出納兼行政崗位職責(zé)（2篇）

出納兼行政崗位職責(zé)出納兼行政職務(wù)的核心責(zé)任涵蓋公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)及行政支持領(lǐng)域。詳細(xì)職責(zé)如下：一、財(cái)務(wù)職能：1.執(zhí)行日常會(huì)計(jì)任務(wù)，如記錄、核對(duì)和存檔憑證；2.監(jiān)控公司財(cái)務(wù)流動(dòng)，定期向管理層提交財(cái)務(wù)報(bào)告；3.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備相關(guān)文件并跟進(jìn)審計(jì)流程；4.遵循公司財(cái)務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行內(nèi)外部財(cái)務(wù)核算與報(bào)告；5.參與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；6.負(fù)責(zé)銀行關(guān)系管理，包括賬戶開(kāi)設(shè)、資金調(diào)度等；7.管理公司日?，F(xiàn)金流，包括現(xiàn)金儲(chǔ)備和銀行存款；8.支持審批流程，審核并批準(zhǔn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款請(qǐng)求；9.處理稅務(wù)事務(wù)，確保按時(shí)履行稅務(wù)申報(bào)義務(wù)；10.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他附加財(cái)務(wù)任務(wù)。二、行政職能：1.協(xié)同行政總監(jiān)處理日常行政事務(wù)，制定并執(zhí)行行政政策；2.負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)，確保供應(yīng)充足且質(zhì)量達(dá)標(biāo)；3.組織內(nèi)部會(huì)議和外部活動(dòng)，包括會(huì)議室安排、物資準(zhǔn)備等；4.管理公司文件資料，進(jìn)行分類整理并建立檔案系統(tǒng)；5.協(xié)助建立和推廣公司辦公環(huán)境及企業(yè)文化；6.處理員工入職離職手續(xù)，包括合同簽訂及檔案管理；7.協(xié)助行政總監(jiān)調(diào)配和管理公司車(chē)輛、住宿、餐飲等行政資源；8.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行；9.參與優(yōu)化公司日常管理流程和體系；10.有效響應(yīng)并處理來(lái)自其他部門(mén)的行政需求。該職位要求出納兼行政人員具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和行政管理技能，能高效執(zhí)行任務(wù)，同時(shí)具備出色的組織協(xié)調(diào)和溝通技巧。出納兼行政崗位職責(zé)（二）一、財(cái)務(wù)職責(zé)1.執(zhí)行日常財(cái)務(wù)收支的核查與管理，以確保公司資金的有效運(yùn)用。2.精確記錄公司的收入和支出，編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，定期更新公司上級(jí)關(guān)于財(cái)務(wù)狀況的信息。3.監(jiān)督并執(zhí)行費(fèi)用控制政策，以保證所有費(fèi)用的合理性與合規(guī)性。4.遵循并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度和流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制，預(yù)防和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，與審計(jì)師合作完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)。6.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門(mén)的財(cái)務(wù)核對(duì)與溝通，有效解決財(cái)務(wù)問(wèn)題。二、行政職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司辦公室的日常運(yùn)營(yíng)，包括人員調(diào)度、會(huì)議安排、辦公設(shè)備維護(hù)等管理任務(wù)。2.協(xié)助建立并執(zhí)行公司行政管理的相關(guān)制度和流程。3.管理辦公用品的采購(gòu)與庫(kù)存，確保供應(yīng)充足并合理使用。4.制定和執(zhí)行行政預(yù)算，監(jiān)控行政費(fèi)用的支出情況。5.組織和協(xié)調(diào)公司的行政事務(wù)，如員工培訓(xùn)、活動(dòng)組織等。6.管理各類合同和協(xié)議，確保公司的合規(guī)運(yùn)營(yíng)。三、文件管理職責(zé)1.執(zhí)行公司文件的管理與歸檔工作，確保文件的安全性和完整性。2.進(jìn)行文件分類和整理，建立有效的文件檢索和管理系統(tǒng)。3.協(xié)助編寫(xiě)和修訂公司文件和報(bào)告，保證語(yǔ)言表達(dá)的準(zhǔn)確性和清晰度。4.定期進(jìn)行文件檔案的核查，確保文件的及時(shí)歸檔和遷移，防止遺漏和丟失。四、接待與服務(wù)職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司來(lái)訪客戶的接待，提供高質(zhì)量的服務(wù)體驗(yàn)。2.協(xié)調(diào)內(nèi)外部溝通，處理客戶的問(wèn)題和需求，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。3.支持公司會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)的安排，提供必要的服務(wù)和協(xié)助。4.維護(hù)與外部合作伙伴的關(guān)系，協(xié)助解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題。五、數(shù)據(jù)分析與報(bào)告職責(zé)1.收集、分析和整理公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為決策提供數(shù)據(jù)支持和報(bào)告。2.編制運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告，提出決策建議，支持公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。3.協(xié)助制定運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.定期向公司上級(jí)匯報(bào)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保持信息的及時(shí)溝通。六、保密與安全職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司敏感信息的保密工作，確保信息安全無(wú)虞。2.協(xié)同公司安全管理，參與制定和執(zhí)行安全政策。3.定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題，減少安全隱患。以上描述概括了出納兼行政崗位的主要職責(zé)，實(shí)際職責(zé)會(huì)根據(jù)公司的具體需求進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。該職位需要兼顧財(cái)務(wù)和行政管理，要求