2025年合作方財務管理規(guī)定協(xié)議書

2025年合作方財務管理規(guī)定協(xié)議書甲方：____公司乙方：____公司鑒于甲乙雙方在____年建立的合作關(guān)系，為了進一步規(guī)范財務管理，保障雙方的合法權(quán)益，特制定本協(xié)議書。第一條財務管理原則1.1甲乙雙方應遵守國家有關(guān)財務管理的法律法規(guī)，遵循誠實守信、公平公正的原則進行財務管理。1.2甲乙雙方應建立健全內(nèi)部財務管理制度，明確財務管理的職責和權(quán)限，確保財務信息的真實、完整、準確。1.3甲乙雙方應加強財務風險防控，合理運用財務手段，提高財務管理水平。第二條財務管理內(nèi)容2.1資金管理：甲乙雙方應按照約定的時間、金額和方式支付合作款項，確保資金的合理使用。2.2費用報銷：甲乙雙方應嚴格按照費用報銷規(guī)定進行報銷，不得虛列、虛報費用。2.3財務報告：甲乙雙方應定期向?qū)Ψ教峁┴攧請蟾?，報告?nèi)容包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.4稅務管理：甲乙雙方應按照國家稅收法規(guī)進行稅務申報和繳納，確保稅務合規(guī)。第三條財務管理流程3.1資金支付流程：甲乙雙方在進行資金支付時，應按照以下流程操作：（1）甲方根據(jù)合作協(xié)議約定，向乙方提供支付指令；（2）乙方收到支付指令后，進行核實并在____個工作日內(nèi)完成支付；（3）甲乙雙方在支付完成后，進行資金確認。3.2費用報銷流程：甲乙雙方在進行費用報銷時，應按照以下流程操作：（1）報銷人提交費用報銷申請，附上相關(guān)發(fā)票和憑證；（2）財務部門對報銷申請進行審核，確認無誤后予以報銷；（3）報銷人收到報銷款項。3.3財務報告流程：甲乙雙方應按照以下流程提交財務報告：（1）甲方在每季度結(jié)束后的____個工作日內(nèi)向乙方提供季度財務報告；（2）乙方在收到甲方財務報告后，進行審核并在____個工作日內(nèi)提出反饋意見；（3）甲方根據(jù)乙方反饋意見進行修改，并在____個工作日內(nèi)重新提交財務報告。第四條財務風險管理4.1甲乙雙方應建立健全財務風險防控機制，定期對財務風險進行評估和監(jiān)控。4.2甲乙雙方應加強應收賬款管理，確保應收賬款的及時回收，降低壞賬風險。4.3甲乙雙方應合理規(guī)劃債務結(jié)構(gòu)，確保債務的可持續(xù)性。4.4甲乙雙方應加強投資管理，審慎評估投資項目，確保投資收益。第五條違約責任5.1甲乙雙方違反本協(xié)議書的規(guī)定，導致合作不能正常進行或造成對方損失的，應承擔相應的違約責任。5.2甲乙雙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)，承擔相應的法律責任。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本協(xié)議書過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議書自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期