成都水上樂園項(xiàng)目章程

成都水上樂園項(xiàng)目章程QuanSheng第一局部：工程的關(guān)鍵點(diǎn)1.背景：成都是四川省省會，也是西南地區(qū)最大的城市，人口超過1000多萬，是重要的旅游城市。每年接近有550萬以上的游客來到成都進(jìn)行觀光旅游，為娛樂設(shè)施的開展提供了一個(gè)時(shí)機(jī)。在全世界超過100個(gè)國家共有1400多個(gè)水上樂園，其中美國就有超過900個(gè)，這是一項(xiàng)成熟的產(chǎn)業(yè)，收益很高，成都地區(qū)的氣象環(huán)境具備了一年四季開放設(shè)施的條件。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的水上樂園要包括城堡、滑梯、一條小河、一個(gè)沖浪池、一個(gè)兒童中心、成人溫泉療養(yǎng)所、體育場、攀巖墻、小型高爾夫球場、賽車道、公共娛樂設(shè)施和一些野餐的地方等。劉慧星是成都人民公園的董事長兼首席執(zhí)行官，早在2002年就設(shè)想建立一個(gè)面向家庭的水上娛樂設(shè)施，同時(shí)為游客和本地居民提供一個(gè)活開工程完整的休閑場所。通過幾年的努力，當(dāng)?shù)卣庠摲桨缚梢詫?shí)施，并給與大力支持，成都人民公園決定啟動水上樂園工程建設(shè)。受成都人民公園的委托，電子科大06MPM公司已完成了工程章程，為成功和按時(shí)完成成都水上樂園工程制訂了方案?，F(xiàn)上報(bào)予以批準(zhǔn)。2.工程章程的目的工程章程的目的就是描述電子科大06MPM公司如何代表成都人民公園完成成都水上樂園的設(shè)計(jì)和施工。水上樂園將于2021年5月21日開放，在這之前要完成建設(shè)工程并做好營業(yè)準(zhǔn)備工作，其總本錢為12450萬元人民幣。要注意，這的本錢是一個(gè)B類估算，存在-10%~+25%的估計(jì)誤差。為了實(shí)現(xiàn)工程目標(biāo)，成都人民公園董事長兼首席執(zhí)行官劉慧星應(yīng)該在本報(bào)告日期的30天內(nèi)批準(zhǔn)這個(gè)工程章程。3.工程的目標(biāo)工程的目標(biāo)是建立一個(gè)具有如下特征的頂級休閑設(shè)施：1.具有每天4500的容納量，并且具有可以接待7000~9000人的增長潛力。2.獨(dú)特的娛樂工程，包括戶外沖浪池、人工河、水上滑梯、快艇滑水等。3.建議將水上樂園建在成都三環(huán)路以外靠近成樂高速公路旁，建成后可以形成水上樂園-峨眉山-樂山大佛旅游新線路。同時(shí)靠近高速公路，周圍地區(qū)重慶、德陽、綿陽、南充、眉山、樂山等地區(qū)游客均可通過高速公路直達(dá)水上樂園，而不必通過成都市區(qū)耽誤時(shí)間。4.和水上樂園比鄰的停車場可以容納1000輛汽車。5.與本地道路、公交線路、高速公路及自行車道相連。項(xiàng)目主要的交付物包括：1.可行性研究報(bào)告。2.商業(yè)方案。3.項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算。4.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。5.環(huán)境評估報(bào)告。6.土地審批批文。7.建筑和工程設(shè)計(jì)。8.項(xiàng)目報(bào)告（面向政府和社區(qū)組織）9.投資人承諾書。10.市場方案。11.運(yùn)營人員指南（財(cái)務(wù)、市場、運(yùn)營）12.項(xiàng)目收尾報(bào)告。4.工程活動范圍階段名稱功能特定的任務(wù)階段1方案開發(fā)和評估總體項(xiàng)目設(shè)想的可行性所有者合作伙伴協(xié)議和初始可行性研究階段2計(jì)劃開發(fā)項(xiàng)目管理需要的計(jì)劃和策略建立商業(yè)計(jì)劃和項(xiàng)目計(jì)劃，完成建筑前（工程）研究，尋找投資人。階段3執(zhí)行包括實(shí)際施工以及加強(qiáng)市場推廣的力度。階段4移交運(yùn)營包括設(shè)施的完成、開發(fā)的準(zhǔn)備工作、把運(yùn)營控制權(quán)移交給公園管理等過程。階段5收尾進(jìn)行收尾所需的內(nèi)部管理工作，包括項(xiàng)目總結(jié)和向委托方提供最終報(bào)告。功能負(fù)責(zé)人主要階段項(xiàng)目管理項(xiàng)目經(jīng)理階段1~5合同管理項(xiàng)目組經(jīng)理（法律）階段2和3財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目組經(jīng)理（財(cái)務(wù)）階段2和3政治/法律項(xiàng)目組經(jīng)理（法律）階段1和2建筑管理項(xiàng)目組經(jīng)理（設(shè)計(jì)和施工）階段2和3市場管理項(xiàng)目經(jīng)理（外包）階段3和4工作分解結(jié)構(gòu)條目控制在200項(xiàng)以內(nèi)，主工作分解結(jié)構(gòu)將附帶6個(gè)補(bǔ)充工作分解結(jié)構(gòu)圖，每一個(gè)工能區(qū)域有一個(gè)，用于更清晰的定義本功能區(qū)域內(nèi)的任務(wù)。一個(gè)正式的范圍控制過程將作為總體控制系統(tǒng)的一部分，用于管理范圍方面的變更。在每個(gè)階段都設(shè)定了變更的截止日期，以便盡早納入變更，使其對工作分解結(jié)構(gòu)中其他活動產(chǎn)生的干擾降至最低。在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)，要向委托方提供一份正式的總結(jié)和報(bào)告，以供其第二次評審項(xiàng)目范圍的變更。范圍管理計(jì)劃要與其他控制過程（進(jìn)度、成本和質(zhì)量）整合在一起，進(jìn)行正式發(fā)布，并具有以下基本特點(diǎn)：1.變更請求必須是書面的，經(jīng)過完全核實(shí)的。2.每一個(gè)變更請求必須經(jīng)過對成本和日程影響的評估。3.建立跟蹤系統(tǒng)監(jiān)視變更。4.對變更的批準(zhǔn)采用分級批準(zhǔn)機(jī)制。5.工程管理策略6.工程管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組經(jīng)理（法律）項(xiàng)目組經(jīng)理（財(cái)務(wù)）項(xiàng)目組經(jīng)理（設(shè)計(jì)和施工）風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理市場營銷（簽約）設(shè)計(jì)者2（第二階段）設(shè)計(jì)者3（第三階段）設(shè)計(jì)者1（第一階段）項(xiàng)目成員特定職責(zé)：06MPM公司總經(jīng)理李鴻昌受成都人民公園董事長兼首席執(zhí)行官劉慧星和其董事會的委托，并以人民公園的名義對項(xiàng)目的所有方面負(fù)全責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理主要責(zé)任如下：---與外部的協(xié)調(diào)和聯(lián)系。---與社區(qū)組織、首府地區(qū)以及城鎮(zhèn)、相關(guān)地區(qū)和省政府的溝通。---為其他項(xiàng)目成員指明方向和提供指導(dǎo)。---維護(hù)整體的項(xiàng)目設(shè)想（進(jìn)度表、成本和資源）---協(xié)調(diào)產(chǎn)生所有項(xiàng)目文檔。---協(xié)調(diào)監(jiān)督市場推廣代理人（外包）---項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員之一。項(xiàng)目成員特定職責(zé)：項(xiàng)目組經(jīng)理XXX（設(shè)計(jì)和施工）。向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)一切和設(shè)計(jì)、工程研究、許可以及建筑施工方面的有關(guān)活動。該項(xiàng)目組經(jīng)理的主要職責(zé)是建成一個(gè)高質(zhì)量的水上樂園。其主要職責(zé)如下：---監(jiān)督初始設(shè)計(jì)和模型設(shè)計(jì)以及詳細(xì)的最終設(shè)計(jì)。---協(xié)調(diào)水上樂園與相關(guān)設(shè)施的物理建設(shè)。---在施工階段監(jiān)督各個(gè)承包商的工作。---水上樂園的總體質(zhì)量控制。---設(shè)計(jì)和施工方面的控制轉(zhuǎn)換，如施工圖會審等。---監(jiān)督執(zhí)行階段3個(gè)主要設(shè)計(jì)成員的工作及現(xiàn)場團(tuán)隊(duì)成員的工作---項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員之一。項(xiàng)目成員特定職責(zé)：項(xiàng)目組經(jīng)理XXX（法律）。對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目活動、合同管理以及與管理部門就法律事務(wù)的溝通方面為項(xiàng)目提供法律咨詢。其特定職責(zé)如下：---起草、審閱和管理與承包商的所有合同。---談判長期地點(diǎn)租賃。---處理與項(xiàng)目相關(guān)的各種法律糾紛與事物。---項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員之一。項(xiàng)目成員特定職責(zé)：項(xiàng)目組經(jīng)理XXX（財(cái)務(wù)）。在財(cái)務(wù)方面對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，其特定職責(zé)如下：---開發(fā)和監(jiān)視商業(yè)方案、預(yù)算和項(xiàng)目現(xiàn)金流。---與成都水上樂園總裁劉慧星及其董事會、銀行以及投資公司一起尋找和確定投資者。---支付項(xiàng)目成員的所有項(xiàng)目開銷。---負(fù)責(zé)所有內(nèi)部項(xiàng)目使用和未來水上樂園運(yùn)營所要使用的信息技術(shù)系統(tǒng)。---項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員之一。項(xiàng)目成員特定職責(zé)：風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理XXX。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，其特定職責(zé)如下：---在風(fēng)險(xiǎn)管理問題上提供建議。---確保風(fēng)險(xiǎn)管理文檔時(shí)最新的。---主持風(fēng)險(xiǎn)管理小組工作。項(xiàng)目成員特定職責(zé)：團(tuán)隊(duì)成員（設(shè)計(jì)和施工）。對項(xiàng)目組經(jīng)理XXX（設(shè)計(jì)和施工）負(fù)責(zé)。監(jiān)督水上樂園項(xiàng)目施工的特定的方面。其主要負(fù)責(zé)如下方面：---獲取外部協(xié)助、安裝景點(diǎn)的相關(guān)施工。---建筑和修整現(xiàn)場的設(shè)施（大樓、照明、地面景觀）。---非現(xiàn)場建設(shè)（停車場、飲食供應(yīng)點(diǎn)、連接道路等）。

7.工程利益相關(guān)者第二局部:工程管理1.工程進(jìn)度表關(guān)鍵路徑中的重要里程碑里程碑日期關(guān)鍵利益相關(guān)者主要事件階段1方案批準(zhǔn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)初步選擇樂園地點(diǎn)第一階段工作確認(rèn)和階段結(jié)束評審2006.9.16日2007.1.21日2007.3.17日項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理建立核心團(tuán)隊(duì)評估地點(diǎn)選項(xiàng)向國家計(jì)委匯報(bào)階段2計(jì)劃由成都人民公園批準(zhǔn)項(xiàng)目章程環(huán)境評估確認(rèn)成都市批準(zhǔn)第二階段工作確認(rèn)和階段結(jié)束評審2007.4.28日2008.2.2日2008.2.2日2008.2.2日項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理第一階段工作確認(rèn)環(huán)境研究完成進(jìn)行環(huán)境評估，國家計(jì)委對地點(diǎn)批準(zhǔn)省政府批準(zhǔn)，確認(rèn)投資人里程碑日期關(guān)鍵利益相關(guān)者主要事件階段3執(zhí)行批準(zhǔn)建筑許可證施工驗(yàn)收第三階段工作確認(rèn)和階段結(jié)束評審待定待定2009.4.19日項(xiàng)目組經(jīng)理項(xiàng)目組經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理詳細(xì)工程設(shè)計(jì)完成施工完成、娛樂項(xiàng)目、景點(diǎn)安裝施工驗(yàn)收階段4移交運(yùn)營開放前收尾移交給運(yùn)營團(tuán)隊(duì)開放典禮待定待定2009.4.19日項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)最后現(xiàn)場清理和準(zhǔn)備收尾結(jié)束變更移交給運(yùn)營團(tuán)隊(duì)階段5收尾項(xiàng)目收尾評審項(xiàng)目收尾待定2009.7.7日項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理移交給運(yùn)營團(tuán)隊(duì)向委托方匯報(bào)，財(cái)務(wù)對帳非關(guān)鍵路徑上的重要里程碑里程碑日期關(guān)鍵利益相關(guān)者主要事件階段1方案確定團(tuán)隊(duì)成員批準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2006.11.11日2007.6.23日項(xiàng)目組經(jīng)理項(xiàng)目組經(jīng)理建立核心項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)第一階段確認(rèn)（設(shè)想）階段2計(jì)劃投資人承諾國家計(jì)委批準(zhǔn)地點(diǎn)2007.12.8日2007.12.22日項(xiàng)目組經(jīng)理（財(cái)務(wù)）項(xiàng)目經(jīng)理移交給運(yùn)營團(tuán)隊(duì)向國家計(jì)委匯報(bào)每個(gè)階段都結(jié)束于階段結(jié)束評審和里程碑批準(zhǔn)。除了這些固定的進(jìn)度控制外，06MPM公司還采取下列方法控制進(jìn)度：

1.通過進(jìn)度變化管理計(jì)劃來控制由于外部影響造成的進(jìn)度變化。

2.在每個(gè)階段結(jié)束之前都進(jìn)行匯報(bào)，說明哪些工作按計(jì)劃完成，哪些沒有。

3.在變更截止日期之前提出的變更需求會提醒

06MPM公司進(jìn)程的拖延或提速。2.工程本錢和財(cái)務(wù)分析工程工程按功能劃分的總本錢元元元元元元工程工程按階段劃分的總本錢元元元元元2.工程本錢和財(cái)務(wù)分析-續(xù)項(xiàng)目現(xiàn)金需求累計(jì)柱狀圖三、現(xiàn)金流與現(xiàn)金管理071季072季074季081季083季084季092季093季階段2階段1階段3階段4階段52.工程本錢和財(cái)務(wù)分析-續(xù)3.工程質(zhì)量控制和績效衡量使用定性與定量相結(jié)合的方法對工程進(jìn)行監(jiān)控。以下質(zhì)量控制方法將被用來確保工程滿足所有顧客的需要和特定要求。由工程管理團(tuán)隊(duì)、承包商和外部獨(dú)立的代理商完成：1.通過風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)。2.通過?合格供給商名錄?控制供貨商、承包商和分包商。3.通過視察、審計(jì)、破壞性試驗(yàn)〔混凝土〕和非破壞性試驗(yàn)〔娛樂工程〕控制工作質(zhì)量。4.通過劃分責(zé)任、支出控制和限制、限制支付權(quán)限和獨(dú)立審計(jì)控制財(cái)務(wù)交易。5.通過嚴(yán)格的文檔控制、文檔變更控制、正式的流程回憶及必要時(shí)自由的咨詢來控制設(shè)計(jì)與工程。6.在適宜的地方，使用統(tǒng)計(jì)工具，如統(tǒng)計(jì)過程控制，以確保設(shè)備和處理操作在指定的誤差范圍內(nèi)。4.工程風(fēng)險(xiǎn)評估5.工程溝通方案6.工程支持方案06MPM公司將會提供支持方案以協(xié)助工程管理控制從工程團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。除了上述的風(fēng)險(xiǎn)、溝通、質(zhì)量方案，工程團(tuán)隊(duì)將會安排娛樂設(shè)施的用戶手冊制作以及對公園員工的培訓(xùn)。06MPM公司還會確保安裝設(shè)備的承包商提供必要的設(shè)施維護(hù)方案。7.相關(guān)工程方案和文檔支持總體工程的其他附屬方案如下：1.可行性研究報(bào)告2.環(huán)境評估報(bào)告3.工程地點(diǎn)效勞研究報(bào)告4.工程設(shè)計(jì)5.商業(yè)方案6.財(cái)務(wù)管理方案7.風(fēng)險(xiǎn)管理方案8.市場方案9.運(yùn)營方案10.完整的功能工作分解結(jié)構(gòu)圖11.其他工程文檔包括：合作伙伴協(xié)議；階段性和最終客戶報(bào)告以及演示匯報(bào)；采購文檔和合同；保修單、冠名權(quán)、契約、注冊證書和租賃協(xié)議。所有文檔都將在特定的里程碑或工程收尾時(shí)，發(fā)布給委托方和相關(guān)多運(yùn)營人員。8.工程行政管理工程團(tuán)隊(duì)將在06MPM公司日常的辦公室設(shè)施之外進(jìn)行運(yùn)作，電子信息產(chǎn)業(yè)大廈203室和207室將分配給他們作為工程經(jīng)理部使用。06MPM公司的行政和會計(jì)人員將會為工程提供必要的支持，現(xiàn)場的活動將由工程經(jīng)理在預(yù)算以外核準(zhǔn)并且提供資金。9.條款和條件工程管理團(tuán)隊(duì)成員將作為該工程的全職員工開展工作。其他成員和臨時(shí)雇員將根據(jù)工程的進(jìn)展情況按照06MPM公司人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。06MPM公司會和所有的供給商、承包商簽署正式合同，他們將對工程提供的工作和設(shè)備負(fù)責(zé)。工程的財(cái)務(wù)將由成都人民公園的財(cái)務(wù)副總裁負(fù)責(zé)，他將審核所有與承包商和供給商的合同。06MPM公司只對在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動中直接由公司的成員或雇員引起的破壞和損失負(fù)責(zé)。10.工程方案基于的關(guān)鍵假設(shè)11.工程章程總結(jié)06MPM公司已經(jīng)完成了一個(gè)綜合性的工程章程，使得工程在設(shè)想完善、設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)、建筑、測試和移交成都水上樂園工程等方面得到監(jiān)控。工程章程將盡最大可能保證工程依照設(shè)計(jì)、按時(shí)、在預(yù)算內(nèi)完成。通向成功的第一步是使本工程章程獲得成都人民公園董事長兼首席執(zhí)行官劉慧星的批準(zhǔn)。為了使06MPM公司能夠遵守工程章程的日程，本方案必須在30日內(nèi)進(jìn)行審批。附錄A工作分解結(jié)構(gòu)圖和進(jìn)度概要附錄B財(cái)務(wù)分析按項(xiàng)目階段劃分固定成本資源成本總成本階段1方案25000010900001340000階段2計(jì)劃192000018555003775500階段3執(zhí)行1058400001341000107181000階段4移交運(yùn)營700000285000985000階段5收尾0330000330000合計(jì)1087100004901500113611500利潤（10%）1087100010871000總計(jì)1195810004901500124482500按項(xiàng)目分類劃分固定成本資源成本總成本項(xiàng)目管理432000021305006450500合同管理0383000383000財(cái)務(wù)3400008320001172000政治/法律0354000354000建筑101350000911000102261000市場27000002910002991000合計(jì)1087100004901500113611500利潤（10%）1087100010871000總計(jì)1195810004901500124482500按成本分類劃分資源成本C011.工資4901500C022.地點(diǎn)考察50000C031.市場服務(wù)450000C032.廣告2000000C034.宣傳250000C045.研究770000C054.執(zhí)照750000C061.設(shè)計(jì)和工程3650000C062.土木施工46950000C063.娛樂設(shè)施施工28000000C064.其他施工5500000C071.設(shè)備安裝20000000C081.信息科技340000合計(jì)113611500利潤（10%）10871000總計(jì)124482500附錄C風(fēng)險(xiǎn)評估-風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)可能性標(biāo)準(zhǔn)可能性范圍高中低描述發(fā)生的可能性大于50%。發(fā)生的可能性在25%~50%。發(fā)生的可能性低于25%。影響標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度影響影響范圍高中低描述開園時(shí)間延期在2009年7月1日之后（大于6周）。開園時(shí)間延期在2009年6月15日至2009年7月1日（3~6周）。開園時(shí)間延期在2009年5月24日至2009年6月15日（低于3周）。成本影響影響范圍高中低描述項(xiàng)目成本的增加大于20%（多于2500萬元）項(xiàng)目成本的增加在10%（1200萬元~2500萬元）項(xiàng)目成本的增加