2025年企業(yè)債券發(fā)行與風(fēng)險管理合作協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行與風(fēng)險管理合作協(xié)議甲方：____有限公司乙方：____銀行鑒于甲方計劃于____年發(fā)行企業(yè)債券，為保障債券發(fā)行的順利進(jìn)行及風(fēng)險的有效管理，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合作協(xié)議：一、債券發(fā)行條款1.債券名稱：____企業(yè)債券2.發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況協(xié)商確定5.發(fā)行對象：面向境內(nèi)外投資者6.發(fā)行方式：簿記建檔發(fā)行7.付息方式：每年支付一次利息二、風(fēng)險管理措施1.信用評級：甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的信用評級機(jī)構(gòu)對債券進(jìn)行評級，確保評級結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。2.資金監(jiān)管：乙方負(fù)責(zé)對甲方發(fā)行債券所籌集的資金進(jìn)行監(jiān)管，確保資金用于約定的用途。3.風(fēng)險預(yù)警：甲乙雙方應(yīng)建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對債券發(fā)行過程中的風(fēng)險進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，并及時采取措施化解風(fēng)險。4.信息披露：甲方應(yīng)按照監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息，確保投資者充分了解債券發(fā)行情況。5.應(yīng)急預(yù)案：甲乙雙方應(yīng)制定債券發(fā)行風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生風(fēng)險時能夠迅速應(yīng)對。三、合作事項(xiàng)1.乙方為甲方提供債券發(fā)行全程服務(wù)，包括但不限于發(fā)行方案設(shè)計、發(fā)行文件準(zhǔn)備、簿記建檔、投資者溝通等。2.甲方應(yīng)向乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部文件和資料，確保乙方在發(fā)行過程中能夠充分了解甲方的經(jīng)營狀況和風(fēng)險狀況。3.甲乙雙方應(yīng)保持密切溝通，共同推進(jìn)債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行成功。4.乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，持續(xù)關(guān)注甲方的經(jīng)營狀況，協(xié)助甲方進(jìn)行風(fēng)險管理和債券兌付。四、合作期限本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為____年。協(xié)議到期后，如雙方無異議，協(xié)議自動續(xù)約____年。五、爭議解決如本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：____有限公司乙方：____銀行甲方代表：____乙方代表：____簽訂日期：____年____月____日以上協(xié)議，甲乙雙方共同遵守，以確保____年企業(yè)