中小企業(yè)私募債發(fā)行合同：2025年度2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME中小企業(yè)私募債發(fā)行合同：2024年度本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人1.3雙方住所1.4雙方聯(lián)系方式2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱2.2債券種類2.3債券發(fā)行規(guī)模2.4債券面值2.5債券利率2.6債券期限2.7債券發(fā)行價(jià)格3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述3.2發(fā)行條件具體內(nèi)容3.3發(fā)行條件變更及調(diào)整4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行程序概述4.2發(fā)行程序具體步驟4.3發(fā)行程序中的各方責(zé)任5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用概述5.2發(fā)行費(fèi)用具體內(nèi)容5.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息時(shí)間6.3還本付息條件6.4還本付息違約責(zé)任7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2轉(zhuǎn)讓程序7.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用7.4轉(zhuǎn)讓限制8.債券信用評(píng)級(jí)8.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)8.2評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)8.3評(píng)級(jí)結(jié)果9.債券登記托管9.1登記托管機(jī)構(gòu)9.2登記托管程序9.3登記托管費(fèi)用10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同終止條件12.4合同終止程序13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.2合同生效時(shí)間13.3合同變更程序14.其他約定事項(xiàng)14.1通知送達(dá)14.2合同附件14.3合同份數(shù)14.4合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.1.1出借人：[出借人全稱]1.1.2債券發(fā)行人：[債券發(fā)行人全稱]1.2雙方法定代表人1.2.1出借人法定代表人：[法定代表人姓名]1.2.2債券發(fā)行人法定代表人：[法定代表人姓名]1.3雙方住所1.3.1出借人住所：[出借人住所地址]1.3.2債券發(fā)行人住所：[債券發(fā)行人住所地址]1.4雙方聯(lián)系方式1.4.1出借人聯(lián)系方式：[出借人聯(lián)系電話及電子郵箱]1.4.2債券發(fā)行人聯(lián)系方式：[債券發(fā)行人聯(lián)系電話及電子郵箱]2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱：[債券名稱]2.2債券種類：私募債券2.3債券發(fā)行規(guī)模：[發(fā)行規(guī)模，例如：人民幣1000萬元]2.4債券面值：[面值，例如：100元]2.5債券利率：[年利率，例如：8%]2.6債券期限：[期限，例如：3年]2.7債券發(fā)行價(jià)格：[發(fā)行價(jià)格，例如：100元]3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述：[概述發(fā)行債券所應(yīng)滿足的條件]3.2發(fā)行條件具體內(nèi)容3.2.1債券發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況3.2.2債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)3.2.3債券發(fā)行人合規(guī)經(jīng)營情況3.3發(fā)行條件變更及調(diào)整：[變更及調(diào)整發(fā)行條件的程序和條件]4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行程序概述：[概述債券發(fā)行的具體步驟]4.2發(fā)行程序具體步驟4.2.1債券發(fā)行人提交發(fā)行申請4.2.2出借人進(jìn)行審查4.2.3簽署合同4.2.4債券發(fā)行4.3發(fā)行程序中的各方責(zé)任：[明確各方的權(quán)利和義務(wù)]5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用概述：[概述債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用]5.2發(fā)行費(fèi)用具體內(nèi)容5.2.1證券服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用5.2.2審計(jì)費(fèi)用5.2.3法律費(fèi)用5.2.4其他相關(guān)費(fèi)用5.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)：[明確各方對發(fā)行費(fèi)用的承擔(dān)方式]6.債券還本付息6.1還本付息方式：[約定還本付息的具體方式，例如：按年付息、到期一次性還本付息]6.2還本付息時(shí)間：[約定每次還本付息的具體時(shí)間，例如：每年6月30日]6.3還本付息條件：[約定還本付息的條件，例如：債券發(fā)行人必須按時(shí)足額支付利息和本金]6.4還本付息違約責(zé)任：[約定違約時(shí)雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和賠償方式]7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓條件：[約定債券轉(zhuǎn)讓的條件，例如：債券持有人可以自由轉(zhuǎn)讓債券]7.2轉(zhuǎn)讓程序：[約定債券轉(zhuǎn)讓的具體程序，例如：通過證券交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓]7.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用：[約定債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，例如：交易手續(xù)費(fèi)、印花稅等]7.4轉(zhuǎn)讓限制：[約定對債券轉(zhuǎn)讓的限制條件，例如：禁止在特定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)讓債券]8.債券信用評(píng)級(jí)8.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：[指定評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱]8.2評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：[根據(jù)國際通用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或國內(nèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)級(jí)]8.3評(píng)級(jí)結(jié)果：[首次評(píng)級(jí)結(jié)果及后續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果]9.債券登記托管9.1登記托管機(jī)構(gòu)：[指定登記托管機(jī)構(gòu)名稱]9.2登記托管程序：[債券登記托管的具體操作流程]9.2.1債券發(fā)行人提交登記申請9.2.2登記托管機(jī)構(gòu)審核9.2.3債券登記成功9.3登記托管費(fèi)用：[明確登記托管費(fèi)用的金額及支付方式]10.爭議解決10.1爭議解決方式：[約定爭議解決的方式，例如：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟]10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：[指定爭議解決機(jī)構(gòu)的名稱，如仲裁委員會(huì)]10.3爭議解決程序：[約定爭議解決的具體程序，包括申請、審理、裁決等環(huán)節(jié)]11.違約責(zé)任11.1違約情形：[列出可能發(fā)生的違約情形，如未按時(shí)支付利息、本金等]11.2違約責(zé)任承擔(dān)：[明確違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等]11.3違約賠償：[約定具體的賠償金額或計(jì)算方法]12.合同解除與終止12.1合同解除條件：[列出合同解除的條件，如一方違約、不可抗力等]12.2合同解除程序：[約定合同解除的程序，包括通知、確認(rèn)、解除等步驟]12.3合同終止條件：[列出合同終止的條件，如債券到期、合同約定的解除條件等]12.4合同終止程序：[約定合同終止的程序，包括債券兌付、債權(quán)債務(wù)清算等]13.合同生效與變更13.1合同生效條件：[約定合同生效的條件，如雙方簽字蓋章、合同簽署等]13.2合同生效時(shí)間：[約定合同生效的具體時(shí)間，如合同簽署之日起]13.3合同變更程序：[約定合同變更的程序，如雙方協(xié)商一致、修改合同文本等]14.其他約定事項(xiàng)14.1通知送達(dá)：[約定通知送達(dá)的方式，如書面形式、電子方式等]14.2合同附件：[列出合同附件清單，如財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等]14.3合同份數(shù)：[約定合同份數(shù)及保管方式]14.4合同簽署日期：[約定合同簽署的具體日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：[定義第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等]15.2第三方介入目的：[明確第三方介入的具體目的，如提供專業(yè)服務(wù)、保障合同履行等]16.第三方介入條款16.1第三方介入條件：[約定第三方介入的條件，如合同約定、甲乙雙方同意等]16.2第三方介入程序：[詳細(xì)說明第三方介入的具體程序，包括引入、授權(quán)、監(jiān)督等]17.第三方責(zé)任與權(quán)利17.1第三方責(zé)任：[界定第三方在合同履行中的責(zé)任，如提供錯(cuò)誤信息、未能履行職責(zé)等]17.2第三方權(quán)利：[明確第三方在合同履行中的權(quán)利，如獲取必要信息、提出建議等]18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)：[詳細(xì)說明第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系]18.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)：[詳細(xì)說明第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系]18.3第三方與合同其他相關(guān)方的權(quán)利義務(wù)：[界定第三方與其他相關(guān)方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系]19.第三方責(zé)任限額19.1責(zé)任限額概念：[定義責(zé)任限額，即第三方在違約或過失情況下應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任]19.2責(zé)任限額確定：[說明責(zé)任限額的確定方式，如根據(jù)合同金額的一定比例、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等]19.3責(zé)任限額調(diào)整：[約定責(zé)任限額的調(diào)整條件和程序]20.第三方違約處理20.1違約情形：[列舉第三方可能出現(xiàn)的違約情形]20.2違約處理程序：[說明第三方違約時(shí)的處理程序，包括通知、協(xié)商、仲裁或訴訟等]21.第三方介入費(fèi)用21.1費(fèi)用承擔(dān)：[明確第三方介入費(fèi)用的承擔(dān)方，如由甲方、乙方或第三方自行承擔(dān)]21.2費(fèi)用支付：[約定費(fèi)用支付的方式和期限]22.第三方保密義務(wù)22.1保密內(nèi)容：[明確第三方在合同履行過程中需要保密的內(nèi)容]22.2保密義務(wù)：[詳細(xì)說明第三方在保密方面的義務(wù)和責(zé)任]23.第三方更換與替換23.1更換條件：[約定第三方更換的條件，如原第三方無法履行職責(zé)等]23.2更換程序：[說明第三方更換的具體程序，包括通知、確認(rèn)、替換等]24.第三方介入的合同附件24.1附件內(nèi)容：[列出第三方介入所需的合同附件，如授權(quán)委托書、服務(wù)協(xié)議等]24.2附件效力：[說明附件的效力，即附件與本合同具有同等法律效力]25.第三方介入的其他事項(xiàng)25.1第三方介入的法律適用：[約定第三方介入的法律適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)]25.2第三方介入的爭議解決：[說明第三方介入爭議解決的方式和機(jī)構(gòu)]25.3第三方介入的合同解除：[約定第三方介入情況下合同解除的條件和程序]第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同簽署頁：包括甲乙雙方簽字蓋章。2.合同詳細(xì)列明合同條款。3.雙方營業(yè)執(zhí)照副本：證明甲乙雙方的合法注冊身份。4.法定代表人身份證明：證明甲乙雙方法定代表人的身份。5.財(cái)務(wù)報(bào)表：提供甲乙雙方近期的財(cái)務(wù)狀況。6.信用評(píng)級(jí)報(bào)告：由評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的甲乙雙方的信用評(píng)級(jí)報(bào)告。7.登記托管協(xié)議：明確登記托管機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)。8.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議：明確評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。9.審計(jì)報(bào)告：由審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的甲乙雙方的審計(jì)報(bào)告。10.法律顧問意見書：由法律顧問提供的法律意見。11.通知送達(dá)確認(rèn)書：證明通知已送達(dá)對方。12.第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方介入的具體事項(xiàng)和責(zé)任。13.爭議解決協(xié)議：約定爭議解決的機(jī)構(gòu)和方法。14.費(fèi)用支付憑證：證明費(fèi)用已支付。15.其他相關(guān)文件：如合同履行過程中產(chǎn)生的其他文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時(shí)支付利息或本金。未按規(guī)定進(jìn)行債券登記托管。提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。違反合同約定的保密義務(wù)。未履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、程度和影響，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約方應(yīng)承擔(dān)支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：如果甲方未按時(shí)支付利息，應(yīng)向乙方支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。如果第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供錯(cuò)誤評(píng)級(jí)報(bào)告，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。如果乙方未按規(guī)定進(jìn)行債券登記托管，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付登記托管費(fèi)用。全文完。中小企業(yè)私募債發(fā)行合同：2024年度2本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立過程1.3合同生效條件1.4合同生效日期2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行對象2.3債券發(fā)行價(jià)格2.4債券發(fā)行利率2.5債券期限2.6債券還本付息方式2.7債券發(fā)行費(fèi)用3.債券轉(zhuǎn)讓與流通3.1債券轉(zhuǎn)讓條件3.2債券流通市場3.3債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.4債券轉(zhuǎn)讓費(fèi)用4.債權(quán)債務(wù)關(guān)系4.1債權(quán)債務(wù)主體4.2債權(quán)債務(wù)標(biāo)的4.3債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移4.4債權(quán)債務(wù)擔(dān)保4.5債權(quán)債務(wù)終止5.債券信用評(píng)級(jí)5.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)5.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果5.3信用評(píng)級(jí)調(diào)整5.4信用評(píng)級(jí)費(fèi)用6.合同履行與監(jiān)督管理6.1合同履行期限6.2合同履行方式6.3合同履行責(zé)任6.4監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)7.違約責(zé)任與爭議解決7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3爭議解決方式7.4爭議解決機(jī)構(gòu)8.合同變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同變更與解除程序9.合同終止與清算9.1合同終止條件9.2合同清算程序9.3清算機(jī)構(gòu)與人員9.4清算費(fèi)用10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.合同解除后的處理11.1債券返還11.2債權(quán)債務(wù)處理11.3保證金退還12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2債券發(fā)行協(xié)議12.3信用評(píng)級(jí)報(bào)告12.4其他相關(guān)文件13.合同簽署與生效13.1簽署時(shí)間與地點(diǎn)13.2簽署人員13.3合同生效日期14.其他約定14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同解釋14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.1.1出借方：[出借方全稱]，注冊地址：[出借方注冊地址]，法定代表人：[出借方法定代表人]，聯(lián)系電話：[出借方聯(lián)系電話]。1.1.2債務(wù)人：[債務(wù)人全稱]，注冊地址：[債務(wù)人注冊地址]，法定代表人：[債務(wù)人法定代表人]，聯(lián)系電話：[債務(wù)人聯(lián)系電話]。1.2合同訂立過程1.2.1出借方與債務(wù)人通過協(xié)商達(dá)成一致意見。1.2.2雙方簽署本合同。1.2.3雙方確認(rèn)合同內(nèi)容。1.3合同生效條件1.3.1雙方簽署合同。1.3.2雙方完成相關(guān)登記手續(xù)。1.4合同生效日期1.4.1合同簽署之日。2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額2.1.1本合同項(xiàng)下債券發(fā)行總額為人民幣[金額]元。2.2債券發(fā)行對象2.2.1本合同項(xiàng)下債券發(fā)行對象為合格投資者。2.3債券發(fā)行價(jià)格2.3.1本合同項(xiàng)下債券發(fā)行價(jià)格為面值100%。2.4債券發(fā)行利率2.4.1本合同項(xiàng)下債券發(fā)行利率為[年利率]%。2.5債券期限2.5.1本合同項(xiàng)下債券期限為[年數(shù)]年。2.6債券還本付息方式2.6.1本合同項(xiàng)下債券采用分期還本付息方式。2.6.2還本付息日為每年[月份]日。2.7債券發(fā)行費(fèi)用2.7.1本合同項(xiàng)下債券發(fā)行費(fèi)用由債務(wù)人承擔(dān)。3.債券轉(zhuǎn)讓與流通3.1債券轉(zhuǎn)讓條件3.1.1債券轉(zhuǎn)讓需經(jīng)債務(wù)人同意。3.1.2債券轉(zhuǎn)讓需符合法律法規(guī)及證券交易所規(guī)定。3.2債券流通市場3.2.1債券在證券交易所上市交易。3.3債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.3.1債券轉(zhuǎn)讓需辦理登記過戶手續(xù)。3.4債券轉(zhuǎn)讓費(fèi)用3.4.1債券轉(zhuǎn)讓費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商確定。4.債權(quán)債務(wù)關(guān)系4.1債權(quán)債務(wù)主體4.1.1出借方為債權(quán)人。4.1.2債務(wù)人為債務(wù)人。4.2債權(quán)債務(wù)標(biāo)的4.2.1債權(quán)債務(wù)標(biāo)的為債務(wù)人向出借方發(fā)行的債券。4.3債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移4.3.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移需經(jīng)雙方同意。4.4債權(quán)債務(wù)擔(dān)保4.4.1本合同項(xiàng)下債券發(fā)行由債務(wù)人提供擔(dān)保。4.5債權(quán)債務(wù)終止4.5.1債權(quán)債務(wù)終止需滿足合同約定的條件。5.債券信用評(píng)級(jí)5.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)5.1.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為[評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱]。5.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果5.2.1信用評(píng)級(jí)結(jié)果為[評(píng)級(jí)結(jié)果]。5.3信用評(píng)級(jí)調(diào)整5.3.1信用評(píng)級(jí)調(diào)整需由評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行。5.4信用評(píng)級(jí)費(fèi)用5.4.1信用評(píng)級(jí)費(fèi)用由債務(wù)人承擔(dān)。6.合同履行與監(jiān)督管理6.1合同履行期限6.1.1本合同履行期限為[年數(shù)]年。6.2合同履行方式6.2.1雙方按照本合同約定履行各自義務(wù)。6.3合同履行責(zé)任6.3.1雙方應(yīng)按照約定履行合同義務(wù)，如違反約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.4監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)6.4.1監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)為[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]。8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約情形8.1.1債務(wù)人未按時(shí)支付本息。8.1.2債務(wù)人未按約定履行擔(dān)保義務(wù)。8.1.3債權(quán)人違反合同約定。8.2違約責(zé)任8.2.1債務(wù)人未按時(shí)支付本息的，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金。8.2.2債務(wù)人未按約定履行擔(dān)保義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2.3債權(quán)人違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3爭議解決方式8.3.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。8.3.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.4爭議解決機(jī)構(gòu)8.4.1爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.1.1雙方協(xié)商一致。9.1.2變更內(nèi)容不違反法律法規(guī)。9.2合同解除條件9.2.1債務(wù)人嚴(yán)重違約。9.2.2合同約定的其他解除條件成就。9.3合同變更與解除程序9.3.1雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。9.3.2協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按約定履行變更或解除后的義務(wù)。10.合同終止與清算10.1合同終止條件10.1.1債券到期。10.1.2合同約定的其他終止條件成就。10.2合同清算程序10.2.1雙方協(xié)商確定清算程序。10.2.2清算組成立，負(fù)責(zé)清算工作。10.3清算機(jī)構(gòu)與人員10.3.1清算機(jī)構(gòu)為[清算機(jī)構(gòu)名稱]。10.3.2清算人員由雙方共同指定。10.4清算費(fèi)用10.4.1清算費(fèi)用由債務(wù)人承擔(dān)。11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方在本合同中知悉的對方商業(yè)秘密。11.1.2合同簽訂過程中知悉的對方非公開信息。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同簽訂之日起至債務(wù)清償完畢之日止。11.3違約責(zé)任11.3.1違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.合同解除后的處理12.1債券返還12.1.1債券到期或合同解除后，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人返還債券。12.2債權(quán)債務(wù)處理12.2.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。12.3保證金退還12.3.1合同解除后，如雙方無其他爭議，保證金應(yīng)予退還。13.合同附件13.1債券發(fā)行說明書13.2債券發(fā)行協(xié)議13.3信用評(píng)級(jí)報(bào)告13.4其他相關(guān)文件14.其他約定14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同解釋14.3.1本合同如有歧義，應(yīng)按照雙方的真實(shí)意圖和公平原則進(jìn)行解釋。14.4合同附件效力14.4.1合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與范圍1.1本合同中“第三方”指非合同雙方當(dāng)事人，包括但不限于中介方、服務(wù)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍包括但不限于提供中介服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、評(píng)級(jí)服務(wù)、監(jiān)管服務(wù)等。2.第三方介入的條件與程序2.1.1雙方協(xié)商一致。2.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.1.3第三方介入不違反法律法規(guī)和本合同約定。2.2第三方介入的程序：2.2.1雙方簽署書面協(xié)議，明確第三方介入的事項(xiàng)、范圍、責(zé)任等。2.2.2第三方介入后，應(yīng)及時(shí)向雙方報(bào)告工作進(jìn)展情況。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額由雙方在書面協(xié)議中約定，具體包括：3.1.1第三方因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任。3.1.2第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致合同一方損失的賠償責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任限額不得超過其收取的服務(wù)費(fèi)用。4.第三方與甲乙方的責(zé)任劃分4.1第三方介入后，其責(zé)任與甲乙方的責(zé)任劃分如下：4.1.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，對甲乙方的權(quán)益予以保護(hù)。4.1.2第三方因自身原因?qū)е录滓曳綑?quán)益受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2甲乙方在第三方介入期間，仍應(yīng)履行合同約定的義務(wù)。5.第三方介入的終止與解除5.1第三方介入的終止條件：5.1.1合同履行完畢。5.1.2第三方完成其職責(zé)。5.1.3雙方協(xié)商一致解除第三方介入。5.2第三方介入的解除程序：5.2.1雙方簽署書面協(xié)議，明確解除第三方介入。5.2.2第三方應(yīng)在解除協(xié)議生效后，立即停止介入。6.第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)6.1第三方介入的費(fèi)用由雙方在書面協(xié)議中約定，具體包括：6.1.1第三方提供服務(wù)的費(fèi)用。6.1.2第三方因介入而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。6.2第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)方式：6.2.1雙方協(xié)商確定費(fèi)用支付方式。6.2.2第三方提供的服務(wù)費(fèi)用由甲乙方按照約定支付。7.第三方介入的保密義務(wù)