私募投資基金托管合同

私募投資基金托管合同合同編號：__________甲方（基金管理人）：________________乙方（基金托管人）：________________第一章總則1.1定義1.1.1“本合同”是指甲方與乙方之間就私募投資基金的托管事宜簽訂的此份合同。1.1.2“甲方”是指基金管理人，即負責基金投資管理、運作及維護的機構。1.1.3“乙方”是指基金托管人，即負責基金資產保管、資金清算、會計核算等事務的機構。1.1.4“私募投資基金”是指依據相關法律法規(guī)設立，由甲方擔任基金管理人，乙方擔任基金托管人的，為滿足特定投資者需求而設立的基金產品。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明確甲方與乙方在私募投資基金的托管過程中各自的權利、義務和責任，保證基金資產的安全、合規(guī)運作。1.2.2甲方與乙方應嚴格遵守國家有關法律法規(guī)，遵循誠實信用原則，履行合同約定的各項義務。1.3合同效力1.3.1本合同經甲方、乙方簽署后生效，對雙方具有法律約束力。1.3.2本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二章基金托管事項2.1托管職責2.1.1乙方應按照本合同的約定，對甲方管理的私募投資基金進行托管，包括但不限于資產保管、資金清算、會計核算等事項。2.1.2乙方應保證基金資產的安全，對基金資產進行獨立保管，與自有資產分離管理。2.1.3乙方應及時辦理基金的資金清算，保證資金的安全、合規(guī)運作。2.2托管費用2.2.1乙方按照本合同約定的收費標準收取托管費用，具體收費標準雙方協(xié)商確定。2.2.2甲方應在約定的時間內支付托管費用，逾期支付的，應按約定支付滯納金。2.3托管期限2.3.1本合同自簽署之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。2.3.2合同期滿前，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第三章基金運作3.1投資決策3.1.1甲方負責基金的投資決策，乙方應按照甲方投資指令進行操作。3.1.2甲方應保證投資決策的合規(guī)性，不得從事法律法規(guī)禁止的活動。3.2信息披露3.2.1甲方應按照相關法律法規(guī)和本合同的約定，向投資者披露基金運作的相關信息。3.2.2乙方應協(xié)助甲方進行信息披露，保證信息披露的真實、準確、完整。第四章權利與義務4.1甲方權利與義務4.1.1甲方享有基金管理人的合法權益，包括投資收益、管理費等。4.1.2甲方應按照本合同的約定，履行基金管理人的職責，維護投資者的合法權益。4.2乙方權利與義務4.2.1乙方享有基金托管人的合法權益，包括托管費用等。4.2.2乙方應按照本合同的約定，履行基金托管人的職責，保證基金資產的安全、合規(guī)運作。第五章違約責任5.1違約定義5.1.1一方違反本合同的約定，導致合同不能履行或者給對方造成損失的，視為違約。5.2違約責任5.2.1違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。5.2.2如因不可抗力導致違約，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并采取合理措施減輕損失。5.3爭議解決5.3.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。5.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽署地的人民法院提起訴訟。第六章基金資產保管6.1資產保管職責6.1.1乙方負責基金資產的保管，包括但不限于現金、證券、衍生品等資產的保管。6.1.2乙方應建立健全的資產保管制度，保證資產的安全、完整、有效。6.1.3乙方應定期對基金資產進行清查、核對，保證資產的實際狀況與賬面相符。6.2資產保管要求6.2.1乙方應保證基金資產與自有資產嚴格分離，分別設立賬戶進行管理。6.2.2乙方不得將基金資產用于擔保、抵押或其他可能影響基金資產安全的用途。6.2.3乙方在保管基金資產過程中，應遵守相關法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為。第七章資金清算7.1清算職責7.1.1乙方負責基金的資金清算，保證資金按照投資指令及時到賬。7.1.2乙方應與銀行等金融機構建立良好的合作關系，保障資金清算的順利進行。7.1.3乙方應定期與甲方核對資金賬戶，保證資金的實際狀況與賬面相符。7.2清算要求7.2.1乙方應保證資金清算的準確性、及時性，不得延誤、遺漏或錯誤操作。7.2.2乙方在資金清算過程中，應遵守相關法律法規(guī)，保證資金的安全、合規(guī)運作。7.2.3乙方應向甲方提供資金清算的相關憑證，以便甲方進行核算和監(jiān)督。第八章會計核算8.1核算職責8.1.1乙方負責基金的會計核算，包括但不限于資產的計量、價值的評估、收益的計算等。8.1.2乙方應根據相關法律法規(guī)和會計準則，及時、準確地完成基金的會計核算工作。8.1.3乙方應定期向甲方提供基金會計報表，包括資產負債表、利潤表等。8.2核算要求8.2.1乙方在會計核算過程中，應保持獨立性、客觀性、公正性，不得有誤導性陳述。8.2.2乙方應保證會計核算的真實性、完整性、合規(guī)性，不得從事任何弄虛作假的行為。8.2.3乙方應妥善保管會計憑證、賬簿、報表等相關資料，以備甲方或監(jiān)管部門查閱。第九章信息披露與報告9.1披露職責9.1.1乙方應按照相關法律法規(guī)和本合同的約定，向甲方和投資者披露基金運作的相關信息。9.1.2乙方應定期向甲方提供基金運作報告，包括投資組合、收益情況、風險控制等。9.1.3乙方應協(xié)助甲方進行信息披露，保證信息披露的真實、準確、完整。9.2報告要求9.2.1乙方提供的報告應具有可讀性、易懂性，便于甲方和投資者了解基金運作情況。9.2.2乙方應保證報告的及時性，不得延遲或隱瞞重要信息。9.2.3乙方應建立健全的信息披露和報告制度，保證信息披露和報告的真實性、合規(guī)性。第十章其他事項10.1合同修改10.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.1.2本合同的修改和補充，應由雙方協(xié)商一致，以書面形式簽訂。10.2通知與送達10.2.1雙方在履行本合同過程中，應通過書面形式進行通知和送達。10.2.2通知和送達的有效性以收件人簽收或郵件送達時間為準。10.3合同解除與終止10.3.1雙方在合同期限內，如因特殊原因需解除或終止本合同，應提前____個工作日書面通知對方。10.3.2合同解除或終止后，乙方應按照相關法律法規(guī)和本合同的約定，妥善處理基金資產。10.4保密條款10.4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密。10.4.2保密期限自本合同簽署之日起算，至合同終止或解除后____年止。第十一章合同的變更和轉讓11.1合同變更11.1.1本合同的任何變更，包括但不限于條款的修改、補充，必須以書面形式作出，并由雙方簽署確認。11.1.2未經雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本合同的任何內容。11.2合同轉讓11.2.1除非本合同另有約定，未經對方書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的權利和義務轉讓給第三方。11.2.2如果一方擬將其在本合同項下的權利和義務轉讓給第三方，應提前通知對方，并在轉讓前取得對方的書面同意。第十二章違約賠償12.1違約賠償原則12.1.1如果一方違反本合同的規(guī)定，導致合同無法履行或給對方造成損失，違約方應承擔相應的賠償責任。12.1.2違約賠償的范圍應包括對方因違約而遭受的直接經濟損失，以及為實現合同目的所支付的費用。12.2賠償方式12.2.1違約方應在收到對方書面索賠通知后的____個工作日內，按照雙方協(xié)商確定的賠償金額進行賠償。12.2.2如果雙方無法就賠償金額達成一致，任何一方均有權向合同簽署地的人民法院提起訴訟。第十三章爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。13.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽署地的人民法院進行訴訟。13.2爭議期間13.2.1在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同項下的其他義務，不得擅自停止履行。第十四章終止和解除14.1合同終止14.1.1本合同在以下情況下終止：（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）根據法律法規(guī)的規(guī)定終止。14.1.2合同終止后，雙方應按照法律法規(guī)和本合同的約定，處理與合同相關的善后事宜。14.2合同解除14.2.1在以下情況下，任何一方有權解除本合同：（1）對方嚴重違約，經書面催告后仍不改正；（2）對方破產、解散或被依法接管。14.2.2解除合同的一方應提前____個工作日書面通知對方。第十五章一般條款15.1合同完整性15.1.1本合同構成雙方就私募投資基金托管事宜達成的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議。15.1.2本合同的任何附件均為本合同不可分割的一部分，與正文具有同等法律效力。15.2合同效力15.2.1本合同自雙