2025年廣州壹龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司度綜合計劃20141120

PAGEPAGE1廣州壹龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2015年度綜合計劃一、年度工作目標或指標序號項目2014年計劃值2014年中調(diào)整2014年預(yù)計完成值2015年計劃值備注1利潤目標利潤總額-246萬元-98萬元-193萬元具體詳見利潤表。凈利潤-185萬元-74萬元-144萬元2安全目標重大安全事故0次0次0次3質(zhì)量目標工程驗收工程驗收合格率100%完成工程驗收合格率100%4壹龍項目土方平整2014年4月2014年8月份完成如期完成主體工程開工2014年10月開工2015年3月開工招標完成后1個月內(nèi)完成合同簽訂并進行施工準備工程節(jié)點至2014年12月31日完成基坑2014年12月31日完成施工總包單位招標工程開工后4個月內(nèi)完成基坑支護具體詳見工程項目節(jié)點計劃。二、各工程項目節(jié)點計劃序號計劃計劃內(nèi)容、目標、定義實際情況備注一錦澤大廈完成施工總包招標控制價編制概算確定后60天內(nèi)確定招標控制價。招標確定施工總包單位招標控制價確定后75天內(nèi)完成項目總包招標。項目開工招標完成后1個月內(nèi)完成合同簽訂并進行施工準備。工程節(jié)點工程開工后4個月內(nèi)完成基坑支護。

三、利潤、資金、費用預(yù)算（一）利潤表單位：萬元項目2014年1-9月實際2014年10-12月預(yù)計2014年度

預(yù)計2014年度

預(yù)算完成年度預(yù)算比例2015年度

預(yù)計比上年增減比例一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用500%50管理費用763010720053%14334%財務(wù)費用-8--8-4204%-100%資產(chǎn)減值損失-加：公允價值變動收益（損失以"-"填列）-投資收益（損失以"-"填列）-其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-二、營業(yè)利潤（虧損以"－"號填列）-68-30-98-24640%-193-96%加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-其中：非流動資產(chǎn)處置損失-三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列）-68-30-98-24640%-193-96%減：所得稅費用-17-8-25-6240%-48-96%四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列）-51-23-74-18540%-144-96%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益?zhèn)渥ⅲ?015年壹龍項目正式開工建設(shè)，故費用有所提升。

（二）現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目2014年

1-9月實際2014年

10-12月預(yù)計2014年預(yù)計2014年累計2015年預(yù)計2015年累計一、1期初現(xiàn)金余額6842,462684-2,138一、2壹龍項目銷售現(xiàn)金收入一、3代收代付&保證金等一可供使用的現(xiàn)金：6842,462684-2,138-二各項支出合計：2223245467,8626,48914,351二、1壹龍項目工程款(不含利息)1552894447,7166,27413,990二、2營銷及管理費用6535100149204353二、3財務(wù)費用（利息收入-）-8--8-18--18二、4營業(yè)外收支及其他費用二、5交納稅費1010151126三現(xiàn)金多余或不足：4622,138138-7,862-4,351-14,351四資金融入合計：2,000-2,00010,0006,00016,000四、1股東投入資本2,000-2,00010,000-10,000四、2銀行開發(fā)貸款6,0006,000四、3企業(yè)借款五償還借款本金合計：五、1還銀行開發(fā)貸款本金五、2還企業(yè)借款六償還借款利息合計：423423六、1付銀行貸款利息423423六、2付企業(yè)借款利息七期末現(xiàn)金余額2,4622,1382,1382,1381,2261,226八可用資金合計2,6842,4622,68410,0008,13816,000九支出合計2223245467,862691114,774

（三）費用明細1、銷售費用明細單位：萬元序號銷售費用2014年1-9月實際2014年10-12月預(yù)計2014年度

預(yù)計2014年度

預(yù)算完成年度預(yù)算比例2015年度

預(yù)計比上年增減比例備注1、前期業(yè)務(wù)開發(fā)推廣費-50502、管理費用明細單位：萬元序號管理費用：2014年1-9月實際2014年10-12月預(yù)計2014年度

預(yù)計2014年度

預(yù)算完成年度預(yù)算比例2015年度

預(yù)計比上年增減比例備注1、職工薪酬67158212168%899%人員工資略有增加其中：在編人員67208710186%893%其中：調(diào)整2013年計提獎金-5-520-23%100%2、業(yè)務(wù)招待費0200%102015年項目正式開工而增加費用3、差旅費661060%1067%2015年項目正式開工而增加費用4、辦公費11203%3460%2015年項目正式開工而增加費用5、地方各項稅金617