商貿(mào)公司財務(wù)管理崗位職責(zé)

商貿(mào)公司財務(wù)管理崗位職責(zé)一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1.財務(wù)規(guī)劃：負(fù)責(zé)制定公司的財務(wù)戰(zhàn)略與年度財務(wù)預(yù)算，確保資源的合理配置與利用。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，制定財務(wù)目標(biāo)，提出相應(yīng)的財務(wù)政策與方案。2.資金管理：監(jiān)控公司資金的流入與流出，制定資金使用計劃，確保資金的安全與流動性。及時預(yù)測資金需求，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。3.財務(wù)報告：定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等，及時向管理層提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息和分析報告，為決策提供支持。4.成本控制：分析公司的成本結(jié)構(gòu)，制定成本控制方案，尋找降低成本的機會，提高資源使用效率。定期進行成本分析，提出改進建議，確保成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。5.稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)策劃與管理，確保合規(guī)的同時合理降低稅負(fù)。定期進行稅務(wù)申報與稅務(wù)風(fēng)險評估，維護公司的合法權(quán)益。6.財務(wù)制度建設(shè)：制定并完善公司的財務(wù)管理制度與流程，確保財務(wù)工作的規(guī)范化與透明化。對公司各部門的財務(wù)工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督，確保執(zhí)行到位。7.團隊管理：負(fù)責(zé)財務(wù)部門的人員管理與培訓(xùn)，提升團隊的專業(yè)水平與工作效率。制定部門的工作計劃與目標(biāo)，激勵團隊成員的工作積極性。二、會計崗位職責(zé)1.賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)日常賬務(wù)的記錄與處理，包括總賬、明細(xì)賬的錄入與維護，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性與及時性。定期對賬，與銀行、供應(yīng)商、客戶進行核對。2.憑證管理：審核各類會計憑證，確保憑證的合法性、合規(guī)性及完整性。負(fù)責(zé)憑證的歸檔與保管，確保憑證的安全與可追溯性。3.財務(wù)報表編制：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理定期編制財務(wù)報表，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持，確保報表的及時性與準(zhǔn)確性。參與財務(wù)分析，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。4.成本核算：及時進行成本的核算與分析，參與成本控制工作。根據(jù)公司要求提供相關(guān)的成本數(shù)據(jù)與分析報告，為決策提供依據(jù)。5.稅務(wù)申報：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行稅務(wù)申報，確保各類稅務(wù)的按時、準(zhǔn)確申報。了解相關(guān)稅務(wù)政策，提供合規(guī)的稅務(wù)建議。6.審計配合：配合內(nèi)外部審計工作，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)與資料。確保審計工作的順利進行，及時整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題。三、出納崗位職責(zé)1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支管理，確?，F(xiàn)金的安全與流動性。定期進行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符，及時記錄現(xiàn)金收支情況。2.銀行對賬：負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理與對賬，確保銀行賬目與公司賬目的準(zhǔn)確性。定期進行銀行存款的清查，確保資金的安全性。3.付款管理：審核付款申請，確保付款的合規(guī)性與合理性。按時辦理各類付款，維護與供應(yīng)商、客戶的良好關(guān)系。4.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的管理與使用，確保票據(jù)的安全與合規(guī)。定期對票據(jù)進行清查，及時處理票據(jù)的使用情況。5.財務(wù)數(shù)據(jù)錄入：協(xié)助會計進行財務(wù)數(shù)據(jù)的錄入與整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完整性。提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)支持與分析。四、財務(wù)分析師崗位職責(zé)1.財務(wù)數(shù)據(jù)分析：負(fù)責(zé)公司財務(wù)數(shù)據(jù)的分析與解讀，提供財務(wù)分析報告，為管理層決策提供支持。對公司的財務(wù)狀況進行定期評估，提出改進建議。2.預(yù)算管理：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定公司的財務(wù)預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。定期對預(yù)算進行分析，提出調(diào)整建議，確保預(yù)算的合理性與可執(zhí)行性。3.業(yè)績評估：對各部門的業(yè)績進行分析與評估，提供績效考核支持。對各項指標(biāo)進行跟蹤與分析，及時反饋業(yè)績情況。4.市場分析：關(guān)注行業(yè)動態(tài)與市場變化，進行市場數(shù)據(jù)的收集與分析，為公司的戰(zhàn)略決策提供參考。參與市場調(diào)研，提供相關(guān)的市場分析報告。5.風(fēng)險管理：識別與評估公司的財務(wù)風(fēng)險，提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。制定風(fēng)險管理方案，確保公司的財務(wù)安全與穩(wěn)定。五、財務(wù)助理崗位職責(zé)1.文檔管理：負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的整理與歸檔，確保文件的完整性與安全性。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理及會計進行資料的準(zhǔn)備與整理。2.數(shù)據(jù)錄入：協(xié)助會計進行各類財務(wù)數(shù)據(jù)的錄入與整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性。定期核對數(shù)據(jù)，確保無誤。3.報表制作：協(xié)助財務(wù)人員編制各類財務(wù)報表，提供必要的數(shù)據(jù)支持。參與財務(wù)數(shù)據(jù)的分析工作，提供相關(guān)的分析報告。4.會議協(xié)助：協(xié)助安排財務(wù)部門的會議，準(zhǔn)備會議資料，記錄會議內(nèi)容。參與部門的日常事務(wù)管理，確保工作順利進行。5.其他支持：根據(jù)財務(wù)部門的需求，提供其他必要的支持與協(xié)助，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。六、財務(wù)管理崗位的通用責(zé)任1.合規(guī)性：遵循國家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保財務(wù)活動的合規(guī)性。2.保密性：對公司財務(wù)信息進行嚴(yán)格保密，確保信息的安全與私密性。3.溝通協(xié)調(diào)：與其他部門保持良好的溝通與合作，協(xié)調(diào)各方面的工作，確保財務(wù)工作的順利進行。4.持續(xù)學(xué)習(xí)：關(guān)注財務(wù)領(lǐng)域的最新動態(tài)與發(fā)展趨勢，不斷提升自身的專業(yè)能力