三一重能三一重能被擔保人最近一期財務報表

湖南三一智慧新能源設計有限公司單位：人民幣元2024-9-30流動資產：銀行存款380,628,542.18300,005,843.38其他貨幣資金2,456,558,160.444,263,193,125.09存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息21,603,000.03其中：應收利息-外部21,603,000.03應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款減:應收賬款壞賬準備39,345,632.099,876,250.65其他應收款228,557,612.63減:其他應收款壞賬準備4,985,155.26預付款項待攤費用存貨原值545,095.46其中：原材料414,847.67庫存商品減:存貨跌價準備一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅22,274,287.05預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計4,954,775,419.716,223,094,651.03非流動資產：發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資減:長期股權投資減值準備投資性房地產減:投資性房地產累計攤銷減:投資性房地產減值準備長期應收款減:長期應收款壞賬準備減:未實現融資收益65,667,565.1968,500,539.82其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值40,554,317.7540,484,173.9040,484,173.90經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值7,328,309.52土地所有權（海外專用）-原值減：累計折舊20,585,471.4920,003,398.75其中：房屋建筑物-折舊9,363.00機器設備-折舊2,989,212.382,844,085.38運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊2,716,572.784,330,193.384,113,872.64土地所有權（海外專用）-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值土地所有權（海外專用）-減值35,476,385.3233,558,767.6834,025,282.90其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額4,611,736.745,944,157.276,076,778.90土地所有權（海外專用）-凈額工程物資在建工程232,627.5321,597.0021,597.00減:在建工程減值準備無形資產3,760,522.774,080,156.514,080,156.51減：累計攤銷2,124,333.772,658,296.512,599,340.51減：無形資產減值準備無形資產凈額開發(fā)支出長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產31,995,975.3550,440,520.4750,157,405.93非流動資產合計69,341,177.2085,442,745.1585,685,101.835,024,116,596.917,106,690,587.536,308,779,752.86湖南三一智慧新能源設計有限公司單位：人民幣元負債及股東權益流動負債：短期借款370,000,000.00銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據218,847,781.1882,743,330.42應付賬款2,293,443,503.942,527,628,297.79預收款項97,870,700.00559,143,333.89555,897,864.21合同負債應付職工薪酬56,721,629.6340,162,067.1540,436,677.82其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資5,439,241.755,575,430.195,575,430.19應付薪酬-獎金、津貼51,282,387.8834,583,756.9634,861,247.63應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金2,880.00應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費2,148,629.3049,397,937.9517,205,606.90其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅47,172,860.35應交個人所得稅540,462.05619,593.29應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅652,385.81應付利息280,500.00其中：應付利息-外部280,500.00應付利息-內部其他應付款70,430,751.21預提費用3,777,814.50持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計3,113,521,309.764,451,946,638.533,829,530,788.12非流動負債：長期借款239,000,000.00239,000,000.00應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債2,092,596.212,092,596.212,092,596.21非流動負債合計2,092,596.21241,092,596.21241,092,596.213,115,613,905.974,693,039,234.744,070,623,384.33所有者權益（或股東權益）：實收資本(或股本)25,681,696.9830,712,960.8530,127,683.26減:庫存股其他權益工具盈余公積65,878,365.8965,878,365.8965,878,365.89一般風險準備（金融專用）專項儲備未分配利潤2,307,060,026.052,132,150,319.38其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計2,413,651,352.792,238,156,368.53少數股東權益所有者權益合計2,413,651,352.792,238,156,368.53負債和股東權益總計5,024,116,596.917,106,690,587.536,308,779,752.86湖南三一智慧新能源設計有限公司單位：人民幣元上月單月數一、營業(yè)收入907,853,467.852,627,162,420.02504,818,759.86其中：主營業(yè)務收入907,853,467.852,627,162,420.02504,818,759.86其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本690,769,095.79428,697,656.68主營業(yè)務成本690,769,095.79428,697,656.68其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加384,701.13288,980.51減：銷售費用708,371.956,490,201.66減：管理費用21,518,841.942,394,370.38減：研發(fā)費用6,891,254.1031,957,003.94953,663.77減：財務費用利息支出-外部303,194.445,603,277.78514,513.89利息支出-內部利息收入-外部-835,204.66-7,639,402.05-857,666.67利息收入-內部0.000.000.00手續(xù)費9,696.4662,505.8218,550.84匯兌損益0.00-38,804.510.00其中：貨幣資金匯兌損益0.00-38,669.220.00長短期借款等籌資性匯兌損益0.000.000.00六大往來等匯兌損益0.00-135.290.00減：資產減值損失0.000.000.00減：信用減值損失75,261.68-34,379,275.020.00加:公允價值變動收益（損失以“－”號填列）0.000.000.00其中：遠期外匯合約公允價值變動損益0.000.000.00股票/理財/基金等公允價值變動0.000.000.00期貨公允價值變動0.000.000.00其中:聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益0.000.000.00股權投資收益（不含聯營合營收益）0.000.000.00股票收益0.00理財收益0.000.000.00期貨收益0.000.000.00遠期外匯合約收益0.000.000.00基金收益0.00資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得0.000.000.00處置固定資產/無形資產損失0.000.000.00其他收益0.0020,089,156.410.00二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）205,865,824.68608,554,208.6869,310,607.67加:營業(yè)外收入0.003,000.000.00減：營業(yè)外支出0.0035,750.640.00三、利潤總額（虧損以“-”號填列）205,865,824.68608,521,458.0469,310,607.67減：所得稅費用30,956,118.01108,404,060.0627,575,415.14四、凈利潤（虧損以“-”號填列）174,909,706.67500,117,397.9841,735,192.53少數股東權益0.000.000.00五、歸屬于母公司股東的凈利潤174,909,706.67500,117,397.9841,735,192.53加：年初未分配利潤0.001,806,942,628.070.00其他轉入0.000.000.00六、可供分配的利潤174,909,706.672,307,060,026.0541,735,192.53減：提取法定盈余公積0.000.000.00提取職工獎勵及福利基金0.000.000.00提取儲備基金0.000.000.00提取企業(yè)發(fā)展基金0.000.000.00利潤歸還投資0.000.000.00七、可供投資者分配的利潤174,909,706.672,307,060,026.0541,735,192.53減：應付優(yōu)先股股利0.000.000.00提取任意盈余公積0.000.000.00應付普通股股利0.000.000.00轉作資本的普通股股利0.000.000.00八、未分配利潤174,909,706.672,307,060,026.0541,735,192.53現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金494,900,000.003,148,353,053.702,653,453,053.70客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金3,657,331.05292,699,485.60289,042,154.55經營活動現金流入小計498,557,331.053,456,532,318.362,957,974,987.31購買商品、接受勞務支付的現金207,963,598.162,235,838,263.322,027,874,665.16客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金8,041,064.6299,253,667.1991,212,602.57支付的各項稅費60,603,034.0560,603,034.05支付的其他與經營活動有關的現金57,180,819.6044,068,192.27經營活動現金流出小計229,117,290.112,452,875,784.162,223,758,494.05經營活動產生的現金流量凈額269,440,040.94734,216,493.26二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金4,145,826.304,013,366.30投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計4,145,826.304,013,366.30投資活動產生的現金流量凈額-132,460.00-4,145,826.30-4,013,366.30三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金250,000,000.00250,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金4,649,365,424.424,455,342,896.14籌資活動現金流入小計4,899,365,424.424,705,342,896.14償還債務支付的現金381,000,000.00381,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金5,717,805.554,190,861.11其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金451,801,301.305,582,779,162.095,130,977,860.79籌資活動現金流出小計453,328,245.745,969,496,967.645,516,168,721.90籌資活動產生的現金流量凈額-259,305,717.46-1,070,131,543.22-810,825,825.76四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額-70,620,835.32-80,622,698.80加：期初現金及現金等價物余額300,005,843.38380,628,542.18380,628,542.18六、期末現金及現金等價物余額310,007,706.86310,007,706.86300,005,843.38三一新能源投資有限公司單位：人民幣元2024-9-30）：單位：人民幣元2024-9-30重能國際控股有限公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數流動資產：銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計資產總計重能國際控股有限公司單位：人民幣元負債及股東權益年初數期末數流動負債：短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計長期借款應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：資本公積其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計重能國際控股有限公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數一、營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益期貨收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得處置固定資產/無形資產損失其他收益減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額三一印度風電有限公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計三一印度風電有限公司負債及股東權益年初數期末數短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計三一印度風電有限公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額#REF!六、期末現金及現金等價物余額#REF!資產負債表三一（巴彥淖爾）風電裝備有限公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數流動資產：銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計資產總計三一（巴彥淖爾）風電裝備有限公司單位：人民幣元負債及股東權益年初數期末數流動負債：短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計長期借款應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：資本公積其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計三一（巴彥淖爾）風電裝備有限公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數一、營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益期貨收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得處置固定資產/無形資產損失其他收益減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額資產負債表三一張家口風電技術有限公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數流動資產：銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計資產總計三一張家口風電技術有限公司單位：人民幣元負債及股東權益年初數期末數流動負債：短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計長期借款應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：資本公積其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計三一張家口風電技術有限公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數一、營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益期貨收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得處置固定資產/無形資產損失其他收益減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額資產負債表三一重能裝備（郴州）有限公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數流動資產：銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計資產總計三一重能裝備（郴州）有限公司單位：人民幣元負債及股東權益年初數期末數流動負債：短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計長期借款應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：資本公積其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計三一重能裝備（郴州）有限公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數一、營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益期貨收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得處置固定資產/無形資產損失其他收益減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額通榆縣三一風電裝備技術有限責任公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數流動資產：銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計資產總計通榆縣三一風電裝備技術有限責任公司單位：人民幣元負債及股東權益年初數期末數流動負債：短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計長期借款應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：資本公積其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計通榆縣三一風電裝備技術有限責任公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數一、營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益期貨收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得處置固定資產/無形資產損失其他收益減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：支付給少數股東的股利、利潤支付的其他與籌資活動有關的現金資產負債表北京三一智能電機有限公司單位：人民幣元2024-9-30年初數期末數流動資產：銀行存款其他貨幣資金存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款其他應收款預付款項待攤費用存貨原值其中：原材料庫存商品一年內到期的非流動資產其他流動資產其中：待抵扣增值稅預付所得稅預付其他稅理財產品其他流動資產-其他合同資產流動資產合計發(fā)放貸款和墊款（金融專用）減：發(fā)放貸款和墊款壞賬準備（金融專用）債權投資減：債權投資減值準備其他債權投資其中：其他債券投資成本其他債券投資公允價值變動其他權益工具投資其中：其他權益工具投資成本其他權益工具投資公允價值變動其他非流動金融資產長期股權投資投資性房地產長期應收款其中：房屋建筑物-原值機器設備-原值運輸設備-原值經營租賃租出設備-原值辦公設備及其他-原值減：累計折舊其中：房屋建筑物-折舊機器設備-折舊運輸設備-折舊經營租賃租出設備-折舊辦公設備及其他-折舊減：固定資產減值準備其中：房屋建筑物-減值機器設備-減值運輸設備-減值經營租賃租出設備-減值辦公設備及其他-減值其中：房屋建筑物-凈額機器設備-凈額運輸設備-凈額經營租賃租出設備-凈額辦公設備及其他-凈額在建工程減：累計攤銷減：無形資產減值準備無形資產凈額長期待攤費用其他非流動資產遞延所得稅資產非流動資產合計資產總計北京三一智能電機有限公司單位：人民幣元負債及股東權益年初數期末數流動負債：短期借款銀行同業(yè)及其他金融機構存放款項（金融專用）拆入資金（金融專用）賣出回購金融資產款（金融專用）吸收存款（金融專用）應付手續(xù)費及傭金（金融專用）交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬其中：應付薪酬-計件工資（含勞務工）應付薪酬-計時工資應付薪酬-獎金、津貼應付薪酬-職工福利費應付薪酬-五險一金應付薪酬-其他（職工教育、勞動保護等）應付股利應交稅費其中：應交增值稅應交企業(yè)所得稅應交個人所得稅應交房產稅應交土地使用稅應交其他稅應付利息其中：應付利息-外部應付利息-內部其他應付款預提費用持有待售負債一年內到期的非流動負債其他流動負債其中：待轉銷項稅額短期債券其他流動負債-其他（請詳細說明核算內容）流動負債合計長期借款應付債劵長期應付款長期應付職工薪酬遞延收益預計負債其他非流動負債遞延所得稅負債非流動負債合計所有者權益（或股東權益）：資本公積其他權益工具盈余公積一般風險準備（金融專用）未分配利潤其他綜合收益歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和股東權益總計北京三一智能電機有限公司單位：人民幣元項目本月數上月單月數一、營業(yè)收入其中：主營業(yè)務收入其中：其他業(yè)務收入其中：利息收入（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金收入（金融專用）減：營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本其中：利息支出（金融專用）其中：手續(xù)費及傭金支出（金融專用）減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費用減：管理費用減：研發(fā)費用減：財務費用利息支出-外部利息支出-內部利息收入-外部利息收入-內部其中：貨幣資金匯兌損益長短期借款等籌資性匯兌損益六大往來等匯兌損益減：資產減值損失減：信用減值損失其中：遠期外匯合約公允價值變動損益期貨公允價值變動股權投資收益（不含聯營合營收益）股票收益理財收益期貨收益遠期外匯合約收益基金收益資產處置收益其中：處置固定資產/無形資產利得處置固定資產/無形資產損失其他收益減：營業(yè)外支出減：所得稅費用少數股東權益五、歸屬于母公司股東的凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取職工獎勵及福利基金提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作資本的普通股股利八、未分配利潤現金流量表（核算口徑）單位：人民幣元2024-9-30項目本月數本年累計數上月累計數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額（金融專用）客戶貸款及墊款凈減少額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈增加額（金融專用）收取利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額（金融專用）存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額（金融專用）拆出其他金融機構資金凈增加額（金融專用）向其他金融機構拆入資金凈減少額（金融專用）支付利息、手續(xù)費及傭金的現金（金融專用）支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：吸收少數股東投資收到的現金借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金三一（塔城）風電設備有限公司單位：人民幣元2024-9-30流動資產：銀行存款其他貨幣資金-218,186,620.64-209,999,805.43-197,837,900.38存放中央銀行款項（金融專用）存放同業(yè)款項（金融專用）拆出資金（金融專用）壞賬準備-拆放同業(yè)款項（金融專用）買入返售金融資產（金融專用）交易性金融資產成本交易性金融資產公允價值變動衍生金融資產應收票據應收股利應收利息其中：應收利息-外部應收利息-內部壞賬準備-應收利息（金融專用）應收賬款324,571,475.58330,769,489.05320,117,719.23減:應收賬款壞賬準備3,245,714.76其他應收款2,161,058.382,127,145.47減:其他應收款壞賬準備23,823.2223,823.22預付款項223,197.50223,197.50待攤費用存貨原值33,711,367.448,675,247.49其中：原材料4,318,983.125,413