證券投資基金基金合同書

證券投資基金基金合同書

甲方（基金管理人）：[基金管理公司全稱]

乙方（基金托管人）：[基金托管銀行全稱]

丙方（基金份額持有人）：[基金份額持有人姓名或名稱]

鑒于甲方作為專業(yè)的基金管理機(jī)構(gòu)，乙方作為具備基金托管資格的金融機(jī)構(gòu)，丙方作為基金份額的持有人，三方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就丙方投資甲方管理的證券投資基金事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一章定義與解釋

1.1本合同中所用術(shù)語，除非另有說明，其定義如下：

1.1.1“基金”：指甲方管理的證券投資基金。

1.1.2“基金合同”：指本合同。

1.1.3“基金份額”：指基金持有人持有的基金單位。

1.1.4“基金資產(chǎn)”：指基金擁有的全部資產(chǎn)。

1.1.5“基金托管人”：指乙方。

1.1.6“基金管理人”：指甲方。

1.1.7“基金持有人”：指丙方。

1.1.8“基金凈值”：指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)。

1.1.9“基金收益”：指基金資產(chǎn)在一定會(huì)計(jì)期間的增值部分。

1.1.10“基金費(fèi)用”：指基金運(yùn)作過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)等。

第二章基金的設(shè)立

2.1基金名稱：[基金名稱]。

2.2基金類型：[開放式/封閉式]證券投資基金。

2.3基金的投資目標(biāo)：[具體投資目標(biāo)]。

2.4基金的投資策略：[具體投資策略]。

2.5基金的投資范圍：[具體投資范圍]。

2.6基金的存續(xù)期限：[具體存續(xù)期限]。

第三章基金的募集與認(rèn)購

3.1基金的募集期：[具體募集期]。

3.2基金的認(rèn)購方式：[具體認(rèn)購方式]。

3.3基金的最低認(rèn)購金額：[具體最低認(rèn)購金額]。

3.4基金的認(rèn)購費(fèi)用：[具體認(rèn)購費(fèi)用]。

第四章基金的運(yùn)作

4.1基金的運(yùn)作方式：[具體運(yùn)作方式]。

4.2基金的投資決策：甲方應(yīng)根據(jù)基金的投資目標(biāo)和策略，獨(dú)立做出投資決策。

4.3基金的資產(chǎn)配置：甲方應(yīng)根據(jù)市場情況和基金的投資目標(biāo)，合理配置基金資產(chǎn)。

4.4基金的收益分配：甲方應(yīng)按照基金合同的約定，及時(shí)向基金持有人分配基金收益。

第五章基金的費(fèi)用

5.1基金管理費(fèi)：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[具體比例]%收取管理費(fèi)。

5.2基金托管費(fèi)：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[具體比例]%收取托管費(fèi)。

5.3其他費(fèi)用：基金運(yùn)作過程中可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等，由甲方根據(jù)實(shí)際情況合理確定。

第六章基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

6.1基金的會(huì)計(jì)年度：[具體會(huì)計(jì)年度]。

6.2基金的會(huì)計(jì)政策：甲方應(yīng)按照國家有關(guān)會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，對(duì)基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

6.3基金的審計(jì)：甲方應(yīng)每年至少聘請(qǐng)一家具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金進(jìn)行審計(jì)。

第七章基金的披露

7.1基金的定期報(bào)告：甲方應(yīng)每季度至少向基金持有人披露一次基金的運(yùn)作情況。

7.2基金的重大事項(xiàng)：甲方應(yīng)在發(fā)生可能影響基金持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)向基金持有人披露。

第八章基金的變更與終止

8.1基金的變更：基金的變更應(yīng)經(jīng)基金持有人大會(huì)決議通過，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

8.2基金的終止：基金的終止應(yīng)經(jīng)基金持有人大會(huì)決議通過，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

第九章基金持有人的權(quán)利與義務(wù)

9.1基金持有人的權(quán)利：

9.1.1參與基金收益的分配。

9.1.2參加基金持有人大會(huì)，對(duì)基金的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。

9.1.3隨時(shí)了解基金的運(yùn)作情況。

9.1.4在基金存續(xù)期間，按照基金合同的約定贖回基金份額。

9.2基金持有人的義務(wù)：

9.2.1按照基金合同的約定支付基金認(rèn)購費(fèi)用。

9.2.2遵守基金合同的約定，不得損害基金及其他基金持有人的合法權(quán)益。

第十章基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

10.1基金管理人的權(quán)利：

10.1.1按照基金合同的約定收取基金管理費(fèi)。

10.1.2對(duì)基金的投資決策和運(yùn)作進(jìn)行管理。

10.1.3根據(jù)基金合同的約定，對(duì)基金持有人進(jìn)行信息披露。

10.2基金管理人的義務(wù)：

10.2.1按照基金合同的約定，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)。

10.2.2遵守基金合同的約定，不得損害基金持有人的合法權(quán)益。

10.2.3按照基金合同的約定，及時(shí)向基金持有人分配基金收益。

第十一章基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

11.1基金托管人的權(quán)利：

11.1.1按照基金合同的約定收取基金托管費(fèi)。

11.1.2對(duì)基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督。

11.1.3對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。

11.2基金托管人的義務(wù)：

11.2.1按照基金合同的約定，安全保管基金資產(chǎn)。

11.2.2按照基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

11.2.3按照基金合同的約定，對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。

第十二章違約責(zé)任

12.1如甲方違反基金合同的約定，給基金持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

12.2如乙方違反基金合同的約定，給基金持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

12.3如丙方違反基金合同的約定，給基金或其他基金持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十三章爭議解決

13.1本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，三方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。

13.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十四章其他

14.1本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

14.2本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

14.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：[基金管理公司全稱]（蓋章）

法定代