā)《會(huì)議通知單》。

3、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。

4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要,及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。

5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。

6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備攤時(shí)出席。

7、因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書(shū)面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則作

無(wú)故缺席處理。

8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。

9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?/p>

第七章物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況,特制定

本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷宗、

標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書(shū)釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓

珠筆、簽字筆、直尺等。“部門(mén)領(lǐng)用”系部門(mén)配合使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書(shū)

機(jī)等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請(qǐng)一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則

上不再另行申請(qǐng)。

四、各部門(mén)于每年的1月25日填報(bào)《部門(mén)年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，交行政部匯總，并會(huì)

同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部配合擬定《公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠維芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季

發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門(mén)

主管批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。

六、每人及每部門(mén)設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公

用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購(gòu)淇必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫(kù)。

八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門(mén)領(lǐng)用,離職時(shí)，應(yīng)將

剩余辦公用品一并退還行政部。

九、卬刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門(mén)特殊表單外，其卬刷、保管均由行政

部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品

凈殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。對(duì)于重大責(zé)任者,除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,

還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責(zé)任。

第八章公司車(chē)輛管理規(guī)定

一、為加強(qiáng)公司車(chē)輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司所有車(chē)輛的使用、申請(qǐng)及開(kāi)車(chē)前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、

修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車(chē)輛損害處理等。

三、本公司的所有車(chē)輛統(tǒng)一由行政部管理,并指派專(zhuān)職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。

四、各部門(mén)需要使用車(chē)輛時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)《派車(chē)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)

一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專(zhuān)職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車(chē)，用車(chē)人不按派車(chē)

單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況,應(yīng)及時(shí)通知行政部。

五、用車(chē)原則：

1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車(chē)；

2、公司其他員工因工作急需用車(chē)者，需由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車(chē)。

六、公司非公用派車(chē)：

1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上員工因私人性事務(wù)用車(chē)，需填寫(xiě)申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意,

行政部可根據(jù)公司用車(chē)情況進(jìn)行調(diào)派。

經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車(chē)，申請(qǐng)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過(guò)路橋費(fèi)停車(chē)費(fèi)及

專(zhuān)職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。

原則上，公司私人性事務(wù)用車(chē)應(yīng)由公司指定的專(zhuān)職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員

工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車(chē)輛。

七、車(chē)輛的維修及保養(yǎng)

1、車(chē)輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車(chē)輛專(zhuān)任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng),

以維持機(jī)件的壽命，確保行車(chē)安全；

2、車(chē)輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車(chē)檔案，并負(fù)責(zé)

按時(shí)進(jìn)行車(chē)輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。

3、車(chē)輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修耍與廠家簽定契約，車(chē)

輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車(chē)，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車(chē)費(fèi)用決算單交回公

司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。

八、車(chē)輛安全

1、為保障行車(chē)安全，司機(jī)在行車(chē)前應(yīng)注意休息并不得飲酒；

2、每次出車(chē)前應(yīng)檢查車(chē)況，如車(chē)燈、水箱、剎車(chē)系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它

問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部.

3、節(jié)假日或夜間，公司車(chē)輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車(chē)場(chǎng)。如遇特殊情況需

停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車(chē)輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

九、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定

駕駛?cè)巳绨衍?chē)隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車(chē)損等之罰款或損修全由指定

駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；

2、無(wú)照駕駛發(fā)生車(chē)禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)

發(fā)生車(chē)禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。

第九章考勤管理制度

為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定:

一、考勤時(shí)間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30

（如有調(diào)整,以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。

二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。

三、具體規(guī)定

1、公司員工考勤分為任務(wù)3標(biāo)考勤和作息時(shí)間考勤兩類(lèi)，業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維

護(hù)中心員工將根據(jù)其工蚱實(shí)際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類(lèi)員工，其他員工將

同公司其他部門(mén)員工納入作息時(shí)間考勤類(lèi).作息時(shí)間考勤類(lèi)員工每天上班時(shí)

間必須準(zhǔn)時(shí)到公司簽到.

2、公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫(xiě)外

出申請(qǐng)單獨(dú)部門(mén)經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。

3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問(wèn)題，兩次遲到不扣罰薪水也取消全勤獎(jiǎng),從第三

次起,根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰薪水10元。遲到超過(guò)一小時(shí)及早退若無(wú)適當(dāng)?shù)?/p>

理由按曠工處理。

4、曠工：?jiǎn)T工無(wú)故不上班，旦沒(méi)有向有關(guān)部門(mén)請(qǐng)假或無(wú)法出具有關(guān)的證明以曠工

處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月薪水額的20%;曠工一天，扣罰當(dāng)月薪水額的50%;

曠工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月薪水并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處

理。

5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方

可安排休息。若病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫(xiě)“請(qǐng)假申請(qǐng)

表”，以便行政部作考勤依據(jù)。

6、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否則，作假的時(shí)間部分作為曠工處理，最后

考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。

7、除公司表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎(jiǎng)

金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由公司頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由公司頒

發(fā)500元獎(jiǎng)金。

8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭(zhēng)議問(wèn)題，重大問(wèn)題向總經(jīng)理申報(bào)

處理。

第十章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司

具體情況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)

人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總

計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù),并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)可于

當(dāng)月薪水中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：4日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以

上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話(huà)請(qǐng)示，不得因私事

或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。

三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視

其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用（詳見(jiàn)人力資源部相關(guān)規(guī)定），在發(fā)放薪水時(shí)一并

發(fā)給，不再另行報(bào)銷(xiāo)：

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。（市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表1）

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一

購(gòu)買(mǎi)機(jī)票。

3、乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷(xiāo)，火車(chē)

以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷(xiāo),輪船按三等艙報(bào)銷(xiāo)。

第十一章通訊費(fèi)用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)買(mǎi)的或公

司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。（通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)參

見(jiàn)附表2）

二、除特殊情況外，公司不為員工購(gòu)買(mǎi)通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等,也不承

擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)

并按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。

四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報(bào)銷(xiāo)。

五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟登記報(bào)銷(xiāo)的通訊工具,以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無(wú)特殊

原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的,公司將試情節(jié)輕重予

以處罰產(chǎn)重的將取消其報(bào)銷(xiāo)資格。

第十二章非工程采購(gòu)及收貨管理制度

一、所有部門(mén)的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)

人部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議，由行政部統(tǒng)

一采購(gòu)。

二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目：

1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的租用。

3、機(jī)票、酒店代理。

4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險(xiǎn)。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服

務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交

換機(jī)、路由器、布線(xiàn)系統(tǒng)、布線(xiàn)設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,

各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類(lèi)用品的采

購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100

元，需在申請(qǐng)人部門(mén)主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。

四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的提供商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂

單，采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨

人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫(xiě)收貨報(bào)告。收貨

人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)

申請(qǐng)單、發(fā)票交紿財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款根據(jù)。

八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單

有效性。

第十三章庫(kù)房管理辦法

第一節(jié)總則

1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等

工作。

3、本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié)物資運(yùn)行流程

1、入庫(kù)程序：

采購(gòu)員采購(gòu)一供貨商供貨一采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量一采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并簽字

一庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)一財(cái)務(wù)稽核

2、領(lǐng)料程序：

需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單一項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字一領(lǐng)

料單位專(zhuān)人領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，并簽字一庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字一登賬或錄入數(shù)

據(jù)庫(kù)一財(cái)務(wù)稽核

3、退庫(kù)程序：

領(lǐng)料人填寫(xiě)《退料單》，并簽字一項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核,并簽字一庫(kù)管人

員驗(yàn)收，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)一財(cái)務(wù)稽核

4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù),

并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核

第三節(jié)物資的驗(yàn)收

1、物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員配合完成。

采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì),是否已填寫(xiě)了物資的品名、編號(hào)、

型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。

3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：根據(jù)手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不

收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。

4、對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。

5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。

6、采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。

7、驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。

8、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。

第四節(jié)物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。

2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與

實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、

手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入

帳，并整理有關(guān)根據(jù)資料。

4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全以及是否有其部門(mén)經(jīng)理或指

定專(zhuān)人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9:00-11:40下午16:00-17:1（）

此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。

7、部門(mén)因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)

假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品）

第五節(jié)物資的回收

1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專(zhuān)物專(zhuān)用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。

2、辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫(xiě)《退料單》，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理審核,再交庫(kù)管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。

4、退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。

5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。

6、物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9:00-11:40下午16:00-17:10

此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。

第六節(jié)物資的盤(pán)點(diǎn)

1、物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；

不定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。

2、物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收

發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查

安全消防設(shè)施。

3、對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。

4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。

5、按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。

6、盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)交流庫(kù)存情況,并定期向其遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門(mén)主管。

9、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,

應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。

第七節(jié)物資的搬運(yùn)

1、按類(lèi)搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。

2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。

4、庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類(lèi)堆放,并標(biāo)貼物卡。

第八節(jié)物資的安全

1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。

2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。

3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái),

并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線(xiàn)是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。

9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。

10、人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施產(chǎn)重時(shí)

應(yīng)撥打“110”。

13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。

14、每日下班前,庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié)庫(kù)房的清潔

1、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。

2、每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理產(chǎn)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。

第十節(jié)考勤制度

1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。

2、上午上班，庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。

3、24小時(shí)保持通訊暢通。

4、若離開(kāi)庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。

5、若請(qǐng)假，需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

附表:差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（單位:元/天）

職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)

總經(jīng)理或主經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市

管副總經(jīng)理市外其他城市實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

市內(nèi)

經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市40010080

部門(mén)經(jīng)理級(jí)市外其他城市3508060

市內(nèi)3005040

經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070

高級(jí)專(zhuān)業(yè)人

市外其他城市3007050

員

市內(nèi)2505030

經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060

專(zhuān)業(yè)人員市外其他城市150