2025年企業(yè)債券發(fā)行托管管理協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行托管管理協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____乙方（托管人）：____鑒于甲方擬發(fā)行____年企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），為確保本期債券的順利發(fā)行和托管，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本期債券的發(fā)行托管事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、發(fā)行概述1.本期債券發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元，發(fā)行期限為_(kāi)___年，票面利率為_(kāi)___%。2.本期債券的面值為人民幣_(tái)___元，采取實(shí)名制記賬方式，以電子方式發(fā)行。3.本期債券發(fā)行對(duì)象為符合條件的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。二、托管職責(zé)1.乙方作為本期債券的托管人，負(fù)責(zé)本期債券的發(fā)行、登記、托管、兌付等事宜。2.乙方應(yīng)確保本期債券的發(fā)行工作依法依規(guī)進(jìn)行，保障投資者合法權(quán)益。3.乙方應(yīng)對(duì)本期債券的發(fā)行文件進(jìn)行審核，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。三、發(fā)行程序1.甲方應(yīng)在本期債券發(fā)行前，向乙方提供相關(guān)發(fā)行文件，包括發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等。2.乙方在收到甲方提供的發(fā)行文件后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并將審核意見(jiàn)反饋給甲方。3.甲方根據(jù)乙方的審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后，可正式向投資者發(fā)行本期債券。四、托管服務(wù)1.乙方應(yīng)為本期債券提供以下托管服務(wù)：（1）為本期債券投資者提供賬戶開(kāi)立、債券登記、債券兌付等服務(wù)；（2）及時(shí)向投資者提供本期債券的相關(guān)信息，包括發(fā)行進(jìn)度、債券利率變動(dòng)等；（3）協(xié)助甲方處理本期債券的兌付事宜。2.乙方應(yīng)確保本期債券的托管安全，不得將托管債券用于任何形式的擔(dān)保、抵押或其他用途。五、費(fèi)用與報(bào)酬1.甲方應(yīng)按照乙方提供的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，支付本期債券的發(fā)行、托管等相關(guān)費(fèi)用。2.乙方在本期債券發(fā)行結(jié)束后，應(yīng)向甲方支付債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)率為本期債券發(fā)行總額的____%。六、風(fēng)險(xiǎn)控制1.甲方應(yīng)確保本期債券的發(fā)行和兌付不存在法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，保障投資者合法權(quán)益。2.乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本期債券的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向甲方報(bào)告，并采取相應(yīng)措施予以控制。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽