2025年基金代收款管理合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代收款管理合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人或授權代表1.3雙方注冊地址及聯(lián)系方式2.合同標的2.1代收款基金類型2.2代收款金額及期限3.代收款流程3.1收款賬戶及信息3.2收款時間及方式3.3收款憑證及核對4.費用及支付方式4.1服務費計算及支付4.2其他相關費用及支付4.3付款時間及方式5.風險承擔與責任5.1代收款過程中的風險承擔5.2責任劃分及追償5.3保密條款6.合同履行與監(jiān)督6.1合同履行期限及方式6.2監(jiān)督措施及權限6.3違約責任7.合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3合同解除或終止后的處理8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決費用9.合同生效及修改9.1合同生效條件9.2合同修改程序9.3合同附件及補充協(xié)議10.其他約定事項10.1合同份數(shù)及保管10.2合同未盡事宜10.3合同解釋權11.合同附件11.1代收款基金明細表11.2其他相關文件12.合同簽署12.1雙方簽署代表12.2簽署日期13.合同備案13.1備案機關13.2備案程序14.合同解除備案14.1解除合同備案機關14.2解除合同備案程序第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.1.1委托方：[委托方全稱]1.1.2受托方：[受托方全稱]1.2雙方法定代表人或授權代表1.2.1委托方法定代表人或授權代表：[姓名]，身份證號碼：[身份證號碼]1.2.2受托方法定代表人或授權代表：[姓名]，身份證號碼：[身份證號碼]1.3雙方注冊地址及聯(lián)系方式1.3.1委托方注冊地址：[地址]1.3.2委托方聯(lián)系方式：[電話號碼]，[電子郵箱]1.3.3受托方注冊地址：[地址]1.3.4受托方聯(lián)系方式：[電話號碼]，[電子郵箱]2.合同標的2.1代收款基金類型2.1.1基金名稱：[基金名稱]2.1.2基金代碼：[基金代碼]2.1.3基金規(guī)模：[基金規(guī)模]2.2代收款金額及期限2.2.1代收款金額：[代收款金額]2.2.2代收款期限：[代收款期限]3.代收款流程3.1收款賬戶及信息3.1.1受托方收款賬戶：[賬戶名稱]，[開戶銀行]，[銀行賬號]3.2收款時間及方式3.2.1收款時間：[收款時間]3.2.2收款方式：[收款方式，如電匯、轉賬等]3.3收款憑證及核對3.3.1收款憑證：[收款憑證類型，如銀行回單、對賬單等]3.3.2憑證核對：[核對方式，如電子核對、紙質核對等]4.費用及支付方式4.1服務費計算及支付4.1.1服務費比例：[服務費比例]4.1.2服務費計算方式：[計算方式]4.1.3服務費支付時間：[支付時間]4.2其他相關費用及支付4.2.1其他費用：[其他費用類型]4.2.2其他費用支付方式：[支付方式]4.3付款時間及方式4.3.1付款時間：[付款時間]4.3.2付款方式：[付款方式，如銀行轉賬、支票等]5.風險承擔與責任5.1代收款過程中的風險承擔5.1.1受托方承擔代收款過程中的風險5.2責任劃分及追償5.2.1雙方責任劃分：[責任劃分]5.2.2追償：[追償程序]5.3保密條款5.3.1雙方對本合同內容及代收款信息負有保密義務5.3.2保密期限：[保密期限]6.合同履行與監(jiān)督6.1合同履行期限及方式6.1.1合同履行期限：[履行期限]6.1.2履行方式：[履行方式]6.2監(jiān)督措施及權限6.2.1監(jiān)督措施：[監(jiān)督措施]6.2.2監(jiān)督權限：[監(jiān)督權限]6.3違約責任6.3.1違約責任：[違約責任條款]8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至[指定法院或仲裁機構]解決8.2爭議解決機構8.2.1如選擇仲裁，仲裁機構為[仲裁委員會名稱]8.2.2如選擇訴訟，爭議解決法院為[法院名稱]8.3爭議解決費用8.3.1爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔；雙方均有責任的，則根據(jù)責任大小各自承擔相應的費用。9.合同生效及修改9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效9.2合同修改程序9.2.1合同的任何修改均需以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章后方可生效9.3合同附件及補充協(xié)議9.3.1本合同附件與本合同具有同等法律效力9.3.2合同附件包括但不限于[列舉附件名稱]10.其他約定事項10.1合同份數(shù)及保管10.1.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份10.1.2合同保管：[保管方式，如存檔、電子存儲等]10.2合同未盡事宜10.2.1本合同未盡事宜，按法律規(guī)定和雙方協(xié)商一致的原則處理10.3合同解釋權10.3.1本合同解釋權歸[解釋權歸屬方]所有11.合同附件11.1代收款基金明細表11.1.1基金名稱11.1.2基金代碼11.1.3代收款金額11.1.4代收款時間11.2其他相關文件11.2.1[相關文件名稱]11.2.2[相關文件內容]12.合同簽署12.1雙方簽署代表12.1.1委托方簽署代表：[姓名]，職務：[職務]12.1.2受托方簽署代表：[姓名]，職務：[職務]12.2簽署日期12.2.1委托方簽署日期：[日期]12.2.2受托方簽署日期：[日期]13.合同備案13.1備案機關13.1.1[備案機關名稱]13.2備案程序13.2.1[備案程序描述]14.合同解除備案14.1解除合同備案機關14.1.1[備案機關名稱]14.2解除合同備案程序14.2.1[備案程序描述]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中所指第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，參與合同履行、提供專業(yè)服務或協(xié)助解決爭議的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方介入原因2.1.1提供專業(yè)咨詢服務2.1.2協(xié)助履行合同義務2.1.3解決合同爭議2.1.4提供技術支持或設備2.1.5其他經(jīng)甲乙雙方認可的介入原因3.第三方責任3.1第三方在合同履行過程中，應遵守甲乙雙方的要求，履行相關義務，并承擔相應的責任。3.2第三方的責任包括但不限于：3.2.1按照約定提供專業(yè)服務或產(chǎn)品3.2.2確保提供的服務或產(chǎn)品符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準3.2.3對因其違約行為給甲乙雙方造成的損失承擔賠償責任4.第三方責任限額4.1.1第三方提供的服務或產(chǎn)品的市場價格4.1.2第三方違約行為的性質及對甲乙雙方造成的影響4.1.3雙方協(xié)商確定的其他因素4.2第三方的責任限額不得超過合同總金額的[具體百分比]。5.第三方權利5.1.1獲取合理的報酬5.1.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利5.1.3依法維護自身合法權益6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方之間的關系是獨立的，第三方不承擔甲乙雙方之間的合同責任。6.2第三方在履行合同過程中，如需與甲乙雙方進行溝通或協(xié)商，應通過甲乙雙方指定的聯(lián)系人進行。6.3第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭議，應由第三方與甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照本合同第八條約定的爭議解決方式解決。7.第三方介入的審批程序7.1甲乙雙方同意第三方介入前，應書面通知對方，并取得對方的書面同意。7.2第三方介入后，甲乙雙方應與第三方簽訂補充協(xié)議，明確各方權利義務。8.第三方介入的合同變更8.1第三方介入導致合同內容發(fā)生變更的，甲乙雙方應書面確認變更內容，并相應修改本合同。8.2第三方介入的合同變更不影響本合同其他條款的效力。9.第三方介入的合同解除9.1如第三方介入導致合同無法繼續(xù)履行，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。9.2解除合同后，甲乙雙方應按照本合同約定處理合同解除后的相關事宜。10.第三方介入的保密義務10.1第三方在合同履行過程中，應遵守保密義務，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內容。10.2第三方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。11.第三方介入的合同終止11.1第三方介入的合同終止后，甲乙雙方應按照本合同約定處理合同終止后的相關事宜。11.2第三方介入的合同終止不影響本合同其他條款的效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.代收款基金明細表詳細要求：詳細列出基金名稱、基金代碼、代收款金額、代收款時間等關鍵信息。附件說明：本表用于記錄代收款基金的詳細信息，確保雙方對基金代收款情況有清晰的認識。2.收款憑證詳細要求：包括銀行回單、對賬單等，需清晰顯示收款賬戶、金額、日期等信息。附件說明：收款憑證是證明代收款已完成的重要證據(jù)，雙方需妥善保管。3.服務費計算明細表詳細要求：列出服務費的計算依據(jù)、金額、支付時間等。附件說明：本表用于明確服務費的支付情況，確保甲乙雙方對費用有明確的了解。4.其他相關費用清單詳細要求：列出合同履行過程中可能產(chǎn)生的其他費用，如稅費、手續(xù)費等。附件說明：本清單用于記錄合同履行過程中產(chǎn)生的額外費用，以便雙方進行核算。5.第三方服務協(xié)議詳細要求：明確第三方介入的原因、服務內容、費用、責任等。附件說明：本協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的權利義務，確保合同順利執(zhí)行。6.爭議解決協(xié)議詳細要求：明確爭議解決的方式、機構、程序等。附件說明：本協(xié)議用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議，保障雙方權益。7.合同修改協(xié)議詳細要求：明確合同修改的原因、內容、生效日期等。附件說明：本協(xié)議用于記錄合同修改的詳細信息，確保雙方對合同變更有明確的認識。8.合同解除協(xié)議詳細要求：明確合同解除的原因、程序、生效日期等。附件說明：本協(xié)議用于記錄合同解除的詳細信息，確保雙方對合同解除有明確的認識。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約行為一：未按時代收款責任認定：受托方未按時代收款，應承擔違約責任，賠償委托方因此遭受的損失。違約行為二：代收款金額錯誤責任認定：受托方代收款金額錯誤，應承擔違約責任，退還或補足錯誤金額。違約行為三：服務費計算錯誤責任認定：受托方服務費計算錯誤，應承擔違約責任，退還或補足錯誤金額。違約行為四：泄露商業(yè)秘密責任認定：任何一方泄露商業(yè)秘密，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。違約行為五：未按時提供服務或產(chǎn)品責任認定：第三方未按時提供服務或產(chǎn)品，應承擔違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。2024年基金代收款管理合同1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂雙方1.5合同生效日期2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.服務內容3.1代收款服務3.2服務范圍3.3服務期限3.4服務方式4.收款方信息4.1收款方名稱4.2收款方賬戶信息4.3收款方聯(lián)系方式5.付款方信息5.1付款方名稱5.2付款方賬戶信息5.3付款方聯(lián)系方式6.收款流程6.1收款通知6.2收款確認6.3收款入賬6.4收款核對7.費用和支付7.1服務費用7.2費用支付方式7.3費用支付時間7.4費用調整8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任9.法律和爭議解決9.1適用法律9.2爭議解決方式9.3爭議解決機構10.合同變更和解除10.1變更程序10.2解除條件10.3解除程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任12.合同終止12.1終止條件12.2終止程序12.3終止后的責任13.其他條款13.1通知13.2不可抗力13.3附件14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署方代表簽字14.3簽署方蓋章第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：2024年基金代收款管理合同1.2合同編號：FS2024DZ00011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂雙方：1.5合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效2.定義和解釋2.1定義：2.1.1“代收款”指代收款方根據(jù)付款方的要求，代為接收付款方支付的款項。2.1.2“服務費”指代收款方提供代收款服務所收取的費用。2.1.3“收款通知”指代收款方在收到款項后向付款方發(fā)出的通知。2.1.4“收款確認”指付款方在收到收款通知后，對代收款方已收到款項的確認。2.2解釋：本合同中對相關術語的解釋應按照上述定義進行理解。3.服務內容3.1代收款服務：代收款方將為付款方提供代收款服務，包括但不限于：3.1.1接收付款方支付的款項；3.1.2對收款款項進行核對和記錄；3.1.3發(fā)送收款通知給付款方；3.1.4確保收款款項的安全和保密；3.1.5按照付款方的要求進行款項的支付或轉賬。3.2服務范圍：本服務僅限于人民幣款項的代收款，不包括外幣款項。3.3服務期限：本合同的有效期為2024年1月1日至2024年12月31日。3.4服務方式：代收款方將通過銀行轉賬或現(xiàn)金方式完成代收款服務。4.收款方信息4.1收款方名稱：基金管理有限公司4.2收款方賬戶信息：銀行賬戶名稱：基金管理有限公司，銀行賬號：05，開戶行：銀行5.付款方信息5.1付款方名稱：YY投資集團有限公司5.2付款方賬戶信息：銀行賬戶名稱：YY投資集團有限公司，銀行賬號：05，開戶行：YY銀行6.收款流程6.1收款通知：代收款方在收到款項后，應在2個工作日內向付款方發(fā)送收款通知。6.2收款確認：付款方應在收到收款通知后3個工作日內對收款情況進行確認。6.3收款入賬：代收款方在確認收款后，應在5個工作日內將款項入賬至付款方的指定賬戶。6.4收款核對：付款方應在收到收款入賬通知后3個工作日內對收款情況進行核對。7.費用和支付7.1服務費：代收款方將按照約定的費率向付款方收取服務費，費率詳情見附件一。7.2費用支付方式：付款方應按照約定的方式向代收款方支付服務費，支付方式詳見附件二。7.3費用支付時間：付款方應在每月的一個工作日支付當月的服務費。7.4費用調整：如遇國家相關政策調整或市場變化，雙方可協(xié)商調整服務費費率。8.保密條款8.1保密內容：雙方在本合同項下知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息和其他非公開信息，均屬于保密信息。8.2保密期限：本合同的保密條款自合同簽訂之日起生效，保密期限為合同終止后的三年。8.3違約責任：任何一方違反保密義務，泄露或不當使用對方保密信息，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。9.法律和爭議解決9.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭議解決機構：除非雙方另有約定，所有爭議均提交至合同簽訂地的人民法院進行最終裁決。10.合同變更和解除10.1變更程序：任何一方要求變更本合同時，應提前30日書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂書面變更協(xié)議。10.2.1合同約定的解除條件成就；10.2.2對方嚴重違約，經(jīng)催告后仍不履行；10.2.3發(fā)生不可抗力事件，且合同目的不能實現(xiàn)；10.3解除程序：任何一方解除合同時，應提前30日書面通知對方，并按照本合同約定進行結算。11.違約責任11.1違約情形：任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2.1未按時支付服務費的，應向守約方支付未付款項的1%作為違約金；11.2.2未按時完成代收款服務的，應向付款方支付延遲服務期間的1%作為違約金；11.2.3泄露保密信息的，應賠償對方因此遭受的全部損失。12.合同終止12.1終止條件：合同期滿、雙方協(xié)商一致解除或因其他法定原因終止。12.2終止程序：合同終止前，雙方應進行必要的結算，并簽署終止協(xié)議。12.3終止后的責任：合同終止后，雙方應按照終止協(xié)議的約定處理未了事項，并各自承擔相應的責任。13.其他條款13.1通知：雙方之間的通知應以書面形式發(fā)送，發(fā)送至對方在合同中指定的地址或聯(lián)系方式。13.2不可抗力：因不可抗力事件導致合同不能履行或不能完全履行的，雙方互不承擔責任，但應及時通知對方并提供相關證明。14.合同簽署14.1簽署日期：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。14.2簽署方代表簽字：14.2.1代收款方代表簽字：_________________14.2.2付款方代表簽字：_________________14.3簽署方蓋章：14.3.1代收款方蓋章：_________________14.3.2付款方蓋章：_________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1本合同中，“第三方”是指除合同雙方（甲、乙雙方）之外的任何個人或機構，包括但不限于中介機構、咨詢服務提供商、審計機構、律師事務所等。1.2第三方的介入應經(jīng)甲、乙雙方書面同意，并應在合同中明確第三方的角色、責任和權利。2.第三方的責任和權利2.1第三方的責任：2.1.1第三方應按照甲、乙雙方的要求，獨立、公正地履行其職責。2.1.2第三方在履行職責過程中，不得泄露甲、乙雙方的商業(yè)秘密或個人信息。2.1.3第三方應對其提供的服務質量負責，如因第三方原因導致服務質量不符合要求，第三方應承擔相應的責任。2.2第三方的權利：2.2.1第三方有權要求甲、乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責。2.2.2第三方有權按照約定收取服務費用。3.第三方介入的流程和條件3.1第三方介入的流程：3.1.1甲、乙雙方應共同確定第三方介入的必要性、目的和范圍。3.1.2甲、乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責、權利和義務。3.1.3第三方介入后，應向甲、乙雙方提交工作報告，報告其履行職責的情況。3.2第三方介入的條件：3.2.1第三方介入應有利于合同的履行，提高合同履行的效率。3.2.2第三方介入不應違反合同的規(guī)定和法律法規(guī)。4.第三方的責任限額4.1第三方的責任限額：4.1.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務內容、風險程度和甲、乙雙方協(xié)商確定。4.1.2第三方的責任限額應在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。4.1.3若第三方因履行職責不當導致甲、乙雙方遭受損失，其賠償責任不得超過約定的責任限額。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方對甲方承擔的責任，甲方不得向乙方追償。5.1.2甲方對第三方的指示和要求，乙方不得干涉。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方對乙方承擔的責任，乙方不得向甲方追償。5.2.2乙方對第三方的指示和要求，甲方不得干涉。5.3第三方與甲、乙雙方的共同責任：5.3.1若第三方在履行職責過程中，因第三方自身原因導致甲、乙雙方共同遭受損失，甲、乙雙方應根據(jù)各自的責任比例承擔損失。5.3.2若第三方在履行職責過程中，因第三方自身原因導致甲、乙雙方各自遭受損失，第三方應向各自承擔相應責任。6.第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件：6.1.1合同履行完畢；6.1.2第三方完成其職責；6.1.3雙方協(xié)商一致終止第三方介入。6.2第三方介入的終止程序：6.2.1雙方應簽署書面終止協(xié)議，明確第三方介入的終止日期和后續(xù)事宜的處理。7.第三方介入的協(xié)議7.1.1第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；7.1.2第三方的職責和權利；7.1.3第三方的責任限額；7.1.4第三方介入的期限；7.1.5雙方的權利和義務；7.1.6爭議解決方式；7.1.7其他約定事項。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：服務費費率表詳細要求：詳細列出不同類型服務的費率，包括但不限于代收款服務費率、轉賬手續(xù)費率等。說明：服務費費率表應作為合同附件，隨合同一并簽署。2.附件二：費用支付方式說明詳細要求：詳細說明費用支付的具體方式，包括支付渠道、支付時間、支付憑證等。說明：費用支付方式說明應作為合同附件，隨合同一并簽署。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：詳細規(guī)定第三方介入的條款，包括第三方的角色、責任、權利、責任限額等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議應作為合同附件，隨合同一并簽署。4.附件四：保密協(xié)議詳細要求：詳細規(guī)定保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。說明：保密協(xié)議應作為合同附件，隨合同一并簽署。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細要求：詳細規(guī)定合同變更的程序、條件、生效時間等。說明：合同變更協(xié)議應作為合同附件，隨合同一并簽署。6.附件六：合同解除協(xié)議詳細要求：詳細規(guī)定合同解除的條件、程序、責任等。說明：合同解除協(xié)議應作為合同附件，隨合同一并簽署。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1甲、乙雙方未按時支付服務費的；1.2代收款方未按時完成代收款服務的；1.3第三方泄露保密信息的；1.4甲、乙雙方未按約定履行合同其他義務的。2.責任認定標準：2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2違約金的標準應根據(jù)違約行為的嚴重程度和損失的大小確定。2.3賠償損失的標準應根據(jù)實際損失計算，包括直接損失和間接損失。3.違約責任示例：3.1甲、乙雙方未按時支付服務費，應向對方支付未付款項的1%作為違約金。3.2代收款方未按時完成代收款服務，應向付款方支付延遲服務期間的1%作為違約金。3.3第三方泄露保密信息，應賠償對方因此遭受的全部損失，最高不超過約定的責任限額。全文完。2024年基金代收款管理合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景2.1簽訂合同的原因2.2簽訂合同的時間2.3簽訂合同的地點3.合同目的3.1管理基金的宗旨3.2管理基金的期限3.3管理基金的規(guī)模4.基金代收款范圍4.1代收款方式4.2代收款期限4.3代收款對象5.代收款流程5.1代收款申請5.2代收款審核5.3代收款執(zhí)行5.4代收款確認6.管理費用6.1管理費用標準6.2管理費用支付方式6.3管理費用支付時間7.費用結算7.1結算方式7.2結算期限7.3結算依據(jù)8.風險控制8.1風險識別8.2風險評估8.3風險防范措施9.信息披露9.1信息披露內容9.2信息披露方式9.3信息披露時間10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約處理11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同變更12.1變更條件12.2變更程序12.3變更效力13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除效力14.合同終止14.1終止條件14.2終止程序14.3終止效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：基金管理有限公司乙方：投資管理有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景2.1簽訂合同的原因為規(guī)范基金代收款管理，保障投資者利益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。2.2簽訂合同的時間2024年1月1日2.3簽訂合同的地點市區(qū)大廈3.合同目的3.1管理基金的宗旨甲方委托乙方負責代收款管理，確?；鹜顿Y運作的順利進行。3.2管理基金的期限本合同自簽訂之日起至2025年12月31日止。3.3管理基金的規(guī)模本合同管理基金規(guī)模為人民幣100億元。4.基金代收款范圍4.1代收款方式乙方采用銀行轉賬、支票等合法方式代為收取基金投資收益、分紅等款項。4.2代收款期限代收款期限自基金投資收益或分紅產(chǎn)生之日起15個工作日內。4.3代收款對象代收款對象為甲方指定的基金投資者。5.代收款流程5.1代收款申請甲方在代收款產(chǎn)生后，應及時向乙方提出代收款申請。5.2代收款審核乙方在收到甲方代收款申請后，應在3個工作日內完成審核。5.3代收款執(zhí)行審核通過后，乙方應在5個工作日內完成代收款執(zhí)行。5.4代收款確認代收款執(zhí)行完畢后，乙方應向甲方發(fā)送代收款確認書。6.管理費用6.1管理費用標準乙方按照代收款金額的0.1%收取管理費用，每年結算一次。6.2管理費用支付方式管理費用由甲方在每年的結算日支付給乙方。6.3管理費用支付時間每年結算日的下一個工作日為管理費用支付時間。8.風險控制8.1風險識別乙方應建立風險識別機制，對代收款過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別和評估。8.2風險評估乙方應定期對代收款風險進行評估，確保風險在可控范圍內。8.3風險防范措施建立健全內部控制制度；加強與銀行等金融機構的合作，確保資金安全；對代收款流程進行嚴格監(jiān)控，防止錯誤操作；對代收款對象進行身份驗證，確保收款準確性。9.信息披露9.1信息披露內容乙方應按照法律法規(guī)和合同約定，及時向甲方披露代收款相關信息。9.2信息披露方式乙方通過書面報告、電子郵件等方式向甲方進行信息披露。9.3信息披露時間信息披露應在代收款流程的每個關鍵節(jié)點后及時進行。10.違約責任10.1違約情形乙方未按合同約定履行代收款職責；乙方未按約定時間披露相關信息；乙方泄露投資者信息；乙方違反風險控制規(guī)定導致基金資產(chǎn)損失。10.2違約責任違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約處理雙方應友好協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決。11.2爭議解決機構協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至市仲裁委員會仲裁。11.3爭議解決程序仲裁程序按照市仲裁委員會的仲裁規(guī)則進行。12.合同變更12.1變更條件在合同履行期間，如遇法律法規(guī)變更或雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更。12.2變更程序任何一方提出合同變更請求時，雙方應協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。12.3變更效力變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。13.合同解除13.1解除條件另一方嚴重違約；合同目的不能實現(xiàn)；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。13.2解除程序解除合同應提前30日通知對方，并以書面形式確認解除事宜。13.3解除效力合同解除后，雙方應按照約定處理尚未履行的義務和未收到的款項。14.合同終止14.1終止條件合同期限屆滿或雙方約定的其他終止條件成就時，合同終止。14.2終止程序合同終止后，雙方應按照約定處理剩余事宜。14.3終止效力合同終止后，本合同的條款仍然對雙方具有約束力，直至合同項下的所有義務履行完畢。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所稱第三方，是指為履行本合同需要介入的任何個人或機構，包括但不限于審計機構、評估機構、法律顧問、會計師事務所、律師事務所、中介機構等。15.2第三方責任15.2.1第三方責任限額為明確第三方的責任，本合同設定第三方責任限額，具體如下：對于乙方因提供虛假信息或故意隱瞞重要事實導致的損失，乙方承擔全部責任，第三方不承擔賠償責任；對于第三方在執(zhí)行其職責過程中發(fā)生的任何損失，第三方責任限額為人民幣50萬元；對于因不可抗力或意外事件導致的損失，第三方不承擔賠償責任。15.2.2第三方職責獨立、客觀、公正地履行職責；嚴格按照相關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行操作；對所提供的信息和資料保密，不得泄露給任何第三方。15.3第三方權利15.3.1第三方報