企業(yè)間并購重組資金支持協(xié)議

企業(yè)間并購重組資金支持協(xié)議合同編號：__________甲方（以下簡稱“投資方”）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（以下簡稱“被投資方”）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章定義與術(shù)語1.1除非本協(xié)議上下文另有明確說明，以下術(shù)語具有以下含義：（1）"本協(xié)議"：指本企業(yè)間并購重組資金支持協(xié)議及其附件。（2）"投資方"：指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方提供資金支持的主體。（3）"被投資方"：指甲方提供資金支持的乙方。（4）"并購重組"：指甲方和乙方為實現(xiàn)業(yè)務整合、優(yōu)化資源配置而進行的合并、收購、資產(chǎn)重組等行為。（5）"資金支持"：指甲方為乙方并購重組提供的資金支持。第二章合作目標與原則2.1本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在企業(yè)并購重組過程中的權(quán)利、義務和責任，以實現(xiàn)雙方共同發(fā)展。2.2甲乙雙方應遵循以下原則：（1）平等、自愿、公平、誠信的原則。（2）合法、合規(guī)、風險可控的原則。第三章資金支持及用途3.1甲乙雙方確認，投資方同意為被投資方提供資金支持，用于被投資方的并購重組項目。3.2被投資方應按照以下用途使用資金支持：（1）支付并購重組過程中的相關費用。（2）補充被投資方流動資金。（3）其他與并購重組相關的合理用途。第四章資金支持方式及期限4.1投資方同意以下方式為被投資方提供資金支持：（1）股權(quán)投資。（2）債權(quán)投資。（3）其他雙方約定的投資方式。4.2資金支持期限自本協(xié)議生效之日起至雙方約定的期限屆滿之日止。第五章資金使用及還款5.1被投資方應按照以下規(guī)定使用資金支持：（1）按照本協(xié)議約定的用途使用資金支持。（2）合理、高效地使用資金支持，保證資金安全。5.2被投資方應按照以下規(guī)定還款：（1）按照本協(xié)議約定的期限還款。（2）按照約定的還款方式還款。（3）如逾期還款，被投資方應支付逾期利息。逾期利息的計算方式為：逾期還款金額×逾期天數(shù)×中國人民銀行同期貸款基準利率。5.3投資方有權(quán)對被投資方的資金使用情況進行監(jiān)督，被投資方應予以配合。第六章財務報告與審計6.1被投資方應按照以下要求提供財務報告：（1）每月向投資方提交月度財務報告。（2）每季度向投資方提交季度財務報告。（3）每年向投資方提交年度財務報告。6.2財務報告應包括以下內(nèi)容：（1）資產(chǎn)負債表。（2）利潤表。（3）現(xiàn)金流量表。（4）其他投資方要求的相關財務信息。6.3被投資方應保證財務報告的真實性、準確性和完整性。如投資方有需要，被投資方應提供相應的審計報告。6.4投資方有權(quán)對被投資方的財務狀況進行定期或不定期的審計，被投資方應予以配合。第七章風險控制與合規(guī)7.1被投資方應按照以下要求進行風險控制：（1）建立健全內(nèi)部風險控制機制。（2）合理預測和評估并購重組過程中可能出現(xiàn)的風險。（3）制定應對風險的措施和預案。7.2被投資方應保證并購重組過程中的合規(guī)性，包括但不限于：（1）遵守相關法律法規(guī)。（2）遵循市場公平競爭原則。（3）保護投資者合法權(quán)益。7.3投資方有權(quán)對被投資方的風險控制和合規(guī)情況實施監(jiān)督，被投資方應予以配合。第八章信息披露與保密8.1被投資方應按照以下要求進行信息披露：（1）及時向投資方披露并購重組過程中的重大信息。（2）保證信息披露的真實性、準確性和完整性。（3）在必要情況下，協(xié)助投資方對外發(fā)布相關信息。8.2除非法律要求或雙方另有約定，雙方應對本協(xié)議及與并購重組相關的其他信息予以保密。8.3雙方違反保密義務的，應承擔相應的違約責任。第九章爭議解決9.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商無果，任何一方均可將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.3爭議期間，除爭議事項外，本協(xié)議的其他部分仍應繼續(xù)履行。第十章其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.4本協(xié)議的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽字（或蓋章）后生效。10.5本協(xié)議的簽訂地、履行地均為中華人民共和國境內(nèi)。10.6本協(xié)議的適用法律為中華人民共和國法律。第十一章貸款的提供與使用11.1投資方應按照本協(xié)議約定的金額和期限向被投資方提供貸款。11.2被投資方應按照本協(xié)議約定的用途使用貸款，并保證貸款的合理使用。11.3被投資方應在貸款到賬后五個工作日內(nèi)向投資方提供貸款使用計劃，包括資金用途、使用時間表等。11.4被投資方應定期向投資方報告貸款的使用情況，包括但不限于項目進展、資金流向等。第十二章貸款的償還與利息12.1被投資方應按照本協(xié)議約定的期限和方式償還貸款本金及利息。12.2貸款的利息計算方式為：貸款本金×年利率×貸款期限（月數(shù)）/12。年利率由雙方在簽訂本協(xié)議時協(xié)商確定。12.3如果被投資方未按約定償還貸款本金或利息，投資方有權(quán)要求被投資方支付逾期利息，逾期利息的計算方式為：逾期本金×逾期天數(shù)×日利率。日利率為年利率/360。12.4被投資方提前償還貸款的，應提前通知投資方，并按照雙方協(xié)商的結(jié)果執(zhí)行。第十三章保證與擔保13.1被投資方應提供以下保證和/或擔保，以保證貸款的償還：（1）提供合法有效的擔保物。（2）提供保證人或擔保公司擔保。（3）其他雙方認可的有效保證和/或擔保方式。13.2擔保物的價值和狀態(tài)應滿足投資方的要求，擔保合同或擔保協(xié)議應作為本協(xié)議的附件。13.3如果擔保物價值減少或擔保狀況發(fā)生變化，被投資方應立即通知投資方，并按照投資方的要求補充擔保。第十四章違約責任14.1如果被投資方違反本協(xié)議的任何條款，投資方有權(quán)采取以下措施：（1）要求被投資方立即糾正違約行為。（2）要求被投資方支付違約金。（3）解除本協(xié)議。（4）采取其他法律允許的措施。14.2違約金的計算方式由雙方在簽訂本協(xié)議時協(xié)商確定。14.3如果投資方因被投資方違約而遭受損失，被投資方應賠償投資方的損失。第十五章終止與解除15.1本協(xié)議在以下情況下終止：（1）雙方按照本協(xié)議約定的條款履行完畢。（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。（3）根據(jù)法律規(guī)定或法院判決解除本協(xié)議。15.2如果發(fā)生以下情況，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對方嚴重違反本協(xié)議的條款，且