2025年度企業(yè)并購(gòu)貸款與財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)合同

2025年度企業(yè)并購(gòu)貸款與財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（貸款方）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)方）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于：2.乙方具備為甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的資質(zhì)和能力；3.雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條貸款金額及用途1.1本合同項(xiàng)下貸款金額為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______________________元整）。1.2甲方使用本合同項(xiàng)下貸款的用途為：用于并購(gòu)目標(biāo)公司。第二條貸款期限2.1本合同項(xiàng)下貸款期限為_______年，自貸款發(fā)放之日起計(jì)算。2.2甲方應(yīng)按合同約定按期歸還貸款本金及利息。第三條貸款利率及利息計(jì)算方式3.1本合同項(xiàng)下貸款利率為_______%，按年利率計(jì)算。3.2利息計(jì)算方式：按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算利息，于每季度末一個(gè)工作日結(jié)息。第四條貸款發(fā)放及支付方式4.1乙方應(yīng)在雙方簽署本合同之日起_______個(gè)工作日內(nèi)，將貸款資金一次性劃入甲方指定賬戶。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定用途使用貸款，不得挪用貸款資金。第五條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容5.1乙方應(yīng)為本合同項(xiàng)下貸款的發(fā)放、使用、監(jiān)督提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。5.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：（1）對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)估；（2）對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)估；（3）對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行論證；（4）協(xié)助甲方與目標(biāo)公司進(jìn)行談判；（5）協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)；（6）提供其他與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的咨詢服務(wù)。第六條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用6.1乙方為本合同項(xiàng)下貸款提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______________________元整）。6.2費(fèi)用支付方式：甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。第七條保密條款7.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容、財(cái)務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。7.2本保密條款在本合同履行完畢后繼續(xù)有效。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2違約金計(jì)算方式：按實(shí)際損失計(jì)算，最高不超過(guò)合同金額的_______%。第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同生效及其他10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（貸款方）：________________乙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)方）：________________簽訂日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的，參與本合同項(xiàng)下貸款發(fā)放、使用、監(jiān)督或財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中的任何自然人、法人或其他組織。二、第三方介入方式（1）中介方：為甲方提供貸款中介服務(wù)，協(xié)助甲方與乙方達(dá)成貸款協(xié)議；（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估，為甲方提供評(píng)估報(bào)告；（3）律師事務(wù)所：為甲方提供法律咨詢，協(xié)助甲方辦理相關(guān)法律手續(xù)；（4）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：對(duì)甲方或目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，為甲方提供審計(jì)報(bào)告；（5）其他第三方：根據(jù)本合同需要，經(jīng)甲乙雙方同意的其他第三方。三、第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同項(xiàng)下承擔(dān)的責(zé)任，不得超過(guò)其在本合同項(xiàng)下所提供的服務(wù)范圍和所收取的費(fèi)用。3.2第三方在本合同項(xiàng)下因故意或重大過(guò)失造成甲方損失的，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方責(zé)任劃分4.1第三方在本合同項(xiàng)下所提供的服務(wù)，應(yīng)遵守本合同約定，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.2第三方在履行本合同過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录追綋p失的，由第三方承擔(dān)全部責(zé)任。4.3第三方在履行本合同過(guò)程中，如因甲方或乙方原因?qū)е录追綋p失的，由甲方或乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、第三方權(quán)利5.1第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照本合同約定支付其提供服務(wù)的費(fèi)用。5.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行本合同項(xiàng)下的服務(wù)。六、第三方義務(wù)6.1第三方應(yīng)按照本合同約定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成其提供的服務(wù)。6.2第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。6.3第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保其提供的服務(wù)質(zhì)量。七、第三方變更7.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方。7.2第三方更換后，原第三方在本合同項(xiàng)下所承擔(dān)的責(zé)任，由新第三方繼續(xù)承擔(dān)。八、第三方爭(zhēng)議解決8.1第三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、第三方介入后的合同履行9.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行各自的義務(wù)。9.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方共同協(xié)商，確保本合同項(xiàng)下貸款的發(fā)放、使用、監(jiān)督和財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的順利進(jìn)行。十、其他10.1本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，適用于本合同項(xiàng)下所有第三方。10.2本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，如有與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸之處，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：貸款申請(qǐng)文件說(shuō)明：貸款申請(qǐng)文件是甲方申請(qǐng)貸款的必要材料，乙方需對(duì)其真實(shí)性、完整性和有效性進(jìn)行審核。2.附件二：財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列明乙方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方就財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)達(dá)成的一致意見，作為本合同的附件。3.附件三：目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告要求：包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。說(shuō)明：盡職調(diào)查報(bào)告是乙方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查的結(jié)果，為甲方提供決策依據(jù)。4.附件四：并購(gòu)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告要求：包括但不限于并購(gòu)項(xiàng)目的市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。說(shuō)明：可行性研究報(bào)告是乙方對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析的結(jié)果，為甲方提供決策依據(jù)。5.附件五：貸款合同要求：詳細(xì)列明貸款金額、利率、期限、還款方式等。說(shuō)明：貸款合同是甲方與貸款機(jī)構(gòu)之間就貸款事宜達(dá)成的一致意見，作為本合同的附件。6.附件六：法律意見書要求：包括但不限于并購(gòu)項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性等。說(shuō)明：法律意見書是律師事務(wù)所對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目提供的法律意見，為甲方提供決策依據(jù)。7.附件七：審計(jì)報(bào)告要求：包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)結(jié)果。說(shuō)明：審計(jì)報(bào)告是會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的審計(jì)結(jié)果，為甲方提供決策依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定按期歸還貸款本金及利息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。示例說(shuō)明：若甲方逾期還款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，并按合同約定支付違約金。2.違約行為：乙方未按合同約定提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)退還部分或全部財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：若乙方未按合同約定提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約行為：第三方未按合同約定履行其義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說(shuō)明：若第三方未按合同約定提供評(píng)估報(bào)告，甲方有權(quán)要求第三方支付違約金，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：任何一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于支付賠償金、承擔(dān)刑事責(zé)任等。示例說(shuō)明：若任何一方泄露商業(yè)秘密，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括支付賠償金、承擔(dān)刑事責(zé)任等。5.違約行為：任何一方違反保密條款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違反方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括支付賠償金、承擔(dān)刑事責(zé)任等。示例說(shuō)明：若任何一方違反保密條款，違反方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括支付賠償金、承擔(dān)刑事責(zé)任等。合同主體方簽