2025年私募基金資產代持與投資收益保障協(xié)議

2025年私募基金資產代持與投資收益保障協(xié)議甲方（私募基金代持方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投資方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、資產代持描述1.資產信息資產1：名稱為______，具體信息為______（詳細說明如資產類型、估值、投資期限等）。資產2（如有）：名稱為______，具體信息為______。乙方同意將其持有的上述資產委托甲方代持。2.代持條件乙方保證所委托資產的真實性、合法性和有效性。甲方應按照乙方的要求，妥善保管上述資產，并確保資產的安全。乙方保證所提供資產的收益歸甲方所有，并承諾在協(xié)議終止時，將代持資產返還給乙方。二、投資收益保障1.收益分配乙方同意將其持有資產的預期收益，按照協(xié)議約定分配給甲方。甲方應確保按照協(xié)議約定，按時將收益分配給乙方。2.收益保障措施甲方應采取必要措施，確保乙方投資收益的實現(xiàn)。甲方承諾，如因甲方原因導致乙方投資收益受損，甲方應承擔相應的賠償責任。三、協(xié)議期限與終止1.協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。除非雙方另有約定，否則本協(xié)議期滿后自動終止。2.協(xié)議終止條件雙方可協(xié)商一致終止本協(xié)議。如發(fā)生乙方違約、甲方喪失代持能力等情況，本協(xié)議可提前終止。四、違約責任與爭議解決1.違約責任雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如有違約行為，應承擔相應的違約責任。乙方違反協(xié)議約定，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。2.爭議解決雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方代持的資產進行監(jiān)督和審查，確保資產的安全和合規(guī)。有權在協(xié)議期限內，根據市場情況調整投資策略，但需提前通知乙方。義務：按照協(xié)議約定，承擔代持資產的相關費用，如保管費、管理費等。保障乙方投資收益的合法權益，不得擅自挪用或處置代持資產。2.乙方權利與義務權利：有權要求甲方定期提供資產狀況報告，了解資產的投資情況。有權在協(xié)議到期或提前終止協(xié)議時，要求甲方返還代持資產及其收益。義務：向甲方提供真實、完整的資產信息，不得隱瞞或虛報。遵守協(xié)議約定，不得擅自進行與代持資產相關的交易或投資活動。六、資產評估與報告1.評估方式乙方應定期對代持資產進行評估，評估結果應真實、客觀。甲方有權要求乙方提供資產評估報告，報告應包括評估方法、評估結果等。2.報告內容資產評估報告應詳細列明資產的價值、投資收益、風險狀況等信息。甲方應在收到資產評估報告后的______個工作日內（具體時長）進行審核，如有異議，應在收到報告后的______個工作日內（具體時長）提出。七、收益分配與提取1.收益分配資產產生的收益，按照協(xié)議約定的比例分配給甲方和乙方。收益分配方案應在協(xié)議中明確約定，如無約定，則按照公平合理的原則進行分配。2.收益提取乙方可以按照協(xié)議約定，提取部分或全部投資收益。甲方應在乙方提出提取申請后的______個工作日內（具體時長）完成提取操作。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未履行資產監(jiān)督和審查義務，導致資產損失的，應承擔相應的賠償責任。如甲方違反協(xié)議約定，擅自處置代持資產，應返還資產并支付相應的違約金。2.乙方違約責任若乙方未按照協(xié)議約定提供資產信息，導致評估結果失真的，應承擔相應的責任。如乙方擅自進行與代持資產相關的交易或投資活動，導致資產損失的，應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行協(xié)議義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內容或解除協(xié)議等。十一、爭議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交協(xié)議簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于資產估值、投資策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時長）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：___