2025年工程款項合同管理臺帳

2025年工程款項合同管理臺帳一、臺帳概述臺帳名稱：____年工程款項合同管理臺帳編制單位：____公司編制時間：____年臺帳目的：為確保工程款項的合規(guī)、合理使用，提高合同管理水平，規(guī)范財務(wù)核算，本臺帳對____年工程款項合同進(jìn)行詳細(xì)記錄。二、臺帳內(nèi)容1.工程合同概況（4）合同金額：人民幣____元整（5）合同甲方（甲方為____公司）：____（6）合同乙方（乙方為____公司）：____（7）合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日2.工程款項支付情況（1）預(yù)付款支付：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方合同金額的____%作為預(yù)付款。（2）進(jìn)度款支付：按照工程進(jìn)度，乙方提交進(jìn)度報告和相應(yīng)發(fā)票后，甲方在____個工作日內(nèi)支付給乙方進(jìn)度款的____%。（3）結(jié)算款支付：工程驗收合格后，乙方提交結(jié)算報告和相應(yīng)發(fā)票，甲方在____個工作日內(nèi)支付給乙方結(jié)算款的____%。3.工程款項支付憑證（1）預(yù)付款支付憑證：____年____月____日，甲方支付給乙方預(yù)付款人民幣____元整，憑證編號：____。（2）進(jìn)度款支付憑證：____年____月____日，甲方支付給乙方進(jìn)度款人民幣____元整，憑證編號：____。（3）結(jié)算款支付憑證：____年____月____日，甲方支付給乙方結(jié)算款人民幣____元整，憑證編號：____。4.工程款項支付審批流程（1）乙方根據(jù)工程進(jìn)度，按照合同約定提交進(jìn)度報告、發(fā)票等相關(guān)資料。（2）甲方財務(wù)部門對乙方提交的資料進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，報甲方領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）甲方領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)支付相應(yīng)款項。5.工程款項支付風(fēng)險控制（1）甲方應(yīng)加強(qiáng)對乙方工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的監(jiān)督，確保工程款項的合理支付。（2）甲方財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審查乙方提交的發(fā)票、合同等相關(guān)資料，確保支付款項的合規(guī)性。（3）甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部審計制度，定期對工程款項支付情況進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。三、臺帳管理1.臺帳保管：本臺帳由甲方財務(wù)部門負(fù)責(zé)保管，妥善存放，防止丟失、損壞。2.臺帳更新：財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實際支付情況及時更新臺帳內(nèi)容，確保臺帳數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.臺帳查閱：本臺帳可供甲方相關(guān)部門查閱，查閱時需辦理查閱手續(xù)，確保臺帳安全。4.臺帳歸檔：合同履行完畢后，本臺帳應(yīng)及時歸檔，作為公司財務(wù)核算和審計的依據(jù)。四、臺帳附則1.本臺帳未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度執(zhí)行。2.本臺帳經(jīng)甲方領(lǐng)導(dǎo)審批同意后生效，修改時亦同。3.