2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（投資者）：____________________鑒于：1.甲方為依法設(shè)立的企業(yè)法人，具有發(fā)行企業(yè)債券的資格和條件。2.乙方愿意購買甲方發(fā)行的企業(yè)債券。3.甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本情況1.債券名稱：____________________2.發(fā)行總額：人民幣______元整（大寫：______元整）3.發(fā)行價格：人民幣______元整（大寫：______元整）4.發(fā)行對象：____________________5.發(fā)行時間：______年______月______日至______年______月______日6.發(fā)行方式：____________________7.債券利率：年利率_____%，按年計息，到期還本付息。二、債券發(fā)行條件1.甲方保證發(fā)行的企業(yè)債券符合國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.甲方保證債券發(fā)行文件真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.甲方保證債券發(fā)行后，按時支付債券利息和本金。4.甲方保證債券發(fā)行后，債券持有人享有優(yōu)先受償權(quán)。三、債券發(fā)行費用1.債券發(fā)行費用總額：人民幣______元整（大寫：______元整）2.發(fā)行費用包括：____________________3.甲方承擔(dān)債券發(fā)行費用。四、債券轉(zhuǎn)讓1.債券持有人可以在債券到期前將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給其他投資者。2.債券轉(zhuǎn)讓需遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。3.甲方不承擔(dān)債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的任何責(zé)任。五、債券利息支付1.甲方按年支付債券利息，支付時間為每年的______月______日。2.甲方保證按時支付債券利息。六、債券本金償還1.債券到期后，甲方一次性償還債券本金。2.債券到期日為______年______月______日。3.甲方保證按時償還債券本金。七、違約責(zé)任1.甲方如未按時支付債券利息或本金，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。2.乙方如未按時支付債券購買款項，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。3.如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。3.本合同期滿后，如甲乙雙方無異議，可續(xù)簽本合同。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（投資者）：____________________簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方之外的，在本合同項下提供咨詢、中介、擔(dān)保、評估、審計、法律服務(wù)等服務(wù)的獨立法人或其他組織。2.第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任。二、第三方介入的同意1.甲方或乙方如需引入第三方參與本合同項下的業(yè)務(wù)，應(yīng)事先取得另一方的書面同意。2.第三方介入的具體事宜，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等，應(yīng)在甲乙雙方與第三方之間另行簽訂協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方各自確認(rèn)。三、第三方責(zé)任1.第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，履行相應(yīng)的服務(wù)義務(wù)。2.第三方在履行服務(wù)過程中，如因自身原因造成甲乙雙方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額：a.第三方對本合同項下服務(wù)的違約責(zé)任，其賠償總額不得超過其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議中約定的服務(wù)費用。b.第三方對本合同項下服務(wù)的違約責(zé)任，不得免除甲乙雙方按照本合同應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。四、第三方權(quán)利1.第三方有權(quán)按照與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照協(xié)議約定提供必要的信息和資料。3.第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定，對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。五、第三方與其他方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，僅限于其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議所規(guī)定的范圍內(nèi)。2.第三方對甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，不得影響甲乙雙方在合同項下的權(quán)利義務(wù)。3.第三方不參與甲乙雙方之間的爭議解決，除非甲乙雙方另有約定。六、第三方變更1.如第三方在履行服務(wù)過程中，因自身原因需要更換服務(wù)提供方，應(yīng)事先取得甲乙雙方的書面同意。2.第三方更換服務(wù)提供方后，新的服務(wù)提供方應(yīng)具備與原第三方相同的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格。3.新的服務(wù)提供方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行原第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議中約定的服務(wù)義務(wù)。七、保密義務(wù)1.第三方對本合同項下涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù)。2.第三方未經(jīng)甲乙雙方同意，不得泄露上述信息。八、爭議解決1.如第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、協(xié)議的生效、變更和終止1.第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.協(xié)議的變更和終止，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方與第三方協(xié)商一致。3.協(xié)議終止后，第三方應(yīng)立即停止履行其服務(wù)義務(wù)。十、其他約定1.本合同項下，甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系，應(yīng)遵循誠實信用原則。2.本合同項下，如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。3.本合同項下，如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（投資者）：____________________第三方：____________________簽訂日期：______年______月______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行文件附件名稱：企業(yè)債券發(fā)行說明書詳細(xì)要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的目的、發(fā)行條件、風(fēng)險因素、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率、償還方式、發(fā)行日期等信息。說明：該文件是投資者作出投資決策的重要依據(jù)，應(yīng)確保內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。2.財務(wù)報表附件名稱：經(jīng)審計的財務(wù)報表詳細(xì)要求：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，需由具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所審計。說明：財務(wù)報表反映了發(fā)行人的財務(wù)狀況，是投資者評估投資風(fēng)險的重要依據(jù)。3.法律意見書附件名稱：法律意見書詳細(xì)要求：由具備資質(zhì)的律師事務(wù)所出具，確認(rèn)債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)。說明：法律意見書為投資者提供了法律保障，確保投資行為合法合規(guī)。4.信用評級報告附件名稱：信用評級報告詳細(xì)要求：由信用評級機(jī)構(gòu)出具，對發(fā)行人信用狀況進(jìn)行評級。說明：信用評級報告有助于投資者了解發(fā)行人的信用風(fēng)險。5.擔(dān)保文件附件名稱：擔(dān)保合同及相關(guān)文件詳細(xì)要求：如存在擔(dān)保，需提供擔(dān)保合同及相關(guān)文件，包括擔(dān)保人資信證明等。說明：擔(dān)保文件確保債券本金和利息的償還，降低投資者風(fēng)險。6.發(fā)行費用預(yù)算附件名稱：發(fā)行費用預(yù)算表詳細(xì)要求：詳細(xì)列出債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項費用及預(yù)算。說明：發(fā)行費用預(yù)算有助于投資者了解發(fā)行成本。7.投資者適當(dāng)性證明附件名稱：投資者適當(dāng)性證明詳細(xì)要求：證明投資者具備相應(yīng)的風(fēng)險識別和承受能力。說明：投資者適當(dāng)性證明有助于保護(hù)投資者利益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為行為描述：甲方未按約定時間支付債券利息。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付_____%的違約金，并賠償由此給乙方造成的損失。示例：若甲方應(yīng)在2025年6月30日支付利息，但實際支付日期為7月10日，則甲方需支付_____%的違約金，并賠償乙方因延遲支付利息所遭受的損失。2.違約行為行為描述：乙方未按約定時間支付債券購買款項。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付_____%的違約金，并賠償由此給甲方造成的損失。示例：若乙方應(yīng)在2025年5月10日支付購買款項，但實際支付日期為5月15日，則乙方需支付_____%的違約金，并賠償甲方因延遲支付款項所遭受的損失。3.違約行為行為描述：第三方未按約定履行服務(wù)義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。示例：若第三方未按時出具法律意見書，導(dǎo)致甲乙雙方無法按時發(fā)行債券，則第三方需承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。4.違約行為行為描述：第三方泄露本合同項下的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定