數(shù)據(jù)集市合并報(bào)表階段成果匯報(bào)

中國鋁業(yè)公司數(shù)據(jù)集市合并報(bào)表階段成果匯報(bào)北京久其軟件股份有限公司三月25匯報(bào)思路12數(shù)據(jù)集市合并報(bào)表進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施歷程回顧3項(xiàng)目過程中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及建議項(xiàng)目歷程回顧需求調(diào)研與分析設(shè)計(jì)，系統(tǒng)集成部署，系統(tǒng)開發(fā)與測試集市數(shù)據(jù)單元及分析體系梳理系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施、測試系統(tǒng)試運(yùn)行及終驗(yàn)試點(diǎn)上線，培訓(xùn)2017.3.1項(xiàng)目啟動(dòng)2017.4.30業(yè)務(wù)需求確認(rèn)完成2017.6.30試點(diǎn)單位集市上線2017.12.31整體上線系統(tǒng)運(yùn)行、完善項(xiàng)目終驗(yàn)2018.5.9項(xiàng)目終驗(yàn)合并報(bào)表業(yè)務(wù)需求梳理環(huán)境部署試點(diǎn)培訓(xùn)，上線數(shù)據(jù)接口需求分析整體培訓(xùn)，上線工作內(nèi)容主要對(duì)總部及下級(jí)單位進(jìn)行需求的調(diào)研訪談，需求分析，確定方案環(huán)境、系統(tǒng)的部署根據(jù)確定的業(yè)務(wù)方案初步進(jìn)行系統(tǒng)的建設(shè)最終用戶培訓(xùn)，試點(diǎn)單位上線截止9月份151家單位上線，9家單位合并報(bào)表上線匯報(bào)思路12數(shù)據(jù)集市合并報(bào)表進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施歷程回顧總體情況數(shù)據(jù)集市接口開發(fā)合并報(bào)表報(bào)送情況3項(xiàng)目過程中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及建議總體情況數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成數(shù)據(jù)抽取準(zhǔn)確運(yùn)行穩(wěn)定財(cái)務(wù)管控財(cái)務(wù)公司

寧夏能源中鋁稀土數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成數(shù)據(jù)抽取準(zhǔn)確運(yùn)行穩(wěn)定數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成數(shù)據(jù)抽取準(zhǔn)確運(yùn)行穩(wěn)定數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成數(shù)據(jù)抽取準(zhǔn)確運(yùn)行穩(wěn)定9月份151家單位通過數(shù)據(jù)集市上報(bào)報(bào)表9月份9家單位大合并通過久其系統(tǒng)出報(bào)表合并報(bào)表9月份報(bào)表開發(fā)環(huán)境測試取數(shù)準(zhǔn)確10月份通過正式環(huán)境報(bào)送報(bào)表組織寧夏能源用戶在核對(duì)數(shù)據(jù)組織中鋁稀土用戶在核對(duì)數(shù)據(jù)中鋁股份數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成與SAP接口開發(fā)中待核數(shù)西南鋁業(yè)數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成與SAP接口開發(fā)中待核數(shù)云銅集團(tuán)數(shù)據(jù)建模完成取數(shù)方案完成與SAP接口開發(fā)中待核數(shù)數(shù)據(jù)集市概況標(biāo)準(zhǔn)化模型數(shù)據(jù)清洗規(guī)則準(zhǔn)確性監(jiān)控細(xì)化抽取方案抽取效率監(jiān)控分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模型映射模型等……抽取頻次更新方式定期更新臨時(shí)更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清洗憑證分錄轉(zhuǎn)換科目余額轉(zhuǎn)換輔助核算余額轉(zhuǎn)換現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換

……數(shù)據(jù)量……報(bào)表到集市的穿透查詢分析票據(jù)臺(tái)賬分析借款臺(tái)賬分析……數(shù)據(jù)量抽取維度抽取耗時(shí)數(shù)據(jù)集市閉環(huán)管理建立標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范模型建立標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范模型宗旨通過建立標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范模型和抽象轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)核算內(nèi)容，全公司層面實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)合板塊業(yè)務(wù)特色，提供板塊層面合并報(bào)表所需要的標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)板塊層面的財(cái)務(wù)管控，提高板塊層面財(cái)務(wù)管控力；本實(shí)現(xiàn)由中鋁財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市系統(tǒng)支撐自動(dòng)編制板塊層面合并報(bào)表所需標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，初步實(shí)現(xiàn)板塊層面的財(cái)務(wù)管控，提高板塊層面財(cái)務(wù)管控力標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范模型：608個(gè)細(xì)化數(shù)據(jù)抽取方案精細(xì)化數(shù)據(jù)抽取機(jī)制根據(jù)數(shù)據(jù)類型特性設(shè)定不同的抽取方案抽取方案包含抽取頻次、更新方式、更新周期等抽取方案詳細(xì)到具體基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高板塊層面財(cái)務(wù)管控力108個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抽取方案14個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)抽取方案數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換規(guī)則數(shù)據(jù)清洗規(guī)則的宗旨解決各系統(tǒng)中，同一供應(yīng)商、客戶信息，編碼不一致的問題；解決各系統(tǒng)中，同一編碼，供應(yīng)商、客戶信息不一致的問題；各板塊核算系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)建的供應(yīng)商、客戶信息不統(tǒng)一的問題；205個(gè)清洗轉(zhuǎn)換規(guī)則抽取準(zhǔn)確性的監(jiān)控基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶、供應(yīng)商、客商檔案條數(shù)部門、人員檔案條數(shù)銀行類別、銀行檔案條數(shù)自定義檔案條數(shù)

……

憑證、分錄、輔助核算數(shù)據(jù)憑證分錄條數(shù)輔助核算條數(shù)憑證金額科目余額科目余額條數(shù)科目余額金額抽取效率監(jiān)控項(xiàng)目財(cái)務(wù)管控單位財(cái)務(wù)公司寧夏能源中鋁稀土中鋁股份西南鋁業(yè)云銅集團(tuán)瑞閔年數(shù)據(jù)量（萬條）

525.34

75.31

57.81

32.59

1,064.01

480.93

652.04

6.73年數(shù)據(jù)量抽取時(shí)間（min）1037673090354020月均數(shù)據(jù)量抽取時(shí)間（min）10173105521個(gè)單位年數(shù)據(jù)量抽取時(shí)間（min）444444441個(gè)單位月數(shù)據(jù)量抽取時(shí)間（min）2.52.52.52.52.52.52.52.5抽取一年數(shù)據(jù)，103min抽取一個(gè)月數(shù)據(jù)，10min1個(gè)單位抽取一年數(shù)據(jù)，4min1個(gè)單位抽取一個(gè)月數(shù)據(jù)，2min分析-穿透查詢分析分析-臺(tái)賬查詢分析合并報(bào)表概述第三步

報(bào)表填報(bào)月報(bào)抵消表數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)上報(bào)內(nèi)部抵消數(shù)據(jù)第四步生成抵消分錄自動(dòng)生成手工錄入

自動(dòng)抵消手動(dòng)抵消輸入調(diào)整第五步

生成合并報(bào)表生成合并報(bào)表回寫差額表生成合并

工作底稿生成

合并報(bào)表第一步

NC65賬務(wù)處理第二步

數(shù)據(jù)抽取NC65系統(tǒng)接口憑證數(shù)據(jù)科目余額臺(tái)賬信息提取公式ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)集市久其報(bào)表系統(tǒng)SAP系統(tǒng)金蝶K3月報(bào)、抵消表自動(dòng)提取數(shù)據(jù)一、月報(bào)二、抵消表取數(shù)12張?jiān)聢?bào)自動(dòng)取數(shù)18張抵消表自動(dòng)取數(shù)自動(dòng)抵消往來類

投資類

涵蓋12大往來科目內(nèi)部壞賬準(zhǔn)備單邊抵消內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)單邊抵消實(shí)時(shí)抵消同一控制下企業(yè)合并非同一控制下企業(yè)合并收購少數(shù)股東股權(quán)分布收購股權(quán)部分處置股權(quán)不喪失控制權(quán)交易類

內(nèi)部交易采購利息收支現(xiàn)金流量

財(cái)務(wù)公司類非財(cái)務(wù)公司類抵消情況可追溯合并報(bào)表單戶表差額表抵消分錄外幣折算進(jìn)行外幣報(bào)表折算時(shí)，需要區(qū)分不同的報(bào)表項(xiàng)目，在系統(tǒng)中為其選擇不同的適用匯率，并設(shè)置“外幣報(bào)表折算差額”的計(jì)算邏輯：匯報(bào)思路12數(shù)據(jù)集市合并報(bào)表進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施歷程回顧3項(xiàng)目過程中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)不斷總結(jié)改進(jìn)V3.0版抽數(shù)機(jī)制定期抽數(shù)機(jī)制每天凌晨1:00自動(dòng)抽數(shù)V2.0版抽數(shù)機(jī)制

V1.0版抽數(shù)機(jī)制

定期抽數(shù)機(jī)制+按單位抽數(shù)機(jī)制每天凌晨1:00自動(dòng)抽數(shù)按單位零時(shí)抽取數(shù)據(jù)定期+按單位+按業(yè)務(wù)場景每天凌晨1:00自動(dòng)抽數(shù)按單位零時(shí)抽取數(shù)據(jù)抽取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抽取年初數(shù)據(jù)全面培訓(xùn)+重點(diǎn)培訓(xùn)想結(jié)合現(xiàn)場培訓(xùn)視頻會(huì)議培訓(xùn)一對(duì)一培訓(xùn)培訓(xùn)批次第一批上線單位現(xiàn)場培訓(xùn)第二批上線單位現(xiàn)場培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容數(shù)據(jù)集市原理合并報(bào)表整體業(yè)務(wù)培訓(xùn)批次所有單位遠(yuǎn)程視頻培訓(xùn)東輕、西南鋁遠(yuǎn)程視頻培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容數(shù)據(jù)集市具體操作數(shù)據(jù)集市、單戶表、合并整體業(yè)務(wù)流程及操作培訓(xùn)批次礦產(chǎn)資源現(xiàn)場培訓(xùn)中礦國際現(xiàn)場培訓(xùn)海外控股現(xiàn)場培訓(xùn)山東鋁業(yè)現(xiàn)場培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容數(shù)據(jù)集市具體操作數(shù)據(jù)集市、單戶表、合并整體業(yè)務(wù)流程及操作做好知識(shí)轉(zhuǎn)移關(guān)鍵用戶特性業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、一般都是各公司的業(yè)務(wù)骨干轉(zhuǎn)