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1/3會計實操文庫企業(yè)管理-?財務(wù)部2025年2月財務(wù)報表編制進度報告??編制日期：2025年03月04日?一、?編制階段與時間節(jié)點??數(shù)據(jù)整理與錄入（2月1日-10日）?完成進銷項發(fā)票、費用票據(jù)及銀行回單的歸集與核對，同步錄入財務(wù)系統(tǒng)生成基礎(chǔ)賬目數(shù)據(jù)?；更新資產(chǎn)臺賬并核對折舊計提邏輯，確保與歷史數(shù)據(jù)銜接一致?。?報表生成與初步審核（2月10日-15日）?生成《資產(chǎn)負(fù)債表》《利潤表》《現(xiàn)金流量表》初稿，重點核對科目余額表與決算報表的勾稽關(guān)系?；完成納稅申報數(shù)據(jù)匹配，確保增值稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳數(shù)據(jù)與賬務(wù)系統(tǒng)一致?。?報告修訂與系統(tǒng)提報（2月16日-24日）?根據(jù)審核反饋修訂財務(wù)報表，補充《本年預(yù)算結(jié)余與盈余調(diào)節(jié)表》等新增附表?；通過“國有金融資本管理系統(tǒng)”完成電子化報送，同步上傳至地方財政一體化平臺?。二、?關(guān)鍵任務(wù)完成情況??任務(wù)分類? ?完成進度? ?引用來源??憑證裝訂歸檔? 100%（2月24日前完成） ??稅務(wù)數(shù)據(jù)一致性? 100%（退回2張供應(yīng)商問題發(fā)票） ??系統(tǒng)填報完整性? 95%（剩余5%關(guān)聯(lián)單位對賬中） ?三、?問題與應(yīng)對措施??關(guān)聯(lián)單位對賬延遲??問題：?3家關(guān)聯(lián)單位未及時提供對賬確認(rèn)函，影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性?；?措施：?啟動線下催收流程，計劃3月10日前補全數(shù)據(jù)并重新校驗?。?新增報表邏輯沖突??問題：?《部門財務(wù)報告與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告銜接說明》部分指標(biāo)與歷史口徑不符?；?措施：?聯(lián)合資產(chǎn)管理部門調(diào)整填報模板，統(tǒng)一統(tǒng)計口徑?。四、?3月后續(xù)工作計劃??收尾與備案（3月1日-15日）?完成電子檔案歸檔，提交紙質(zhì)版報表至審計部門備查?；跟蹤地方政府一體化平臺審核反饋，及時修正系統(tǒng)提示的異常數(shù)據(jù)?。?編制總結(jié)與優(yōu)化（3月16日-31日）?輸出《2月財務(wù)報表編制質(zhì)量分析報告》，明確流程瓶頸和改進方向?；升級財務(wù)系統(tǒng)校驗?zāi)K，新增科目勾稽關(guān)系自動提醒功能?。?

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