地下綜合管廊工程PPP項目投融資方案

地下綜合管廊工程PPP項目投融資方案1.1資金籌措方案項目建設(shè)靜態(tài)總投資為30733.2萬元，項目公司注冊資本金為建設(shè)總投資的30%，為9219.96萬元，政府和社會資本分別按占股比例出資，政府出資922萬元，社會資本出資8298萬元，雙方應(yīng)按合同約定及時足額繳納項目資本金。政府注入的資本金為財政資金安排，社會資本方注入的資本金為自有資金。項目公司負(fù)責(zé)后續(xù)資金的融資籌措。XX縣城市開發(fā)投資有限公司代表縣政府作為PPP項目中的政府方出資代表和行使股東權(quán)利，與社會資本共同出資組建PPP項目公司。其中，政府占股比例10%,中選社會資本占股比例為90%，由社會資本方控股。項目公司成立，項目資本金到位后，為解決投資總額和注冊資本之間的建設(shè)資金差額，由項目公司作為融資主體優(yōu)先考慮向政策性銀行或商業(yè)銀行融資。1.2項目資金到位和使用計劃（1）根據(jù)本項目合同約定的開工日期、通車日期，合理安排資金的到位與使用計劃。

（2）項目公司組建后，成立由財務(wù)部門牽頭，計劃、施工、物資供應(yīng)等部門參與的資金計劃編制工作小組，負(fù)責(zé)編制、定期調(diào)整資金到位與使用計劃。

（3）結(jié)合項目資金到位和使用計劃，編制各年份的月度、季度、年度資金到位和使用計劃，其中：項目資本金部分，應(yīng)報送股東各方各自履行審批程序，并納入相應(yīng)年度的資金預(yù)算安排；項目負(fù)債性資金部分，應(yīng)提前報送貸款行，以便于貸款銀行列入其各年、季、月的放款額度和計劃中。（4）在項目建設(shè)實施過程中，應(yīng)結(jié)合項目施工組織設(shè)計方案的優(yōu)化、投資進(jìn)度的優(yōu)化調(diào)整等，適時、動態(tài)對上述資金到位和使用計劃進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整，使計劃更為科學(xué)合理，有利于節(jié)約資金成本。

（5）當(dāng)期資金到位計劃、資金使用計劃一經(jīng)制定和審批，項目公司將嚴(yán)格執(zhí)行計劃，保證計劃實施的剛性、有效性，督促相關(guān)部門不斷提高資金計劃實施水平，發(fā)揮資金管理過程對本項目的價值創(chuàng)造功能。1.3收益、成本測算及財務(wù)分析本項目債務(wù)資金為信貸資金，主要是建設(shè)期內(nèi)投入資金，我公司擬定：

1、XX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款人民幣21513.24萬元，貸款期限為20年，等額還本付息，貸款利率為中國人民銀行規(guī)定長期借款利息（年息約4.75%)，如有上浮，上浮比例控制在10-20%。2、現(xiàn)上述銀行已分別出具了貸款意向書和授信證明，完全可以保證本項目融資之需要。3、社會資本認(rèn)為必要的內(nèi)容結(jié)合已實施投融資、建設(shè)管理項目取得的經(jīng)驗，提供如下建議：

①本項目中標(biāo)后，應(yīng)及時組織項目公司管理團隊與本項目勘察、設(shè)計單位的對接工作，在工程籌劃、設(shè)計優(yōu)化等方面，充分發(fā)揮經(jīng)驗優(yōu)勢，以利于在保證項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化工期安排、節(jié)約投資成本。

②在項目公司設(shè)立階段，應(yīng)加強股東各方對投資協(xié)議、公司章程、出資計劃等方面的詳細(xì)協(xié)商，加強各方擬派駐項目公司董事會與經(jīng)理層的人員的溝通，加強項目融資需準(zhǔn)備文件的協(xié)調(diào)，以保證項目順利實施。

③將《資金監(jiān)管協(xié)議》的經(jīng)辦行設(shè)定為銀團