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文檔簡(jiǎn)介

私募基金合同范本

甲方(投資者):【投資者姓名】

身份證號(hào):【投資者身份證號(hào)碼】

聯(lián)系電話:【投資者聯(lián)系電話】

乙方(基金管理人):【基金管理公司名稱】

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:【基金管理公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼】

法定代表人:【基金管理公司法定代表人姓名】

聯(lián)系電話:【基金管理公司聯(lián)系電話】

鑒于甲方擬投資于乙方管理的私募基金,乙方愿意接受甲方的投資,并按照本合同約定管理該基金,甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,以資共同遵守。

第一條定義

1.1本合同中,除非另有說明,下列術(shù)語具有以下含義:

“基金”指由乙方管理的【基金名稱】。

“基金財(cái)產(chǎn)”指基金成立后,由基金管理人管理的,用于投資運(yùn)作的全部資產(chǎn)。

“基金合同”指本合同。

“基金份額”指甲方按照本合同約定持有的基金財(cái)產(chǎn)的權(quán)益份額。

“基金管理人”指乙方。

“基金托管人”指與乙方簽訂托管協(xié)議的第三方機(jī)構(gòu)。

“基金投資者”指甲方。

“投資運(yùn)作”指基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資的行為。

“開放日”指基金管理人規(guī)定的可以申購、贖回基金份額的日期。

“封閉期”指基金成立后至第一個(gè)開放日之間的期間。

“申購”指投資者在開放日按照本合同約定向基金管理人申請(qǐng)購買基金份額的行為。

“贖回”指投資者在開放日按照本合同約定向基金管理人申請(qǐng)賣出基金份額的行為。

“凈值”指基金份額的單位價(jià)值。

“累計(jì)凈值”指基金成立以來,基金份額單位價(jià)值的累計(jì)增長(zhǎng)。

“業(yè)績(jī)報(bào)酬”指基金管理人根據(jù)基金合同約定,從基金財(cái)產(chǎn)中提取的報(bào)酬。

“管理費(fèi)”指基金管理人根據(jù)基金合同約定,從基金財(cái)產(chǎn)中提取的管理費(fèi)用。

“托管費(fèi)”指基金托管人根據(jù)托管協(xié)議約定,從基金財(cái)產(chǎn)中提取的托管費(fèi)用。

“銷售服務(wù)費(fèi)”指基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)銷售協(xié)議約定,從基金財(cái)產(chǎn)中提取的銷售服務(wù)費(fèi)用。

“基金財(cái)產(chǎn)凈值”指基金財(cái)產(chǎn)的總值減去負(fù)債后的余額。

“基金資產(chǎn)總值”指基金財(cái)產(chǎn)凈值加上基金負(fù)債的總和。

“基金資產(chǎn)凈值”指基金資產(chǎn)總值除以基金份額總數(shù)。

“基金份額凈值”指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)。

“基金份額累計(jì)凈值”指基金成立以來,基金份額凈值的累計(jì)增長(zhǎng)。

“基金份額持有人”指持有基金份額的投資者。

“基金份額持有人大會(huì)”指基金份額持有人組成的,對(duì)基金合同修改、基金財(cái)產(chǎn)清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策的機(jī)構(gòu)。

“基金合同生效日”指本合同經(jīng)甲乙雙方簽署后,基金管理人公告的合同生效日期。

“基金合同終止日”指本合同終止的條件成就,基金合同終止的日期。

第二條基金的基本情況

2.1基金名稱:【基金名稱】。

2.2基金類型:【基金類型】。

2.3基金運(yùn)作方式:【基金運(yùn)作方式】。

2.4基金的投資目標(biāo):【基金的投資目標(biāo)】。

2.5基金的投資策略:【基金的投資策略】。

2.6基金的投資范圍:【基金的投資范圍】。

2.7基金的存續(xù)期限:【基金的存續(xù)期限】。

2.8基金的開放日:【基金的開放日】。

2.9基金的申購、贖回:【基金的申購、贖回規(guī)則】。

2.10基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬:【基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬規(guī)則】。

2.11基金的管理費(fèi):【基金的管理費(fèi)規(guī)則】。

2.12基金的托管費(fèi):【基金的托管費(fèi)規(guī)則】。

2.13基金的銷售服務(wù)費(fèi):【基金的銷售服務(wù)費(fèi)規(guī)則】。

第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)

3.1甲方的權(quán)利:

3.1.1按照本合同約定申購、贖回基金份額。

3.1.2按照本合同約定獲取基金的收益。

3.1.3按照本合同約定參與基金份額持有人大會(huì),對(duì)基金合同修改、基金財(cái)產(chǎn)清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

3.1.4按照本合同約定獲取基金的信息披露資料。

3.1.5按照本合同約定對(duì)基金管理人、基金托管人的行為進(jìn)行監(jiān)督。

3.1.6法律法規(guī)、本合同約定的其他權(quán)利。

3.2甲方的義務(wù):

3.2.1按照本合同約定支付基金申購款項(xiàng)。

3.2.2按照本合同約定承擔(dān)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.3按照本合同約定承擔(dān)基金的費(fèi)用。

3.2.4按照本合同約定提供基金管理人、基金托管人所需的信息。

3.2.5按照本合同約定保守基金的商業(yè)秘密。

3.2.6法律法規(guī)、本合同約定的其他義務(wù)。

第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)

4.1乙方的權(quán)利:

4.1.1按照本合同約定管理基金財(cái)產(chǎn)。

4.1.2按照本合同約定提取基金的管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬。

4.1.3按照本合同約定獲取基金的信息披露資料。

4.1.4按照本合同約定對(duì)甲方的行為進(jìn)行監(jiān)督。

4.1.5法律法規(guī)、本合同約定的其他權(quán)利。

4.2乙方的義務(wù):

4.2.1按照本合同約定管理基金財(cái)產(chǎn),恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

4.2.2按照本合同約定向甲方披露基金的信息。

4.2.3按照本合同約定向甲方提供基金的申購、贖回服務(wù)。

4.2.4按照本合同約定向甲方支付基金的收益。

4.2.5按照本合同約定承擔(dān)基金的費(fèi)用。

4.2.6按照本合同約定保守基金的商業(yè)秘密。

4.2.7法律法規(guī)、本合同約定的其他義務(wù)。

第五條基金的申購和贖回

5.1甲方申購基金份額的,應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向乙方支付申購款項(xiàng)。

5.2甲方贖回基金份額的,應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向乙方提出贖回申請(qǐng)。

5.3乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向甲方提供基金的申購、贖回服務(wù)。

5.4甲方申購、贖回基金份額的,應(yīng)當(dāng)按照本合同約定承擔(dān)基金的費(fèi)用。

5.5甲方申購、贖回基金份額的,應(yīng)當(dāng)按照本合同約定承擔(dān)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。

第六條基金的投資運(yùn)作

6.1乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作。

6.2乙方運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作的,應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定,遵循基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍。

6.3乙方運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作的,應(yīng)當(dāng)恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

6.4乙方運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作的,應(yīng)當(dāng)遵循基金合同的約定,遵循基金份額持有人大會(huì)的決議。

第七條基金的信息披露

7.1乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向甲方披露基金的信息。

7.2乙方披露基金信息的,應(yīng)當(dāng)保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

7.3乙方披露基金信息的,不得泄露基金的商業(yè)秘密。

7.4甲方獲取基金信息的,應(yīng)當(dāng)保守基金的商業(yè)秘密。

第八條基金的費(fèi)用

8.1基金的費(fèi)用包括基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等。

8.2基金的費(fèi)用按照本合同約定從基金財(cái)產(chǎn)中提取。

8.3基金的費(fèi)用按照本合同約定由甲方承擔(dān)。

8.4基金的費(fèi)用按照本合同約定由乙方支付。

第九條基金的收益分配

9.1基金的收益按照本合同約定分配給甲方。

9.2基金的收益分配應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定,遵循基金合同的約定。

9.3基金的收益分配應(yīng)當(dāng)遵循基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍。

9.4基金的收益分配應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人大會(huì)的決議。

第十條基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬

10.1基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬按照本合同約定從基金財(cái)產(chǎn)中提取。

10.2基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬按照本合同約定由乙方提取。

10.3基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬按照本合同約定由甲方支付。

第十一條基金的清算

11.1基金合同終止的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行基金的清算。

11.2基金的清算應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定,遵循基金合同的約定。

11.3基金的清算應(yīng)當(dāng)遵循基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍。

11.4基金的清算應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人大會(huì)的決議。

第十二條違約責(zé)任

12.1甲方違反本合同約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

12.2乙方違反本合同約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

12.3基金管理人、基金托管人違反本合同約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

12.4基金份額持有人違反本合同約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十三條爭(zhēng)議解決

13.1本合同的訂立、生效、履行、解釋和爭(zhēng)議解決等,適用中華人民共和國(guó)法律。

13.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成,任何一方均有權(quán)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十四條

溫馨提示

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