2025年債券發(fā)行與償還協(xié)議書

2025年債券發(fā)行與償還協(xié)議書甲方（發(fā)行方）：____有限公司乙方（承銷方）：____證券有限公司一、協(xié)議背景鑒于甲方計劃于____年發(fā)行總額為人民幣____元的債券，乙方作為甲方的承銷方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本次債券發(fā)行及償還事宜達成如下協(xié)議。二、債券發(fā)行1.債券名稱：____年____有限公司債券2.發(fā)行總額：人民幣____元3.發(fā)行期限：____年4.發(fā)行利率：____%5.發(fā)行方式：通過乙方承銷，面向社會公開招標6.發(fā)行時間：____年____月____日三、債券償還1.償還方式：到期一次性償還本金及利息2.償還時間：____年____月____日3.償還地點：乙方指定的銀行賬戶4.償還金額：人民幣____元（含本金及利息）四、債券發(fā)行及償還流程1.甲方應在債券發(fā)行前向乙方提供以下文件：（1）債券發(fā)行申請文件（2）甲方最近三年的財務審計報告（3）甲方信用評級報告（4）債券發(fā)行說明書（5）其他與債券發(fā)行相關(guān)的文件2.乙方在收到甲方提供的文件后，應在____個工作日內(nèi)完成審核，并向甲方提供承銷意見。3.甲方在收到乙方承銷意見后，應在____個工作日內(nèi)與乙方簽訂承銷協(xié)議。4.乙方應在債券發(fā)行前，通過公開招標方式確定債券發(fā)行價格。5.乙方應在債券發(fā)行成功后，將債券發(fā)行款項劃撥至甲方指定的銀行賬戶。6.甲方應在債券到期前，將債券償還款項劃撥至乙方指定的銀行賬戶。五、雙方權(quán)利與義務1.甲方權(quán)利：（1）享有債券發(fā)行所籌集的資金使用權(quán)（2）按照約定時間償還債券本金及利息2.甲方義務：（1）按照約定時間提供債券發(fā)行所需文件（2）確保債券發(fā)行及償還過程中的信息真實、準確、完整（3）在債券發(fā)行及償還過程中，不得從事任何有損乙方利益的行為3.乙方權(quán)利：（1）享有債券發(fā)行承銷費用（2）按照約定時間收到債券償還款項4.乙方義務：（1）按照約定時間完成債券發(fā)行審核（2）確保債券發(fā)行及償還過程中的信息真實、準確、完整（3）在債券發(fā)行及償還過程中，不得從事任何有損甲方利益的行為六、違約責任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導致債券發(fā)行及償還無法進行，應承擔相應的違約責任。2.甲方未能按照約定時間償還債券本金及利息，乙方有權(quán)按照約定利率收取逾期利息，并有權(quán)采取法律手段追討債務。3.乙方未能按照約定時間完成債券發(fā)行審核，或未能按照約定時間收到債券償還款項，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任。七、爭議解決本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行方）：____有限公司乙方