2025年債務融資工具發(fā)行與交易合作協(xié)議

2025年債務融資工具發(fā)行與交易合作協(xié)議甲方：____有限公司（以下簡稱“甲方”）乙方：____銀行（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方擬于____年發(fā)行債務融資工具，為確保發(fā)行與交易過程的順利進行，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合作協(xié)議：一、合作目標甲乙雙方同意在平等、自愿、公平、誠實信用的原則下，共同推進甲方____年債務融資工具的發(fā)行與交易工作，實現(xiàn)雙方共贏。二、債務融資工具概述1.債務融資工具名稱：____債務融資工具2.發(fā)行總額：不超過人民幣____億元3.發(fā)行期限：____年4.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況及雙方協(xié)商確定5.發(fā)行對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者6.發(fā)行時間：____年____月____日三、合作內(nèi)容1.甲方負責：a.提供債務融資工具發(fā)行所需的相關(guān)資料，包括但不限于企業(yè)基本面分析、財務報表、發(fā)行方案等；b.確保債務融資工具發(fā)行過程中所提供的信息真實、準確、完整；c.按照約定時間支付乙方債務融資工具發(fā)行服務費用；d.在債務融資工具發(fā)行成功后，按照約定時間支付乙方交易服務費用。2.乙方負責：a.為甲方提供債務融資工具發(fā)行與交易的專業(yè)服務，包括但不限于發(fā)行方案設(shè)計、市場推廣、投資者關(guān)系管理、交易管理等；b.確保債務融資工具發(fā)行與交易過程中的合規(guī)性，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)；c.在發(fā)行成功后，協(xié)助甲方辦理債務融資工具的上市交易手續(xù)；d.在債務融資工具存續(xù)期內(nèi)，提供持續(xù)的交易服務，包括但不限于交易監(jiān)測、風險控制等。四、合作期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自債務融資工具發(fā)行成功之日起計算。五、違約責任1.甲乙雙方應嚴格按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務。如一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或造成對方損失，應承擔相應的違約責任。2.甲方如未能按照約定支付乙方服務費用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止本協(xié)議的履行，并要求甲方承擔違約責任。3.乙方如未能按照約定提供專業(yè)服務，導致債務融資工具發(fā)行或交易出現(xiàn)重大問題，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。六、爭議解決本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。3.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____有限公司乙方（蓋章）：__