2025版私募基金資產(chǎn)代持管理合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版私募基金資產(chǎn)代持管理合同合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________2.乙方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________3.其他相關(guān)方（如有）：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方將私募基金資產(chǎn)委托給乙方進(jìn)行代持管理的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，以確保私募基金資產(chǎn)的安全、合規(guī)、高效運(yùn)作。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）私募基金：指由私募基金管理人發(fā)起，面向特定投資者募集資金，投資于非上市企業(yè)股權(quán)、債權(quán)或其他資產(chǎn)的投資基金。（2）代持管理：指乙方作為代持人，接受甲方委托，對(duì)甲方所持有的私募基金資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)作。（3）投資收益：指甲方所持有的私募基金資產(chǎn)在代持管理期間所獲得的收益。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）甲方：指委托私募基金資產(chǎn)進(jìn)行代持管理的主體。（2）乙方：指接受甲方委托，代持私募基金資產(chǎn)并對(duì)其進(jìn)行管理的主體。（3）私募基金資產(chǎn)：指甲方委托乙方代持的私募基金所持有的各類投資資產(chǎn)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，對(duì)私募基金資產(chǎn)進(jìn)行安全、合規(guī)、高效的代持管理。（2）甲方有權(quán)查閱、復(fù)制乙方管理的私募基金資產(chǎn)相關(guān)資料。（3）甲方有權(quán)要求乙方定期向其報(bào)告私募基金資產(chǎn)的管理情況。（4）甲方有權(quán)在本合同約定的終止條件下，要求乙方返還私募基金資產(chǎn)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)按照本合同約定，對(duì)私募基金資產(chǎn)進(jìn)行代持管理，并享有相應(yīng)的管理費(fèi)用。（2）乙方應(yīng)確保私募基金資產(chǎn)的安全、合規(guī)、高效運(yùn)作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。（3）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告私募基金資產(chǎn)的管理情況。（4）乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保私募基金資產(chǎn)的合規(guī)運(yùn)作。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為_________。5.3合同履行方式乙方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)私募基金資產(chǎn)進(jìn)行代持管理，確保甲方投資收益的實(shí)現(xiàn)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）本合同約定的有效期滿。（2）甲方提前終止本合同。（3）乙方違反本合同約定，經(jīng)甲方書面通知后仍不改正的。6.3終止程序（1）任何一方要求終止本合同時(shí)，應(yīng)提前_________日書面通知對(duì)方。（2）合同終止后，乙方應(yīng)將私募基金資產(chǎn)返還甲方。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜。（2）合同終止后，乙方應(yīng)退還甲方已支付的管理費(fèi)用。（3）合同終止后，雙方不再承擔(dān)本合同約定的權(quán)利義務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）固定管理費(fèi)：根據(jù)私募基金資產(chǎn)規(guī)模，按照每年_________%的比例向甲方收取。（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬：在私募基金資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)正收益時(shí)，按照收益的_________%提取作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。（3）其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、法律費(fèi)用等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)在每個(gè)支付周期結(jié)束時(shí)，將應(yīng)支付的管理費(fèi)用通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定的賬戶。（2）其他支付方式：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可采用其他支付方式。7.3支付時(shí)間（1）每個(gè)支付周期結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)支付當(dāng)期應(yīng)收取的管理費(fèi)用。（2）私募基金資產(chǎn)到期或提前終止時(shí)，甲方應(yīng)支付剩余期間的管理費(fèi)用。7.4支付條款（1）甲方支付的管理費(fèi)用應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付的管理費(fèi)用后，向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約若甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金，違約金金額為損失金額的_________%。（2）賠償乙方因此遭受的全部損失。8.2乙方違約若乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金，違約金金額為損失金額的_________%。（2）賠償甲方因此遭受的全部損失。8.3賠償金額和方式違約責(zé)任中的賠償金額應(yīng)以實(shí)際損失為依據(jù)，雙方應(yīng)協(xié)商確定賠償金額。如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等均屬保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后_________年。9.3保密履行方式雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力是指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府禁令等社會(huì)異常事件。（3）其他雙方認(rèn)為屬于不可抗力的事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）在不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)相互理解，盡力減少損失。（2）發(fā)生不可抗力事件后，一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。（3）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方可暫停履行本合同相關(guān)義務(wù)。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致私募基金資產(chǎn)所在地設(shè)施損壞。（2）政府頒布政策導(dǎo)致私募基金資產(chǎn)無法正常運(yùn)作。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)節(jié)、仲裁或訴訟若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家安全、公共利益的合同。（2）合同約定不得轉(zhuǎn)讓的其他情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留本合同中，任何一方均保留其依法享有的權(quán)利，包括但不限于合同解除權(quán)、損害賠償請(qǐng)求權(quán)等。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)私募基金資產(chǎn)的投資決策權(quán)。（2）乙方保留對(duì)私募基金資產(chǎn)的管理權(quán)，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略等。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序?qū)Ρ竞贤男薷暮脱a(bǔ)充，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.2修改和補(bǔ)充效力經(jīng)雙方簽署的修改和補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)雙方應(yīng)相互協(xié)作，共同確保本合同的履行，包括但不限于：（1）提供必要的信息和資料。（2）及時(shí)溝通，解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。15.2協(xié)作與配合方式（1）定期召開會(huì)議，討論合同履行情況。（2）通過書面或電子方式保持溝通。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，任何與本合同內(nèi)容相抵觸的口頭或書面協(xié)議均無效。16.3增減條款本合同任何條款的增減或修改，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日乙方（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日甲方（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日乙方（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方身份證明文件復(fù)印件。2.乙方身份證明文件復(fù)印件。3.私募基金資產(chǎn)清單。4.私募基金投資協(xié)議。5.乙方管理資質(zhì)證明文件。6.雙方協(xié)商確定的補(bǔ)充協(xié)議。7.不可抗力事件證明材料。8.違約金支付憑證。9.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時(shí)支付管理費(fèi)用。乙方未按約定進(jìn)行私募基金資產(chǎn)的管理。任何一方泄露對(duì)方保密信息。任何一方未按約定履行合同義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定依據(jù)本合同的相關(guān)條款及法律規(guī)定。任何一方違約，對(duì)方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指向特定投資者募集資金，投資于非上市企業(yè)股權(quán)、債權(quán)或其他資產(chǎn)的投資基金。2.代持管理：指代持人接受委托，對(duì)委托資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)作。3.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。4.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)向守約方支付的金錢。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：私募基金資產(chǎn)規(guī)模變化導(dǎo)致管理費(fèi)用調(diào)整。解決辦法：雙方應(yīng)定期評(píng)估資產(chǎn)規(guī)模，并協(xié)商調(diào)整管理費(fèi)用。2.問題：乙方管理私募基金資產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取必要措施控制風(fēng)險(xiǎn)。3.問題：不可抗力事件導(dǎo)致私募基金資產(chǎn)受損。解決辦法：雙方應(yīng)按照不可抗力條款，協(xié)商處理損失賠償事宜。4.問題：合同履行過程中，一方未履行保密義務(wù)。解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。5.問題：合同履行過程中，雙方對(duì)合同條款的理解產(chǎn)生分歧。解決辦法：雙方應(yīng)通過協(xié)商或請(qǐng)求第三方進(jìn)行解釋，以達(dá)成一致意見。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方名稱及信息：第三方名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________2.第三方責(zé)任：第三方作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)私募基金資產(chǎn)進(jìn)行定期評(píng)估。第三方應(yīng)保證評(píng)估結(jié)果的客觀、公正、準(zhǔn)確。3.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)獲取私募基金資產(chǎn)的相關(guān)信息，以進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。第三方有權(quán)根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出管理建議。4.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成資產(chǎn)評(píng)估。第三方應(yīng)保守私募基金資產(chǎn)的相關(guān)信息，不得泄露。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)要求甲方在私募基金資產(chǎn)增值時(shí)，按照約定比例分享收益。乙方有權(quán)在私募基金資產(chǎn)減值時(shí)，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)在合同到期前，要求甲方提前終止合同，并按照約定支付賠償金。乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，要求甲方支付違約金。3.甲方的違約及限制條款：若甲方未按時(shí)支付管理費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。若甲方泄露乙方保密信息，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)法律責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：甲方可隨時(shí)要求乙方提供私募基金資產(chǎn)的管理報(bào)告。甲方可要求乙方在特定情況下，調(diào)整管理策略。2.甲方的利益條款：甲方可要求乙方在私募基金資產(chǎn)減值時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲方可要求乙方在合同到期前，提前終止合同，并按照約定支付賠償金。3.乙方的違約及限制條款：若乙方未按約定進(jìn)行私募基金資產(chǎn)的管理，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。若乙方泄露甲方保密信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)法律責(zé)任。全文完。2024版私募基金資產(chǎn)代持管理合同1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同簽訂日期3.合同雙方基本信息4.合同目的及依據(jù)5.合同期限二、定義與解釋1.定義2.解釋三、資產(chǎn)代持管理事項(xiàng)1.資產(chǎn)代持范圍2.資產(chǎn)代持方式3.資產(chǎn)代持費(fèi)用4.資產(chǎn)代持期限5.資產(chǎn)代持變更四、雙方權(quán)利與義務(wù)1.委托人權(quán)利與義務(wù)2.受托人權(quán)利與義務(wù)3.第三方權(quán)利與義務(wù)五、保密條款1.保密范圍2.保密期限3.違約責(zé)任六、資產(chǎn)管理與運(yùn)用1.資產(chǎn)管理原則2.資產(chǎn)運(yùn)用方式3.資產(chǎn)收益分配4.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.資產(chǎn)信息披露七、資金管理1.資金來源2.資金使用3.資金監(jiān)管4.資金變更八、費(fèi)用及稅務(wù)1.費(fèi)用種類2.費(fèi)用支付方式3.稅務(wù)處理九、違約責(zé)任1.違約情形2.違約責(zé)任承擔(dān)3.違約賠償十、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.爭(zhēng)議解決程序十一、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后的處理十二、通知與送達(dá)1.通知方式2.送達(dá)地址3.送達(dá)效力十三、其他1.合同附件2.合同生效3.合同解釋十四、合同附件1.附件一：資產(chǎn)清單2.附件二：費(fèi)用明細(xì)表3.附件三：保密協(xié)議4.附件四：資產(chǎn)管理計(jì)劃合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：2024版私募基金資產(chǎn)代持管理合同2.合同簽訂日期：____年____月____日3.合同雙方基本信息：委托人名稱：委托人地址：委托人法定代表人：受托人名稱：受托人地址：受托人法定代表人：4.合同目的及依據(jù)：本合同旨在明確委托人與受托人之間關(guān)于私募基金資產(chǎn)的代持管理關(guān)系。本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。5.合同期限：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。二、定義與解釋1.定義：“資產(chǎn)”指委托人委托受托人代持的私募基金相關(guān)資產(chǎn)。“代持管理”指受托人接受委托人的委托，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保管、運(yùn)用和管理的活動(dòng)。2.解釋：本合同中使用的術(shù)語，如未在合同中定義，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例解釋。三、資產(chǎn)代持管理事項(xiàng)1.資產(chǎn)代持范圍：本合同代持管理范圍包括但不限于私募基金的投資決策、資產(chǎn)配置、投資收益分配等。2.資產(chǎn)代持方式：受托人應(yīng)按照委托人的指示，以受托人的名義持有資產(chǎn)。3.資產(chǎn)代持費(fèi)用：受托人代持資產(chǎn)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，如托管費(fèi)、管理費(fèi)等，由委托人承擔(dān)。4.資產(chǎn)代持期限：本合同代持期限為____年，自合同生效之日起計(jì)算。5.資產(chǎn)代持變更：如需變更代持管理事項(xiàng)，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。四、雙方權(quán)利與義務(wù)1.委托人權(quán)利與義務(wù)：委托人有權(quán)要求受托人按照本合同約定進(jìn)行資產(chǎn)代持管理。委托人應(yīng)按時(shí)足額支付代持管理費(fèi)用。2.受托人權(quán)利與義務(wù)：受托人應(yīng)按照委托人的指示進(jìn)行資產(chǎn)代持管理，確保資產(chǎn)的安全、合規(guī)和增值。受托人有權(quán)要求委托人提供相關(guān)資料和信息。五、保密條款1.保密范圍：本合同內(nèi)容及其涉及的所有信息，包括但不限于資產(chǎn)信息、商業(yè)秘密等，均為保密信息。2.保密期限：保密期限自合同終止之日起____年。3.違約責(zé)任：如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。六、資產(chǎn)管理與運(yùn)用1.資產(chǎn)管理原則：受托人應(yīng)遵循合法、合規(guī)、安全、高效的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。2.資產(chǎn)運(yùn)用方式：受托人應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況，合理運(yùn)用資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。3.資產(chǎn)收益分配：資產(chǎn)收益按比例分配給委托人。4.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：受托人應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并向委托人報(bào)告。5.資產(chǎn)信息披露：受托人應(yīng)定期向委托人披露資產(chǎn)相關(guān)信息。七、資金管理1.資金來源：資金來源包括但不限于委托人投入的資金和資產(chǎn)收益。2.資金使用：資金使用應(yīng)遵循本合同約定和法律法規(guī)。3.資金監(jiān)管：受托人應(yīng)建立健全資金監(jiān)管制度，確保資金安全。4.資金變更：如需變更資金使用或監(jiān)管事項(xiàng)，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。八、費(fèi)用及稅務(wù)1.費(fèi)用種類：資產(chǎn)管理費(fèi)托管費(fèi)其他相關(guān)費(fèi)用2.費(fèi)用支付方式：費(fèi)用按月或按季支付，具體支付時(shí)間及方式由雙方另行約定。3.稅務(wù)處理：雙方應(yīng)依法納稅，并承擔(dān)各自應(yīng)繳的稅費(fèi)。九、違約責(zé)任1.違約情形：一方未按合同約定履行義務(wù)或違反保密條款。一方未按合同約定支付費(fèi)用。2.違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。3.違約賠償：違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時(shí)，可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為____人民法院。3.爭(zhēng)議解決程序：爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和程序規(guī)定。十一、合同終止1.合同終止條件：本合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同。因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。2.合同終止程序：雙方應(yīng)提前____日書面通知對(duì)方合同終止事宜。3.合同終止后的處理：合同終止后，受托人應(yīng)將資產(chǎn)及相關(guān)文件、資料交還給委托人。十二、通知與送達(dá)1.通知方式：通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，可通過快遞、電子郵件等方式進(jìn)行。2.送達(dá)地址：委托人送達(dá)地址：____受托人送達(dá)地址：____3.送達(dá)效力：送達(dá)自送達(dá)之日起生效。十三、其他1.合同附件：附件一：資產(chǎn)清單附件二：費(fèi)用明細(xì)表附件三：保密協(xié)議附件四：資產(chǎn)管理計(jì)劃2.合同解釋：3.合同生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十四、合同附件（此處列出合同附件的具體內(nèi)容）委托人（簽字/蓋章）：____年____月____日受托人（簽字/蓋章）：____年____月____日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方?jīng)Q策權(quán)條款說明：本條款規(guī)定，在資產(chǎn)代持管理過程中，甲方享有最終決策權(quán)，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、資金使用等。內(nèi)容：甲方對(duì)本合同項(xiàng)下的資產(chǎn)代持管理享有最終決策權(quán)，受托人應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的指示執(zhí)行。2.甲方監(jiān)督權(quán)條款說明：本條款規(guī)定，甲方有權(quán)對(duì)受托人的代持管理行為進(jìn)行監(jiān)督，包括定期報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。內(nèi)容：甲方有權(quán)要求受托人定期提交資產(chǎn)管理報(bào)告，并有權(quán)隨時(shí)對(duì)受托人的代持管理行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。3.甲方優(yōu)先權(quán)條款說明：本條款規(guī)定，在資產(chǎn)處置或收益分配時(shí)，甲方享有優(yōu)先權(quán)。內(nèi)容：在資產(chǎn)處置或收益分配時(shí)，甲方應(yīng)優(yōu)先于受托人獲得相應(yīng)的權(quán)益。4.甲方賠償條款說明：本條款規(guī)定，若因甲方指示導(dǎo)致資產(chǎn)損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。內(nèi)容：若因甲方指示或決策不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)損失，甲方應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。5.甲方變更權(quán)條款說明：本條款規(guī)定，甲方有權(quán)單方面變更資產(chǎn)代持管理協(xié)議中的部分條款。內(nèi)容：甲方有權(quán)在提前____日通知受托人的情況下，單方面變更本合同中的部分條款。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方?jīng)Q策權(quán)條款說明：本條款規(guī)定，在資產(chǎn)代持管理過程中，乙方享有最終決策權(quán)。內(nèi)容：乙方對(duì)本合同項(xiàng)下的資產(chǎn)代持管理享有最終決策權(quán)，委托人應(yīng)嚴(yán)格按照乙方的指示執(zhí)行。2.乙方管理費(fèi)用調(diào)整權(quán)條款說明：本條款規(guī)定，乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和業(yè)績(jī)表現(xiàn)調(diào)整管理費(fèi)用。內(nèi)容：乙方有權(quán)在提前____日通知委托人的情況下，調(diào)整本合同中的管理費(fèi)用。3.乙方資產(chǎn)運(yùn)用范圍條款說明：本條款規(guī)定，乙方有權(quán)在法律法規(guī)和合同約定的范圍內(nèi)，自行決定資產(chǎn)運(yùn)用方式。內(nèi)容：乙方有權(quán)在法律法規(guī)和合同約定的范圍內(nèi)，自行決定資產(chǎn)運(yùn)用方式，無需征得委托人同意。4.乙方收益分配條款說明：本條款規(guī)定，乙方有權(quán)自行決定資產(chǎn)收益的分配方式。內(nèi)容：乙方有權(quán)自行決定資產(chǎn)收益的分配方式，無需征得委托人同意。5.乙方責(zé)任免除條款說明：本條款規(guī)定，在資產(chǎn)代持管理過程中，若因市場(chǎng)波動(dòng)等原因?qū)е沦Y產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。內(nèi)容：乙方不對(duì)因市場(chǎng)波動(dòng)、政策變化等不可抗力因素導(dǎo)致的資產(chǎn)損失承擔(dān)責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介服務(wù)條款說明：本條款規(guī)定，雙方同意聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。內(nèi)容：雙方同意聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)提供資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、咨詢等專業(yè)服務(wù)。2.第三方中介費(fèi)用承擔(dān)條款說明：本條款規(guī)定，第三方中介服務(wù)費(fèi)用由雙方按比例承擔(dān)。內(nèi)容：第三方中介服務(wù)費(fèi)用由委托人和受托人按約定比例承擔(dān)。3.第三方中介保密條款說明：本條款規(guī)定，第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露合同內(nèi)容。內(nèi)容：第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)雙方同意，不得向任何第三方泄露。4.第三方中介責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定，第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)因其專業(yè)服務(wù)引起的違約責(zé)任。內(nèi)容：第三方中介機(jī)構(gòu)因其專業(yè)服務(wù)引起的違約責(zé)任，由其自行承擔(dān)。5.第三方中介更換條款說明：本條款規(guī)定，如需更換第三方中介機(jī)構(gòu)，雙方應(yīng)協(xié)商一致。內(nèi)容：如需更換第三方中介機(jī)構(gòu)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：資產(chǎn)清單2.附件二：費(fèi)用明細(xì)表3.附件三：保密協(xié)議4.附件四：資產(chǎn)管理計(jì)劃5.附件五：第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明6.附件六：甲方授權(quán)委托書7.附件七：乙方授權(quán)委托書二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：未按合同約定支付費(fèi)用。未按合同約定進(jìn)行資產(chǎn)代持管理。違反保密條款，泄露合同內(nèi)容。未按合同約定提供資產(chǎn)相關(guān)信息。未按合同約定進(jìn)行資產(chǎn)處置或收益分配。2.違約行為的認(rèn)定：雙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行違約行為的認(rèn)定。如有爭(zhēng)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院進(jìn)行裁決。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范。2.保密協(xié)議：約定雙方對(duì)合同內(nèi)容及相關(guān)信息保密的協(xié)議。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.仲裁機(jī)構(gòu)：依法設(shè)立，獨(dú)立行使仲裁職能的機(jī)構(gòu)。5.人民法院：國家的審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理各類案件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方或乙方未按合同約定支付費(fèi)用。解決辦法：及時(shí)催告對(duì)方支付，如逾期未支付，可依法提起訴訟或仲裁。2.問題：資產(chǎn)代持管理過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，提交仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院裁決。3.問題：第三方中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量問題。解決辦法：與第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可更換中介機(jī)構(gòu)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.私募基金資產(chǎn)代持管理。2.資產(chǎn)配置與投資決策。3.資產(chǎn)收益分配與處置。4.資產(chǎn)管理與監(jiān)督。5.合同爭(zhēng)議解決。全文完。2024版私募基金資產(chǎn)代持管理合同2本合同目錄一覽1.合同訂立及生效1.1合同訂立方式1.2合同生效條件1.3合同簽訂日期2.定義與解釋2.1定義2.2術(shù)語解釋3.雙方基本資料3.1基金管理人3.2基金委托人3.3基金受托人4.基金基本情況4.1基金名稱4.2基金類型4.3基金規(guī)模4.4基金存續(xù)期限5.代持資產(chǎn)管理事項(xiàng)5.1代持資產(chǎn)范圍5.2代持資產(chǎn)種類5.3代持資產(chǎn)比例5.4代持資產(chǎn)期限5.5代持資產(chǎn)收益分配6.代持資產(chǎn)管理責(zé)任6.1代持資產(chǎn)保管責(zé)任6.2代持資產(chǎn)投資決策責(zé)任6.3代持資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任6.4代持資產(chǎn)信息披露責(zé)任7.費(fèi)用及報(bào)酬7.1費(fèi)用承擔(dān)7.2報(bào)酬計(jì)算7.3報(bào)酬支付方式8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2保密信息范圍8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3爭(zhēng)議解決方式10.合同變更及解除10.1合同變更10.2合同解除10.3合同終止11.合同附件11.1附件一：代持資產(chǎn)清單11.2附件二：費(fèi)用及報(bào)酬明細(xì)表11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同解除及終止后的處理12.1解除條件12.2終止條件12.3解除及終止后的處理13.合同解除及終止后的權(quán)利義務(wù)13.1權(quán)利義務(wù)13.2責(zé)任承擔(dān)14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同簽署地點(diǎn)14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立及生效1.1合同訂立方式1.2合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為2024年X月X日。2.定義與解釋2.1定義（1）“私募基金”指依據(jù)中國法律法規(guī)設(shè)立，以非公開方式向合格投資者募集資金，用于投資于股票、債券、基金、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)的投資基金。（2）“代持資產(chǎn)”指委托人將其持有的私募基金份額委托管理人代為持有和管理。（3）“受托人”指接受委托人委托，代為持有和管理代持資產(chǎn)的基金管理人。2.2術(shù)語解釋本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。3.雙方基本資料3.1基金管理人（1）名稱：[管理人名稱]（2）住所：[管理人住所]（3）法定代表人：[管理人法定代表人]3.2基金委托人（1）名稱：[委托人名稱]（2）住所：[委托人住所]（3）法定代表人：[委托人法定代表人]3.3基金受托人（1）名稱：[受托人名稱]（2）住所：[受托人住所]（3）法定代表人：[受托人法定代表人]4.基金基本情況4.1基金名稱：[基金名稱]4.2基金類型：[基金類型]4.3基金規(guī)模：[基金規(guī)模]4.4基金存續(xù)期限：[基金存續(xù)期限]5.代持資產(chǎn)管理事項(xiàng)5.1代持資產(chǎn)范圍本合同約定的代持資產(chǎn)范圍為委托人持有的[基金名稱]私募基金份額。5.2代持資產(chǎn)種類代持資產(chǎn)種類包括但不限于股票、債券、基金、股權(quán)、債權(quán)等。5.3代持資產(chǎn)比例代持資產(chǎn)比例不超過委托人持有[基金名稱]私募基金份額的[具體比例]。5.4代持資產(chǎn)期限代持資產(chǎn)期限自本合同生效之日起至[具體期限]止。5.5代持資產(chǎn)收益分配代持資產(chǎn)收益按照[收益分配比例]進(jìn)行分配，分配方式為[具體分配方式]。6.代持資產(chǎn)管理責(zé)任6.1代持資產(chǎn)保管責(zé)任管理人應(yīng)妥善保管代持資產(chǎn)，確保其安全、完整。6.2代持資產(chǎn)投資決策責(zé)任管理人應(yīng)按照委托人的意愿，在[投資決策范圍]內(nèi)，對(duì)代持資產(chǎn)進(jìn)行投資決策。6.3代持資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任管理人應(yīng)采取有效措施，對(duì)代持資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，降低風(fēng)險(xiǎn)水平。6.4代持資產(chǎn)信息披露責(zé)任管理人應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)慣例，及時(shí)、準(zhǔn)確地向委托人披露代持資產(chǎn)的相關(guān)信息。8.保密條款8.1保密義務(wù)雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及代持資產(chǎn)的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密信息范圍保密信息包括但不限于：本合同的內(nèi)容、代持資產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)狀況、收益分配情況等。8.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向另一方支付違約金，違約金金額為[具體金額]。9.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決9.1違約情形（1）任何一方未履行本合同約定的義務(wù)；（2）任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息；（3）任何一方因重大過失導(dǎo)致代持資產(chǎn)損失；（4）其他違反本合同約定的行為。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。9.3爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同變更及解除10.1合同變更本合同簽訂后，如需變更，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。10.2合同解除（1）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行；（2）任何一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方催告后仍未履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。10.3合同終止合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理代持資產(chǎn)的清算、轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜。11.合同附件11.1附件一：代持資產(chǎn)清單附件一應(yīng)詳細(xì)列明代持資產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值等信息。11.2附件二：費(fèi)用及報(bào)酬明細(xì)表附件二應(yīng)詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用及報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間、金額等信息。11.3附件三：其他相關(guān)文件包括但不限于雙方的身份證明文件、授權(quán)委托書等。12.合同解除及終止后的處理12.1解除條件如合同解除，雙方應(yīng)按照本合同約定處理代持資產(chǎn)的清算、轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜。12.2終止條件合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理代持資產(chǎn)的清算、轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜。12.3解除及終止后的處理（1）代持資產(chǎn)的清算：雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行清算；（2）代持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓：代持資產(chǎn)可按照雙方約定的方式轉(zhuǎn)讓；（3）剩余資金的退還：合同解除或終止后，剩余資金應(yīng)按照本合同約定退還給委托人。13.合同解除及終止后的權(quán)利義務(wù)13.1權(quán)利義務(wù)合同解除或終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)按照本合同約定處理。13.2責(zé)任承擔(dān)合同解除或終止后，任何一方因本合同而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)，仍應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)。14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同簽署地點(diǎn)本合同在[具體地點(diǎn)]簽署。14.4合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲、乙雙方以外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，以及任何因履行本合同而介入的第三方。15.2第三方介入情形（1）甲、乙雙方一致同意引入第三方提供專業(yè)服務(wù)；（2）法律法規(guī)或政策要求引入第三方；（3）為保護(hù)代持資產(chǎn)的安全，甲、乙雙方共同決定引入第三方。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額（1）第三方因提供專業(yè)服務(wù)導(dǎo)致代持資產(chǎn)損失的，其賠償責(zé)任不超過因該服務(wù)直接導(dǎo)致的實(shí)際損失；（2）第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致代持資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任；（3）第三方因不可抗力導(dǎo)致代持資產(chǎn)損失的，免除其賠償責(zé)任。17.第三方權(quán)利（1）根據(jù)甲、乙雙方的要求提供專業(yè)服務(wù)；（2）要求甲、乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；（3）根據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。18.第三方義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）保守代持資產(chǎn)的相關(guān)信息，不得泄露；（3）按照甲、乙雙方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供專業(yè)服務(wù)。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分：（1）第三方在履行本合同過程中，對(duì)甲方負(fù)責(zé)，確保提供的服務(wù)符合甲方的要求；（2）甲方對(duì)第三方的專業(yè)能力、信譽(yù)等進(jìn)行審查，確保其具備履行合同的能力。19.2第三方與乙方的劃分：（1）第三方在履行本合同過程中，對(duì)乙方負(fù)責(zé)，確保提供的服務(wù)符合乙方的利益；（2）乙方對(duì)第三方的專業(yè)能力、信譽(yù)等進(jìn)行審查，確保其具備履行合同的能力。20.第三方介入的具體條款20.1第三方介入的同意甲、乙雙方一致同意引入第三方，并應(yīng)在合同中明確第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額等信息。20.2第三方介入的程序（1）甲、乙雙方應(yīng)共同與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（2）第三方應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中承諾按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范履行職責(zé)；（3）甲、乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方履行服