橙色簡約財務(wù)部出納年終工作總結(jié)及計劃

輸入公司LOGOWorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartmentCashierofFinanceDepartment部門：財務(wù)部出納：XXCASHIER財務(wù)部出納總結(jié)財務(wù)部出納年終工作總結(jié)及計劃PPT模板?

2021INFORMATION輸入公司LOGOCashierofFinanceDepartmentQIANYAN前言?

2021INFORMATION回顧這一年的工作,在取得成績的同時,我們也找到了工作中的不足和問題,主要反映于xx及小覓知的風(fēng)格、定型還有待進一步探索,尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫充分體現(xiàn)我們小覓知x和我們這個平臺能為客戶提供良好的商機和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能發(fā)揮。展望新的一年,我們將繼續(xù)努力,力爭各項工作更上一個新臺階。輸入公司LOGOCashierofFinanceDepartment?

2021INFORMATION目錄出納主要工作01出納工作細則02發(fā)票03出納工作計劃04CONTENTS輸入公司LOGOCashierofFinanceDepartment?

2021INFORMATIONPART.01出納主要工作WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納主要工作Mainworkofcashier辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取1負責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票.收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理2往來款項的收付、依據(jù)當天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務(wù)日報表和短信報表,及時發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實3出納主要工作Mainworkofcashier主要工作負責(zé)各部門]報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。出納主要工作Mainworkofcashier主要工作按公司規(guī)定開貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬,SUV車系是否交夠五萬,否者不予開票,開票時,認真專注審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。出納主要工作Mainworkofcashier主要工作主要工作整理汽貿(mào)的定車明細和交車明細,準確無誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細,與維修前臺核對,準確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。每月月底和市場部核對當月進車臺數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對當月采購配件的金額.核對無漢后,發(fā)給順成，拿回進項發(fā)票及時認證。輸入公司LOGOCashierofFinanceDepartment?

2021INFORMATIONPART.02出納工作細則WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納工作明細Mainworkofcashier工作明細現(xiàn)金一經(jīng)付清,原始憑證及時收回;多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,保管好限額的庫存現(xiàn)金,把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得”坐支”.如特殊原因沒能及時存現(xiàn)。大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。現(xiàn)金收付的,要當面點清金額.并注意票面的真?zhèn)?。若收到假?由責(zé)任人負責(zé)。出納工作明細Mainworkofcashier每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,日清日結(jié)、這樣-來，問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。做到賬款相符、賬實相符。員工借款無論金額多少,都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后,并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意,方可借款,后再補簽。日清日結(jié)工作細致出納工作明細Mainworkofcashier登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導(dǎo),以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運作情況，方便調(diào)度資金。保管好各公司的空白支票,不得隨意亂放。銀行賬處理出納工作明細Mainworkofcashier在支付憑證單.上經(jīng)辦人是否簽字,領(lǐng)款人是否簽學(xué);若無應(yīng)補附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。報銷審核報銷審核:支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報銷。出納工作明細Mainworkofcashier轉(zhuǎn)賬支付網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,配合各部]在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息,然后通知復(fù)核人員進行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。1轉(zhuǎn)帳支票:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,配合各部門]在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2輸入公司LOGOCashierofFinanceDepartment?

2021INFORMATIONPART.03發(fā)票WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment發(fā)票Mainworkofcashier發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅購買發(fā)票時需帶購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。(購發(fā)票驗舊更新表在國稅局可拿到)1開具發(fā)票所需資料普通發(fā)票:公司名或車牌號碼、維修類型(普通維修，事故車、三包。首保，新車裝飾)、金額。2開具發(fā)票所需資料專用發(fā)票:公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機電話、開戶銀行及帳號、維修類1型(普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾)、金額。3發(fā)票Mainworkofcashier購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務(wù)章、國稅局的開票通知早。每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前山出納電腦可認證服務(wù)發(fā)票會計電腦可認證汽貿(mào)發(fā)票。備注:運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章1324開紅字發(fā)票認證發(fā)票抄稅報稅輸入公司LOGOCashierofFinanceDepartment?

2021INFORMATIONPART.04出納工作計劃WorksummaryandplanofcashierinFinanceDepartment出納工作計劃Mainworkofcashier嚴格遵守財務(wù)制度,熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。吸取上-年的遺憾不足,積累相關(guān)的工作經(jīng)驗,及時總結(jié),及時補救,進一步完善自己的工作!進一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供真實可靠的依據(jù)!加強應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。加強應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。工作計劃出納工作計劃Mainworkofcashier先與財務(wù)日報表核對客戶交款明細,再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額確定金額無誤時,準確收取車認。1收取汽貿(mào)車款時先與維修前臺核對月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤。確.定無誤,準確收款該款項。2收取月結(jié)款時在收到各部門]報銷單時,先檢查憑證信息的正確性。是否有重復(fù)報銷和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時。方給手付款，當面與收款人點清金額。做到準確無誤支付3現(xiàn)金支持出納工作計劃Mainworkofcashier收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,在網(wǎng)上準確填寫對方單位戶名、開戶銀行賬目和支票管理行、賬號、金額等信息,填寫完整后,檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉(zhuǎn)帳4銀行賬目和支票管理隨時掌握銀行金額.不簽發(fā)空頭支票。每晚核查銀行進出賬明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無