操作規(guī)程SOP財(cái)務(wù)部

操作規(guī)程SOP財(cái)務(wù)部

NewlycompiledonNovember23,2020

標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）-財(cái)務(wù)部

（目錄）

1

2-4

5

5

付款程序............................................................6

8

8

驗(yàn)收工作規(guī)程8

采購(gòu)工作流程8

收銀工作流程8

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：會(huì)計(jì)

任務(wù)號(hào)：SOP-01任務(wù)的題目：

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

審核單據(jù)、填制憑證、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬審核其原始單據(jù)是否符

過(guò)賬、對(duì)賬、編制報(bào)表憑證。合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，保證數(shù)據(jù)

外來(lái)原始憑證：酒店與其他單位或來(lái)源的合法性和準(zhǔn)確

個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)，由對(duì)性。

方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)

等。

官制憑證：

(1)發(fā)出憑證：由財(cái)務(wù)稽核進(jìn)行分

類(lèi)匯總，核查無(wú)誤后，由會(huì)計(jì)根據(jù)

營(yíng)業(yè)報(bào)表填制記賬憑證，送交會(huì)計(jì)

主管。

(2)0內(nèi)部憑證：采購(gòu)申請(qǐng)單、進(jìn)貨

驗(yàn)收單(直撥單、出入庫(kù)單)、費(fèi)

用報(bào)銷(xiāo)單、收款收據(jù)、借款條、各

類(lèi)費(fèi)用的計(jì)提待攤及分配等。

逐筆輸入金蝶K3進(jìn)行帳務(wù)處理，并

登記打印日記賬和明細(xì)分類(lèi)賬。

會(huì)計(jì)員對(duì)各種原始憑證進(jìn)行審核，

審核完畢，填制記賬憑證及時(shí)交會(huì)

計(jì)主管進(jìn)行審核，會(huì)計(jì)員根據(jù)審核

無(wú)誤后的記賬憑證登記明細(xì)賬。記

賬憑證由專(zhuān)人保管。

根據(jù)記賬憑證匯總，登記總分類(lèi)賬

和明細(xì)帳。每月末，會(huì)計(jì)主管對(duì)全

部記賬憑證進(jìn)行匯總，編制相關(guān)報(bào)

對(duì)京、分類(lèi)賬與所屬的明細(xì)分類(lèi)賬進(jìn)

行核對(duì)相符，各二級(jí)明細(xì)賬與有關(guān)

三級(jí)明細(xì)賬及輔助賬進(jìn)行核對(duì)，明

細(xì)賬之間的核對(duì)。。

1.5.1總賬與明細(xì)賬核對(duì)借貸方發(fā)

zt新i及?弼f

1.5.、3贏5計(jì)對(duì)存貨三級(jí)賬與倉(cāng)

庫(kù)三級(jí)賬進(jìn)行核對(duì)，由會(huì)計(jì)員根據(jù)

存貨明細(xì)表與總賬進(jìn)行余額核對(duì)，

核對(duì)無(wú)誤經(jīng)雙方確認(rèn)后，交回會(huì)計(jì)

主管保管。

1.5.4庫(kù)《商品明細(xì)賬與商場(chǎng)進(jìn)行

賬務(wù)核對(duì)，并結(jié)轉(zhuǎn)商品成本及進(jìn)銷(xiāo)

差價(jià)。

根據(jù)總分類(lèi)賬和明細(xì)分類(lèi)賬，編制

會(huì)計(jì)報(bào)表。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：審計(jì)主管

任務(wù)號(hào)：SOP-02任務(wù)的題目：

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

審核收銀各類(lèi)賬單，核前臺(tái)賬單審核審核營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入是否準(zhǔn)

對(duì)系統(tǒng)、出具酒店?duì)I業(yè)(1)查看賬單所列內(nèi)容與附件是否確，有無(wú)跑單、做弊情

日?qǐng)?bào)表齊全。(附件指：除房租和房間電話況，檢查其營(yíng)業(yè)點(diǎn)的折

外，其它賬單上所列的如洗衣、迷扣、免單是否答合規(guī)

你吧、賠償?shù)缺仨氂性紗螕?jù))定，保證酒店的收入能

(2)查看賬單中所注明的房型與規(guī)夠完整入賬。

定的房?jī)r(jià)是否一致，如不一樣，看

是否是協(xié)議單位執(zhí)行的協(xié)議價(jià)或有

折扣單。

(3)查看賬單中打印的退房時(shí)間是

否超過(guò)12：00,如超過(guò)則須加收半

日房租，否則必須有效人簽免及原

因說(shuō)明。

(4)賬單中如附有銷(xiāo)售部的預(yù)定

單，要查看預(yù)定單的內(nèi)容(包括房

型、房?jī)r(jià)、房數(shù)、要求)與賬單是

否一致。

(5)善看賬單所附每張消費(fèi)單據(jù)是

否準(zhǔn)確合理。(例如：賠償標(biāo)準(zhǔn)、租

車(chē)時(shí)間路程、迷你吧消耗數(shù)量名稱(chēng)

等)

(6)查看掛帳賬單上有效人簽字與

掛帳協(xié)議上所簽是否一樣。

(7)查看結(jié)賬的信用卡有效期、簽

字、簽購(gòu)單、消費(fèi)限額、授權(quán)號(hào)碼

等。(8)查看賬單上附的發(fā)票填寫(xiě)

是否規(guī)范，有無(wú)多開(kāi)。

(9)查看以現(xiàn)金結(jié)算退房的賬單中

客人押金單是否收回，賬單上有無(wú)

客人的簽字確認(rèn)。

(10)查看貴重物品保管單，在客

人退房后請(qǐng)客人交還保險(xiǎn)箱鑰匙。

餐飲及康樂(lè)賬單的審核

(1)查看賬單上的項(xiàng)目與所附

0rder單、卡是否一致。

(2)查看每張。rder單所標(biāo)價(jià)格與

菜譜是否相同。菜譜上沒(méi)有的菜價(jià)

在賬單中必須有餐飲部經(jīng)理簽字標(biāo)

價(jià)。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：審計(jì)主管

任務(wù)號(hào)：SOP-02任務(wù)的題目：

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

(3)查看賬單或order單上有作更

改、沖減、作廢的必須有樓面主管

以上人員簽字確認(rèn)及原因說(shuō)明。

(作廢賬單必須三聯(lián)齊全).

(4)根據(jù)宴請(qǐng)賬單查看有無(wú)按宴請(qǐng)

規(guī)定辦理或超標(biāo)的。

(5)查看各部門(mén)工作餐賬單及累計(jì)

數(shù)，接近限額給予提醒。

(6)查看房包餐賬單與預(yù)定單或前

臺(tái)實(shí)際入住人數(shù)、房數(shù)是否相符。

打折單有無(wú)越權(quán)。

(7)查看結(jié)賬的信用卡有效期、簽

字、簽購(gòu)單、消費(fèi)限額、授權(quán)號(hào)碼

等。

(8)查看結(jié)賬掛賬賬單上有效人簽

字與掛賬協(xié)議上所簽是否一樣

(9)對(duì)于“待處理賬單”須查明原

因，跟蹤解決。

(10)查看每張order單上是否有

餐廳收銀員的簽字、蓋章。

報(bào)表單據(jù)審核

(1)客房部送來(lái)的酒水、洗衣、賠

償、麻將出租報(bào)表與電腦數(shù)核對(duì)，

看有無(wú)單據(jù)漏輸。

(2)根據(jù)每班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表核對(duì)與其

所附的原始賬單、票據(jù)是否齊全一

致，以及投款記錄情況，確保賬款

相符。

(3)通過(guò)營(yíng)業(yè)部門(mén)報(bào)表與前臺(tái)收銀

核對(duì)房租、房態(tài)情況。

(4)檢查帳表，對(duì)出現(xiàn)已退房帳結(jié)

的帳必須查明原因，確定責(zé)任并記

錄，及時(shí)督促解決。

(5)通過(guò)電腦房?jī)r(jià)表檢查入住房?jī)r(jià)

是否正確合理，有無(wú)漏輸或多輸，

注意加床、免費(fèi)房、團(tuán)隊(duì)會(huì)議減免

等情況。

(6)通過(guò)客人離店表核對(duì)12：00

后退房半日租收/免情況。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：審計(jì)主管

任務(wù)號(hào)：SOP-02任務(wù)的題目：

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

(7)根據(jù)每日營(yíng)業(yè)明細(xì)表查看每筆

營(yíng)業(yè)收入明細(xì)及核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)住客

賬與該表所掛賬是否一致。

(8)酒水單、酒水報(bào)表與酒水收入

三方核對(duì)。

(9)點(diǎn)菜單廚房聯(lián)與送審賬單中的

財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)。

分析報(bào)告：每天出具營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、

每月4日前做好上月的所有審計(jì)報(bào)

告，詳細(xì)分析收入狀況和應(yīng)收帳回

款率等。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：總出納

任務(wù)號(hào)：SOP-03任務(wù)的題目：收投款流程

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

收取營(yíng)業(yè)現(xiàn)金1.審計(jì)到保安部拿取保險(xiǎn)柜鑰匙規(guī)范收投款管理，保證

2.審計(jì)、保安、出納至前廳辦公資金安全。

室，由出納打開(kāi)保險(xiǎn)柜

3.檢查保險(xiǎn)柜內(nèi)投款袋的數(shù)量是

否與投款本登記的一致，不一

致時(shí)應(yīng)通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行

調(diào)查

4.檢查投款袋中的現(xiàn)金是否與投

款單上的金額相一致，不一致

時(shí)應(yīng)通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)

查

5.對(duì)投款單進(jìn)行分類(lèi)并根據(jù)投款

單制作現(xiàn)金明細(xì)表

6.對(duì)投款袋數(shù)量和登記本進(jìn)一步

核查

7.對(duì)投款金額和投款單進(jìn)一步核

查

8.對(duì)投款金額和投款單及投款金

額和投款單不符原因作出處理

意見(jiàn)

9.將信用卡單及銀行信用卡進(jìn)賬

單交由應(yīng)收做賬

10.將現(xiàn)金投款單及營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金解

款單交由明細(xì)做賬

H.將現(xiàn)金明細(xì)表交由審計(jì)審查

12.月底對(duì)相關(guān)單據(jù)裝訂存檔

（下附流程圖）

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

收投款流程圖

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：總出納

任務(wù)號(hào)：SOP-04任務(wù)的題目：備用金管理

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

現(xiàn)金的提取、支付、盤(pán)1、酒店財(cái)務(wù)總出納核定酒店需控制好備用金的使用管

點(diǎn)要理

備用金金額，向財(cái)務(wù)總監(jiān)一總經(jīng)理

申請(qǐng)批準(zhǔn)，填寫(xiě)現(xiàn)金支票到XX銀行

酒店基本賬戶提取。

2、支付個(gè)人各種獎(jiǎng)金、勞保、福

利、差旅費(fèi)，員工食堂每天菜款，

各部門(mén)零星報(bào)銷(xiāo)，在1000元內(nèi)的現(xiàn)

金報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)1000元以上的一律轉(zhuǎn)

賬。

3、根據(jù)財(cái)務(wù)指定報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，憑各部

門(mén)填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單有報(bào)批手續(xù)的單

據(jù)，由財(cái)務(wù)指定人員出具付款憑

證，出納核實(shí)報(bào)銷(xiāo)金額無(wú)誤后報(bào)

銷(xiāo)，按定額補(bǔ)足報(bào)銷(xiāo)的備用金。

4、為了避免每天現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)收付過(guò)程

中發(fā)生錯(cuò)誤，每天下班前出納應(yīng)清

點(diǎn)現(xiàn)金。每月最后一天在總賬會(huì)計(jì)

監(jiān)督下盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，出納應(yīng)按券

別（壹角、貳角、伍角、壹元、伍

元、拾元、伍拾元、壹佰元）分別

清點(diǎn)其數(shù)量，然后加總，即可得出

當(dāng)月的實(shí)存數(shù)。將盤(pán)存得出的實(shí)存

數(shù)和賬面余額進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有

長(zhǎng)短款，應(yīng)進(jìn)一步查明原因，及時(shí)

處理。

5、審計(jì)、出納應(yīng)每月不定時(shí)對(duì)各收

銀點(diǎn)及部門(mén)的備用金抽查2次，每

月底在現(xiàn)金盤(pán)存表上各收銀點(diǎn)及部

門(mén)的備用負(fù)責(zé)人簽名。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：總出納

任務(wù)號(hào)：SOP-05任務(wù)的題目：付款程序

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

部著支付財(cái)務(wù)部1、付款方式有：I除村賽職撇賬彳t總會(huì)I郵管理

任務(wù)號(hào)：SOP一部。各部門(mén)確定發(fā)葷麟^^自：由員工1艮銷(xiāo)流程

需要使用的工部

具：門(mén)文員填制付款憑證。

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：2、各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)金付款

做什么怎么做為什么

員工各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工魁蝸轆嶂踴怛矍融規(guī)范管理、權(quán)責(zé)分清、

上的豁項(xiàng)進(jìn)行收付時(shí)，必須通過(guò)銀防止浪費(fèi)。

行N疊。轉(zhuǎn)賬付款的填制轉(zhuǎn)賬付款

制,椰門(mén)經(jīng)理一會(huì)計(jì)一財(cái)務(wù)總監(jiān)一

4、儻窿第f例瞬整的的單據(jù)憑證

⑵4褊整稷付供應(yīng)商貨款時(shí)，

⑶串嵋智愁娥脯巍額

史^^翻罌晶翻矗翳

⑸鼐鼐1藥臉欠、差旅費(fèi)的支付

6.

7.蝌幅金額超過(guò)備用金或借

駕制霞獎(jiǎng)

祥?？傎~人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)維護(hù)

§.、金凱?鰭腌讖賭簫卜貝顰

理喘婀蚯籟纏簽名

城務(wù)蛉蹙鮑而蜂野護(hù)

草者：（下附流程圖）批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總j簽字/日期：

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：總會(huì)計(jì)師簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

員工報(bào)銷(xiāo)流程圖

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：成本主管

任務(wù)號(hào)：SOP-04任務(wù)的題目：成本核算管理規(guī)程

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

成本核算管理規(guī)程1、物品申購(gòu)：審核倉(cāng)管員填寫(xiě)的物

品補(bǔ)庫(kù)申購(gòu)單及各使用部門(mén)申購(gòu)單

的規(guī)格、數(shù)量是否合理，盡可能內(nèi)

部調(diào)撥，并簽名認(rèn)可。

2、物品詢價(jià)和定價(jià)：月底與相關(guān)部

門(mén)人員到市場(chǎng)詢價(jià)并記錄，經(jīng)與相

關(guān)部門(mén)及供應(yīng)商協(xié)商后對(duì)進(jìn)行定

價(jià)，如市場(chǎng)價(jià)格有較大變動(dòng)時(shí)，再

詢價(jià)重新調(diào)整。

3、物品采購(gòu)：將手續(xù)完備的申購(gòu)單

交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

4、物品驗(yàn)收：將收貨人員驗(yàn)收過(guò)程

中發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量的

問(wèn)題及時(shí)通知采購(gòu)或供應(yīng)商，及時(shí)

進(jìn)行更換或退貨，保證供應(yīng)。

5、物品入庫(kù)：審核收貨人員開(kāi)出的

驗(yàn)收記錄價(jià)格、數(shù)量、金額是否正

確，并做出相應(yīng)的帳務(wù)處理。

6、物品領(lǐng)用：各部門(mén)根據(jù)使用情況

填寫(xiě)的領(lǐng)料單，由成本會(huì)計(jì)審批后

方可發(fā)貨。

7、物品發(fā)放：倉(cāng)管員根據(jù)手續(xù)完善

的領(lǐng)料單發(fā)放貨物，并將領(lǐng)料單財(cái)

務(wù)聯(lián)交成本會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

8、物品盤(pán)點(diǎn)：月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)及各部門(mén)

的庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)盤(pán)

盈盤(pán)虧結(jié)果須查明原因，明確責(zé)

任，做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

9、分析報(bào)告：每月5日前做好上月

的所有成本報(bào)告，詳細(xì)分析成本狀

況和成本率高低原因等。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：成本主管簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員

任務(wù)號(hào)：SOP-04任務(wù)的題目：驗(yàn)收工作規(guī)程

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

驗(yàn)收工作規(guī)程1、進(jìn)貨檢查

在驗(yàn)收貨物時(shí)，要檢查貨物是

否和申購(gòu)單上所填寫(xiě)的相符，凡是

申購(gòu)單沒(méi)有的物品，應(yīng)查明原因并

完備有關(guān)手續(xù)才給予受理；對(duì)手續(xù)

不全的物品不予受理。

2、驗(yàn)收

凡發(fā)票或送貨清單與實(shí)物名

稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不相符的不

予簽收。食品的質(zhì)量檢驗(yàn)可請(qǐng)相關(guān)

人員進(jìn)行鑒別。其他物品進(jìn)貨要有

使用部門(mén)人員在場(chǎng)檢驗(yàn)。

3、入庫(kù)或直拔使用

對(duì)于驗(yàn)收合格的物品根據(jù)情

況，采取直拔或入總庫(kù)的方法進(jìn)行

管理。一般鮮貨都采用直撥的方

式。

4、記錄

及時(shí)填寫(xiě)收貨記錄，便于管理

人員了解進(jìn)貨及庫(kù)存情況，作為控

制進(jìn)貨的依據(jù)。填寫(xiě)好的收貨記

錄，要妥善保管，及時(shí)送交成本會(huì)

計(jì)、供應(yīng)商、使用部門(mén)。

（下附流程圖）

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：成本主管簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

驗(yàn)收流程圖:

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

1、填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單各部門(mén)填寫(xiě)所需物品采購(gòu)申請(qǐng)單規(guī)范采購(gòu)流程，杜絕私

2、審批采購(gòu)申請(qǐng)單（名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量部門(mén)須填自采購(gòu)，保證物資正常

3、采購(gòu)申請(qǐng)單審批完寫(xiě)清楚，個(gè)別物品沒(méi)有規(guī)格型號(hào)須供給

畢，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)事提供樣品給采購(gòu)部）

宜。按照部門(mén)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、成本經(jīng)

4、物品驗(yàn)收理、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理的順序依

5、報(bào)帳、結(jié)算次審批（采購(gòu)物品須采購(gòu)部通過(guò)三

6、單據(jù)整理家報(bào)價(jià)后選定采購(gòu)價(jià)格）

7、每日廚房原材料報(bào)采購(gòu)部根據(jù)審批完畢的采購(gòu)申請(qǐng)單

單安排采購(gòu)事宜。

物品到貨后通知收貨部、使用部門(mén)

按照規(guī)定驗(yàn)收

采購(gòu)?fù)戤吅蟾鶕?jù)相關(guān)單據(jù)及時(shí)填寫(xiě)

會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)匯總單和付款通知單

報(bào)帳、付款。

每月月底對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同

及收貨單等進(jìn)行裝訂歸檔。

每日廚房所需的蔬菜、鮮活類(lèi)原材

料，由廚師長(zhǎng)或指定專(zhuān)人開(kāi)具“廚房

每日申購(gòu)單”，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字后交采

購(gòu)部，采購(gòu)部通過(guò)傳真、電話形式

通知供應(yīng)商，供應(yīng)商按要求送貨。

起草者：批準(zhǔn)者：

職稱(chēng)：采購(gòu)經(jīng)理簽字/日期：職稱(chēng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字/日期：

部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：收銀員

任務(wù)號(hào)：SOP-05任務(wù)的題目：收銀工作規(guī)程

需要使用的工

具：

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

做什么怎么做為什么

I

部用L乍現(xiàn)隼財(cái)務(wù)部1、前臺(tái)收銀實(shí)行者職稱(chēng)：跟

一礴前準(zhǔn)備

任務(wù)號(hào)：SOP任務(wù)的題目：k銀:匚作規(guī)程

需要使用的工(1)刖臺(tái)收款員依照排班表，準(zhǔn)時(shí)到

具：崗簽到，由前臺(tái)收銀主管或領(lǐng)班監(jiān)

效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：督、并編制考勤表。

做什么怎么低’為什么

收銀工作規(guī)程卿坤翅威舜弱域:段生

靄藕傕醺看德單的情況。

輟撞意曼嬸愛(ài)的賽簿美考姓房人矍

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此菌俵用。

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通獺腳信用卡如超限額，應(yīng)及時(shí)通

知酎租金x天數(shù)x2=應(yīng)收取的押

麓店鈉賬300房?jī)r(jià)1天交600元。

(6)摘盤(pán)餐收銀煮期客噓法客次椽宛

涌府領(lǐng)翱款，可先付2-3天，如客

契幡期螂獻(xiàn)滕＜香鬣

爹字咦附房費(fèi)押金。

(3)寤賬時(shí)，若客人押金單遺

起草者：天，信各人也不身份1

職稱(chēng)：簽密鑰翻單”是否該:朗耶。歡榜總」監(jiān)簽字/日期：

請(qǐng)客人在賬單上注明押金單已遺

失，聲明作廢并簽名、標(biāo)日期，然

后核對(duì)客人簽名字樣同收銀聯(lián)押金