二零二五年度債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作協(xié)議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款的基本情況2.1借款金額2.2借款期限2.3借款利率2.4借款用途3.借款合同條款3.1借款金額的支付3.2借款期限的調(diào)整3.3借款利率的調(diào)整3.4借款用途的變更3.5借款合同的終止4.債權(quán)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)換4.1債權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件4.2股權(quán)轉(zhuǎn)換的條件4.3債權(quán)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)轉(zhuǎn)換的程序5.貸款擔(dān)保5.1擔(dān)保方式5.2擔(dān)保范圍5.3擔(dān)保期限5.4擔(dān)保解除6.違約責(zé)任6.1違約行為的界定6.2違約責(zé)任的承擔(dān)6.3違約金的計(jì)算7.保密條款7.1保密信息的定義7.2保密義務(wù)7.3保密期限8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除條件9.4合同解除程序10.合同的適用法律和管轄10.1適用法律10.2管轄法院11.合同的附件11.1附件一：借款合同11.2附件二：債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議11.3附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議12.其他約定事項(xiàng)12.1其他約定事項(xiàng)一12.2其他約定事項(xiàng)二12.3其他約定事項(xiàng)三13.合同的簽署與生效13.1簽署日期13.2生效日期14.合同的份數(shù)與效力14.1合同份數(shù)14.2合同效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：股份有限公司乙方：銀行股份有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式2.債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款的基本情況2.1借款金額借款金額為人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）。2.2借款期限借款期限為自本合同生效之日起至二零二六年十二月三十一日止，共計(jì)三年。2.3借款利率借款利率為年利率5%，按季支付利息。2.4借款用途借款用途為甲方用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，支持企業(yè)日常運(yùn)營。3.借款合同條款3.1借款金額的支付借款金額于本合同生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)由乙方支付至甲方指定賬戶。3.2借款期限的調(diào)整經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本合同約定的借款期限進(jìn)行調(diào)整。3.3借款利率的調(diào)整經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本合同約定的借款利率進(jìn)行調(diào)整。3.4借款用途的變更甲方如需變更借款用途，應(yīng)提前一個(gè)月書面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后方可變更。3.5借款合同的終止（1）借款期限屆滿；（2）甲方提前償還全部借款；（3）甲方違約，經(jīng)乙方催告后十日內(nèi)仍未糾正；（4）雙方協(xié)商一致解除合同。4.債權(quán)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)換4.1債權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件甲方在符合法律法規(guī)和本合同約定的條件下，可將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)換的條件在借款期限內(nèi)，甲方有權(quán)將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方持有的甲方股份。4.3債權(quán)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)轉(zhuǎn)換的程序債權(quán)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)轉(zhuǎn)換的具體程序由雙方另行協(xié)商確定。5.貸款擔(dān)保5.1擔(dān)保方式本合同項(xiàng)下的借款，甲方應(yīng)提供足額擔(dān)保。5.2擔(dān)保范圍擔(dān)保范圍包括但不限于借款本金、利息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。5.3擔(dān)保期限擔(dān)保期限自本合同生效之日起至借款本息全部清償之日止。5.4擔(dān)保解除在借款本息全部清償后，擔(dān)保義務(wù)即告解除。8.爭議解決8.1爭議解決方式本合同項(xiàng)下發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)如雙方選擇仲裁方式解決爭議，應(yīng)將爭議提交至中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC）進(jìn)行仲裁。8.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和仲裁規(guī)則，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。9.合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。9.2合同變更程序任何對本合同的變更，必須以書面形式作出，并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。9.3合同解除條件（1）合同約定的借款期限屆滿且借款本息已清償；（2）合同約定的解除條件成就；（3）雙方協(xié)商一致解除合同；（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。9.4合同解除程序合同解除應(yīng)提前三十日書面通知對方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。10.合同的適用法律和管轄10.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。10.2管轄法院本合同爭議的管轄法院為甲方所在地人民法院。11.合同的附件11.1附件一：借款合同附件一為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。11.2附件二：債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。11.3附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議附件三為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。12.其他約定事項(xiàng)12.1其他約定事項(xiàng)一本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2其他約定事項(xiàng)二本合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同條款，不得擅自變更或解除合同。12.3其他約定事項(xiàng)三本合同自生效之日起至解除之日止，雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)溝通，共同維護(hù)合同關(guān)系。13.合同的簽署與生效13.1簽署日期本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。13.2生效日期本合同自簽署之日起生效。14.合同的份數(shù)與效力14.1合同份數(shù)本合同一式八份，甲乙雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力。14.2合同效力本合同自生效之日起對雙方具有法律約束力，任何一方不得擅自變更或解除。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中“第三方”指非甲乙雙方，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或參與合同履行的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。2.第三方介入的情形2.1.1為了實(shí)現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓或股權(quán)轉(zhuǎn)換，需要第三方提供專業(yè)意見或執(zhí)行相關(guān)程序；2.1.2為了確保借款資金的安全，需要第三方提供擔(dān)?；蛸Y金監(jiān)管服務(wù)；2.1.3為了評(píng)估借款人的財(cái)務(wù)狀況，需要第三方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)或評(píng)估；2.1.4為了解決合同履行中的爭議，需要第三方提供調(diào)解或仲裁服務(wù)。3.第三方的選擇與授權(quán)3.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并應(yīng)保證其具備相應(yīng)的資質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.2甲乙雙方應(yīng)書面授權(quán)第三方在合同約定范圍內(nèi)履行相關(guān)職責(zé)。4.第三方的責(zé)任4.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)履行職責(zé)，對其履行職責(zé)的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：5.1.1第三方在提供專業(yè)意見或執(zhí)行相關(guān)程序時(shí)，對甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額為人民幣叁佰萬元整（￥3,000,000.00）；5.1.2第三方在提供擔(dān)保或資金監(jiān)管服務(wù)時(shí)，對甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額為人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00）；5.1.3第三方在提供財(cái)務(wù)審計(jì)或評(píng)估服務(wù)時(shí)，對甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額為人民幣貳佰萬元整（￥2,000,000.00）；5.1.4第三方在提供調(diào)解或仲裁服務(wù)時(shí)，對甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額為人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方作為獨(dú)立第三方，其權(quán)利和義務(wù)僅限于合同約定的范圍內(nèi)，與甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)相獨(dú)立。6.2第三方在履行職責(zé)過程中，不得干預(yù)甲乙雙方的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。6.3第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違反法律法規(guī)或合同約定行為，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并有權(quán)拒絕執(zhí)行違反法律法規(guī)或合同約定的指令。7.第三方介入的流程7.1第三方介入的流程如下：7.1.1甲乙雙方確定第三方并簽訂相關(guān)協(xié)議；7.1.2第三方根據(jù)協(xié)議約定履行職責(zé)；7.1.3第三方履行職責(zé)完畢后，向甲乙雙方提交工作成果或報(bào)告；7.1.4甲乙雙方對第三方的工作成果或報(bào)告進(jìn)行審核。8.第三方介入的終止8.1第三方介入的終止情形包括：8.1.1第三方已完成合同約定的全部工作；8.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因無法繼續(xù)履行；8.1.3甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入。9.第三方介入的費(fèi)用9.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)協(xié)議約定承擔(dān)，具體費(fèi)用包括但不限于：9.1.1第三方的服務(wù)費(fèi)用；9.1.2第三方的差旅費(fèi)用；9.1.3第三方的其他合理費(fèi)用。10.第三方介入的保密10.1第三方在介入過程中，對甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：借款合同詳細(xì)要求：包含借款金額、期限、利率、用途、還款計(jì)劃等詳細(xì)信息，并由甲乙雙方簽字蓋章。說明：借款合同是本合同的核心附件，明確了借款的基本條款。2.附件二：債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：包含債權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序、轉(zhuǎn)讓后的債權(quán)權(quán)利義務(wù)等。說明：債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是債權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律文件，需符合相關(guān)法律法規(guī)。3.附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議詳細(xì)要求：包含股權(quán)轉(zhuǎn)換的條件、程序、轉(zhuǎn)換后的股權(quán)權(quán)利義務(wù)等。說明：股權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議是股權(quán)轉(zhuǎn)換的法律文件，需符合相關(guān)法律法規(guī)。4.附件四：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：包含擔(dān)保方式、范圍、期限、解除條件等。說明：擔(dān)保協(xié)議明確了擔(dān)保方的責(zé)任和義務(wù)，保障債權(quán)實(shí)現(xiàn)。5.附件五：保密協(xié)議詳細(xì)要求：包含保密信息的范圍、保密義務(wù)、保密期限等。說明：保密協(xié)議保護(hù)雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。6.附件六：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包含爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：爭議解決協(xié)議規(guī)定了雙方解決爭議的途徑，保障合同的順利履行。7.附件七：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包含第三方介入的情形、職責(zé)、責(zé)任限額等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議明確了第三方在合同中的角色和責(zé)任。8.附件八：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包含審計(jì)范圍、審計(jì)方法、審計(jì)結(jié)果等。說明：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告用于評(píng)估借款人的財(cái)務(wù)狀況。9.附件九：評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包含評(píng)估范圍、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果等。說明：評(píng)估報(bào)告用于評(píng)估借款人的資產(chǎn)價(jià)值。10.附件十：調(diào)解或仲裁裁決書詳細(xì)要求：包含爭議內(nèi)容、調(diào)解或仲裁結(jié)果等。說明：調(diào)解或仲裁裁決書是解決爭議的最終法律文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方違約：未按時(shí)支付借款本金或利息；違反借款用途；未提供足額擔(dān)保；未經(jīng)乙方同意擅自變更借款合同；未能履行合同約定的其他義務(wù)。1.2乙方違約：未按時(shí)支付借款；未經(jīng)甲方同意擅自調(diào)整借款利率；未按時(shí)提供借款資金；未能履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1甲方違約：按照違約金額的每日萬分之五支付違約金；如違約導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；乙方有權(quán)解除合同并要求甲方提前償還全部借款。2.2乙方違約：按照違約金額的每日萬分之五支付違約金；如違約導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；甲方有權(quán)解除合同并要求乙方提前償還全部借款。3.違約示例說明：3.1甲方違約示例：甲方應(yīng)在每月的5日前支付利息，但甲方于6月5日才支付利息，則甲方應(yīng)支付5日的違約金。3.2乙方違約示例：乙方應(yīng)在合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)支付借款，但乙方于第6個(gè)工作日才支付借款，則乙方應(yīng)支付1日的違約金。全文完。二零二四年度債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作協(xié)議1合同目錄第一章合同簽訂背景與目的1.1合同簽訂背景1.2合同簽訂目的第二章合同主體及權(quán)利義務(wù)2.1合同主體2.2權(quán)利義務(wù)第三章債轉(zhuǎn)股相關(guān)條款3.1債轉(zhuǎn)股定義3.2債轉(zhuǎn)股條件3.3債轉(zhuǎn)股程序3.4債轉(zhuǎn)股比例第四章金融創(chuàng)新相關(guān)條款4.1金融創(chuàng)新定義4.2金融創(chuàng)新方式4.3金融創(chuàng)新實(shí)施4.4金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)控制第五章借款協(xié)議相關(guān)條款5.1借款金額5.2借款期限5.3借款利率5.4借款用途5.5借款還款方式第六章保證金及抵押物6.1保證金6.2抵押物6.3保證金及抵押物管理第七章保密條款7.1保密義務(wù)7.2保密范圍7.3違約責(zé)任第八章違約責(zé)任及爭議解決8.1違約責(zé)任8.2爭議解決方式8.3爭議解決機(jī)構(gòu)第九章合同生效及終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除第十章合同附件10.1附件一：借款合同10.2附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議10.3附件三：金融創(chuàng)新方案第十一章其他條款11.1通知方式11.2法律適用11.3合同變更11.4合同解除第十二章合同簽署12.1簽署主體12.2簽署日期12.3簽署地點(diǎn)第十三章合同附件清單13.1附件一：借款合同13.2附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議13.3附件三：金融創(chuàng)新方案第十四章合同簽署日期及地點(diǎn)14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)合同編號(hào)_________第一章合同簽訂背景與目的1.1合同簽訂背景1.1.1本合同簽訂前，甲方因資金周轉(zhuǎn)困難，向乙方提出借款申請。1.1.2乙方同意以債轉(zhuǎn)股形式為甲方提供借款，并達(dá)成初步合作意向。1.2合同簽訂目的1.2.1明確雙方在債轉(zhuǎn)股及金融創(chuàng)新借款過程中的權(quán)利義務(wù)。1.2.2規(guī)范雙方在合作過程中的行為，確保合作順利進(jìn)行。第二章合同主體及權(quán)利義務(wù)2.1合同主體2.1.1甲方：_________（借款方）2.1.2乙方：_________（貸款方）2.2權(quán)利義務(wù)2.2.1甲方權(quán)利：a.享有債轉(zhuǎn)股及借款的權(quán)利。b.享有合同約定的其他權(quán)利。2.2.2甲方義務(wù)：a.按照合同約定履行債轉(zhuǎn)股及借款相關(guān)義務(wù)。b.依法合規(guī)使用借款資金。c.及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方提供相關(guān)信息。2.2.3乙方權(quán)利：a.享有債轉(zhuǎn)股及借款的權(quán)利。b.享有合同約定的其他權(quán)利。2.2.4乙方義務(wù)：a.按照合同約定履行債轉(zhuǎn)股及借款相關(guān)義務(wù)。b.對甲方提供的信息進(jìn)行保密。c.依法合規(guī)開展債轉(zhuǎn)股及借款業(yè)務(wù)。第三章債轉(zhuǎn)股相關(guān)條款3.1債轉(zhuǎn)股定義3.1.1債轉(zhuǎn)股是指將甲方對乙方的債務(wù)轉(zhuǎn)換為乙方對甲方的股權(quán)。3.2債轉(zhuǎn)股條件3.2.1甲方同意將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)。3.2.2乙方同意接受債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)。3.2.3雙方同意按照合同約定進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。3.3債轉(zhuǎn)股程序3.3.1甲方向乙方提出債轉(zhuǎn)股申請。3.3.2乙方對甲方申請進(jìn)行審核。3.3.3雙方簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議。3.4債轉(zhuǎn)股比例3.4.1債轉(zhuǎn)股比例為債務(wù)總額的_________%。第四章金融創(chuàng)新相關(guān)條款4.1金融創(chuàng)新定義4.1.1金融創(chuàng)新是指乙方在提供借款過程中，運(yùn)用金融工具和手段，創(chuàng)新金融服務(wù)方式。4.2金融創(chuàng)新方式a.靈活還款方式。b.融資租賃。c.資產(chǎn)證券化。4.3金融創(chuàng)新實(shí)施4.3.1乙方在實(shí)施金融創(chuàng)新服務(wù)前，需與甲方協(xié)商確定具體方案。4.4金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1乙方在實(shí)施金融創(chuàng)新服務(wù)過程中，應(yīng)采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)。第五章借款協(xié)議相關(guān)條款5.1借款金額5.1.1借款金額為_________元人民幣。5.2借款期限5.2.1借款期限為_________年。5.3借款利率5.3.1借款利率為_________年利率。5.4借款用途5.4.1借款用途為_________。5.5借款還款方式5.5.1借款還款方式為_________。第六章保證金及抵押物6.1保證金6.1.1甲方需向乙方支付_________元人民幣作為保證金。6.2抵押物6.2.1甲方同意將其擁有的_________作為抵押物。6.3保證金及抵押物管理6.3.1乙方負(fù)責(zé)對保證金及抵押物進(jìn)行管理。第七章保密條款7.1保密義務(wù)7.1.1雙方對本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。7.2保密范圍7.2.1保密范圍包括但不限于本合同內(nèi)容、債轉(zhuǎn)股及金融創(chuàng)新相關(guān)事項(xiàng)等。7.3違約責(zé)任7.3.1若一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八章違約責(zé)任及爭議解決8.1違約責(zé)任8.1.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2爭議解決方式8.2.1雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九章合同生效及終止9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止條件9.2.1合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同時(shí)，合同終止。9.3合同解除9.3.1在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他法定情形，任何一方有權(quán)解除合同。第十章合同附件10.1附件一：借款合同10.2附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議10.3附件三：金融創(chuàng)新方案第十一章其他條款11.1通知方式11.1.1本合同項(xiàng)下的通知，除法律另有規(guī)定外，應(yīng)以書面形式進(jìn)行。11.2法律適用11.2.1本合同適用中華人民共和國法律。11.3合同變更11.3.1合同的任何變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.4合同解除11.4.1合同的解除，必須以書面形式通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十二章合同簽署12.1簽署主體12.1.1甲方代表（簽字）：12.1.2乙方代表（簽字）：12.2簽署日期12.2.1甲方簽署日期：_________12.2.2乙方簽署日期：_________12.3簽署地點(diǎn)12.3.1簽署地點(diǎn)：_________第十三章合同附件清單13.1附件一：借款合同13.2附件二：債轉(zhuǎn)股協(xié)議13.3附件三：金融創(chuàng)新方案第十四章合同簽署日期及地點(diǎn)14.1簽署日期：_________14.2簽署地點(diǎn)：_________甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：年月日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.1項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)1.1.1甲方在本合同中擁有項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于項(xiàng)目決策、進(jìn)度安排和資源調(diào)配。1.2甲方責(zé)任1.2.1甲方負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目所需的全部資料和信息，確保其真實(shí)、完整。1.2.2甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)方，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。1.3乙方配合義務(wù)1.3.1乙方應(yīng)積極配合甲方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。1.4項(xiàng)目變更1.4.1項(xiàng)目如需變更，甲方應(yīng)提前向乙方通報(bào)變更內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可實(shí)施。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：2.1項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)2.1.1乙方在本合同中擁有項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于項(xiàng)目決策、進(jìn)度安排和資源調(diào)配。2.2乙方責(zé)任2.2.1乙方負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目所需的全部資料和信息，確保其真實(shí)、完整。2.2.2乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)方，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。2.3甲方配合義務(wù)2.3.1甲方應(yīng)積極配合乙方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。2.4項(xiàng)目變更2.4.1項(xiàng)目如需變更，乙方應(yīng)提前向甲方通報(bào)變更內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可實(shí)施。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：3.1中介機(jī)構(gòu)3.1.1本合同項(xiàng)下，雙方同意聘請_________作為中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。3.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)3.2.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助雙方進(jìn)行項(xiàng)目溝通，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。3.2.2中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。3.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用3.3.1中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由雙方共同承擔(dān)，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。3.4中介機(jī)構(gòu)違約責(zé)任3.4.1中介機(jī)構(gòu)如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.5中介機(jī)構(gòu)更換3.5.1如中介機(jī)構(gòu)無法履行職責(zé)或雙方協(xié)商一致，可更換中介機(jī)構(gòu)。3.6中介機(jī)構(gòu)保密3.6.1中介機(jī)構(gòu)對本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。3.7中介機(jī)構(gòu)權(quán)利3.7.1中介機(jī)構(gòu)有權(quán)獲得合同約定的中介服務(wù)費(fèi)用。3.7.2中介機(jī)構(gòu)有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助和支持。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.借款合同2.債轉(zhuǎn)股協(xié)議3.金融創(chuàng)新方案4.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議（如有）5.甲方提供的項(xiàng)目資料及信息6.乙方提供的項(xiàng)目資料及信息7.甲方提供的抵押物清單（如有）8.乙方提供的擔(dān)保文件（如有）9.任何其他與本合同相關(guān)的文件或協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按合同約定提供真實(shí)、完整的資料和信息。b.甲方未按合同約定使用借款資金。c.甲方未按時(shí)償還借款本金及利息。d.乙方未按合同約定提供借款資金。e.乙方未按合同約定保密甲方信息。f.中介機(jī)構(gòu)未按合同約定履行職責(zé)。2.違約行為的認(rèn)定：a.違約行為的認(rèn)定需根據(jù)合同約定及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。b.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約行為的認(rèn)定問題，協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。三、法律名詞及解釋：1.債轉(zhuǎn)股：指將債務(wù)人的債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的一種方式。2.金融創(chuàng)新：指在金融領(lǐng)域運(yùn)用新的工具、方法或模式，以提供更高效、便捷的金融服務(wù)。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.保密義務(wù)：指合同當(dāng)事人對本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密的責(zé)任。5.仲裁：指合同當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方無法按時(shí)提供真實(shí)、完整的資料和信息。解決辦法：要求甲方提供書面說明，并在合理期限內(nèi)補(bǔ)正。2.問題：借款資金使用不當(dāng)。解決辦法：要求甲方提供資金使用說明，并對不當(dāng)使用部分進(jìn)行糾正。3.問題：乙方未按時(shí)提供借款資金。解決辦法：乙方應(yīng)提供書面說明，并在合理期限內(nèi)提供借款資金。4.問題：中介機(jī)構(gòu)未能履行職責(zé)。解決辦法：更換中介機(jī)構(gòu)或與現(xiàn)有中介機(jī)構(gòu)協(xié)商解決問題。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，尋求債轉(zhuǎn)股和金融創(chuàng)新借款。2.投資方希望通過債轉(zhuǎn)股獲得股權(quán)投資機(jī)會(huì)。3.金融創(chuàng)新產(chǎn)品推廣，需要合作方提供借款支持。4.第三方中介機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目協(xié)調(diào)和監(jiān)督。5.甲方和乙方之間的合作，涉及債轉(zhuǎn)股、借款和金融創(chuàng)新等多個(gè)方面。全文完。二零二四年度債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作協(xié)議2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：2.乙方：3.其他相關(guān)方：二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明確各方在債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作項(xiàng)目的順利實(shí)施。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）債轉(zhuǎn)股：指將企業(yè)的債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。（2）金融創(chuàng)新：指在金融領(lǐng)域內(nèi)，通過創(chuàng)新的產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、模式等，提高金融服務(wù)的效率和質(zhì)量。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）借款：指甲方從乙方及其他相關(guān)方處取得的資金，用于企業(yè)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。（2）還款：指甲方按照約定的期限和方式向乙方及其他相關(guān)方償還借款本金及利息。（3）擔(dān)保：指為保證甲方按時(shí)還款，乙方及其他相關(guān)方提供的擔(dān)保措施。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)按照本合同約定，從乙方及其他相關(guān)方處取得借款。（2）甲方有義務(wù)按照約定的期限和方式向乙方及其他相關(guān)方償還借款本金及利息。（3）甲方有義務(wù)保證債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高企業(yè)效益。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方及其他相關(guān)方有權(quán)按照本合同約定，向甲方提供借款。（2）乙方及其他相關(guān)方有義務(wù)按照約定的期限和方式向甲方支付借款本金及利息。（3）乙方及其他相關(guān)方有義務(wù)監(jiān)督甲方債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的實(shí)施情況，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自各方簽字蓋章之日起生效，履行期限為____年。5.2合同履行地點(diǎn)5.3合同履行方式（1）借款發(fā)放：乙方及其他相關(guān)方按照本合同約定，在合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)將借款發(fā)放至甲方指定賬戶。（2）還款：甲方按照本合同約定，在借款到期日及每個(gè)還款日向乙方及其他相關(guān)方償還借款本金及利息。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)各方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）本合同約定的履行期限屆滿，且甲方已按照約定償還借款本金及利息。（2）本合同約定的終止條件成就。6.3終止程序（1）終止通知：任何一方要求終止本合同時(shí)，應(yīng)提前____個(gè)工作日向其他方發(fā)出書面終止通知。（2）終止確認(rèn)：收到終止通知后，其他方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)終止。6.4終止后果（1）本合同終止后，各方應(yīng)按照本合同約定，辦理債權(quán)債務(wù)的清算和結(jié)算。（2）本合同終止后，各方應(yīng)相互返還已收到的款項(xiàng)和財(cái)產(chǎn)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）借款本金：甲方從乙方及其他相關(guān)方處取得的借款本金。（2）利息：按照約定的利率計(jì)算，甲方應(yīng)向乙方及其他相關(guān)方支付的利息。（3）其他費(fèi)用：包括但不限于擔(dān)保費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。7.2支付方式（1）借款本金：甲方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，將借款本金支付至乙方指定賬戶。（2）利息：甲方應(yīng)按照約定的還款計(jì)劃，在每月的____日向乙方及其他相關(guān)方支付當(dāng)月的利息。（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用的____個(gè)工作日內(nèi)，按照乙方及其他相關(guān)方的要求支付。7.3支付時(shí)間（1）借款本金支付時(shí)間：合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)。（2）利息支付時(shí)間：每月的____日。（3）其他費(fèi)用支付時(shí)間：產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用的____個(gè)工作日內(nèi)。7.4支付條款（1）甲方支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)附上付款憑證，包括但不限于付款通知單、銀行匯款憑證等。（2）乙方及其他相關(guān)方收到款項(xiàng)后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)出具收款確認(rèn)書。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）若甲方未按約定的期限和方式償還借款本金及利息，乙方及其他相關(guān)方有權(quán)要求甲方立即償還，并支付逾期利息。（2）若甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，乙方及其他相關(guān)方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方違約（1）若乙方及其他相關(guān)方未按約定的期限和方式提供借款，甲方有權(quán)要求乙方及其他相關(guān)方承擔(dān)違約責(zé)任。（2）若乙方及其他相關(guān)方未履行合同約定的其他義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方及其他相關(guān)方承擔(dān)違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約方應(yīng)按照實(shí)際損失，向守約方支付賠償金。（2）賠償金支付方式：違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后____個(gè)工作日內(nèi)支付賠償金。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，均為保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起____年。9.3保密履行方式（1）各方應(yīng)對保密內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。（2）各方應(yīng)采取必要措施，防止保密內(nèi)容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）不可抗力事件發(fā)生后，各方應(yīng)及時(shí)通知對方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，各方應(yīng)暫停履行合同義務(wù)。（3）不可抗力事件消除后，各方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同義務(wù)。10.4不可抗力實(shí)例地震、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、政府禁令等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決各方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)。（2）本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，除非雙方另有約定，甲方保留對債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的決策權(quán)和管理權(quán)。（2）乙方及其他相關(guān)方保留對借款本金及利息的收取權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）在合同履行期間，若發(fā)生重大變化，影響債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的實(shí)施，甲方有權(quán)要求乙方及其他相關(guān)方提供必要的協(xié)助。（2）若甲方違反合同約定，乙方及其他相關(guān)方有權(quán)采取必要措施，保護(hù)自身合法權(quán)益。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）對本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式作出。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力本合同的修改和補(bǔ)充自各方簽字蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）各方應(yīng)按照本合同約定，相互協(xié)作，共同推進(jìn)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的實(shí)施。（2）各方應(yīng)積極履行合同約定的義務(wù)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。15.2協(xié)作與配合方式（1）各方應(yīng)通過會(huì)議、通信等方式保持溝通，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題。（2）各方應(yīng)按照本合同約定，提供必要的資料和信息，支持項(xiàng)目實(shí)施。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成各方之間債轉(zhuǎn)股金融創(chuàng)新借款合作關(guān)系的完整協(xié)議，具有獨(dú)立性。16.3增減條款未經(jīng)各方協(xié)商一致，本合同不得增減條款。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：其他相關(guān)方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：其他相關(guān)方代表（簽字）：簽訂日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.借款合同2.債轉(zhuǎn)股方案3.保密協(xié)議4.擔(dān)保協(xié)議5.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6.相關(guān)法律法規(guī)文件7.甲方財(cái)務(wù)報(bào)