EAS集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-方案模板(含定制)

/文檔編號(hào):KD-2006-正本XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程投標(biāo)文件(技術(shù)卷)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司KINGDEESOFEWARE（CHINA）CO.,LTD投標(biāo)人金蝶軟件（中國(guó)）有限公司編制時(shí)間2006年月有效期90天編制人金蝶軟件XX投標(biāo)工程組聯(lián)系人聯(lián)系地址電話電子郵件傳真版本號(hào)V3.0密級(jí)機(jī)密目錄第1章 前言 11.1 文檔目的 11.2 文檔內(nèi)容 11.3 文檔約定 2第2章 工程背景介紹及需求分析 32.1 背景介紹 32.2 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析 32.2.1 集中財(cái)務(wù)管理需求 32.2.2 會(huì)計(jì)核算需求 52.2.3 預(yù)算管理需求 112.2.4 報(bào)表管理需求 132.2.5 資金管理需求 142.2.6 合并報(bào)表需求 162.2.7 在線審計(jì)需求 172.2.8 財(cái)務(wù)綜合分析需求 182.2.9 系統(tǒng)管理需求 182.2.10 應(yīng)用系統(tǒng)集成需求 20第3章 對(duì)工程標(biāo)書(shū)的應(yīng)答 223.1 對(duì)功能標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的應(yīng)答 223.2 對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的應(yīng)答 253.3 對(duì)技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)施要求局部的應(yīng)答 263.4 對(duì)售后效勞要求局部的應(yīng)答 26第4章 解決方案總體框架 284.1 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 284.2 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)原則 294.3 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)整體框架 304.3.1 金蝶產(chǎn)品總體框架介紹 304.3.2 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用框架說(shuō)明 31第5章 應(yīng)用解決方案 335.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案 335.1.1 功能結(jié)構(gòu)圖 335.1.2 功能描述 335.2 財(cái)務(wù)集中核算解決方案 435.2.1 系統(tǒng)概述 435.2.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 435.2.3 總賬系統(tǒng) 435.2.4 現(xiàn)金管理 495.2.5 應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)管理 505.2.6 固定資產(chǎn)管理 515.2.7 費(fèi)用核算 555.2.8 工資管理（薪酬管理） 565.2.9 低值易耗品管理 585.3 全面預(yù)算管理解決方案 595.3.1 系統(tǒng)概述 595.3.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 595.3.3 預(yù)算編制 615.3.4 預(yù)算控制 645.3.5 預(yù)算調(diào)整 665.3.6 預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控及報(bào)警 665.3.7 預(yù)算分析 675.3.8 系統(tǒng)特點(diǎn) 675.4 資金集中管理解決方案 685.4.1 系統(tǒng)概述 685.4.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 695.4.3 資金管理關(guān)鍵需求處理 705.4.4 費(fèi)用支出 835.4.5 票據(jù)管理 845.4.6 投資管理 855.4.7 融資管理 875.4.8 資金監(jiān)控 885.4.9 系統(tǒng)特點(diǎn) 895.5 財(cái)務(wù)報(bào)告體系解決方案 905.5.1 報(bào)表系統(tǒng) 905.5.2 合并報(bào)表 945.6 財(cái)務(wù)分析解決方案(支撐戰(zhàn)略管理) 1025.6.1 系統(tǒng)概述 1025.6.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念 1035.6.3 系統(tǒng)技術(shù) 1035.6.4 系統(tǒng)呈現(xiàn) 1045.7 在線審計(jì)解決方案 1085.7.1 財(cái)務(wù)審計(jì) 1095.7.2 報(bào)表審計(jì) 1095.7.3 資產(chǎn)審計(jì) 1095.7.4 資金審計(jì) 1095.7.5 流程審計(jì) 1105.7.6 系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值 1105.7.7 系統(tǒng)特點(diǎn) 111第6章 技術(shù)解決方案 1146.1 金蝶財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)技術(shù)方案結(jié)構(gòu) 1146.1.1 金蝶系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 1146.1.2 金蝶系統(tǒng)的核心平臺(tái)：金蝶系統(tǒng)—BOS 1156.1.3 全面支持J2EE技術(shù)架構(gòu) 1196.1.4 金蝶系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1206.1.5 金蝶系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn) 1206.1.6 金蝶系統(tǒng)核心技術(shù) 1216.1.7 金蝶BOSStudio開(kāi)發(fā)平臺(tái) 1246.2 系統(tǒng)平安設(shè)計(jì) 1256.2.1 網(wǎng)絡(luò)平安建議方案 1256.2.2 銀企直聯(lián)平安建議方案 1276.2.3 數(shù)據(jù)庫(kù)冗余備份方案 1306.2.4 系統(tǒng)平安管理 1346.3 系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建議 1416.3.1 效勞器配置建議 1416.3.2 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)選型 1416.3.3 應(yīng)用效勞器選型 1416.3.4 網(wǎng)絡(luò)配置 141第7章 實(shí)施效勞方案 1437.1 金蝶的工程實(shí)施效勞理念及實(shí)施方法論 1437.1.1 金蝶的工程實(shí)施效勞理念 1437.1.2 金蝶實(shí)施方法論介紹（KingdeeWay） 1477.2 XXXX集團(tuán)工程總體實(shí)施規(guī)劃 1517.2.1 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程實(shí)施的總體原則 1517.2.2 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程實(shí)施的總體策略 1527.3 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施組織 1537.3.1 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施組織架構(gòu) 1537.3.2 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)職責(zé)（金蝶組） 1537.3.3 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施流程及提交的主要文檔 1567.3.4 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施成員與活動(dòng)矩陣 1727.3.5 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施進(jìn)度方案 1737.4 XXXX集團(tuán)工程培訓(xùn)方案 1737.4.1 工程的培訓(xùn)策略及方式 1737.4.2 工程培訓(xùn)的層次與內(nèi)容 1747.4.3 培訓(xùn)質(zhì)量與考核 1757.4.4 工程培訓(xùn)組織與要求 1767.4.5 培訓(xùn)提交的文檔 1767.4.6 可以提供的其他培訓(xùn) 1777.5 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程開(kāi)發(fā)方案 1777.5.1 基于J2EE的金蝶BOS客戶化開(kāi)發(fā)框架 1777.5.2 金蝶工程開(kāi)發(fā)流程 1807.5.3 工程開(kāi)發(fā)質(zhì)量保證 1827.6 XXXX集團(tuán)工程實(shí)施的質(zhì)量保障及風(fēng)險(xiǎn)控制 1917.6.1 工程風(fēng)險(xiǎn) 1917.6.2 工程風(fēng)險(xiǎn)的管理控制 1957.6.3 工程質(zhì)量衡量與質(zhì)量控制 197第8章 售后技術(shù)支持與效勞方案 2018.1 金蝶公司售后技術(shù)支持與效勞體系介紹 2018.2 金蝶公司XXXX集團(tuán)工程售后技術(shù)支持與效勞的總體原則 2028.3 金蝶公司為XXXX集團(tuán)提供的售后技術(shù)支持與效勞的內(nèi)容 2028.4 金蝶公司為XXXX集團(tuán)提供的售后技術(shù)支持與效勞的方式 2038.5 金蝶公司對(duì)XXXX集團(tuán)的售后技術(shù)支持與效勞的響應(yīng)時(shí)間 2048.6 金蝶公司售后技術(shù)支持與效勞工作的管理和監(jiān)督機(jī)制 2058.6.1 效勞團(tuán)隊(duì)建設(shè) 2058.6.2 內(nèi)部管理制度 2058.6.3 效勞監(jiān)督 2068.7 XXXX集團(tuán)工程售后技術(shù)支持與效勞工作規(guī)劃與建議 206第9章 解決方案特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 2099.1 金蝶產(chǎn)品的集成化特點(diǎn)幫助XXXX集團(tuán)集成管理 2099.2 金蝶產(chǎn)品的平臺(tái)化特點(diǎn)幫助企業(yè)信息化隨需應(yīng)變 2109.3 金蝶產(chǎn)品的人性化特點(diǎn)幫助企業(yè)輕松管理 2119.4 金蝶產(chǎn)品的國(guó)際化特點(diǎn)幫助企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 212第10章 附件1：金蝶公司介紹 214前言文檔目的本文檔通過(guò)對(duì)XXXX集團(tuán)的調(diào)研分析以及五個(gè)月的試用，結(jié)合目前行業(yè)的開(kāi)展趨勢(shì)，對(duì)XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)作出了總體的規(guī)劃與建議。本文檔結(jié)合金蝶軟件EAS系統(tǒng)和BOS平臺(tái)技術(shù)，描述了XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用平臺(tái)的部署與規(guī)劃，同時(shí)就如何保證XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的順利成功實(shí)施提出可行的方法。本報(bào)告可以為XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程建設(shè)的總體方案、框架、內(nèi)容、目標(biāo)、技術(shù)路線和工程實(shí)施方案等提供參考。文檔內(nèi)容本文檔的主要內(nèi)容包括：前言XXXX集團(tuán)工程背景介紹及財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析對(duì)XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工程標(biāo)書(shū)的響應(yīng)XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)解決方案總體框架XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用解決方案XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成方案XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)技術(shù)解決方案XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建議XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施效勞方案XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)售后技術(shù)支持與效勞方案金蝶公司簡(jiǎn)介文檔約定金蝶EAS系統(tǒng)：金蝶(ENTERPRISEAPPLICATIONSUITES)企業(yè)應(yīng)用套件；金蝶BOS：金蝶商業(yè)操作系統(tǒng)（BussinessOperationSystem）平臺(tái)；XXXX集團(tuán)：本文將XXXX集團(tuán)簡(jiǎn)稱為XXXX集團(tuán)。工程背景介紹及需求分析背景介紹介紹工程背景。XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析集中財(cái)務(wù)管理需求構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成表達(dá)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財(cái)務(wù)管理中心，到達(dá)上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的預(yù)算、核算及資金的管理與監(jiān)控。為到達(dá)集中財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：統(tǒng)一建賬管理支持上級(jí)單位對(duì)其下屬各級(jí)單位組織結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一設(shè)置和統(tǒng)一建賬；支持上級(jí)單位決定下級(jí)單位啟用的功能模塊和啟用時(shí)間。制度標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一下級(jí)單位的財(cái)務(wù)管理制度和核算標(biāo)準(zhǔn)，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)代碼的編寫(xiě)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)、固定資產(chǎn)折舊方法等，下級(jí)單位的相關(guān)管理必須遵循相關(guān)管理控制。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位根據(jù)管理需求調(diào)整相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)控制體系。會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一管理。上級(jí)分配的科目，下級(jí)不能修改。下級(jí)單位能在上級(jí)單位規(guī)定的范圍內(nèi)增加明細(xì)科目。信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)化管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理，支持已有的國(guó)標(biāo)、本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，例如各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類信息編碼、條形碼、物料等級(jí)分類信息編碼等。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持對(duì)未來(lái)新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用?；A(chǔ)檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)于重要基礎(chǔ)檔案的統(tǒng)一管理，例如會(huì)計(jì)科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級(jí)品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配下級(jí)單位使用。系統(tǒng)權(quán)限統(tǒng)一規(guī)劃和分配軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的系統(tǒng)操作權(quán)限統(tǒng)一管理。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的用戶統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配和調(diào)整權(quán)限。單據(jù)格式和報(bào)表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證、報(bào)表的格式和數(shù)據(jù)來(lái)源，并可以按管理需求分配指定的下級(jí)單位應(yīng)用。單據(jù)及報(bào)表的模板應(yīng)支持標(biāo)準(zhǔn)格式的導(dǎo)入，如XLS、XML格式，同時(shí)在顯示、打印時(shí)能保持導(dǎo)入前的格式，便于相關(guān)模板定義的簡(jiǎn)單易用。根本業(yè)務(wù)流程的定義和標(biāo)準(zhǔn)軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一定義根本的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并可以分配給指定的下級(jí)單位應(yīng)用。集中控制軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)財(cái)務(wù)管理過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行集中控制，例如集中審批、集中復(fù)核、統(tǒng)一控制等。財(cái)務(wù)信息集中統(tǒng)計(jì)和分析軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位隨時(shí)可對(duì)下級(jí)單位的所有財(cái)務(wù)信息進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、匯總和分析等工作。核算模式軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品不但支持集團(tuán)管理模式下獨(dú)立核算單位獨(dú)立核算模式，還應(yīng)支持集團(tuán)管理模式下非獨(dú)立核算單位獨(dú)立核算模式，例如：取消縣級(jí)公司法人資格后的核算模式等。數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應(yīng)具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實(shí)現(xiàn)從匯總報(bào)表到原始單據(jù)的查詢（匯總報(bào)表或合并報(bào)表—>單位報(bào)表—>總賬—>明細(xì)賬—>憑證—>原始單據(jù)）。會(huì)計(jì)核算需求會(huì)計(jì)核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購(gòu)銷存核算、工資管理四項(xiàng)內(nèi)容，是財(cái)務(wù)工作的日常核心業(yè)務(wù)。由于會(huì)計(jì)核算涉及的范圍廣、內(nèi)容多，要求系統(tǒng)功能流程標(biāo)準(zhǔn)，適用性強(qiáng)，操作靈活、簡(jiǎn)便，運(yùn)行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，到達(dá)數(shù)據(jù)錄入簡(jiǎn)便高效?？傎~總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務(wù)核算。其根本的業(yè)務(wù)流程是：制單，審核，記賬，查賬，結(jié)賬以及輔助核算。在實(shí)際啟用之時(shí)，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。系統(tǒng)應(yīng)滿足以下需求：初始化期初科目余額錄入系統(tǒng)應(yīng)保證總賬科目與明細(xì)科目自動(dòng)核對(duì)平衡。對(duì)于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應(yīng)提供輔助賬余額設(shè)置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動(dòng)核對(duì)平衡。系統(tǒng)應(yīng)提供年初余額，累計(jì)發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，保證當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)完整生成。系統(tǒng)應(yīng)保證試算平衡，提供對(duì)賬功能，還可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整余額方向（即余額方向的正數(shù)負(fù)數(shù)調(diào)整）。期初銀行對(duì)賬系統(tǒng)必須支持出納對(duì)于銀行對(duì)賬的期初設(shè)置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調(diào)節(jié)平衡。憑證處理憑證來(lái)源系統(tǒng)應(yīng)支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉(zhuǎn)遞憑證；同時(shí)支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。憑證處理系統(tǒng)應(yīng)提供憑證填制、出納簽字、憑證審核、記賬、憑證查詢、憑證沖銷等功能，實(shí)現(xiàn)日常的憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)記賬憑證的編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對(duì)記賬憑證編號(hào)的連續(xù)性進(jìn)行控制，杜絕憑證號(hào)有斷號(hào)、跳號(hào)的現(xiàn)象。系統(tǒng)應(yīng)提供對(duì)已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過(guò)后的憑證不能修改。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持符合會(huì)計(jì)電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會(huì)計(jì)憑證查詢；總分類賬、三欄明細(xì)賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供給商、工程、部門(mén)、個(gè)人等輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等賬表的查詢。系統(tǒng)應(yīng)提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。系統(tǒng)應(yīng)支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細(xì)賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的自動(dòng)生成；自定義轉(zhuǎn)賬憑證的自動(dòng)生成。銀行對(duì)賬系統(tǒng)應(yīng)提供通過(guò)銀行接口進(jìn)行銀行對(duì)賬單的自動(dòng)導(dǎo)入功能，提供對(duì)資金中心和外部銀行的自動(dòng)對(duì)賬，并能夠提供銀行余額調(diào)節(jié)表。期末處理系統(tǒng)應(yīng)支持在期末結(jié)賬前，能自動(dòng)檢查當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證是否全部審核、記賬；當(dāng)前科目余額是否試算平衡；檢查外部系統(tǒng)是否結(jié)賬。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會(huì)計(jì)憑證未審核、未記賬；當(dāng)前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結(jié)賬等問(wèn)題，則禁止期末結(jié)賬，并提示原因。期末結(jié)賬后，被結(jié)賬期間的會(huì)計(jì)憑證不得修改、刪除和新增。輔助核算管理需求系統(tǒng)應(yīng)具備多項(xiàng)輔助核算功能，主要包括應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、個(gè)人核算、部門(mén)核算，工程核算、自定義輔助核算等內(nèi)容。應(yīng)收款管理應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)收款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)收款功能。系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等）。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收款單據(jù)與應(yīng)付款單據(jù)的核銷功能。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持動(dòng)態(tài)預(yù)警。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供給收賬簿查詢：應(yīng)收款明細(xì)賬，應(yīng)收款余額表。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。應(yīng)付款管理應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)供給商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)付款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)付款功能。系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等）。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收款單據(jù)與應(yīng)付款單據(jù)的核銷功能。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供給付賬簿查詢：應(yīng)付款明細(xì)賬，應(yīng)付款余額表。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)付款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。部門(mén)核算系統(tǒng)應(yīng)提供部門(mén)核算功能，并提供部門(mén)核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對(duì)部門(mén)核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時(shí)進(jìn)行權(quán)限控制，以滿足取消縣級(jí)法人后的營(yíng)銷部核算需求。系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)部門(mén)資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供部門(mén)核算的輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等各種賬簿查詢功能。個(gè)人核算系統(tǒng)應(yīng)提供個(gè)人核算功能，并提供個(gè)人核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對(duì)所屬部門(mén)的個(gè)人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時(shí)進(jìn)行權(quán)限控制。系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)個(gè)人資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供個(gè)人核算的輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等各種賬簿查詢功能。系統(tǒng)必須保證個(gè)人因所屬部門(mén)變更后的賬務(wù)連續(xù)性。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)為企業(yè)的固定資產(chǎn)管理提供了良好的系統(tǒng)平臺(tái)，使企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化，提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率，發(fā)揮更大效益?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理，例如資產(chǎn)類別、使用狀況、增減方式等。固定資產(chǎn)期初系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入功能。資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備固定資產(chǎn)增加及減少業(yè)務(wù)的處理功能，系統(tǒng)應(yīng)支持固定資產(chǎn)的管理明確到部門(mén)管理。資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供對(duì)固定資產(chǎn)使用狀況變動(dòng)的處理功能。系統(tǒng)應(yīng)支持對(duì)資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊、使用年限等的變動(dòng)管理，但必須受權(quán)限控制。資產(chǎn)劃撥系統(tǒng)應(yīng)支持集團(tuán)內(nèi)固定資產(chǎn)劃撥的相關(guān)業(yè)務(wù)處理。折舊計(jì)提系統(tǒng)應(yīng)支持自動(dòng)提取折舊，并按管理要求進(jìn)行折舊分?jǐn)偂Ｙ~卡查詢系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)卡片查詢、明細(xì)賬、總賬、折舊表等多種賬表的查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供根據(jù)固定資產(chǎn)管理需要的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析表。自動(dòng)生成憑證系統(tǒng)應(yīng)提供相關(guān)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的功能。低值易耗品管理系統(tǒng)應(yīng)提供低值易耗品的備查賬管理功能；系統(tǒng)應(yīng)支持對(duì)低值易耗品的管理明確到部門(mén)（或責(zé)任人）管理。購(gòu)銷存管理系統(tǒng)能準(zhǔn)確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售本錢，追蹤存貨庫(kù)存數(shù)量、金額，動(dòng)態(tài)進(jìn)行毛利、利潤(rùn)、量本利等一系列財(cái)務(wù)分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，到達(dá)信息共享，流程順暢，防止數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作。基礎(chǔ)設(shè)置常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開(kāi)戶銀行、運(yùn)輸方式及付款條件等信息，方便企業(yè)錄入進(jìn)銷存單據(jù)時(shí)直接調(diào)用。結(jié)算方式：用于結(jié)算方式定義，根據(jù)不同結(jié)算方式事先定義好規(guī)則進(jìn)行維護(hù)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)銷存系統(tǒng)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證。倉(cāng)庫(kù)資料：用于進(jìn)行多倉(cāng)庫(kù)管理與核算，系統(tǒng)支持用戶進(jìn)行多倉(cāng)庫(kù)資料的維護(hù)與管理。產(chǎn)品類別：系統(tǒng)應(yīng)支持多產(chǎn)品類別的設(shè)置，可進(jìn)行多類別、多級(jí)次的產(chǎn)品分類核算。收發(fā)類別：根據(jù)企業(yè)用戶業(yè)務(wù)核算特殊性，系統(tǒng)應(yīng)為用戶的業(yè)務(wù)收發(fā)類別進(jìn)行多角色的擴(kuò)展，允許用戶自定義企業(yè)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類型，如出庫(kù)業(yè)務(wù)與入庫(kù)業(yè)務(wù)，入庫(kù)業(yè)務(wù)又可分為原料采購(gòu)入庫(kù)、估價(jià)入庫(kù)等，充分滿足企業(yè)不同層面的核算需求。產(chǎn)品資料：詳細(xì)的產(chǎn)品資料編輯維護(hù)功能，系統(tǒng)允許用戶維護(hù)產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品代碼、條形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)則型號(hào)、單位等信息，全方位開(kāi)展產(chǎn)品要素管理。常用摘要：快速摘要錄入功能，簡(jiǎn)化用戶業(yè)務(wù)單據(jù)及會(huì)計(jì)憑證的維護(hù)工作量，系統(tǒng)應(yīng)允許用戶維護(hù)庫(kù)存管理業(yè)務(wù)單據(jù)中的常用業(yè)務(wù)摘要信息，方便用戶進(jìn)行單據(jù)處理。期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價(jià)、金額的錄入和查詢功能。日常出入庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)支持商品購(gòu)銷存的日常業(yè)務(wù)處理，包括：物料采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、其他入庫(kù)、其他出庫(kù)、報(bào)廢出庫(kù)等業(yè)務(wù)。系統(tǒng)應(yīng)支持全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)、方案價(jià)等國(guó)內(nèi)通用的本錢計(jì)價(jià)方式。調(diào)整業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供暫估入庫(kù)支持單到回沖或單到補(bǔ)差兩種調(diào)整方式。系統(tǒng)應(yīng)提供出庫(kù)本錢調(diào)整功能，支持手工調(diào)整，支持系統(tǒng)發(fā)生存貨本錢異常時(shí)自動(dòng)進(jìn)行出庫(kù)本錢調(diào)整。系統(tǒng)應(yīng)支持方案價(jià)調(diào)整帶來(lái)的存貨調(diào)整。本錢核算系統(tǒng)應(yīng)提供本錢計(jì)算功能：支持對(duì)出入庫(kù)及調(diào)整業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行本錢計(jì)算。系統(tǒng)應(yīng)支持全月平均單價(jià)計(jì)算：對(duì)于月末數(shù)據(jù)進(jìn)行全月平均單價(jià)計(jì)算。月末處理系統(tǒng)應(yīng)支持購(gòu)銷存與總賬系統(tǒng)的自動(dòng)對(duì)賬，只有對(duì)賬平衡后系統(tǒng)才能自動(dòng)進(jìn)行月末結(jié)賬。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫(kù)臺(tái)賬、存貨明細(xì)賬、存貨余額表等賬簿的查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供統(tǒng)計(jì)分析功能：提供存貨進(jìn)銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶）、商品量本利分析表等統(tǒng)計(jì)分析功能。系統(tǒng)應(yīng)提供跨月、跨年度或任選若干時(shí)期設(shè)定的存貨品種進(jìn)行多字段（例如按毛利率、銷量等）排序、比照分析，便于業(yè)務(wù)部門(mén)組織貨源、指導(dǎo)銷售自動(dòng)生成憑證系統(tǒng)應(yīng)支持進(jìn)銷存管理的相關(guān)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。工資管理系統(tǒng)必須能較好地處理企業(yè)日常工資的維護(hù)、造冊(cè)和審核工作，并能自動(dòng)計(jì)算個(gè)人所得稅，提供銀行代扣、統(tǒng)計(jì)分析和月末處理等功能?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理。系統(tǒng)應(yīng)支持個(gè)人所得稅率的調(diào)整管理，薪資工程自定義，計(jì)稅工資公式定義等。系統(tǒng)應(yīng)支持工資工程數(shù)據(jù)權(quán)限管理。薪資發(fā)放系統(tǒng)應(yīng)提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計(jì)算個(gè)人所得稅的功能。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)薪資工程數(shù)據(jù)(如社保數(shù)據(jù))的導(dǎo)入和導(dǎo)出。賬簿查詢系統(tǒng)應(yīng)提供多種薪資報(bào)表查詢功能，并提供多種查詢條件組合功能，進(jìn)行多角度多層次的查詢分析。預(yù)算管理需求預(yù)算管理子系統(tǒng)旨在根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，科學(xué)合理地規(guī)劃、預(yù)計(jì)及測(cè)算未來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量增減變動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，并以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的形式將有關(guān)信息系統(tǒng)地加以反映。實(shí)行全面預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理，對(duì)于明確和實(shí)施企業(yè)的開(kāi)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)和部門(mén)的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益起著積極的作用。根本需求企業(yè)全面預(yù)算的范圍：財(cái)務(wù)預(yù)算(包括收入、本錢、費(fèi)用、利潤(rùn)、利稅、銷量等指標(biāo))、業(yè)務(wù)預(yù)算(包括物料的采購(gòu)，銷售，庫(kù)存等)、資金預(yù)算、資本性支出預(yù)算等。系統(tǒng)應(yīng)支持多種預(yù)算方式，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算、概率預(yù)算等?？梢愿鶕?jù)上級(jí)預(yù)算單位要求輸出預(yù)算明細(xì)表，根據(jù)上級(jí)預(yù)算單位的需求變更預(yù)算范圍?；A(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織管理：支持預(yù)算管理體系的設(shè)立和管理，提供預(yù)算組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和級(jí)次管理，表達(dá)預(yù)算組織間的預(yù)算管理關(guān)系，基層預(yù)算單位可以到部門(mén)或個(gè)人。數(shù)據(jù)權(quán)限管理：預(yù)算管理必須提供有效的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限管理，權(quán)限必須能控制到最基層的預(yù)算組織單位。預(yù)算體系建立：支持多套預(yù)算管理體系的建立，支持長(zhǎng)期預(yù)算、中期預(yù)算、短期預(yù)算等編制與管理。預(yù)警設(shè)置：系統(tǒng)應(yīng)能設(shè)置關(guān)鍵指標(biāo)的分級(jí)預(yù)警臨界值，并能設(shè)定不同的展現(xiàn)方式和目標(biāo)通知人。審批流程設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算審批、樣表審批及預(yù)算調(diào)整審批制度和程序。系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)預(yù)算工作流程的設(shè)置。系統(tǒng)應(yīng)支持通過(guò)工作流實(shí)現(xiàn)靈活的目標(biāo)設(shè)定、分解、編制、審核和匯總的管理。系統(tǒng)應(yīng)支持在上下級(jí)單位間，不同審批等級(jí)、不同層次的匯總和調(diào)整。預(yù)算樣表設(shè)置預(yù)算編制樣表格式設(shè)計(jì)：提供快速方便地定義預(yù)算樣表，支持復(fù)雜、靈活的樣表格式設(shè)計(jì)。樣表內(nèi)容必須包括預(yù)算單位，編制時(shí)間、編制人、審核人、預(yù)算周期等必要信息。預(yù)算編制樣表關(guān)聯(lián)設(shè)置：提供預(yù)算樣表內(nèi)表間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、匯總、統(tǒng)計(jì)公式，提供靈活定義方式，提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對(duì)功能。預(yù)算樣表確實(shí)認(rèn)與下發(fā)：提供預(yù)算樣表的審核確認(rèn)。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)算樣表統(tǒng)一下發(fā)和分級(jí)下發(fā)。支持預(yù)算樣表定向下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關(guān)的樣表關(guān)聯(lián)控制，上級(jí)下發(fā)的樣表下級(jí)不能修改。預(yù)算分析樣表設(shè)計(jì)：提供預(yù)算分析樣表的設(shè)計(jì)，提供預(yù)算分析表中每項(xiàng)內(nèi)容執(zhí)行數(shù)據(jù)來(lái)源的統(tǒng)一設(shè)置。預(yù)算編制首先由上級(jí)部門(mén)對(duì)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、下發(fā)，其次下級(jí)部門(mén)根據(jù)上級(jí)部門(mén)下發(fā)的指標(biāo)和樣表編制本單位的預(yù)算，在錄入完成時(shí)提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對(duì)功能。按照設(shè)定的審批流程完成預(yù)算的提交、審核、匯總、調(diào)整、定稿；系統(tǒng)應(yīng)支持在某一流程結(jié)束前，不能進(jìn)入下一流程；在前一流程結(jié)束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人員；保存各級(jí)審核人員的審核意見(jiàn)及調(diào)整痕跡以供查詢（可附說(shuō)明材料）；只有經(jīng)過(guò)平衡檢查無(wú)誤的預(yù)算才能通過(guò)審核，才能形成預(yù)算上報(bào)數(shù)據(jù)。預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)支持全面預(yù)算對(duì)會(huì)計(jì)核算的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過(guò)程中實(shí)時(shí)預(yù)警和控制的功能。系統(tǒng)應(yīng)支持資金預(yù)算對(duì)資金管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，具備在資金撥付過(guò)程中動(dòng)態(tài)監(jiān)控的功能。系統(tǒng)支持預(yù)算按照預(yù)設(shè)的預(yù)警機(jī)制對(duì)于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)控制和費(fèi)用預(yù)算的動(dòng)態(tài)預(yù)警。預(yù)算調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)支持各級(jí)預(yù)算管理人員對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)按照設(shè)定流程及權(quán)限調(diào)整，以保證預(yù)算的準(zhǔn)確和科學(xué)，適應(yīng)主客觀條件的開(kāi)展變化。預(yù)算分析系統(tǒng)應(yīng)提供多種方式獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式樣表、業(yè)務(wù)函數(shù)、手工錄入、導(dǎo)入等。系統(tǒng)應(yīng)提供預(yù)算執(zhí)行完成分析，包括預(yù)算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)、差異額和差異率等，并提供圖形化分析功能。報(bào)表管理需求系統(tǒng)應(yīng)支持報(bào)表的自定義設(shè)置，實(shí)現(xiàn)跨年度多系統(tǒng)同時(shí)取數(shù)；上級(jí)單位能從下級(jí)單位直接取數(shù)生成報(bào)表。報(bào)表格式定義系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一設(shè)置固定報(bào)表，報(bào)表自動(dòng)生成。系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位統(tǒng)一設(shè)置固定報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源、邏輯檢查。下級(jí)單位不能修改相關(guān)公式設(shè)定。系統(tǒng)應(yīng)支持國(guó)家會(huì)計(jì)制度以及行業(yè)規(guī)定的各項(xiàng)報(bào)表，并支持各個(gè)單位內(nèi)部管理報(bào)表。系統(tǒng)應(yīng)支持靈活、快捷多種格式的樣表定義，系統(tǒng)允許用戶設(shè)置樣表的表工程、表結(jié)構(gòu)等信息，并保存為其他用戶連續(xù)使用。報(bào)表分配系統(tǒng)應(yīng)支持報(bào)表的定向分配應(yīng)用，提供報(bào)表的應(yīng)用權(quán)限管理。報(bào)表生成系統(tǒng)應(yīng)提供各類報(bào)表數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集生成功能，支持往來(lái)科目重分處理，支持上級(jí)單位統(tǒng)一生成報(bào)表匯總數(shù)據(jù)，支持上級(jí)單位統(tǒng)一生成基礎(chǔ)報(bào)表。系統(tǒng)應(yīng)支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報(bào)表邏輯關(guān)系檢查。報(bào)表輸出系統(tǒng)應(yīng)支持報(bào)表的分權(quán)限查詢、打印。系統(tǒng)應(yīng)提供傳輸功能：支持網(wǎng)絡(luò)傳輸及軟盤(pán)報(bào)送方式。系統(tǒng)應(yīng)支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出：提供報(bào)表數(shù)據(jù)傳遞到久其報(bào)表系統(tǒng)的功能。資金管理需求企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)中，資金始終是一項(xiàng)值得高度重視、高流動(dòng)性的資產(chǎn)，因此資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容。企業(yè)要在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中站穩(wěn)腳跟，只有抓住資金管理這個(gè)中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，才能進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。根本需求資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)滿足集團(tuán)內(nèi)部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內(nèi)部調(diào)劑、有償使用。審核流程配置資金集中管理系統(tǒng)必須支持上級(jí)部門(mén)對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)流程的審核配置，如內(nèi)部結(jié)算流程、外部結(jié)算流程、內(nèi)部借還款流程、對(duì)外貸還款流程、內(nèi)部利率調(diào)整流程等，配置包括步驟的配置和每一步驟相關(guān)角色的配置?；A(chǔ)設(shè)置資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)參數(shù)的靈活設(shè)置，滿足內(nèi)部結(jié)算種類、外部結(jié)算種類、內(nèi)部存款種類及期限、利率、計(jì)息方式、內(nèi)部借款種類及期限、利率、計(jì)息方式等參數(shù)的設(shè)置。賬戶管理資金集中管理系統(tǒng)必須支持對(duì)資金監(jiān)管中心及成員單位在銀行開(kāi)立的所有賬戶（包括收入、支出賬戶以及其他賬戶）進(jìn)行分類管理。資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內(nèi)部的賬戶管理。網(wǎng)上銀行提供與銀行系統(tǒng)集成，提供網(wǎng)上資金支付指令的填寫(xiě)、復(fù)核、發(fā)出以及網(wǎng)上對(duì)賬、網(wǎng)上查賬等。賬戶查詢和對(duì)賬資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持資金監(jiān)管中心和銀行就與之發(fā)生的資金劃撥、承兌匯票收款、銀行借還款等操作的賬務(wù)核對(duì)。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持資金監(jiān)管中心和成員單位就內(nèi)部存款賬戶、內(nèi)部借款賬戶的結(jié)算明細(xì)、余額的賬務(wù)核對(duì)。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持成員單位和銀行就銀行存款的結(jié)算明細(xì)和余額的賬務(wù)核對(duì),并根據(jù)系統(tǒng)提示情況自動(dòng)生成各賬戶差異情況明細(xì)表。資金監(jiān)控支持對(duì)資金的監(jiān)控：銀行賬戶當(dāng)前余額查詢、銀行賬戶歷史余額查詢、銀行賬戶交易明細(xì)查詢以及下屬單位銀行賬戶余額的查詢。票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)能實(shí)現(xiàn)對(duì)重要票據(jù)的購(gòu)置、備案、使用、結(jié)余和統(tǒng)計(jì)等事項(xiàng)進(jìn)行全過(guò)程控制。特種業(yè)務(wù)管理支持特種業(yè)務(wù)管理，內(nèi)部資金占用費(fèi)的調(diào)整和局部金額的凍結(jié)、解凍，內(nèi)部成員單位的強(qiáng)制還款，扣繳專營(yíng)利潤(rùn)等。憑證自動(dòng)生成資金管理系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，如：資金撥付、結(jié)算、內(nèi)部借貸等，都可自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。資金撥付資金集中管理系統(tǒng)必須支持資金收支兩條線；支持根據(jù)資金預(yù)算進(jìn)行資金下?lián)芎妥詣?dòng)從收入戶進(jìn)行收入款項(xiàng)上劃；資金下?lián)軕?yīng)支持根據(jù)預(yù)算和追加預(yù)算按金額或按比例屢次下?lián)?。合并?bào)表需求基礎(chǔ)設(shè)置針對(duì)系統(tǒng)的相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理，滿足系統(tǒng)參數(shù)管理、代碼管理、單位管理、角色管理、用戶管理等統(tǒng)一設(shè)置。合并單位管理系統(tǒng)應(yīng)提供參與合并的下屬企業(yè)范圍的選擇。股權(quán)管理系統(tǒng)應(yīng)提供上下級(jí)單位間的股權(quán)投資關(guān)系的設(shè)置，以及股權(quán)變動(dòng)的業(yè)務(wù)記錄，業(yè)務(wù)記錄必須從收購(gòu)日開(kāi)始，包括每一項(xiàng)投資變動(dòng)，作為系統(tǒng)生成權(quán)益類抵銷分錄、自動(dòng)商譽(yù)計(jì)算的依據(jù)。抵銷憑證模板管理必須提供抵銷分錄模板管理，作為系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬檢查、自動(dòng)生成抵銷分錄的依據(jù)。提供自定義抵銷模板功能。個(gè)別報(bào)表調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)提供因會(huì)計(jì)政策差異，統(tǒng)計(jì)口徑存在差異等原因，需要針對(duì)個(gè)別報(bào)表調(diào)整的功能。內(nèi)部交易功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供合并過(guò)程需要抵銷的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的錄入或采集。系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)查詢功能。內(nèi)部對(duì)賬功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部對(duì)賬檢查，檢查內(nèi)部交易雙方提供的數(shù)據(jù)是否相符。抵銷分錄功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)自動(dòng)生成抵銷分錄，允許用戶對(duì)自動(dòng)生成的分錄進(jìn)行手工修改，或補(bǔ)充手工編制的抵銷分錄。系統(tǒng)應(yīng)提供抵銷分錄匯總表、明細(xì)表和一覽表查詢。合并報(bào)表生成功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供自動(dòng)匯總合并范圍內(nèi)單位的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)，并根據(jù)抵銷分錄對(duì)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，生成合并報(bào)表數(shù)據(jù)。系統(tǒng)應(yīng)提供合并報(bào)表、合并工作底稿查詢功能。在線審計(jì)需求該功能模塊的目標(biāo)是根據(jù)省內(nèi)各成員單位的運(yùn)營(yíng)情況，及時(shí)掌握分析各下屬單位的財(cái)務(wù)狀況，以各成員單位最根本的賬務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理要求和目標(biāo)，及時(shí)完成賬務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)審計(jì)、實(shí)時(shí)指標(biāo)分析，以及科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。集團(tuán)賬證查詢系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位可以實(shí)時(shí)查詢下級(jí)單位的憑證，賬簿，財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的溯源查詢，從總賬到明細(xì)賬，到會(huì)計(jì)憑證，再到原始憑證。系統(tǒng)支持上級(jí)單位查詢下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)，可實(shí)現(xiàn)一次對(duì)多個(gè)下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行比照分析查詢，便于加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的力度。資金監(jiān)控系統(tǒng)支持動(dòng)態(tài)追蹤各單位的現(xiàn)金流量流入流出情況，便于加強(qiáng)集團(tuán)的資金流向管理。系統(tǒng)支持用戶的上級(jí)單位查詢下級(jí)單位的銀行對(duì)賬報(bào)告，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)銀行存款收支序時(shí)賬的在線檢查。輔助賬查詢多方式多條件的輔助賬綜合查詢管理功能，系統(tǒng)支持上級(jí)單位檢查下屬單位的個(gè)人、部門(mén)、客戶、供給商等往來(lái)賬及工程賬的綜合查詢與管理，支持分科目、分個(gè)人等多種查詢方式。財(cái)務(wù)綜合分析需求財(cái)務(wù)綜合分析系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)總部?jī)?nèi)各成員單位的運(yùn)營(yíng)情況，及時(shí)掌握分析整個(gè)省下屬企業(yè)的整體財(cái)務(wù)狀況，以各成員單位最根本的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理需求和目標(biāo)，幫助各成員單位及時(shí)完成指標(biāo)分析以及科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。同時(shí)將綜合的財(cái)務(wù)信息轉(zhuǎn)換為決策依據(jù)信息，為明確和實(shí)施XXXX集團(tuán)的開(kāi)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)和部門(mén)的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平效勞。分析數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)直接取自和其無(wú)縫聯(lián)系的財(cái)務(wù)管理模塊，同時(shí)系統(tǒng)也支持通過(guò)開(kāi)放式應(yīng)用平臺(tái)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)指標(biāo)定義需求系統(tǒng)應(yīng)支持靈活的指標(biāo)分類，系統(tǒng)允許用戶按各類分析指標(biāo)的屬性進(jìn)行分類管理。系統(tǒng)應(yīng)允許用戶在指標(biāo)分類的基礎(chǔ)上進(jìn)一步定義各應(yīng)用系統(tǒng)模塊的詳細(xì)分析指標(biāo)。多維度分析方式需求系統(tǒng)應(yīng)支持對(duì)于各類分析數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)，內(nèi)部管理分析指標(biāo)）的多角度，多維度的分析功能需求。財(cái)務(wù)分析方式系統(tǒng)應(yīng)支持結(jié)構(gòu)分析、比照分析、趨勢(shì)分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等）。系統(tǒng)管理需求系統(tǒng)管理功能是集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的核心支撐平臺(tái)，包含認(rèn)證管理、配置管理、賬套管理等多個(gè)功能，該功能可從技術(shù)層面和應(yīng)用層面有效解決企業(yè)信息化過(guò)程中各種信息系統(tǒng)并行所帶來(lái)的用戶多點(diǎn)重復(fù)登錄與平安問(wèn)題，同時(shí)與企業(yè)門(mén)戶信息EIP、企業(yè)公共資源EPR及企業(yè)應(yīng)用集成EAI等模塊無(wú)縫連接，從而方便企業(yè)核心信息數(shù)據(jù)的多方位采集、多角度集成及全方位應(yīng)用，并可方便地向企業(yè)信息倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘升遷。為此，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：組織機(jī)構(gòu)根據(jù)目前公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)框架情況進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置。支持未來(lái)由于管理政策的變化導(dǎo)致組織機(jī)構(gòu)的增減和合并。統(tǒng)一建賬軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)下級(jí)單位的統(tǒng)一建賬?；A(chǔ)信息代碼管理系統(tǒng)應(yīng)支持上級(jí)單位對(duì)于基礎(chǔ)信息代碼的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配給下級(jí)單位使用。系統(tǒng)應(yīng)保證上級(jí)單位分配的會(huì)計(jì)科目及代碼，下級(jí)單位不能修改，并支持會(huì)計(jì)科目的多種輔助核算。系統(tǒng)應(yīng)支持已有的國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的存貨代碼。系統(tǒng)應(yīng)支持往來(lái)單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。系統(tǒng)應(yīng)支持資產(chǎn)類別統(tǒng)一編碼規(guī)則。組織機(jī)構(gòu)代碼要與行業(yè)信息代碼系統(tǒng)保持一致。核算體系幣種：支持多種外幣設(shè)置和國(guó)家規(guī)定的匯率設(shè)置。會(huì)計(jì)期間：支持會(huì)計(jì)期間的統(tǒng)一設(shè)定。折舊方式：支持各類資產(chǎn)統(tǒng)一設(shè)定折舊方式。計(jì)價(jià)方式：支持統(tǒng)一設(shè)定計(jì)價(jià)方式。憑證類型：支持靈活多樣的憑證類別設(shè)定，實(shí)現(xiàn)憑證類別的授權(quán)管理。用戶權(quán)限管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權(quán)限的統(tǒng)一分配，實(shí)現(xiàn)功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限等的管理。應(yīng)用系統(tǒng)集成需求系統(tǒng)除了滿足會(huì)計(jì)核算管理的各種業(yè)務(wù)功能以外，還要兼顧財(cái)務(wù)信息采集和披露渠道的暢通和平安，既要保證系統(tǒng)能夠方便快捷地采集到業(yè)務(wù)、稅務(wù)等核算體系外的數(shù)據(jù)，又要保證能夠平安地與上級(jí)控制部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成基于會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)用集成。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持物資的采購(gòu)、銷售、庫(kù)存等業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)核算的應(yīng)收、應(yīng)付、總賬模塊中自動(dòng)生成憑證、發(fā)票、收款單等。基于流程的應(yīng)用集成。在財(cái)務(wù)稽查時(shí)，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證，向業(yè)務(wù)原始單據(jù)的反向查詢。基于數(shù)據(jù)的應(yīng)用集成。在全面預(yù)算系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的物資的采購(gòu)，銷售，庫(kù)存等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的應(yīng)用集成，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。財(cái)務(wù)綜合分析系統(tǒng)。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持物資的采購(gòu)，銷售，庫(kù)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的應(yīng)用集成，以實(shí)現(xiàn)量本利分析，盈利能力分析對(duì)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)反映。與財(cái)政部和國(guó)家局財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)符合財(cái)政部財(cái)務(wù)軟件接口標(biāo)準(zhǔn)。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)保證和財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤傳遞；數(shù)據(jù)接口的設(shè)計(jì)要具有靈活性和先進(jìn)性，易于擴(kuò)展，能適應(yīng)財(cái)審司報(bào)表系統(tǒng)本身可能的技術(shù)更新和開(kāi)展；必須保證國(guó)家局財(cái)審司需求的報(bào)表能夠自動(dòng)提取、自動(dòng)生成，實(shí)時(shí)上報(bào)。與防偽稅控系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品應(yīng)提供與防偽稅控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞的數(shù)據(jù)接口，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和防偽稅控系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤傳遞。與銀行系統(tǒng)的接口資金撥付接口標(biāo)準(zhǔn)。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)在支出下劃、收入上撥指令發(fā)生和數(shù)據(jù)收集等方面的數(shù)據(jù)接口。資金監(jiān)控接口標(biāo)準(zhǔn)。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)對(duì)于各級(jí)賬戶查詢的數(shù)據(jù)接口。對(duì)賬單接口標(biāo)準(zhǔn)。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產(chǎn)品必須支持從銀行系統(tǒng)自動(dòng)提取銀行對(duì)賬信息的數(shù)據(jù)接口。對(duì)工程標(biāo)書(shū)的應(yīng)答對(duì)功能標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的應(yīng)答序號(hào)功能模塊名稱招標(biāo)規(guī)格投標(biāo)規(guī)格偏離說(shuō)明1集中財(cái)務(wù)管理要求集中統(tǒng)一建賬在技術(shù)方案5.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.1制度標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一管理會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一管理基礎(chǔ)信息編碼體系標(biāo)準(zhǔn)化管理基礎(chǔ)信息編碼的統(tǒng)一管理集中權(quán)限統(tǒng)一管理單據(jù)和報(bào)表格式的統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一管理集中監(jiān)控在線審計(jì)分析核算模式數(shù)據(jù)查詢2系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)在技術(shù)方案5.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.2統(tǒng)一建帳基礎(chǔ)信息代碼管理編碼規(guī)則核算體系用戶權(quán)限管理跨機(jī)構(gòu)的審批流程3預(yù)算管理根本要求在技術(shù)方案5.3全面預(yù)算管理解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.3基礎(chǔ)設(shè)置審批流程設(shè)置預(yù)算模板設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算監(jiān)控預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析4資金管理根本要求在技術(shù)方案5.4資金集中管理解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.4審核流程配置基礎(chǔ)設(shè)置賬戶管理網(wǎng)上銀行賬戶查詢和對(duì)帳資金監(jiān)控重要憑證管理特種業(yè)務(wù)管理憑證自動(dòng)生成資金撥付內(nèi)部結(jié)算對(duì)外融資內(nèi)部信用管理內(nèi)部借貸資金占用費(fèi)結(jié)算承兌匯票對(duì)外結(jié)算資金分析代發(fā)工資，代繳稅款5會(huì)計(jì)核算總帳在技術(shù)方案5.2財(cái)務(wù)集中核算解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.5應(yīng)收帳管理應(yīng)付帳管理固定資產(chǎn)管理低值易耗品管理工資管理部門(mén)核算個(gè)人核算6購(gòu)銷存管理基礎(chǔ)設(shè)置在技術(shù)方案5.6購(gòu)銷存管理解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.6期初數(shù)據(jù)日常出入庫(kù)業(yè)務(wù)調(diào)整業(yè)務(wù)本錢核算月末處理賬表查詢憑證自動(dòng)生成7報(bào)表管理基礎(chǔ)設(shè)置在技術(shù)方案5.5全集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告體系解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.8報(bào)表格式定義報(bào)表分配報(bào)表生成報(bào)表輸出8合并報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置在技術(shù)方案5.5全集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告體系解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.9合并單位管理股權(quán)管理管理抵銷憑證模板管理個(gè)別報(bào)表調(diào)整內(nèi)部交易內(nèi)部對(duì)賬抵銷分錄合并報(bào)表生成9綜合財(cái)務(wù)分析分析數(shù)據(jù)來(lái)源在技術(shù)方案5.7財(cái)務(wù)分析和決策支持解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.10財(cái)務(wù)指標(biāo)定義要求多維度的分析方式要求財(cái)務(wù)分析的方式財(cái)務(wù)指標(biāo)分析內(nèi)部管理考核分析10在線審計(jì)集團(tuán)賬證查詢?cè)诩夹g(shù)方案5.8在線審計(jì)解決方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.11資金監(jiān)控輔助賬查詢11應(yīng)用集成與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)集成在技術(shù)方案6集成方案實(shí)現(xiàn)滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)6.12與上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)接口與防偽稅控系統(tǒng)接口與銀行系統(tǒng)集成接口對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的應(yīng)答序號(hào)技術(shù)名稱招標(biāo)規(guī)格投標(biāo)規(guī)格偏離說(shuō)明1總體要求（標(biāo)書(shū)5.1）滿足應(yīng)用集成的總體要求，具備良好的開(kāi)放性和二次開(kāi)發(fā)能力；具備分布式數(shù)據(jù)管理和規(guī)定的9項(xiàng)應(yīng)用原則通過(guò)金蝶BOS實(shí)現(xiàn)。見(jiàn)技術(shù)方案7局部。滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.12系統(tǒng)總體技術(shù)要求（標(biāo)書(shū)5.2）遵循J2EE標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的可擴(kuò)展性和跨平臺(tái)能力、模塊化、自定義工作流通過(guò)金蝶BOS實(shí)現(xiàn)，見(jiàn)技術(shù)方案7.1和8局部。滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.23系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)說(shuō)明（標(biāo)書(shū)5.3）要求系統(tǒng)采用一體化設(shè)計(jì)；采用開(kāi)放的組件式結(jié)構(gòu)，模塊之間可實(shí)現(xiàn)“積木式〞搭配，可方便與其它應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合，采用工作流模式，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程再造，支持業(yè)務(wù)重組等通過(guò)金蝶BOS實(shí)現(xiàn)，見(jiàn)技術(shù)方案7.1.2和7.1.6和8局部。滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.34系統(tǒng)平安性要求（標(biāo)書(shū)5.4）統(tǒng)一身份認(rèn)證；完善平安保密措施；平安性設(shè)計(jì)；與企業(yè)信息門(mén)戶的認(rèn)證授權(quán)結(jié)合等見(jiàn)技術(shù)方案7.2.5系統(tǒng)平安管理局部。滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.45系統(tǒng)性能要求（標(biāo)書(shū)5.5）應(yīng)用兩年后，響應(yīng)速度正常；業(yè)務(wù)頂峰期響應(yīng)速度快等滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.56技術(shù)文檔要求（標(biāo)書(shū)5.6）開(kāi)發(fā)階段工程時(shí)提交各類開(kāi)發(fā)文檔；驗(yàn)收時(shí)提供技術(shù)及實(shí)施文檔等見(jiàn)技術(shù)方案10.3.3、10.4.5局部滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.67應(yīng)用集成要求（標(biāo)書(shū)5.7）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的9項(xiàng)集成要求等見(jiàn)技術(shù)方案7.1.2和8局部及附件集成測(cè)試報(bào)告滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.78第三方軟件產(chǎn)品的要求（標(biāo)書(shū)5.7）正式合法等滿足，無(wú)偏離標(biāo)書(shū)5.8對(duì)技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)施要求局部的應(yīng)答內(nèi)容工程偏離技術(shù)培訓(xùn)1．培訓(xùn)方式滿足，無(wú)偏離2．培訓(xùn)對(duì)象滿足，無(wú)偏離3．對(duì)培訓(xùn)教師的要求滿足，無(wú)偏離4．培訓(xùn)費(fèi)用理解5．對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量的要求滿足，無(wú)偏離系統(tǒng)實(shí)施1．實(shí)施進(jìn)度安排滿足，無(wú)偏離2．系統(tǒng)開(kāi)發(fā)滿足，無(wú)偏離3．系統(tǒng)實(shí)施滿足，無(wú)偏離4．工程管理要求滿足，無(wú)偏離5．實(shí)施質(zhì)量要求滿足，無(wú)偏離對(duì)售后效勞要求局部的應(yīng)答內(nèi)容工程偏離質(zhì)量保證效勞要求效勞形式滿足，無(wú)偏離維護(hù)效勞定義滿足，無(wú)偏離質(zhì)保期滿足，無(wú)偏離維護(hù)效勞內(nèi)容滿足，無(wú)偏離維護(hù)效勞要求1．系統(tǒng)支持滿足，無(wú)偏離2．現(xiàn)場(chǎng)效勞滿足，無(wú)偏離3．熱線電話支持滿足，無(wú)偏離4．E-MAIL支持滿足，無(wú)偏離5．跟蹤效勞滿足，無(wú)偏離6．系統(tǒng)調(diào)優(yōu)的現(xiàn)場(chǎng)效勞滿足，無(wú)偏離解決方案總體框架XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)面對(duì)目前市場(chǎng)出現(xiàn)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)以及前面局部所分析的財(cái)務(wù)管理面臨的需求，XXXX集團(tuán)需要按照先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理模式來(lái)構(gòu)造全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并通過(guò)信息化的手段來(lái)具體實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理思想和管理制度。實(shí)現(xiàn)XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算、資金的集中管理、建立全面預(yù)算體系、完善財(cái)務(wù)報(bào)告體系，為集團(tuán)總部戰(zhàn)略管理的提供有效的決策信息。具體來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)目標(biāo)：滿足數(shù)據(jù)集中模式會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的需要，提高日常工作效率軟件具有財(cái)務(wù)信息集中化管理模式，由集團(tuán)總部集中建立樹(shù)狀單位目錄，制訂統(tǒng)一的科目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，下屬單位繼承集團(tuán)總部的基礎(chǔ)設(shè)置來(lái)建立自己的單位賬和設(shè)置其他內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)的會(huì)計(jì)科目代碼、客戶代碼和其他各種代碼，保證行業(yè)全部商業(yè)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)置上的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可聯(lián)網(wǎng)和合并，為實(shí)現(xiàn)多級(jí)組織架構(gòu)下的集中管理、標(biāo)準(zhǔn)核算奠定良好基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用效率實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞的自動(dòng)化,包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與“銷售信息系統(tǒng)〞，“企業(yè)銀行根本戶〞，“久其報(bào)表〞系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對(duì)接、交換，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)“數(shù)出一門(mén)〞。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)級(jí)次控制，加強(qiáng)對(duì)全集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控在保證財(cái)務(wù)核算資料集中的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)直接采集，集中處理，實(shí)時(shí)表達(dá)全集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況；可跨單位、跨期、溯源查詢多單位數(shù)據(jù)，同時(shí)支持多單位匯總查詢和多單位分列查詢。集團(tuán)總部可以隨時(shí)關(guān)注任何一個(gè)級(jí)次的下級(jí)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，隨時(shí)掌控系統(tǒng)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行科學(xué)合理的管理決策提供實(shí)時(shí)而可靠的數(shù)據(jù)信息。實(shí)現(xiàn)以預(yù)算管理為核心，建立全面預(yù)算管理和控制體系通過(guò)全集團(tuán)的預(yù)算編制、申報(bào)、匯總、審批、下達(dá)、調(diào)整的完整流程，把預(yù)算目標(biāo)層層下達(dá)、落實(shí)，實(shí)現(xiàn)以預(yù)算為主體、各下屬單位、及其各職能部門(mén)為預(yù)算控制責(zé)任中心的全面預(yù)算管理體系；不僅可以隨時(shí)查詢各基層單位的預(yù)算實(shí)時(shí)執(zhí)行情況，而且可以匯總查詢各地區(qū)或全集團(tuán)的預(yù)算實(shí)時(shí)執(zhí)行情況；實(shí)現(xiàn)各分公司和集團(tuán)總部層面的預(yù)算報(bào)警，并可控制報(bào)警信息的傳遞對(duì)象。以集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中為基礎(chǔ)，建立集團(tuán)資金監(jiān)管體系建立起行業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)分析體系，實(shí)現(xiàn)決策支持建立具體的考核評(píng)分指標(biāo),通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行即時(shí)分析,對(duì)各單位進(jìn)行指標(biāo)考核評(píng)分，量化的比照、反映企業(yè)的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況。XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)原則金蝶公司為XXXX集團(tuán)提供的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施中遵循以下原則：戰(zhàn)略性原則：系統(tǒng)規(guī)劃要從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，分析企業(yè)財(cái)務(wù)管理對(duì)信息的需求，吸收國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平上一個(gè)新臺(tái)階。實(shí)用性原則：方案選擇應(yīng)追求實(shí)用性，講求適度原則。應(yīng)切合XXXX集團(tuán)商業(yè)系統(tǒng)信息化建設(shè)IT基礎(chǔ)設(shè)施和管理需求的實(shí)際，尊重財(cái)務(wù)管理慣例，易于使用、便于維護(hù)?？晒芾硇栽瓌t：整個(gè)系統(tǒng)涉及1家集團(tuán)總部級(jí)（公司）以及14家市（州）級(jí)局（公司），應(yīng)具有良好的可管理性和可維護(hù)性。賬套的設(shè)置要靈活，須完全符合現(xiàn)行的管理模式，且兼顧行業(yè)未來(lái)的開(kāi)展方向?？煽啃栽瓌t：設(shè)計(jì)方案時(shí)，既要具備良好的系統(tǒng)性能、較高的處理效率，配置和使用又要靈活、易用，高速。應(yīng)充分考慮系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)可能發(fā)生的意外情況，采用高可靠性的產(chǎn)品和技術(shù)、合理的數(shù)據(jù)備份和容錯(cuò)方案，以及災(zāi)難恢復(fù)措施，提高整體系統(tǒng)的平安運(yùn)行能力和容錯(cuò)能力，確保系統(tǒng)高速穩(wěn)定運(yùn)行。先進(jìn)性、標(biāo)準(zhǔn)性和可擴(kuò)展性原則：系統(tǒng)設(shè)計(jì)要采用先進(jìn)和成熟的信息技術(shù)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)要模塊化，簡(jiǎn)單明了，各個(gè)功能模塊間的耦合度小。開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制、開(kāi)發(fā)技術(shù)、系統(tǒng)編碼、文檔等要標(biāo)準(zhǔn)，且遵循相應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要考慮XXXX集團(tuán)商業(yè)系統(tǒng)未來(lái)開(kāi)展的需要，防止系統(tǒng)規(guī)模因業(yè)務(wù)擴(kuò)張而需重新規(guī)劃的可能，且能順利、平穩(wěn)地向省級(jí)集中方向平滑過(guò)渡。開(kāi)放性原則：系統(tǒng)設(shè)計(jì)在網(wǎng)絡(luò)通信、操作系統(tǒng)、應(yīng)用效勞器、程序開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、數(shù)據(jù)互聯(lián)等方面要遵循業(yè)界流行的開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)。目前XXXX集團(tuán)信息化建設(shè)已具有一定基礎(chǔ)，并正在開(kāi)發(fā)建設(shè)其他相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)，本工程應(yīng)考慮與各應(yīng)用系統(tǒng)之間的無(wú)縫連接與集成。平安性原則：方案設(shè)計(jì)要保證系統(tǒng)的平安性。財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的平安性應(yīng)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸以及應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)平臺(tái)管理員等各個(gè)層次得到表達(dá)，符合現(xiàn)行的平安機(jī)制，且滿足平安規(guī)劃的要求。投資有效性原則：系統(tǒng)方案應(yīng)具有高性價(jià)比和高實(shí)用性。在保證系統(tǒng)高效、平安、可靠運(yùn)行的前提下，充分考慮與現(xiàn)有軟、硬件資源的兼容，最大限度地降低系統(tǒng)運(yùn)行本錢。XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)整體框架金蝶產(chǎn)品總體框架介紹金蝶系統(tǒng)全面涵蓋企業(yè)管理的主要需求，包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、資金管理、銷售及分銷管理、供給管理、制造管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、知識(shí)管理、客戶關(guān)系管理、商業(yè)智能、企業(yè)門(mén)戶等。整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)是一個(gè)完美構(gòu)建的統(tǒng)一體，充分表達(dá)了ERPII的管理思想。金蝶系統(tǒng)的所有功能模塊既高度集成又可獨(dú)立應(yīng)用。不同的企業(yè)客戶可以從金蝶系統(tǒng)中找到適合自己應(yīng)用價(jià)值的功能模塊，有選擇地啟動(dòng)某個(gè)方向或某個(gè)層面的信息化，也可以采取全面規(guī)劃分步實(shí)施的方法完成全面信息化的進(jìn)程。圖表金蝶產(chǎn)品總體架構(gòu)圖金蝶系統(tǒng)的產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)了BPM的管理思想。目標(biāo)管理（ManagementByObjectives，簡(jiǎn)稱MBO）是一種程序或過(guò)程，它使組織中的上級(jí)和下級(jí)一起協(xié)商，根據(jù)使命確定一定時(shí)期內(nèi)組織的總目標(biāo)，由此決定上、下級(jí)的責(zé)任和分目標(biāo)，并把這些目標(biāo)作為評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)單位和個(gè)人奉獻(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。相對(duì)于以往系統(tǒng)的面向事務(wù)管理，目標(biāo)管理將企業(yè)目標(biāo)同預(yù)算管理進(jìn)行有機(jī)地結(jié)合，強(qiáng)調(diào)結(jié)果導(dǎo)向的管理方式，同時(shí)注重過(guò)程控制，克服了只限于結(jié)果反映而無(wú)法真正起到管理作用的弊端。XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用框架說(shuō)明XXXX集團(tuán)迫切需要建立一套在整個(gè)公司（包括集團(tuán)總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內(nèi)運(yùn)作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)平臺(tái)，使其成為公司重要的經(jīng)營(yíng)決策和管理工具。金蝶為XXXX集團(tuán)構(gòu)建的財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的總體框架如下：圖表XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)總體框架在這個(gè)總體框架中，我們將XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)分為三個(gè)層面：戰(zhàn)略管理層根據(jù)企業(yè)開(kāi)展愿景和內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)因素，制定戰(zhàn)略目標(biāo)，確定戰(zhàn)略執(zhí)行途徑并將目標(biāo)逐層分解，落實(shí)到行動(dòng)方案，從管理控制層與業(yè)務(wù)運(yùn)作層的戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中獲取實(shí)時(shí)反應(yīng)信息，通過(guò)商業(yè)智能分析和決策信息系統(tǒng)的支持，從而優(yōu)化戰(zhàn)略。集團(tuán)財(cái)務(wù)層通過(guò)統(tǒng)一核算體系、資金管理體系、全面預(yù)算體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系，將行動(dòng)方案轉(zhuǎn)化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，對(duì)企業(yè)運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，根據(jù)分析報(bào)告，調(diào)整行動(dòng)方案。標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)層借助基礎(chǔ)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，執(zhí)行具體的業(yè)務(wù)操作，并產(chǎn)生績(jī)效評(píng)估的實(shí)際業(yè)務(wù)信息。應(yīng)用解決方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理解決方案基礎(chǔ)平臺(tái)（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理）作為金蝶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)強(qiáng)有力的支撐平臺(tái)，為XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供了完備的可用基礎(chǔ)資料、精確有效的權(quán)限控制、靈活快捷的用戶管理、清晰明了的系統(tǒng)日志、控制有力的用戶監(jiān)控等全局性的功能。主要包括：系統(tǒng)平安、系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等管理。功能結(jié)構(gòu)圖圖表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能結(jié)構(gòu)圖功能描述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包括主數(shù)據(jù)、輔助資料、組織架構(gòu)以及人員信息等完備的基礎(chǔ)資料，支持金蝶系統(tǒng)豐富的業(yè)務(wù)邏輯處理，能夠滿足企業(yè)工商一體化的需求。另外，統(tǒng)一編碼規(guī)則平臺(tái)可以使得用戶在整個(gè)集團(tuán)層面按照企業(yè)的編碼習(xí)慣對(duì)EAS系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行編碼規(guī)則的定義，以適應(yīng)企業(yè)用戶的個(gè)性。組織管理主要處理企業(yè)的組織規(guī)劃、職位及職務(wù)構(gòu)成等組織管理內(nèi)容，具體包括確定集團(tuán)中公司、部門(mén)的建立、職位設(shè)置、職務(wù)體系，以及他們之間的相互關(guān)聯(lián)。組織管理是人力資源管理的主要工作內(nèi)容之一，其目的就是評(píng)估與明確企事業(yè)單位內(nèi)部各種組織存在的意義，理順其相互關(guān)系，確保組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與資源的分配能實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)。主要內(nèi)容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護(hù)、職務(wù)體系、匯報(bào)關(guān)系、職位管理、合并范圍結(jié)構(gòu)維護(hù)、企業(yè)組織架構(gòu)樹(shù)。圖表組織架構(gòu)管理界面圖人員信息主要處理職員信息、合同管理、職稱體系、人事事務(wù)等人事管理內(nèi)容，具體包括對(duì)企業(yè)內(nèi)部職員的根本信息進(jìn)行管理，職員按照組織結(jié)構(gòu)分別歸類，包括職員的根本信息、工作經(jīng)歷信息、員工簡(jiǎn)歷、員工合同、員工檔案、家庭關(guān)系、學(xué)歷學(xué)位等信息，實(shí)現(xiàn)組織對(duì)“人〞的有效管理。管理單元也叫CU，或者一個(gè)賬套單元。管理單元在組織架構(gòu)中是一個(gè)非常重要的概念，表達(dá)了在集團(tuán)型多組織架構(gòu)復(fù)雜應(yīng)用情況下具備獨(dú)立核算體系，或者獨(dú)立業(yè)務(wù)政策的組織單元。對(duì)應(yīng)實(shí)際企業(yè)的組織構(gòu)成，管理單元可以表達(dá)為法人公司、財(cái)務(wù)公司。管理單元表達(dá)了在集團(tuán)企業(yè)多組織架構(gòu)復(fù)雜應(yīng)用下，核算政策、業(yè)務(wù)政策、業(yè)務(wù)操作以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的相對(duì)獨(dú)立特性。在EAS系統(tǒng)中通過(guò)對(duì)管理單元的設(shè)置以及相關(guān)的邏輯控制、權(quán)限控制來(lái)實(shí)現(xiàn)核算政策、業(yè)務(wù)政策、業(yè)務(wù)操作以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的組織隔離。用戶可以新增、查看、編輯、刪除管理單元，可以進(jìn)行刷新、定位、排序、退出操作。組織單元表達(dá)了一個(gè)公司，或者一個(gè)具備獨(dú)立核算政策、業(yè)務(wù)政策的業(yè)務(wù)實(shí)體在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)不同分工。組織單元可以是一個(gè)部門(mén)，也可以是一個(gè)小組，可以是行政組織單元，也可以是業(yè)務(wù)組織單元。組織單元集中表達(dá)了同一類性質(zhì)業(yè)務(wù)的集合，也是企業(yè)運(yùn)營(yíng)時(shí)承載數(shù)據(jù)的重要載體，例如為哪個(gè)組織發(fā)生業(yè)務(wù)，記賬到哪個(gè)組織單元，本錢在各組織單元之間的分配等等。組織單元有多種屬性，包括根本屬性、財(cái)務(wù)屬性、行政屬性、銷售屬性、采購(gòu)屬性、庫(kù)存屬性。每一類型的屬性都表達(dá)了不同業(yè)務(wù)類型操作的業(yè)務(wù)特性。圖表組織單元界面圖合并范圍指在多組織架構(gòu)中指定業(yè)務(wù)合并的范圍，例如公司1、公司2合并到集團(tuán)?？梢园吹赜蚝喜?，也可以按業(yè)務(wù)性質(zhì)、管理氣氛合并。在合并范圍的相應(yīng)級(jí)次中引入組織。在一個(gè)級(jí)次中的公司，其業(yè)務(wù)合并，也將根據(jù)合并范圍級(jí)次的設(shè)置逐級(jí)合并。匯報(bào)關(guān)系定義職位的多套匯報(bào)關(guān)系，在職位管理可以按不同匯報(bào)關(guān)系展示、查看職位的上下級(jí)關(guān)系。其中行政匯報(bào)關(guān)系為系統(tǒng)預(yù)設(shè)默認(rèn)的匯報(bào)關(guān)系，不可修改。人員可以增加人員信息，確定人員編碼，此編碼是唯一的；并給人員分配相應(yīng)的組織、職務(wù)和職位。圖表人員管理界面圖組織架構(gòu)樹(shù)對(duì)于管理單元、組織單元的定義最終都將展現(xiàn)在企業(yè)的組織架構(gòu)樹(shù)中。企業(yè)的組織架構(gòu)樹(shù)展現(xiàn)了以樹(shù)狀結(jié)構(gòu)展現(xiàn)了企業(yè)組織架構(gòu)的層級(jí)關(guān)系?？颇勘砀鶕?jù)企業(yè)應(yīng)用管理模式不同，科目表有所不同。當(dāng)系統(tǒng)全局參數(shù)設(shè)為集權(quán)應(yīng)用模式時(shí)，整個(gè)系統(tǒng)就只允許創(chuàng)立一套科目表，整個(gè)集團(tuán)所有公司都只能統(tǒng)一使用這個(gè)科目表。當(dāng)系統(tǒng)全局參數(shù)設(shè)為分權(quán)應(yīng)用模式時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)允許存在多套科目表，集團(tuán)分散管理，公司的科目自由定義，集團(tuán)不做控制?？颇勘砭S護(hù)界面圖科目作為系統(tǒng)最重要的基礎(chǔ)資料之一，要求用戶定義科目時(shí)非常謹(jǐn)慎，科目的每個(gè)屬性的設(shè)置都將影響到相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用，而且科目設(shè)置非常靈活，設(shè)置出一套非常靈活的科目表，對(duì)后期的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的初始化和將來(lái)正確的處理業(yè)務(wù)很關(guān)鍵。金蝶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的科目表支持多個(gè)公司使用多套科目表，科目表之間是完全獨(dú)立的，多個(gè)公司可以共用一個(gè)科目表，也可以一個(gè)公司單獨(dú)使用一個(gè)科目表。多個(gè)公司共用科目表就存在一些公共屬性的設(shè)置問(wèn)題，要求設(shè)置科目公共屬性的用戶，設(shè)置公共屬性時(shí)十分謹(jǐn)慎。公司屬性跟公司業(yè)務(wù)特征息息相關(guān)，定義出一套符合公司業(yè)務(wù)的科目表也很重要。系統(tǒng)預(yù)設(shè)六種性質(zhì)供選擇：資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、本錢、損益、表外。集權(quán)模式下，集團(tuán)科目必須由管理員administrator或者是根集團(tuán)的管理員來(lái)維護(hù)，其它用戶無(wú)權(quán)維護(hù)。分散模式下，有對(duì)應(yīng)公司的科目維護(hù)權(quán)限的用戶，均允許維護(hù)科目。各個(gè)公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導(dǎo)入集團(tuán)科目。公司可以在集團(tuán)科目下新建自己的科目，在新建公司科目時(shí)，集團(tuán)控制的屬性是必須繼承的，公司不允許修改。集團(tuán)控制級(jí)次內(nèi)的科目必須由集團(tuán)來(lái)維護(hù)，集團(tuán)控制級(jí)次外的科目則只能由公司維護(hù)。圖表新增科目界面圖物料物料作為企業(yè)不可缺少的一局部，也是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中非常關(guān)鍵的基礎(chǔ)資料之一，它包括了企業(yè)中所有能用到的原材料、產(chǎn)成品、半成品、低值易耗品、包裝物等等。為了給系統(tǒng)核算物料提供充分的信息，物料基礎(chǔ)資料需要維護(hù)的信息非常豐富，包括物料的根本信息、財(cái)務(wù)信息、采購(gòu)信息、銷售信息和庫(kù)存信息。圖表物料新增界面圖客戶供給商客戶供給商是所有企業(yè)跟外界打交道的主要對(duì)象，購(gòu)置原材料需要有供給商，銷售產(chǎn)品或者提供勞務(wù)需要有客戶。包括基礎(chǔ)信息、采購(gòu)/銷售信息和財(cái)務(wù)信息。通過(guò)業(yè)務(wù)分析碼建立客戶和供給商之間的對(duì)應(yīng)。可以根據(jù)客戶和供給商財(cái)務(wù)信譽(yù)進(jìn)行開(kāi)單或發(fā)貨凍結(jié)。圖表供給商維護(hù)界面圖圖表客戶資料維護(hù)界面圖輔助核算輔助核算包括核算工程和輔助賬兩局部，從單個(gè)的核算工程開(kāi)展到組合核算工程，從單向關(guān)聯(lián)到雙向關(guān)聯(lián)，給用戶帶來(lái)了很大的方便。核算工程不可以單獨(dú)和科目關(guān)聯(lián)，必須是通過(guò)構(gòu)建輔助賬類型，由輔助賬類型關(guān)聯(lián)科目。輔助賬又分統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬，輔助賬類型的科目設(shè)置當(dāng)前公司為<系統(tǒng)管理>時(shí)，只能維護(hù)統(tǒng)管輔助賬類型；當(dāng)前公司為具體公司時(shí)，才允許維護(hù)公司輔助賬類型。圖表輔助核算維護(hù)界面圖統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策和制度上級(jí)公司制定財(cái)務(wù)政策和制度，下發(fā)給下級(jí)公司，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)政策和制度的統(tǒng)一。圖表財(cái)務(wù)政策管理示意圖統(tǒng)一編碼通過(guò)編碼規(guī)則對(duì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)對(duì)象和基礎(chǔ)資料統(tǒng)一編碼。編碼可以分段編制，支持間隔符和斷號(hào)處理，每段屬性可以是固定值，也可以是系統(tǒng)日期和順序號(hào)。集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一的編碼規(guī)則，有利于保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。圖表規(guī)則新增界面圖財(cái)務(wù)集中核算解決方案系統(tǒng)概述集團(tuán)財(cái)務(wù)核算管理解決方案，重點(diǎn)在于打破傳統(tǒng)分散式財(cái)務(wù)管理模式，順應(yīng)XXXX集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理趨勢(shì)，在管理模式上支持在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團(tuán)提高運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)XXXX集團(tuán)利益最大化。依托金蝶系統(tǒng)，能滿足XXXX集團(tuán)跨地域、多機(jī)構(gòu)、多組織需求的特性，可以實(shí)現(xiàn)各下屬單位財(cái)務(wù)集中核算，搭建全集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算平臺(tái)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖表財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖總賬系統(tǒng)系統(tǒng)概述建立統(tǒng)一完整的會(huì)計(jì)科目體系，同時(shí)根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下屬單位據(jù)此進(jìn)一步細(xì)分核算體系。在金蝶系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中，可對(duì)每個(gè)科目，設(shè)置集團(tuán)控制級(jí)次，既保證集團(tuán)科目的一致性，又能保證各市分公司可依據(jù)實(shí)際需要，對(duì)集團(tuán)控制級(jí)別以下的明細(xì)科目，自行設(shè)置，實(shí)現(xiàn)“有統(tǒng)有分，統(tǒng)分結(jié)合〞。圖表科目設(shè)置賬表查詢?cè)诳傎~系統(tǒng)中，可以進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證，總分類帳，三欄明細(xì)帳，多欄帳，日記帳，外幣日記帳，科目余額匯總表，數(shù)量式明細(xì)帳，輔助核算總賬，輔助核算明細(xì)帳、試算平衡表、科目余額表等查詢；圖表賬表查詢界面可以進(jìn)行總分類賬－明細(xì)分類賬－下屬企業(yè)憑證－下屬企業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)的聯(lián)查：（1）總分類帳圖表總分類賬查詢界面（2）明細(xì)分類帳圖表明細(xì)賬查詢界面（3）憑證圖表憑證查詢界面總賬系統(tǒng)部署總賬系統(tǒng)在XXXX集團(tuán)與其下屬單位之間部署如以下圖所示：圖表總賬系統(tǒng)部署圖集團(tuán)總部與下屬企業(yè)之間，各分公司之間的往來(lái)業(yè)務(wù)核對(duì)金蝶系統(tǒng)可提供內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬功能，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況核對(duì)集團(tuán)總部與下屬企業(yè)之間或各分公司之間的往來(lái)業(yè)務(wù)。而且，對(duì)于往來(lái)業(yè)務(wù)存在差異的狀況，金蝶系統(tǒng)提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理。依據(jù)不同的業(yè)務(wù)開(kāi)展階段，靈活設(shè)置與業(yè)務(wù)管理方法相匹配的業(yè)務(wù)流程。金蝶系統(tǒng)可依據(jù)不同的業(yè)務(wù)狀況，靈活自定義與企業(yè)管理相配套的業(yè)務(wù)流程，甚至可依據(jù)各核算主體的管理能力不同，分別設(shè)置不同的業(yè)務(wù)流程。以“憑證處理〞流程為例：在企業(yè)開(kāi)展的初期階段圖表根本型財(cái)務(wù)處理流程例如圖隨企業(yè)管理能力的逐漸增強(qiáng)，根本型財(cái)務(wù)核算流程不再滿足管理需求，可依據(jù)管理方式，自定義設(shè)置新的流程：圖表擴(kuò)展型財(cái)務(wù)核算流程例如圖財(cái)務(wù)開(kāi)展的不同階段決定了憑證處理流程的不同方式：圖表控制型財(cái)務(wù)處理流程通過(guò)金蝶系統(tǒng)靈活的工作流配置工具，實(shí)現(xiàn)靈活的業(yè)務(wù)流程定義，針對(duì)開(kāi)展的不同階段，定義不同的流程?？傎~需求中提出的憑證處理、賬表查詢、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、銀行對(duì)賬（銀行余額調(diào)節(jié)表）、期末處理、輔助核算等功能要求，也是金蝶軟件的標(biāo)準(zhǔn)功能。自動(dòng)生成憑證金蝶財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一體化的，業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)采購(gòu)核算、銷售核算、庫(kù)存核算等模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)成財(cái)務(wù)憑證，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)人員只需進(jìn)行相應(yīng)的審核操作就可以滿足財(cái)務(wù)處理的需求。大大簡(jiǎn)化了財(cái)務(wù)人員工作量和程序，同時(shí)增加了工作的效率和準(zhǔn)確性。總賬系統(tǒng)特點(diǎn)金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)多會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置功能，在總賬會(huì)計(jì)核算中所使用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司，也可以運(yùn)用于整個(gè)集團(tuán)總部。對(duì)于一個(gè)地市，營(yíng)業(yè)部是非獨(dú)立核算的單位，下屬企業(yè)是唯一獨(dú)立法人，則通過(guò)設(shè)置一個(gè)公司和一套會(huì)計(jì)科目表就可以很好的滿足財(cái)務(wù)核算和管理的需求。金蝶系統(tǒng)還具有以下特點(diǎn)：支持企業(yè)組織機(jī)構(gòu)多級(jí)次設(shè)置，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“一套賬〞核算模式；支持用戶自定義會(huì)計(jì)期間，提供報(bào)告貨幣的核算功能；同時(shí)支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理方法；提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時(shí)支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益；提供期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能；提供“表外科目〞業(yè)務(wù)處理；實(shí)現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用。現(xiàn)金管理系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理：現(xiàn)金的管理金蝶系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為EAS系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，與其他財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理功能充分集成。通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金登賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及現(xiàn)金對(duì)賬（現(xiàn)金賬與總賬、庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬）功能。支票的管理金蝶系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理，同時(shí)，充分與資金管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。系統(tǒng)特點(diǎn)強(qiáng)大的銀行對(duì)賬功能：提供銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能。銀行存款對(duì)賬提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種方式。兩種方式可單獨(dú)使用，也可結(jié)合起來(lái)使用，為出納人員提供了自動(dòng)化和手工操作功能。強(qiáng)大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資金日?qǐng)?bào)表、資金頭存表等。自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證：系統(tǒng)能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證。多種日記處理模式：系統(tǒng)能夠自動(dòng)從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，也可以通過(guò)手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能通過(guò)金蝶系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)客戶、供給商資料的錄入、審核、修改、刪除與查詢功能，這些操作與工作流息息相關(guān)；系統(tǒng)提供了預(yù)收、預(yù)付及其預(yù)收、預(yù)付的核銷功能，同時(shí)還滿足對(duì)既是供給商又是客戶的往來(lái)單位進(jìn)行收付核銷的功能。以下圖是金蝶系統(tǒng)收款單界面。應(yīng)收、應(yīng)付與收款、付款是密切集成的。圖表收款單界面圖應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)特點(diǎn)用戶可在系統(tǒng)中設(shè)置各種單據(jù)的憑證模板，根據(jù)定義模板生成記賬憑證，生成的記賬憑證將自動(dòng)傳遞到總賬模塊；支持銷售發(fā)票和代墊費(fèi)用生成記賬憑證，支持托收承付支付方式；支持出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢；靈活的核銷功能，可以進(jìn)行來(lái)款登記，并且標(biāo)識(shí)是定金、訂金、保證金或者貨款，可以勾對(duì)訂單；可以對(duì)來(lái)款進(jìn)行分配，并且自動(dòng)生成記賬憑證；可以根據(jù)應(yīng)收臺(tái)帳進(jìn)行帳齡分析；應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)特點(diǎn)用戶可在系統(tǒng)中設(shè)置各種單據(jù)的憑證模板，根據(jù)定義模板生成記賬憑證，生成的記賬憑證將自動(dòng)傳遞到總賬模塊；支持根據(jù)票貨同到、票到貨未到、貨到票未到三種情況的財(cái)務(wù)結(jié)算，自動(dòng)生成記賬憑證；支持制定付款方案，進(jìn)行付款預(yù)警；支持付款核銷，勾對(duì)采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單，自動(dòng)生成記賬憑證；可以記錄應(yīng)付賬款臺(tái)帳，對(duì)每一筆應(yīng)付賬款和付款情況進(jìn)行管理；固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述金蝶固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)卡片的管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的日常核算與管理。主要功能包括資產(chǎn)類別管理、資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)購(gòu)建、固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)入、捐贈(zèng)、融資租賃、出售、投資轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、盤(pán)盈（虧）、毀損、重置、折舊的計(jì)提、減值準(zhǔn)備及相關(guān)賬務(wù)處理等。折舊計(jì)提的處理：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算及賬務(wù)處理，對(duì)已經(jīng)到達(dá)使用年限的固定資產(chǎn)必須在計(jì)算時(shí)予以提示。固定資產(chǎn)查詢：固定資產(chǎn)臺(tái)帳的查詢及打印。系統(tǒng)流程圖表固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)主要功能固定資產(chǎn)卡片管理原始卡片編制：固定資產(chǎn)卡片是資產(chǎn)管理和核算最根本的信息來(lái)源。為了保證固定資產(chǎn)管理和核算的連貫性，應(yīng)將企業(yè)使用此固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)的信息錄入到固定資產(chǎn)系統(tǒng)里。原始卡片錄入有別于新增固定資產(chǎn)的卡片錄入。如：錄入當(dāng)月是否計(jì)提折舊不同；錄入當(dāng)月是否制作會(huì)計(jì)憑證等。資產(chǎn)增加：此功能將完成企業(yè)新增固定資產(chǎn)信息的錄入到系統(tǒng)。融資租賃資產(chǎn)租賃期滿，不需要作資產(chǎn)增加，而是通過(guò)資產(chǎn)變動(dòng)作資產(chǎn)增加方式變動(dòng)處理。資產(chǎn)減少：此功能可以將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分開(kāi)，并輸入一些與清理有關(guān)的信息。按照會(huì)計(jì)制度，退出企業(yè)的這局部資產(chǎn)當(dāng)月仍然計(jì)提折舊，從下月開(kāi)始不再計(jì)提折舊。資產(chǎn)變動(dòng)：當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，用戶可以通過(guò)此功能填制資產(chǎn)變動(dòng)的原始憑證－資產(chǎn)變動(dòng)單。填制完資產(chǎn)變動(dòng)單后，相關(guān)的工程將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動(dòng)情況反映在有關(guān)輔助信息卡上。資產(chǎn)評(píng)估：本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能是利用評(píng)估的結(jié)果，批量更改系統(tǒng)賬套內(nèi)相應(yīng)的卡片工程內(nèi)容，形成固定資產(chǎn)評(píng)估變動(dòng)表，減少用戶輸入評(píng)估結(jié)果和制作變動(dòng)單的工作量，節(jié)約時(shí)間和精力資產(chǎn)減值：2001年企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求：企業(yè)應(yīng)在期末或每年年度終了，對(duì)可收回金額低于賬面價(jià)值的固定資產(chǎn)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。金蝶固定資產(chǎn)在此通過(guò)提供資產(chǎn)減值單管理的功能，滿足了這一新的要求。而且通過(guò)參數(shù)控制，可將“減值準(zhǔn)備〞作為影響計(jì)提折舊的因素?？ㄆ芾恚嚎梢酝瓿蓪?duì)固定資產(chǎn)卡片的查詢、刪除等綜合管理功能?？砂词褂貌块T(mén)和管理部門(mén)進(jìn)行查詢。通過(guò)此模塊，也可以在結(jié)賬前實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)月誤減少資產(chǎn)的撤消減少功能。變動(dòng)單管理：此功能可以完成對(duì)固定資產(chǎn)變動(dòng)單的查詢、刪除等綜合管理功能。顯示資產(chǎn)變動(dòng)前、后的內(nèi)容及變動(dòng)類型。日常業(yè)務(wù)管理折舊計(jì)提：通過(guò)本節(jié)點(diǎn)，用戶可輸入采用工作量法計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)的當(dāng)月工作量；可在月末結(jié)賬前屢次執(zhí)行計(jì)提折舊功能；用戶還可在本節(jié)點(diǎn)查看當(dāng)月和本年以前月份的計(jì)提清單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置修改當(dāng)月計(jì)提清單的月折舊額或單位折舊；系統(tǒng)每期計(jì)提完工折舊后，可將本月計(jì)提的折舊費(fèi)按部門(mén)和資產(chǎn)類別進(jìn)行分配，用戶可查看本期及本年其它各個(gè)期間折舊分配表。月末結(jié)賬：此節(jié)點(diǎn)給用戶提供結(jié)賬和反結(jié)賬功能。執(zhí)行完結(jié)賬功能后，對(duì)于本月數(shù)據(jù)，只能查看，不允許做任何改動(dòng)；如果用戶因操作失誤而執(zhí)行了結(jié)賬功能，通過(guò)執(zhí)行反結(jié)賬可以使系統(tǒng)恢復(fù)到結(jié)賬前的狀態(tài)。執(zhí)行完期末處理，意味著本月有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，可以進(jìn)行下月業(yè)務(wù)處理。賬簿管理總賬：固定資產(chǎn)總賬是對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)核算一定期間內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按一定分類標(biāo)準(zhǔn)，將原值、累計(jì)折舊、凈值、（減值準(zhǔn)備、凈額）按借、貸、余三欄的格式匯總反映價(jià)值變化的賬頁(yè)。明細(xì)賬：固定資產(chǎn)明細(xì)賬是分類登記一定期間內(nèi)資產(chǎn)的詳細(xì)變動(dòng)情況的一種賬簿，它將某一資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊、凈值、(減值準(zhǔn)備、凈額)按借、貸、余三欄的格式詳細(xì)反映固定資產(chǎn)的價(jià)值變化的賬頁(yè)。折舊計(jì)算明細(xì)表：固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表是按指定分類統(tǒng)計(jì)上月計(jì)提原值、上月計(jì)提折舊、上月原值增減、本月計(jì)提原值、本月計(jì)提折舊的詳細(xì)列表；本表是對(duì)折舊清單的分類匯總。報(bào)表管理價(jià)值匯總表：固定資產(chǎn)價(jià)值匯總表用來(lái)反映一段期間內(nèi)按部門(mén)或類別統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額的變動(dòng)情況。減值準(zhǔn)備匯總表：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備匯總表是對(duì)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按一定期間進(jìn)行分類匯總的賬表。增減變動(dòng)表：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表是反映一定期間內(nèi)固定資產(chǎn)以不同增減方式進(jìn)行增減變動(dòng)的詳細(xì)情況。統(tǒng)計(jì)分析表：固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析表是按指定期間對(duì)企業(yè)內(nèi)所有固定資產(chǎn)按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的報(bào)表。役齡(逾齡)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表：役齡(逾齡)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表用來(lái)按一定標(biāo)準(zhǔn)和指定期間統(tǒng)計(jì)有多少資產(chǎn)役齡、有多少資產(chǎn)正在服役。系統(tǒng)功能與特點(diǎn)支持集團(tuán)化應(yīng)用，對(duì)資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀況、折舊方法等進(jìn)行集團(tuán)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。先進(jìn)的多級(jí)管理：固定資產(chǎn)的變動(dòng)方式類別、使用狀態(tài)類別、卡片類別、存放地點(diǎn)基礎(chǔ)資料采用樹(shù)型結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理，用戶對(duì)本單位某項(xiàng)固定資產(chǎn)卡片在整個(gè)卡片簿中所處的位置可一覽無(wú)遺，并可以很方便的查詢到所需的固定資產(chǎn)卡片資料，方便了固定資產(chǎn)卡片的管理和查詢。靈活的自定義固定資產(chǎn)卡片：系統(tǒng)在預(yù)設(shè)了固定資產(chǎn)卡片26個(gè)固定工程的基礎(chǔ)上，可自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容。靈活的固定資產(chǎn)折舊方法定義：除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的較常用的6種折舊計(jì)算方法外，用戶可按本單位固定資產(chǎn)的使用特性自定義折舊計(jì)算方法。應(yīng)用靈活：它既能由財(cái)務(wù)部門(mén)使用，完成固定資產(chǎn)核算工作，又能由固定資產(chǎn)管理部門(mén)使用，幫助完成對(duì)固定資產(chǎn)的管理工作。強(qiáng)大的報(bào)表功能：能夠按照多種條件（部門(mén)、類別、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)）隨意組合查詢、提供各種折舊費(fèi)用分配表、折舊費(fèi)用明細(xì)表、折舊費(fèi)用匯總表等等報(bào)表。計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并可以將減值準(zhǔn)備作為影響計(jì)提折舊的因素，適應(yīng)了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，為用戶的財(cái)務(wù)管理提供全面工具。費(fèi)用核算費(fèi)用按部門(mén)及費(fèi)用工程核算金蝶系統(tǒng)專門(mén)提供了財(cái)務(wù)辦公平臺(tái)系統(tǒng)，結(jié)合總賬系統(tǒng)和預(yù)算管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的核算和基于責(zé)任中心的預(yù)算控制。圖表財(cái)務(wù)辦公平臺(tái)系統(tǒng)流程圖財(cái)務(wù)辦公平臺(tái)的各種費(fèi)用單據(jù)，均需在賬務(wù)處理之前確認(rèn)費(fèi)用工程和責(zé)任中心，以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的自動(dòng)歸集。費(fèi)用審批和報(bào)銷流程均是建立于工作流基礎(chǔ)上的，可依據(jù)各分公司情況靈活配置工作流，解決業(yè)務(wù)需要。費(fèi)用核算與預(yù)算編制均以責(zé)任中心為基礎(chǔ)，有效地將日常費(fèi)用的核算和預(yù)算的控制結(jié)合在一起。便于集團(tuán)管理。費(fèi)用的提交、審批、定額管理充分與預(yù)算系統(tǒng)結(jié)合，滿足集團(tuán)總部及下屬各下屬企業(yè)的費(fèi)用控制需要。圖表費(fèi)用申請(qǐng)審批流程圖同時(shí)，對(duì)于無(wú)預(yù)算或預(yù)算缺乏的費(fèi)用申請(qǐng)，流程審批過(guò)程中會(huì)依據(jù)實(shí)際需要，由用戶自定義選擇：追加、特批、放棄等選項(xiàng)。與工作流系統(tǒng)的有效結(jié)合，便于有效地提高費(fèi)用審批及費(fèi)用定額的管理能力。工資管理（薪酬管理）工資設(shè)置通過(guò)金蝶系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)日常工資的全套維護(hù)工作，包括設(shè)置檔案、設(shè)置工資工程，并且可以通過(guò)權(quán)限設(shè)置對(duì)工資工程進(jìn)行細(xì)致控制。