債券融資寫合同范本

債券融資寫合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方進行債券融資事宜，達成如下協(xié)議：

一、融資方式

1.1甲方同意向乙方發(fā)行債券，債券總額為人民幣__________元。

1.2債券發(fā)行方式為__________。

1.3債券期限為__________年。

二、融資條件

2.1甲方保證債券發(fā)行時，其資產狀況良好，符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定。

2.2甲方保證債券發(fā)行時，其財務狀況真實、準確、完整。

2.3甲方保證債券發(fā)行時，其信用狀況良好，無不良信用記錄。

2.4乙方同意按照約定購買甲方發(fā)行的債券。

三、融資利率及支付方式

3.1債券利率為__________年利率。

3.2利息支付方式為__________。

3.3甲方應按照約定時間向乙方支付利息。

四、債券償還及違約責任

4.1甲方應按照約定時間向乙方償還債券本金。

4.2甲方如未按照約定時間償還債券本金，應向乙方支付違約金，違約金為債券本金__________%。

4.3乙方有權要求甲方提前償還債券本金。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款自合同簽訂之日起生效，至債券償還完畢之日止。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.甲方財務報表

3.甲方信用報告

4.債券發(fā)行說明書

5.債券認購協(xié)議

6.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經三方友好協(xié)商，就甲方通過丙方作為中介進行債券融資事宜，達成如下協(xié)議：

一、融資方式與中介服務

1.1甲方同意向丙方指定的投資者乙方發(fā)行債券，債券總額為人民幣__________元。

1.2甲方授權丙方作為中介機構，負責協(xié)調甲乙雙方的債券發(fā)行及認購事宜。

1.3丙方應保證債券發(fā)行的信息公開透明，確保甲乙雙方的權益得到保障。

二、甲方的責權利

2.1甲方負責提供真實、完整、準確的財務報表和信用報告。

2.2甲方有權對丙方的中介服務進行監(jiān)督，并提出改進建議。

2.3甲方有權在丙方的協(xié)調下與乙方進行溝通，調整債券發(fā)行條件。

2.4甲方有權在債券發(fā)行前對乙方進行盡職調查。

三、乙方的責權利

3.1乙方有權在債券發(fā)行前對甲方進行盡職調查。

3.2乙方有權根據市場情況調整債券認購價格。

3.3乙方在認購債券后，享有按期收取利息和本金的權利。

3.4乙方應遵守合同約定，不得泄露甲方商業(yè)秘密。

四、丙方的責權利與義務

4.1丙方作為中介機構，應保證債券發(fā)行過程的合法合規(guī)。

4.2丙方有權收取中介服務費用，具體金額及支付方式由三方另行協(xié)商。

4.3丙方應負責協(xié)調甲乙雙方的溝通，確保雙方權益得到充分保障。

4.4丙方應保密甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經授權不得向任何第三方泄露。

五、融資利率及支付方式

5.1債券利率為__________年利率，根據市場情況可由甲方與乙方協(xié)商調整。

5.2利息支付方式為__________。

5.3甲方應按照約定時間向乙方支付利息。

六、債券償還及違約責任

6.1甲方應按照約定時間向乙方償還債券本金。

6.2甲方如未按照約定時間償還債券本金，應向乙方支付違約金，違約金為債券本金__________%。

6.3乙方有權要求甲方提前償還債券本金。

七、乙方的違約及限制條款

7.1乙方如未按約定認購債券，應向甲方支付違約金，違約金為債券認購金額__________%。

7.2乙方如違反保密義務，應承擔相應的法律責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同有效期內，未經三方協(xié)商一致，不得修改或終止。

十、第三方介入的意義和目的

10.1第三方介入旨在保障甲乙雙方的權益，提高債券融資的透明度和效率。

10.2通過丙方的中介服務，甲方可以更好地了解市場需求，調整債券發(fā)行條件。

十一、甲方為主導的目的和意義

11.1甲方作為融資主體，通過主導債券發(fā)行，可以實現(xiàn)資金籌集，優(yōu)化資本結構。

11.2甲方在合同中享有優(yōu)先權利，有助于保障其在融資過程中的主導地位。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.甲方財務報表

3.甲方信用報告

4.債券發(fā)行說明書

5.債券認購協(xié)議

6.其他相關文件

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經三方友好協(xié)商，就甲方通過丙方作為中介，將資產轉讓給乙方的交易事宜，達成如下協(xié)議：

一、資產轉讓與中介服務

1.1甲方同意將其擁有的資產（以下簡稱“目標資產”）轉讓給乙方，轉讓金額為人民幣__________元。

1.2丙方作為中介機構，負責協(xié)調甲乙雙方的資產轉讓事宜，包括但不限于盡職調查、交易談判和文件準備。

1.3丙方應保證資產轉讓過程的合法合規(guī)，確保甲乙雙方的權益得到充分保障。

二、乙方的責權利

2.1乙方有權要求丙方提供目標資產的詳細信息和盡職調查報告。

2.2乙方有權在資產轉讓前對目標資產進行獨立的盡職調查。

2.3乙方在資產轉讓后，享有目標資產的所有權和使用權。

2.4乙方有權要求甲方提供與目標資產相關的所有文件和資料。

三、丙方的責權利與義務

3.1丙方應負責對目標資產進行全面盡職調查，包括但不限于財務狀況、法律合規(guī)性、市場價值等。

3.2丙方應協(xié)助乙方與甲方進行交易談判，并起草相關交易文件。

3.3丙方應保證交易文件的內容真實、準確、完整，并符合相關法律法規(guī)的要求。

3.4丙方應保密甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經授權不得向任何第三方泄露。

四、甲方的責權利與義務

4.1甲方應向丙方提供目標資產的完整信息和真實情況。

4.2甲方應配合丙方和乙方的盡職調查工作。

4.3甲方應按照約定時間完成資產轉讓手續(xù)。

4.4甲方在資產轉讓后，不再享有目標資產的權利。

五、資產轉讓條件與支付方式

5.1資產轉讓完成后，乙方應按照約定支付轉讓款項。

5.2資產轉讓款項的支付方式為__________。

5.3甲方應在收到轉讓款項后，向乙方辦理資產轉讓手續(xù)。

六、違約責任

6.1甲方如未按約定時間完成資產轉讓手續(xù)，應向乙方支付違約金，違約金為轉讓金額__________%。

6.2乙方如未按約定支付轉讓款項，應向甲方支付違約金，違約金為轉讓金額__________%。

6.3丙方如未按約定履行中介職責，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同有效期內，未經三方協(xié)商一致，不得修改或終止。

九、乙方為主導的目的和意義

9.1乙方作為資產受讓方，