2025年企業(yè)債券利率調(diào)整與計(jì)算協(xié)議

2025年企業(yè)債券利率調(diào)整與計(jì)算協(xié)議甲方：____公司乙方：____銀行鑒于甲方為____公司，乙方為____銀行，雙方因甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景為了規(guī)范____公司（以下簡稱“甲方”）與____銀行（以下簡稱“乙方”）在企業(yè)債券發(fā)行過程中的利率調(diào)整與計(jì)算事宜，保障雙方合法權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定本協(xié)議。二、債券發(fā)行概況1.債券名稱：____公司____年企業(yè)債券2.債券代碼：____3.發(fā)行規(guī)模：人民幣_(tái)___億元4.發(fā)行期限：____年5.發(fā)行利率：____%三、利率調(diào)整與計(jì)算1.利率調(diào)整原則（1）甲方債券發(fā)行利率根據(jù)市場情況和甲方信用等級(jí)確定。（2）乙方根據(jù)市場利率變化情況，適時(shí)調(diào)整債券利率。（3）利率調(diào)整應(yīng)遵循公平、公正、透明的原則。2.利率調(diào)整方式（1）甲方債券利率采用固定利率和浮動(dòng)利率相結(jié)合的方式。（2）固定利率部分：____%（3）浮動(dòng)利率部分：以____銀行同期貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，加減____個(gè)百分點(diǎn)。3.利率計(jì)算（1）債券利率計(jì)算公式：債券利率=固定利率+浮動(dòng)利率（2）浮動(dòng)利率計(jì)算公式：浮動(dòng)利率=同期貸款基準(zhǔn)利率±調(diào)整幅度（3）債券利率計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。四、利率調(diào)整與計(jì)算流程1.利率調(diào)整（1）乙方應(yīng)在債券發(fā)行前，向甲方提供利率調(diào)整方案。（2）甲方應(yīng)在收到利率調(diào)整方案后____個(gè)工作日內(nèi)，反饋乙方是否同意調(diào)整方案。（3）雙方達(dá)成一致意見后，乙方按照調(diào)整方案執(zhí)行利率調(diào)整。2.利率計(jì)算（1）甲方應(yīng)在每個(gè)計(jì)息年度開始前，向乙方提供債券利率計(jì)算所需的相關(guān)資料。（2）乙方應(yīng)在收到甲方提供的資料后____個(gè)工作日內(nèi)，完成債券利率計(jì)算。（3）計(jì)算結(jié)果由雙方共同確認(rèn)，作為債券利息支付依據(jù)。五、債券利息支付1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議約定的期限和方式，向乙方支付債券利息。2.乙方在收到甲方支付的債券利息后，應(yīng)及時(shí)劃撥至債券持有人指定的賬戶。六、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額=債券本金×違約天數(shù)×日利率。七、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：___