ERP軟件需求說明書修改

/《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》軟件需求說明書軟件開發(fā)有限公司《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》軟件需求說明書目錄編寫目的…………8背景………………8定義……………8參考資料………8目標……………8用戶的特點………8假定和約束……………………8需求規(guī)定………8采購管理………8采購訂單APOrder………………9采購收貨APRecieve………………11采購退貨APRetturn………………12采購發(fā)票APInvoice(擴展)…………14采購付款………15顯示憑證（不產生憑證，只是顯示憑證的內容）……16采購數據查詢…………………16采購統(tǒng)計報表…………………16采購決策分析圖………………16采購歷史數據維護………………16銷售管理………17銷售訂單AROrder………18銷售發(fā)貨APROredr………19銷售退貨ARReturn………20銷售發(fā)票ARInvoice……22銷售收款………………23顯示憑證（不生成憑證，僅提供顯示憑證的內容）…………24門市零售……………24庫存盤點（見庫存管理）………………24貨品調撥（見庫存管理）………………24貨品維修效勞…………24銷售數據查詢…………25銷售統(tǒng)計報表…………25銷售決策分析圖………26銷售歷史數據維護……26庫存管理（InventoryControl）…………26貨品入庫（入庫單）ICReceiveOrder……27貨品出庫（出庫單）…………………29貨品調撥……………30貨品盤點……………31組合貨品定義………32貨品組裝……………33貨品拆分……………33庫存數據查詢…………34庫存統(tǒng)計報表…………34庫存決策分析圖………34庫存歷史數據維護……35員工管理………………35員工根本信息…………35員工工資信息…………35企業(yè)管理費用信息（放入財務模塊中）…36員工考勤信息…………37員工管理報表…………37帳務與業(yè)務接口………37接口說明……………37庫存貨品科目自動定義表ItemAuto………38應付款科目自動定義表APAuto…………38應收款科目自動定義表ARAuto…………38收付款科目自動定義表RPAuto…………38稅金科目自動定義表TaxAuto…………39本錢費用科目自動定義表CostAuto………39收入科目自動定義表CostAuto…………39臨時憑證表VoucherTmp………………39采購進貨的會計處理…………………39預付貨款及定金……43沖應付款帳的會計處理……44貨品零售會計處理…………45貨品銷售會計處理…………45應收款處理………………47庫存盤點…………………48賬務管理……………………49帳務概述…………………49建立會計帳………………52帳務初始化………………53憑證管理…………………53自動憑證確認………………55記帳………55月末處理…………………56出納管理（擴展）…………56匯兌損益（擴展）…………58帳簿查詢…………………58系統(tǒng)維護…………………58報表………59根本信息管理………………62貨品根本信息……………62輸入………62處理………63輸出……………………64擴展……………………64 供給商根本信息………64輸入……………………64處理……………………65輸出……………………65擴展……………………65 客戶根本信息…………65輸入…………………65處理…………………66輸出…………………66擴展…………………66 根本信息報表…………66系統(tǒng)維護………………66系統(tǒng)數據初始化………66版本升級……………66數據備份……………66數據恢復……………67數據導出……………67用戶管理……………67輸入…………………67處理…………………67輸出…………………67擴展…………………67 用戶權限管理………67輸入…………………67處理…………………67輸出…………………67擴展…………………67 用戶口令管理……67設備………………67支持軟件…………67接口………………67控制………………68編寫目的《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》已正式發(fā)生動活發(fā)行，為了使《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》軟件更上一個臺階，同時也是為了更好地滿足用戶的需求，我們對《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》版本給出新的軟件需求。該軟件需求說明書是與用戶溝通的一個橋梁，也是系統(tǒng)分析員和程序設計員了解業(yè)務知識的一個工具。背景我國目前有100萬個中大型企業(yè)，其進銷存業(yè)務主要還是停留在手工處理階段，國內已有若干軟件開發(fā)公司從事該領域軟件系統(tǒng)的研制，其中面向財務的軟件已經相當成熟，如用友軟件、金碟財務軟件和安易財務軟件等，但是面向進銷存方面軟件系統(tǒng)盡管也有一局部如協國商霸、速達2000+、管家婆、文惠系統(tǒng)、錢掌柜、金蝶進銷存等卻不盡人意，與財務的結合也不是很好，因此在進銷存領域競爭還是相當劇烈的，我們就是在這樣一個環(huán)境下提出對《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。0版本進行改良，以便在競爭中奪得一席之地，最終走向稱霸的地位。軟件系統(tǒng)的名稱：《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3。0》任務提出者：軟件開發(fā)有限公司開發(fā)者：軟件開發(fā)有限公司用戶：中國中、大型企業(yè)定義參考資料國家軟件工程開始標準《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》本軟件需求分析報告《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》本鑒定材料《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》軟件軟件開發(fā)有限公司開發(fā)標準和標準任務概述目標見1.2背景用戶的特點本軟件的最終用戶是中國的中大型企業(yè)，這類企業(yè)一般規(guī)模圈較大，其管理也較嚴格、科學。這類企業(yè)員工的學歷、素質較高，其中在局部人員接受過一定的計算機培訓，具有一定的計算機操作技能。在劇烈的市場競爭下，企業(yè)要想獲得開展，就必須提高其管理水平，采用計算機進行管理，是提高企業(yè)管理水平的一個重要的途徑。大局部中大型企業(yè)都希望有一套成熟的，適合中國國情的企業(yè)管理系統(tǒng)。假定和約束為了更快解決《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V2.0》本中沒有解決的問題，同時也是為了占領市場，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。1版本開發(fā)時間為四個有，考慮到會計的復雜性，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。1版本只設計與會計的接口，總賬放在《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務版V3.0》本考慮，這樣做的目的也是為了扎扎實實將進銷存業(yè)務做好，使其到達一流的水準。需求規(guī)定采購管理采購業(yè)務流程圖：詳細流程圖：采購要求采購訂單APOrder輸入根本信息：訂單編號CGOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供給商編號VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編號CurrendcyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息：訂單編號CGOrderChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)訂貨數量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)處理訂單編號由系統(tǒng)自動產生，格式Cgyyyymmddnnnn可在當前會計期內實現采購訂單的個性、作廢。對已收貨的修改采購訂單不影響收貨單對貨品超量收貨或已經收貨的采購訂單自動關閉對沒有完全收貨的采購訂單允許用戶選擇是否關閉訂單對收了貨的訂單不允許修改供給商，并且訂貨數量不能低于已收貨數量對已經關閉了的訂單在會計在會計期末自動導入歷史庫中輸出將采購信息保存到數據庫中輸出采購訂單，其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司采購訂單訂單編號：CG199910130001供給商名稱：系統(tǒng)有限公司訂單日期：1999年10有13日交貨地址：大廈201號貨品名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320．002．0010．002650．00海爾電冰箱SP256ml臺2600．003．0030．0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<小寫>10480.00備注部門：采購一部業(yè)務員：黃平審核員：徐小東制單人：黃平制單日期：1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2。1版默認為人民幣，兌換率為1。00采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供給商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現款金額MoneyDownNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：收貨單編號SHOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入庫數量ItemInQtyNum(10.2)處理收貨單編號由系統(tǒng)自動產生，格式Shyyyymmddnnnn若收貨單由訂單產生，則取訂單編號，格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產生則訂單編號為空導入總賬后其標志位為True，缺省為False稅類編號01增值稅02營業(yè)稅03消費稅收貨僅產生應付款，但是不入庫如果收貨單已經入庫，則不允許修改，必須先將入庫單作廢，然后再修改增加現款收貨，如果全部付款則不產生應付款可在當前會計期內實現收貨單的修改、作廢（但過了賬的收貨單不允許修改）選擇收貨單進行修改修改收貨單時直接修改應付款金額，如果應付款大于已付款，自動置應付款為未完成狀態(tài)，如果應付款小于等于已付款，自動置應付款為完成狀態(tài)，并將多余金額提示轉入預付款還是現金支票修改收貨單元時修改的貨品收貨數量不得不在大于庫存數量輸出將收貨信息保存到數據庫中輸出收貨入庫單，其格式為：軟件系統(tǒng)開發(fā)公司采購訂單收貨單編號：CG199910130001供給商名稱：系統(tǒng)有限公司收貨日期：1999年10有13日收貨倉庫：公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320．002．0010．002650．00海爾電冰箱SP256ml臺2600．003．0030．0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門：采購一部業(yè)務員：黃平審核員：徐小東制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏制單日期：1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣，兌換率為1.00采購退貨APReturn（2）輸入退貨單編號CTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供給商編號VendorNoChar(8)退貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)付款號碼CashNoChar(14)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)貨品批號信息：退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品批號ItemsBatchtNoChar(30)貨品數量ItemsQtyNum(10.2)處理退貨單編號由系統(tǒng)自動產生，格式Thyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總賬中則標志位為True缺省為False若貨品管理到批號，退貨數量等于各批號數量之和可在當前會計期內實現退貨單的修改、作廢（過賬的退貨單不允許修改）采購退化不根據收貨單退貨（因為退貨是雙方約定好的，且退貨有可能是針對多張收貨單，管理比較麻煩）采購退貨時若欠供給商貨款，只能轉預付款，并給出提示“本公司欠XX供給商XXX元，退貨款轉預付款，請用預付款沖帳〞。若不欠供給商貨款則詢問是否將退貨款轉預付款還是現金支票修改退貨單時不允許修改供給商，若要修改供給商只能作廢退貨單，然后重做一張退貨單修改退貨單時若原將退貨款轉預付款，則減少預付款金額，若為現金支票，則作廢原現金張新的現金支票退貨數量不得大于庫存數量輸出將退貨信息保存到數據庫中輸出退貨單，其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司采購退貨單退貨單編號：CG199910130001供給商名稱：系統(tǒng)有限公司退貨日期：1999年10有13日退貨倉庫：公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320．002．0010．002650．00海爾電冰箱SP256ml臺2600．003．0030．0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門：采購一部業(yè)務員：黃平審核員：徐小東制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏制單日期：1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣，兌換率為1.00采購發(fā)票APInvoice(擴展)(3)輸入發(fā)票編號FPOrderNoChar(14)發(fā)票號碼BillNoChar(20)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)開票日期BillDateDateTime發(fā)票種類BillSortNoChar(1)所屬地區(qū)編碼AreaNoChar(5)單位編號UnitNoChar(8)單位名稱UnitNameChar(40)發(fā)票金額BillMoneyNum(12.2)稅率TaxRateNum(10.2)稅費TaxMoneyNum(12.2)收款員PayeeNameChar(20)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息：發(fā)票序列編號FPOrderNoChar(14)單據種類TaxSortNoChar(1)單據名稱TaxNameChar(40)單據編號ItemNoChar(14)單位ItemUnitChar(10)單價ItemPriceNum(12.2)數量ItemQtyNum(10.2)處理發(fā)票序列編號由系統(tǒng)自動產生，格式FPyyyymmddnnnn發(fā)票種類為1收據2普通發(fā)票3增值發(fā)票所屬地區(qū)編號指發(fā)票所屬地區(qū)，如廣西玉林地區(qū)，編號為5位，前2位為省份，后三位為地區(qū)編號單據種類為收貨發(fā)票類、勞務發(fā)票類、其他類若單據種類為收貨發(fā)票類，則單據編號取相應收貨單編號，單價取相應收貨單的總金額，數量取勝（一張收貨單號），單位取張可在當前會計期內實現發(fā)票的修改、作廢輸出將發(fā)票信息保存到數據庫中擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版本默認為人愉幣，兌換率為1.00增加會計處理，取用戶設置的默認會計期，會計科目取缺省的會計科目采購付款(4)輸入應付款編號YFOrderNoChar(14)單據類型OrderTypeChar(1)收貨單編號SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)供給商編號VendorNoChar(8)貨品金額合計ItemSumMoneyUm(12.2)稅費合計TaxSumMoneyum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)結算金額BalanceMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)發(fā)票號碼InvoiceNoChar(30)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總賬標志AccountStateBoolean明細信息：付款編號FKOrderNoChar(14)應付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)供給商編號SendorNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)處理付款單編號由系統(tǒng)自動產生，格式Thyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總帳中則標志位為True,缺省為False在當前會計期內只能作廢沖帳的應付款細節(jié)信息發(fā)票號碼指稅務局印制的增值稅或者普通發(fā)票號碼，由用戶自行確定是否錄入輸出將應付住處保存到數據庫中擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1默認為人民幣，兌換率為1.00顯示憑證（不產生憑證，只是顯示憑證的內容）采購數據查詢由用戶選擇數據項自定義查詢選擇查詢的單據類型（采購訂單、收貨單、應付款、已付款、退貨單、付款憑證）選擇查詢的數據項（單據編號、供給商、貨品、貨品分類、采購、收貨、退貨、付款、應付日期、貨款金額、業(yè)務員）根據以上條件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息，并可以輸出（以打印、email、文件、傳真方式皆可）采購統(tǒng)計報表(5)業(yè)務單據采購訂單收貨單采購退貨單采購月報表：當采購部門做了月報表后，該部門該月的數據全部設置為已結帳狀態(tài)，以便于財務部門將數據導入歷史庫中（對末完成的數據不導入歷史庫中）付款單據流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務記錄下來，可用于對由帳）采購訂單流水帳收貨單流水帳采購退貨流水帳付款單據流水帳分析報表未完成的采購訂單采購報告（按供給商、貨品歸類對某段時間的采購情況進行統(tǒng)計匯總）采購退貨報告（按供給商、貨品歸類對某段時間的采購退貨情況進行統(tǒng)計匯總）采購付款報告（按供給商歸類對某段時間的付款情況進行統(tǒng)計）應付款帳齡報告（統(tǒng)計某段時間內對某供給商的應付款）供給商的根本信息供給商的詳細信息采購決策分析圖橫向分析（分析同一時期內局部占總體的分額，多為餅圖）各供給商采風金額所占的份額對各供給商的份額縱向比較（分析不同時期所做的總量，多為方塊圖和走勢圖）貨品的采購價格波動圖采購歷史數據維護歷史數據查詢歷史數據統(tǒng)計報表歷史數據決策分析圖銷售管理銷售業(yè)務流程圖銷售訂單AROrder(6)輸入根本信息：訂單編號XSOrderNoChar(14)訂單日期OrderDateDateTime客房編號CustomerNoChar(8)發(fā)貨日期SdDateDateTime發(fā)貨地址AddressChar(40)收款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumRateNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoney1Num(12.2)折讓金額DiscountMoney2Num(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)銷售編號SellerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息訂單編號XSOrderNoChar(14)貨品編號ItermsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品單位類型ItemsUnitTypeChar(1)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)訂貨數量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價ItemsPriceNum(12.2)發(fā)貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)處理訂單編號由系統(tǒng)自動產生，格式Xsyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位可在當前會計其內實現銷售訂單的修改、作廢修改銷售訂單不影響發(fā)貨單對超量發(fā)貨或者發(fā)了貨的銷售訂單自動置關閉對沒有完全發(fā)貨的訂單允許用戶關閉訂單對憶發(fā)貨訂單不允許修改客房信息，并且訂貨數量不大于發(fā)貨數量對關閉了的訂單在會計期末自動導入歷史庫中輸出將銷售信息保存到數據庫中輸出銷售訂單，其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司銷售訂單退貨單編號：XS199910130001供給商名稱：系統(tǒng)有限公司退貨日期：1999年10有13日退貨倉庫：公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320．002．0010．002650．00海爾電冰箱SP256ml臺2600．003．0030．0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門：采購一部業(yè)務員：黃平審核員：徐小東制單人：黃平制單日期：1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣，兌換率為1.00銷售發(fā)貨APRecieve輸入發(fā)貨單編號FHOrderNoChar(14)訂單編號XSOrderNoChar(14)發(fā)貨日期SendDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)客戶編號CustomerNoChar(8)發(fā)貨地址AddressChar(40)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumRateNum(12.2)貨品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoney1Num(12.2)折讓金額DiscountMoney2Num(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepartNoChar(6)銷售員編號SellerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現款金額MoneyDownNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：發(fā)貨單編號HOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2))發(fā)貨單價ItemsPriceNum(12.2)本錢單價ItemsCostNum(12.2)發(fā)貨數量ItemsSendQtyNum(10.2)處理發(fā)貨單編號由系統(tǒng)自動產生地，格式Fhyyyymmddnnnn若發(fā)貨單由訂單產生，則取訂單編號，格式Xsyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改。若發(fā)貨單不是由訂單產生，則訂單編號為空貨品單位類型說明是大單位還小單位導入總帳后其標志位為True,缺省為False稅類編號01為增值稅02營業(yè)稅03消費稅增加現款發(fā)貨，若全部收款則不產生應收款貨品金額不允許修改發(fā)貨單僅產生應收款，但是不減少庫存數量，如果已經出庫則不允許修改發(fā)貨單，必須先作廢出庫單，然后再修改可在當前會計期內實現爭貨單的修改、作廢（但是過了帳的發(fā)貨單不允許修改）修改發(fā)貨單時自動修改應收款和貨款，如果應收款大于已收款自動置應收款為未完成狀態(tài)，若應收款小于等于已收款自動置應收款為完成狀態(tài)，并且將多余金額轉預收款或者現金支票輸出將發(fā)貨信息保存到數據庫中輸出發(fā)貨出庫單，其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司銷售發(fā)貨單發(fā)貨單編號：XS199910130001客戶名稱：系統(tǒng)有限公司發(fā)貨日期：1999年10有13日發(fā)貨倉庫：公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320．002．0010．002650．00海爾電冰箱SP256ml臺2600．003．0030．0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門：采購一部業(yè)務員：黃平審核員：徐小東制單人：黃平倉庫保管員：涂曉敏制單日期：1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣，兌換率為1.00銷售退貨ARReturn(8)輸入退貨單編號XTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)客戶編號CustomerNoChar(8)退貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)運輸方式編號TranModeNoChar(1)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)貨品金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)銷售員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品單位編號ItemsUnitNoChar(2)貨品稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退貨批號信息退貨單編號CTOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品批號ItemsBatchtNoChar(30)貨品數量ItemsQtyNum(10.2)處理退貨單編號由系統(tǒng)自動產生，格式XTyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總賬中則標志位為True缺省為False若貨品管理到批號，退貨數量等于各批號數量之和可在當前會計期內實現退貨單的修改、作廢（過賬的退貨單不允許修改）采購退化不根據收貨單退貨（因為退貨是雙方約定好的，且退貨有可能是針對多張收貨單，管理比較麻煩）采購退貨時若欠供給商貨款，只能轉預付款，并給出提示“本公司欠XX供給商XXX元，退貨款轉預收款，請用預收款沖帳〞。若不欠供給商貨款則詢問是否將退貨款轉預收款還是現金支票修改退貨單時不允許修改供給商，若要修改供給商只能作廢退貨單，然后重做一張退貨單修改退貨單時若原將退貨款轉預付款，則減少預付款金額，若為現金支票，則作廢原現金張新的現金支票退貨數量不得大于庫存數量輸出將退貨信息保存到數據庫中輸出退貨單，其格式為軟件系統(tǒng)開發(fā)公司銷售退貨單退貨單編號：CG199910130001客戶名稱：系統(tǒng)有限公司退貨日期：1999年10有13日退貨倉庫：公司第一倉庫貨品名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計長虹彩電PA2116臺1320．002．0010．002650．00海爾電冰箱SP256ml臺2600．003．0030．0078300.00合計<大寫>壹萬零肆佰捌拾元零角零分<I小寫>10480.00備注部門：采購一部業(yè)務員：黃平審核員：徐小東制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏制單日期：1999年10月16日擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版默認為人民幣，兌換率為1.00銷售發(fā)票ARInvoice(擴展)(9)輸入發(fā)票編號XPOrderNoChar(14)發(fā)票號碼BillNoChar(20)貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)開票日期BillDateDateTime發(fā)票種類BillSortNoChar(1)所屬地區(qū)編碼AreaNoChar(5)單位編號UnitNoChar(8)單位名稱UnitNameChar(40)發(fā)票金額BillMoneyNum(12.2)稅率TaxRateNum(10.2)稅費TaxMoneyNum(12.2)收款員PayeeNameChar(20)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息：發(fā)票序列編號FPOrderNoChar(14)單據種類TaxSortNoChar(1)單據名稱TaxNameChar(40)單據編號ItemNoChar(14)單位ItemUnitChar(10)單價ItemPriceNum(12.2)數量ItemQtyNum(10.2)處理發(fā)票序列編號由系統(tǒng)自動產生，格式XPyyyymmddnnnn發(fā)票種類為1收據2普通發(fā)票3增值發(fā)票所屬地區(qū)編號指發(fā)票所屬地區(qū)，如廣西玉林地區(qū)，編號為5位，前2位為省份，后三位為地區(qū)編號單據種類為收貨發(fā)票類、勞務發(fā)票類、其他類若單據種類為收貨發(fā)票類，則單據編號取相應收貨單編號，單價取相應收貨單的總金額，數量取勝（一張收貨單號），單位取張可在當前會計期內實現發(fā)票的修改、作廢輸出將發(fā)票信息保存到數據庫中擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1版本默認為人愉幣，兌換率為1.00增加會計處理，取用戶設置的默認會計期，會計科目取缺省的會計科目銷售收款(10)輸入應收款編號YFOrderNoChar(14)單據類型OrderTypeChar(1)發(fā)貨單編號SHOrderNoChar(14)收款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)客戶編號CustomerNoChar(8)貨品金額合計ItemSumMoneyUm(12.2)稅費合計TaxSumMoneyum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)結算金額BalanceMoneyNum(12.2)銷售部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總賬標志AccountStateBoolean明細信息：收款編號FKOrderNoChar(14)應付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime收款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime貨幣種類編碼CurrencyNoChar(3)兌換率ExchangeRateNum(16.6)付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)客戶編號CustomerNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)處理收款單編號由系統(tǒng)自動產生，格式Thyyyymmddnnnn貨品單位類型說明是大單位還是小單位若導入總帳中則標志位為True,缺省為False在當前會計期內只能作廢沖帳的應付款細節(jié)信息發(fā)票號碼指稅務局印制的增值稅或者普通發(fā)票號碼，由用戶自行確定是否錄入輸出將收款信息保存到數據庫中擴展增加多國貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》2.1默認為人民幣，兌換率為1.00顯示憑證（不生成憑證，僅提供顯示憑證的內容）門巿零售輸入零售編號LSOrderNoChar(14)零售日期RetailDateDateTime銷售員SellerNoChar(6)門巿部門編號DepartNoChar(6)貨品編號ItemsNoChar(6)貨品單位ItemsUnitNoChar(2)貨品單價ItemsPriceNum(12.2)貨品數量ItemsQtyNum(10.2)稅費TaxMoneyNum(12.2)金額總計SumMoneyNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean處理零售編號編纂動產生，格式y(tǒng)yyymmddnnnn零售記錄不允許修改，若錄入錯誤，先刪除再重新錄入輸出將零售信息保存到數據庫中擴展庫存盤點（見庫存管理）貨品調撥（見庫存管理）貨品維修效勞（12）輸入維修卡信息：維修卡編號WHOrderNoChar(14)貨品編號ItemsNoChar(8)貨品序列號ItemsSerialNoChar(30)客戶編碼CustomerNoChar(8)客戶名稱CustomerNameChar(40)客戶電話CustomerTelphoneChar(20)客戶地址CustomerAddresssChar(40)購貨日期ShipDateDatetime購貨發(fā)票InvoiceNoChar(30)購貨價格shipPriceNum(12.2)維修信息效勞卡信息維修卡編號WHOrderNoChar(14)維修日期ServiceDateDateTime維修員ServiceNoChar(6)維修費用ServiceMoneyNum(12.2)處理結果ServerResultNoChar(2)故障原因RemarkMemo用戶意見CustomerIdeaChar(20)結帳標志CheckoutStateBoolean零件收費：維修卡編號WHOrderNoChar(14)維修日期ServiceDateDateTime零件名稱PartNameChar(40)數量PartQtyNum(12.2)金額PartMoneyNum(12.2)處理維修卡編號由系統(tǒng)自動產生，格式Whyyyymmddnnnn可任意修改維修卡中的數據每做一次售后效勞產生一張效勞卡貨品序列號在維修卡中表達（現實中大局部企業(yè)都是這樣），出入庫時不字管理貨品序列號縱卡數據不導入歷史庫中可在當前會計期內實現跟蹤效勞的修改，作廢（但是過了賬的不允許修改）輸出將跟蹤信息保存到數據庫中擴展銷售數據查詢由用戶選擇數據項自定義查詢選擇查詢的單據類型（銷售訂單、發(fā)貨單、貨品、貨品分類、銷售、發(fā)貨、維修、退貨、收款、應收日期、、貨款金額、業(yè)務員、序列號）根據以上備件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息，并可以輸出（以打印、email、文件、傳真方式皆可）銷售統(tǒng)計報表（13）業(yè)務單據報價單銷售訂單發(fā)貨單退貨單收款單據銷售月報表：當銷售部門做了月報表后，該部門該月的數據全部設置為已結帳狀態(tài)，以做便于財務部門將數據導入歷史閘中（對未完成的數據不導入歷史庫中）流水賬銷售訂單流水賬發(fā)貨單流水帳維修單流水帳退貨單流水帳收款單據流水帳零售流水帳分析報表銷售訂單完成金額未完成的銷售新意金額銷售報告（按客戶、銷售員、貨品統(tǒng)計某段時間內的銷售額）銷售退貨報告（按客戶、貨品統(tǒng)計某段霎時間內的退貨金額）應收款賬齡分析（統(tǒng)計某段時間內對客戶的應收款）應收款報告（統(tǒng)計某段霎時間內的期初余額及本期余額）銷售毛利（批發(fā)）報告（按貨品、客戶、銷售員）低于本錢銷售報告客戶信用額度報告超出信用額度的客戶報告零售情況報告（按營業(yè)員、貨品統(tǒng)計零售零售額）零售毛利報告客戶的根本信息客戶的詳細信息銷售決策分析圖橫向比較客戶銷售額占總銷售額的份額銷售員的銷售額占總銷售額的份額貨品銷售額占總銷售額的份額客戶所欠應收款占總應收款的份額客戶所付款占總付款的份額（14）縱向比較客戶不同時期銷售額走勢圖貨品不同時期銷售額走勢圖銷售員不同時期銷售額走勢圖銷售歷史數據維護歷史數據查詢歷史數據統(tǒng)計報表歷史數據決策圖庫存管理(InventoryControl)庫存管理業(yè)務流程圖：詳細流程圖貨品入庫（入庫單）ICReceiveOrder貨品入庫只是增加貨品的庫存數量，它適合于非采購入庫的情況?？煞譃橥獠咳霂欤ü┙o或其他人提供的貨品入庫），內部入庫（企業(yè)內部的貨品流動，如退料、產成品、半成品入庫）。(16)輸入根本信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供給商各VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細信息：貨品編碼ItemNoChar(8)貨品本錢ItemCostNum(12.2)入庫數量ItemNumNum(8.2)貨品單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息：貨品編碼ItemNoChar(8)貨品批號BatchNoChar(12)貨品數量ItemQtyNum(12.2)處理入庫業(yè)務主要是針對非采購業(yè)務如捐贈入庫，外借入庫等，入庫方式由用戶自行定義入庫自動增加貨品的庫存數量憑證顯示貨品單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位可以在當前會計期內實現對入庫單的修改和作廢（但是過了帳的入庫單不允許修改）修改入庫單時若要修改供給商只能作廢，再重新錄入修改入庫數量時應減少的數量必須小于或等于庫存數量入庫單不產生應付款，若要產生應付款，到應付款模塊處理在會計期末自動將已關閉的入庫單導入歷史庫中輸出產生入庫單軟件公司入庫單（捐贈入庫）入庫單編號：RK199910130001供給商：有限公司入庫日期：1999年10月13日進貨倉：第一倉庫貨品名稱單位數量本錢價金額備注：金額合計：制單人：倉庫保管員：會計憑證InventorysumICClearing(不同的入庫方式產生不同的會計科目)sum擴展貨品出庫（出庫單）Z貨品出庫只是減少貨品的庫存數量，它適合于非銷售出庫的情況，可分為外部出庫（由客戶或其他人提取貨品出庫），內部出庫（企業(yè)內部的貨品流動，如領料、半成品出庫）(16)輸入根本信息：出庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)客戶名VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領料部門DepartNoChar(2)出庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細信息：貨品編碼ItemNoChar(8)貨品本錢ItemCostNum(12.2)出庫數量ItemNumNum(8.2)貨品單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息貨品編碼ItemNoChar(8)貨品批號BatchNoChar(12)貨品數量ItemQtyNum(12.2)處理出庫業(yè)務主要是針對非銷售業(yè)務如捐贈出庫、禮品出庫等、出庫方式由用戶自行定義出庫自動減少貨品的庫存數量憑證顯示貨品單位由用戶選擇是按大單位還是小單位可以在當前會計期內實現對出庫單的修改和作廢（但是過了帳的出庫單不允許修改）修改出庫單時若要修改供給商只能作廢，再重新錄入修改入庫數量時應減少的數量必須小于或等于庫存數量出庫單不產生應付款，若要產生應付款，到應付款模塊處理在會計萘自動將已關閉的出庫單導入歷史庫中出庫減少貨品的庫存數量帳務處理可以在當前會計期內實現對出庫單的修改和作廢（但是過了帳的出庫單不允許修改）輸出產生出庫單軟件公司出庫單（代銷出庫）出庫單編號：RK199910130001供給商：有限公司出庫日期：1999年10月13日進貨倉：第一倉庫貨品名稱單位數量本錢價金額備注：金額合計：制單人：倉庫保管員：會計憑證ICClearing(不同的出庫方式產生不同的會計科目)suminventorysum擴展貨品調撥貨品調撥是在企業(yè)部門間進行貨品的流動(16)輸入根本信息調出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調入倉庫ToLocatinNoChar(2)調出人ToPersonChar(8)調撥日期DateDateTime調撥金額ItemMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細信息：貨品編碼ItemNoChar(8)貨品本錢ItemCostNum(12.2)出庫數量ItemNumNum(8.2)貨品單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息：貨品編碼ItemNoChar(8)貨品批號BatchNoChar(12)貨品數量ItemQtyNum(12.2)處理減少調出倉庫該貨品的庫存數量增加調入倉庫該貨品的庫存數量貨品調撥時分為調撥出庫和調撥入庫貨品單位由用戶選擇是按大單位還是小單位貨品不產生憑證調撥單不允許修改（如果調撥錯誤，將調撥錯誤的調撥貨品調撥回來）會計期末自動導入歷史庫輸出調撥單軟件公司調撥單（代銷出庫）出庫單編號：DB199910130001調撥倉庫：廣場門巿部出庫日期：1999年10月13日接收倉庫：第一倉庫貨品名稱單位數量本錢價金額備注：金額合計：調撥人：王紅接收人：李蜜審核人：制單人：擴展貨品盤點貨品盤點是存貨貯存保管情況，確定存貨實有籽于賬面為是否相符，落實保管責任的一種手段(18)輸入盤點倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點人ToPersonChar(8)盤點日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)貨品編碼ItemNoChar(8)貨品本錢ItemCostNum(12.2)盤羸數量ItemProfitQtyNum(8.2)盤虧數量ItemLessQtyNum(8.2)盈虧原因ItemReasonChar(4)貨品批號LotNoChar(8)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)處理增加/減少庫存貨品的數量會計憑證盤點時分兩步，首選是確定盤點日期和盤點期間（如3天），同時將當時的庫存數據導入臨時庫存表中（便于繼續(xù)做業(yè)務），打印盤點表：第二步盤點結束，將在盤點期間內發(fā)生的業(yè)務導入本期出\入庫數中，同時將盤盈虧的貨品保存到盤點表中，打印盤點盈虧表盤點表不允許修改，若有錯誤，重新盤點盤點時盈虧不自動修改貨品本錢，由用戶手動修改本錢輸出盤點表商品盤點表單位：軟件開發(fā)公司第一倉庫盤點時間：1999.10.27到199910.30貨品編碼貨品名稱單位數量帳存金額本期入庫數本期出庫數盤點實存盤盈盤虧數量單價金額數量單價金額數量金額數量金額合計：負責人：財務負責人：保管員：審核人：盤點人：制單人：會計憑證（盤盈）InventorysumICClearingsum會計憑證（盤虧）ICClearingsumInventorysum擴展組合貨品定義(19)輸入根本信息組合后貨品ItemNoChar(8)組合后貨品本錢AssembleCostNum(10.2)經手人PersonChar(8)組合日期DateDateTime會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)說明ReferenceChar(255)明細信息貨品編碼ItemNoChar(8)貨品本錢CostNum(10.2)貨品數量QualityNum(8.2)處理組合貨品作為一種新的貨品記錄到貨品根本信息表中，并記錄貨品屬性為組合貨品當銷售時減少相應所需貨品庫存數量對組錯了的貨品若有庫存則不允許修改，只能作廢會計處理輸出貨品單編號：DB199910130001組裝日期：1999年10月13日貨品名稱：本錢價：貨品編碼貨品名稱數量單價金額備注：金額合計：組裝人：會計憑證加工商品Sum1庫存商品Sum1加工商品Sum2X（待定科目）Sum2庫存商品Sum1+sum2加工商品Sum1+sum2擴展貨品組裝輸入組裝貨品編碼ItemNoChar(8)組裝數量AssembleQtyNum(8.2)入庫倉庫LocationNoChar(2)組裝日期AssembleDateDateTime組裝人AssemblePersonChar(6)倉庫保管員LocationPersonChar(6)處理組裝貨品時減少明細貨品的相應倉庫數量增加組裝貨品的數量輸出擴展貨品拆分（20）輸入根本信息倉庫LocationNoChar(2)出庫貨品ItemChar(8)出庫貨品本錢CostNum(10.2)經手人PersonChar(8)組合日期DateDateTime會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)說明ReferenceChar(255)明細信息貨品編碼DivideItemNoChar(8)貨品本錢DivideCostNum(10.2)貨品數量QualityNum(8.2)處理拆分分為組合貨品的拆分和普通貨品的拆分如果為組合貨品的拆分，自動顯示該貨品的明細貨品及數量（不允許修改），減少組合貨品的庫存數量，增加貨品的庫存量如果為普通貨品的拆分時減少出庫貨品庫存數量，將所拆分貨品庫存數量增加會計處理對拆分錯了的貨品只能作廢輸出貨品拆分單拆分編號：199910230001出貨倉：入庫倉：日期：出庫貨品：本錢：拆分數量：拆分貨品貨品本錢數量金額合計：備注：出庫倉庫保管員：入庫倉庫保管員：制單人：會計憑證加工商品Sum1庫存商品Sum1加工商品Sum2X（待定科目）Sum2庫存商品Sum1+sum2加工商品Sum1+sum2擴展庫存數據查詢由用戶選擇數據自定義查詢(21)選擇查詢的單據類型（入庫單、出庫單、調撥單地、庫存表、盤點表）選擇查詢的數據項（單據編號、貨品、貨品分類、入、出庫、調撥、報損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧）根據以上備件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息，并可以輸出（打印、email、文件、傳真方式皆可）庫存統(tǒng)計報表(21)業(yè)務單據入庫單出庫單內部調撥單庫存盤點表庫存月報表：當倉庫部門做了月報表后，該部門該月的數據設置為已結帳狀態(tài)，以便于財務部門將數據導入歷史庫中（對未完成的數據不導入歷史庫中）庫存流水帳入庫單流水帳出庫單流水帳內部調撥單流水帳分析報表貨品根本信息報告貨品詳細信息報告庫存金額報表（按倉庫和全部統(tǒng)計）庫存缺乏報表（低于預定最低庫存）庫存超出報表（大于預定最高庫存）庫存決策分析圖橫向分析每類貨品金額、數量占總金額的份額單個貨品金額、數量占每類貨品總金額的份額倉庫庫存金額、數量占貨品總金額的份額縱向分析貨品不同時期存貨金額、數量的走勢圖庫存歷史數據維護歷史數據查詢歷史數據統(tǒng)計報表歷史數據決策分析圖員工管理員工根本信息(23)輸入根本信息員工姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性別SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號IdentifierChar(20)學歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanChar(12)聯系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務BusinessChar(8)處理根據員工的根本信息同，按多種情況進行統(tǒng)計，如：按性別、學位、年齡、職位、工齡等等輸出各類統(tǒng)計報表擴展增加會計處理，取用戶設置的默認會計期，會計科目取缺省的會計科目員工工資信息（24）輸入工資根本信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)工資工程PayItemNoChar(10)工程金額PayWageNum(8.2)加減標志PayStateBoolean發(fā)工工資信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)發(fā)工資日期PayDateDateTime工資工程PayItemNoChar(10)工程金額PayWageNum(8.2)加減標志PayStateBoolean處理用戶處定義式工程計算員工的實發(fā)工資會計作帳根據員工的表現進行職位、待遇等方面的調整（不適合計算機處理）計算員工的應發(fā)工資對發(fā)工資信息若錄入錯誤對是了的員工進行修改輸出工資條，工資發(fā)放表，工資匯總表等報表不限定每月發(fā)工資的次數，由用戶自行控制，系統(tǒng)給出提示數據庫中僅保存上次和本次的工資數據，其他工資導入歷史庫中會計憑證提工資借：經營費用貸：應付工資借：應付工資貸：銀行存款借：經營費用貸：應付福利費—醫(yī)藥應付福利費—福利擴展增加會計處理，用戶設置的默認會計期，會計科目取缺省的會計科目企業(yè)管理費用信息（放入財務模塊中）（25）輸入員工編號ClerkerNoChar(8)費用種類FeeNoChar(1)發(fā)生日期FeeDateDateTime單價PriceNum(10.2)單位UnitChar(10)數量QtyNum(10.2)費用FeeMoneyNum(12.2)會計期間PeriodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)處理輸出將發(fā)生的費用信息保存到數據庫中數據庫中僅保存當年的管理費用，其他數據導入數據庫中，管理費用不做修改，若錄入錯誤重新錄入（通過錄入正數或負數來調整）軟件系統(tǒng)開發(fā)公司辦公費用一覽表開始時間1999年10月1日結束時間：1999年10月31日部門名稱費用名稱發(fā)生日期單位單價數量金額辦公室386.00李明茶杯1999.10.3個26.0010260.00黃涌明復印紙1999.10.20箱126.001126.00銷售一部宏星旅差費1999.10.61000.001000.00審核員：徐小東制單人：黃平制單日期：1999年11月03日擴展增加會計處理，取用戶設置的默認會計期，會計科目取缺省的會計科目員工考勤信息（26）輸入員工編號ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班時間WorkTimeChar(5)下班時間HomeTimeChar(5)扣除時間DeductTimeChar(5)處理員工即時考勤，員工只需輸入編號，按回車鍵系統(tǒng)自動打考勤錄入員工考勤，以TreeView方式顯示所有員工，從中選擇員工錄入考勤數據可以對員工考勤進行修改、作廢輸出統(tǒng)計員工的考勤查詢員工考勤擴展同核算工資連接員工管理報表業(yè)務報表員工工資條工資發(fā)放表分析報表工資匯總表員工根本檔案員工詳細檔案員工分析（按學歷、黨派歸類）帳務與業(yè)務接口接口說明發(fā)放工資的有關會計分錄較簡單，可直接做在工資管理中，然后直接向總帳中傳送接口處理過程簡述如下：總體思想：業(yè)務與財務處理相別離，根據科目來設置對應表以出入庫單為主線，以出入庫方式、收付款方式、票據類型、貨品類別、供給商（客戶）名稱、部門名稱、幣種、匯率為判別屬性和設置條件業(yè)務模塊的每個相關表就有結帳標志、轉入總帳標志兩個Boolean字段和會計期字段，退貨單表中加一個字段記錄收貨單或入庫單號在財務模塊中定義自動憑證定義模塊，系統(tǒng)事先在自動憑證定義表中定義不同屬性（即不同業(yè)務）所對應的會計分錄，系統(tǒng)定義的局部為默認選項（防止找不到分錄的情況發(fā)生）其他憑證根據實際情況由會計人員自己定義分錄（當然要有權限設置，一般為主管會計）在財務模塊中定義自動憑證生成模塊，可從憑證定義表中取出匹配的定義好的憑證分錄，將憑證寫入臨時憑證庫中當倉庫或其他部門增加一種屬性時，默認一個一級科目運行機制圖庫存貨品科目自動定義表ItemAuto出入庫方式ItemModeChar(1)Null(對應出庫單等單據的出入庫方式)貨品類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull應付款科目自動定義表APAuto入庫方式InModeChar(1)Null供給商名稱VendorNameChar()Null部門名稱DepartNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull應收款科目自動定義表ARAuto出庫方式InModeChar(1)客戶名稱VendorNameChar()科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull收付款科目自動定義表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null（含現金、銀行、預收、預付、票據、其他＜其他貨幣資金＞）科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull稅金科目自動定義表TaxAuto票據類型BillTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull方法1：商業(yè)企業(yè)納稅類型：一般、小規(guī)模；工業(yè)企業(yè)納稅類型，一般，小規(guī)模；有關稅務處理的自動憑證表有四個表，定義在系統(tǒng)庫中，在初始化時根據實際選一張表。方法2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個字段本錢費用科目自動定義表CostAuto費用類型FeeTypeChar()Null(含庫存商品本錢結轉、產成品本錢、管理費用、銷售費用等)部門名稱DepartmentNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull收入科目自動定義表CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()Null貨品類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)NotNull科目名稱SubjectNameChar(60)NotNull臨時憑證表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內容定義為：“入庫單第〞＋入庫單號＋“號〞憑證日期DateChar(10)NotNull會計期PeriodChar()NotNull借方科目DebitNoChar(16)NotNull借方科目名稱DebitNameChar(60)NotNull借方金額DebitCashFloatNotNull貸方科目CreditNoChar(16)NotNull貸方科目名稱CreditNameChar(60)NotNull貸方金額CreditCashCurrencyNotNull單據號SoOrderChar()NotNull出入庫方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null如果票據類型為增值稅發(fā)票，默認值為17%票據類型BillTypeChar()Null幣種CurrencyTypeChar(6)Null匯率ExchangeRateFloatNull制單人VoucherManChar()Null采購進貨的會計處理采購收貨時，貨品和發(fā)票已收，款未付（收貨單）輸入從收貨單取數據：入庫方式：采購入庫付款方式：空票據類型：收據、普通發(fā)票＜增值稅發(fā)票＞貨品類別：XXX供給商名稱：HHH部門名稱：空幣種：空（即默認為本位幣）匯率：空處理如果票據類型為收據、普通發(fā)票、有＜增值稅發(fā)票＞且為小規(guī)模納稅人，則借方無＜應交稅金－應交增值稅－進項稅＞科目，將稅金合計入“原材料〞或“庫存商品〞科目中，若為＜增值稅發(fā)票＞且為一般納稅人則借方有＜應交稅金－應交增值稅－進項稅＞科目若有幣種和匯率，則添入憑證中對應的字段。如果貨品類別為空則默認一級科目，否則查找貨品類別所對應的庫存借方明細科目，填入明細科目。輸出商業(yè)：借：庫存商品－XXX＜應交稅金－應交增值稅－進項稅＞貸：應付帳款－XXX供給商工業(yè)：借：原材料－XXX＜應交稅金－應交增值稅－進項稅＞貸：應付賬款－XXX供給商采購收貨時，貨品和發(fā)票未收，款未付（收貨單）輸入：從收貨單取數:入庫方式：采購入庫付款方式：空票據類型：空貨品類別：XXX供給名稱：HHH部門名稱：空幣種：空（即默認本位）匯率：空處理若有幣種和匯率，則添入憑證中對的字段如果貨品類別為空則默認一級科目，否則查找貨品類別所對應的庫存借方明細科目，填入貨品金額如果貨品類別為空則默認一級科目，否則查找供給商對應的貸方應付賬款－XXX供給商暫估貨款明細科目輸出商業(yè)借：庫存商品――XXX貸：應付賬款――XXX供給商暫估貨款工業(yè)：借：原材料――XXX貸：應付賬款――XXX供給商暫估貨款事件2的發(fā)票收到輸入：票據類型：收據、普通發(fā)票、＜增值稅發(fā)票＞其他與事件2相同處理先紅字沖掉事件2中的分錄。如果票據類型為收據、普通發(fā)