庫(kù)存管理操作手冊(cè)范本

手冊(cè)名稱：庫(kù)存管理應(yīng)用操作手冊(cè)適用部門(mén)：總調(diào)室、多媒體部、生產(chǎn)

車(chē)間、采購(gòu)部門(mén)

編寫(xiě)人員：版本號(hào)1.0編寫(xiě)日期2003年5月20FI

業(yè)務(wù)總調(diào)室業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題

對(duì)多媒體業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題

□質(zhì)檢部業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題

支財(cái)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)問(wèn)題

持技術(shù)財(cái)務(wù)部軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障

目錄

一、部門(mén)職責(zé)：1

二、部門(mén)崗位劃分：1

三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：2

四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：2

1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：2

2、普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)日常處理：3

3、特殊業(yè)務(wù)：7

4、月末結(jié)帳：9

一、部門(mén)職責(zé)：

采購(gòu)部門(mén)的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：

1、采購(gòu)部門(mén)向供給商進(jìn)展訂貨后，供貨商按照約定的日期進(jìn)展送貨；辦理相關(guān)材料報(bào)關(guān)、

運(yùn)輸?shù)冉迂浭掷m(xù)：貨物送到時(shí).采購(gòu)人員在采物管理楨塊錄入采購(gòu)到貨單,通知庫(kù)房

人員和質(zhì)檢人員進(jìn)展入庫(kù)檢驗(yàn)。

2、根據(jù)庫(kù)房實(shí)際點(diǎn)收入庫(kù)材料數(shù)量，索要采購(gòu)發(fā)票；對(duì)未到達(dá)材料?，督催供給商發(fā)貨。

3、如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)和供給商的商務(wù)協(xié)調(diào)，進(jìn)展換貨或退貨處理。

4、根據(jù)約定的付款條款到財(cái)務(wù)部門(mén)請(qǐng)款。

庫(kù)房管理部門(mén)：

1、負(fù)責(zé)公司日常物料的實(shí)物出入庫(kù)管理。

2、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資的保養(yǎng)和維護(hù)。

3、負(fù)責(zé)公司物資的定期盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)一致。

質(zhì)檢部門(mén)：

1、按照采購(gòu)合同約定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展入庫(kù)檢驗(yàn)。

2、按照生產(chǎn)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展成品的完工入庫(kù)檢驗(yàn)。

3、按照相關(guān)外協(xié)加工標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)展入庫(kù)檢驗(yàn)。

財(cái)務(wù)部門(mén)：

1、核算原材料出入庫(kù)本錢(qián)。

2、核算半成品的加工本錢(qián)、領(lǐng)用本錢(qián)。

3、核算外協(xié)加工半成品本錢(qián)，進(jìn)展掛帳處理。

4、核算最終產(chǎn)成品本錢(qián)，統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售毛利情況。

二、部門(mén)崗位劃分：

庫(kù)管人員：庫(kù)存物資的管理和出入庫(kù)

庫(kù)房記賬人員：對(duì)庫(kù)存出入庫(kù)單業(yè)務(wù)進(jìn)展登賬，統(tǒng)計(jì)實(shí)物結(jié)存.

庫(kù)房主管：進(jìn)展庫(kù)存出入庫(kù)單據(jù)審核、月末結(jié)帳。

質(zhì)量檢驗(yàn)員：按照采購(gòu)合同約定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展入庫(kù)檢驗(yàn)；按照生產(chǎn)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展成品

的完工入庫(kù)檢驗(yàn)：按照相關(guān)外協(xié)加工標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)展入庫(kù)檢驗(yàn)。

三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：

1、采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)管理模塊根據(jù)采購(gòu)訂單錄入采購(gòu)到貨單；

2、到貨單錄入后，質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格填寫(xiě)質(zhì)檢單。

3、庫(kù)房管理人員根據(jù)到貨單和質(zhì)檢單合格實(shí)際數(shù)量，在庫(kù)存管理模塊依據(jù)到貨單填制采購(gòu)

入庫(kù)單。

4、總調(diào)部門(mén)填制發(fā)貨通知單，進(jìn)展復(fù)核確認(rèn)后，通知庫(kù)房進(jìn)展發(fā)貨。

5、車(chē)間完工入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單。

6、車(chē)間根據(jù)算料員計(jì)算手工填制材料領(lǐng)用單，到庫(kù)房進(jìn)展領(lǐng)料（一式四聯(lián)，庫(kù)房、車(chē)間、

記賬、財(cái)務(wù)）。

7、根據(jù)總調(diào)通知進(jìn)展外協(xié)加工半成品的發(fā)出和收回。

8、在庫(kù)存管理系統(tǒng)進(jìn)展物料的組裝、拆卸、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等特殊業(yè)務(wù)處理。

四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：

1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：

采購(gòu)入庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)單是根據(jù)采購(gòu)到貨簽收的實(shí)收數(shù)量填制的單據(jù)。

材料領(lǐng)用：料出庫(kù)單是領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫(kù)單據(jù)，當(dāng)從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時(shí),

就需要填制材料出庫(kù)單。

銷(xiāo)售出庫(kù)：銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在?庫(kù)存管理?用于存貨出庫(kù)數(shù)量核算。

產(chǎn)品完工入庫(kù)處理：產(chǎn)成品入庫(kù)單一般指產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)所填制的入庫(kù)單據(jù)，產(chǎn)成品

在入庫(kù)時(shí)無(wú)法確定產(chǎn)品的總本錢(qián)和單位本錢(qián)，所以在填制產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)，只有數(shù)量，

沒(méi)有單價(jià)和金額。

組裝、拆卸：組裝指將多個(gè)散件組裝成個(gè)配套件的過(guò)程，拆卸指將個(gè)配套件拆卸成

多個(gè)散件的過(guò)程。

盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)：為了保證企業(yè)庫(kù)存資產(chǎn)的平安和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對(duì)存貨進(jìn)展

定期或不定期的清查，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制

存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表，按規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。

外協(xié)加工業(yè)務(wù)處理：由外單位進(jìn)展產(chǎn)品中某道工序的加工，支付外協(xié)加工廠加工費(fèi)用的

業(yè)務(wù)。

備品管理：對(duì)庫(kù)存中大量的無(wú)本錢(qián)備用件單獨(dú)設(shè)計(jì)的解決方案。

2、庫(kù)存管理業(yè)務(wù)日常處理：

?1）根底檔案填加：

■存貨分類增加：原那么2-2-2-2-2

＞按照約定原那么增加分類

操作路徑：【庫(kù)存管理】一【初始設(shè)置】一【存貨分類】

■存貨檔案增加：原那么2-2-2-2-2

＞增加考前須知：

操作路徑：【庫(kù)存管理】一【初始設(shè)置.】-【存貨檔案】

注明：增加的存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱、所屬分類、存貨屬性、計(jì)量單位

■倉(cāng)庫(kù)檔案增加：原那么2

＞增加內(nèi)容：

倉(cāng)庫(kù)編號(hào)：兩位數(shù)，I開(kāi)頭為公司實(shí)際庫(kù)房，24開(kāi)頭為外協(xié)加工倉(cāng)庫(kù)，5為虛擬倉(cāng)庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)名稱：

倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方法?先進(jìn)先出

操作路徑：【庫(kù)存管理】一【初始設(shè)置】-【倉(cāng)庫(kù)檔案】

■倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照：

＞目前為了提高工作效率，減少發(fā)出材料庫(kù)房選擇誤差。需要進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)存貨的對(duì)照，在

系統(tǒng)中進(jìn)展對(duì)照設(shè)置。

操作路徑：【庫(kù)存管理】一【初始設(shè)置】一【對(duì)照表】一【倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表】

點(diǎn)擊選擇，增加相應(yīng)存貨大類到倉(cāng)庫(kù)中。

02）日常單據(jù)處理：

■采購(gòu)入庫(kù)：【口常業(yè)務(wù)】一【入庫(kù)】…【采購(gòu)入庫(kù)單】一【生單】一采購(gòu)訂單、采購(gòu)

到貨單

在單據(jù)顯示狀態(tài)，單擊K生單1按鈕，系統(tǒng)顯示參照單據(jù)界面。

可設(shè)置過(guò)濾條件，點(diǎn)擊K過(guò)漉1按鈕后，系統(tǒng)顯示符合條件的參照單據(jù)。

點(diǎn)擊K選擇％顯示對(duì)號(hào)那么選擇當(dāng)前行：再點(diǎn)擊，那么取消選擇；選擇窗口左下方的“顯

示表體"，那么窗口下部顯示所選擇單據(jù)的表體記錄，默認(rèn)為全選，可進(jìn)展修改。

錄入入庫(kù)日期、入庫(kù)倉(cāng)庠進(jìn)展確認(rèn)生單。

備注：多媒體倉(cāng)庫(kù)的局部商品在入庫(kù)時(shí)需要增加產(chǎn)品序列號(hào)管理，以便在出庫(kù)時(shí)進(jìn)展

產(chǎn)品跟蹤處理。

■產(chǎn)成品入庫(kù)：【日常業(yè)務(wù)】一【入庫(kù)】一【產(chǎn)成品入庫(kù)】

進(jìn)入產(chǎn)成品入庫(kù)單單據(jù)界面。

按K增加%增加一張新的單據(jù)：輸入表頭倉(cāng)庫(kù)，再按表頭生產(chǎn)訂單號(hào)欄目的參照按鈕,

彈出“選擇生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)的存貨”窗口：錄入過(guò)濾條件，按K過(guò)濾》顯示符合條件的

生產(chǎn)訂單列表：生產(chǎn)訂單號(hào)：參照錄入、方案員：參照錄入、訂單日期：錄入日期區(qū)

間、委外供給商：杳詢委外生產(chǎn)訂單，選擇委外供給商、生產(chǎn)部門(mén)：查詢自制生產(chǎn)訂

單，選擇生產(chǎn)部門(mén)、貨物：參照錄入：選擇一個(gè)生產(chǎn)訂單，在父項(xiàng)選擇窗口下方帶入

該生產(chǎn)訂單的父項(xiàng)產(chǎn)品，默認(rèn)全選父項(xiàng)產(chǎn)品，可修改：按K確定》系統(tǒng)將選擇的內(nèi)容

帶入產(chǎn)成品入庫(kù)單；按工保存"那么保存當(dāng)前單據(jù)；按R審核加那么審核當(dāng)前單據(jù)。

■其它入庫(kù)單：【日常業(yè)務(wù)】一【入庫(kù)】…【其他入庫(kù)單】

用來(lái)處理和領(lǐng)用、銷(xiāo)售等沒(méi)有直接聯(lián)系的物資增加比方盤(pán)虧、借入歸還、調(diào)賬等情況。

進(jìn)入其他入庫(kù)單單據(jù)界面。點(diǎn)擊R增加）進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)：可以生單的，按R生

單工進(jìn)展參照生單。輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢,

發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)展修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)

前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，確定退出

嗎？"如選擇是，那么不保存單據(jù)退出：否那么返回錄入界面。保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)

為未審核。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)

狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系

統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。棄審單據(jù)：已

審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。

■材料出庫(kù)：【日常業(yè)務(wù)】一【出庫(kù)】…【材料出庫(kù)】

進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。

單擊K增加“按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)新增一張空白的單據(jù)。

如果用戶新填制的單據(jù)為紅字單據(jù)，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊單據(jù)右上角的紅字單據(jù)選擇框。

手工輸入單據(jù)表頭和表體內(nèi)容：需要必須輸入得工程有領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人

員、生產(chǎn)訂單號(hào)，出庫(kù)類別；表體錄入或參照存貨，錄入存貨后系統(tǒng)自動(dòng)帶入相關(guān)信

息。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)那么，不同單據(jù)有不同的必填欄目，如為空系統(tǒng)提示用戶輸入。

材料出庫(kù)單在領(lǐng)用時(shí)一定要區(qū)分清楚出庫(kù)類別的界定：

機(jī)加車(chē)間：分為機(jī)加車(chē)間鋼板領(lǐng)用、機(jī)加車(chē)間鋁型材領(lǐng)用、機(jī)加車(chē)間其他材料領(lǐng)用。

機(jī)加車(chē)間半成品領(lǐng)用。

材料領(lǐng)用應(yīng)用以上類別：機(jī)加車(chē)間鋼板領(lǐng)用、機(jī)加車(chē)間鋁型材領(lǐng)用、機(jī)加車(chē)間其他材

料領(lǐng)用。

工程部領(lǐng)用：材料領(lǐng)用、半成品領(lǐng)用，需要指定本錢(qián)對(duì)象（工程目錄）。

轉(zhuǎn)播車(chē)領(lǐng)用：材料領(lǐng)用，指定相應(yīng)的本錢(qián)對(duì)象（工程目錄）

系統(tǒng)集成領(lǐng)用：材料領(lǐng)用、指定相應(yīng)的本錢(qián)對(duì)象（工程目錄）

■銷(xiāo)售出庫(kù)：【日常業(yè)務(wù)】一【出庫(kù)】一【銷(xiāo)售出庫(kù)】

銷(xiāo)售管理模塊與庫(kù)存管理模塊集成時(shí)，銷(xiāo)售出庫(kù)單在銷(xiāo)售管理生成，并且不允許超發(fā)

貨單發(fā)貨，這種情況下不可手工填制和手工修改銷(xiāo)售出庫(kù)單。只能對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)展審

核和棄審處理。

注意：對(duì)于多媒體倉(cāng)庫(kù)為局部商品在出庫(kù)時(shí)需要選擇相應(yīng)的入庫(kù)序列號(hào)，以便進(jìn)展跟

蹤處理；對(duì)于轉(zhuǎn)播車(chē)產(chǎn)品需要進(jìn)展_L程核算，在銷(xiāo)售發(fā)貨單上需要指定對(duì)應(yīng)的本錢(qián)對(duì)象

（工程）

■其它出庫(kù)單：【日常業(yè)務(wù)】一【出庫(kù)】一【其他出庫(kù)】

用來(lái)處理和領(lǐng)用、銷(xiāo)售等沒(méi)有直接聯(lián)系的物資增加比方盤(pán)虧、借入歸還、調(diào)賬等情

況。

進(jìn)入單據(jù)錄入界面。點(diǎn)擊（增加X(jué),進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)：可以生單的，按K生單》

進(jìn)展參照生單。輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)

單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)展修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù),

返回單據(jù)查詢界面：如未果存退出，系統(tǒng)提示“此單據(jù)尚未保存，確定退出嗎？"如選

擇是，那么不保存單據(jù)退出；否那么返回錄入界面。保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未

審核的單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，

不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下

游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，

棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。

■調(diào)撥單：【日常業(yè)務(wù)】一【調(diào)撥】

調(diào)撥單是指用于倉(cāng)庫(kù)之間存貨的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)或部門(mén)之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)（對(duì)于外

協(xié)加工情況參照特殊業(yè)務(wù)進(jìn)展處理〕。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門(mén)和轉(zhuǎn)入部門(mén)不同，

表示部門(mén)之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：如果轉(zhuǎn)出部門(mén)和轉(zhuǎn)入部門(mén)一樣，但轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)不同，

表示倉(cāng)庫(kù)之間的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)。

【操作流程】

調(diào)撥單手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單填制，出庫(kù)類別：調(diào)撥出庫(kù)入庫(kù)類別：調(diào)撥

入庫(kù)。

調(diào)撥單可以修改、刪除、審核、棄審。

調(diào)撥單審核后自動(dòng)生成其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單。

■組裝單：【日常業(yè)務(wù)】一【組裝拆卸】---【組裝】

組裝指將多個(gè)散件組裝成一個(gè)配套件的過(guò)程，拆卸指符一個(gè)配套件拆卸成多個(gè)散件的過(guò)程。

配套件和散件之間是一對(duì)多的關(guān)系，在產(chǎn)品構(gòu)造中設(shè)置之間的關(guān)系。用戶在組裝、拆卸

之前應(yīng)先進(jìn)展產(chǎn)品構(gòu)造定義，否那么無(wú)法進(jìn)展組裝。

【操作流程】

組裝單錄入：

出庫(kù)類別：半成品領(lǐng)用入庫(kù)類別：產(chǎn)成品入庫(kù)

在表體最后一列需要指定對(duì)應(yīng)的本錢(qián)對(duì)象（工程合同）（如果按照產(chǎn)品構(gòu)造生成，

自動(dòng)帶出本錢(qián)對(duì)象（工程））

組裝單可以修改、刪除、審核、棄審。

組裝單審核后自動(dòng)生成其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單。

■盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)：【日常業(yè)務(wù)】一【盤(pán)點(diǎn)】

為了保證企業(yè)庫(kù)存資產(chǎn)的平安和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對(duì)存貨進(jìn)展定期或不定期的

清查，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表，按

規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門(mén)（總調(diào)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理）審批。

【業(yè)務(wù)流程】

>選擇盤(pán)點(diǎn)方式，增加一張新的盤(pán)點(diǎn)表。

>打印空盤(pán)點(diǎn)表。

>進(jìn)展實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果記錄在盤(pán)點(diǎn)表的盤(pán)點(diǎn)數(shù)和原因中。

>實(shí)物盤(pán)點(diǎn)完成后，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)的盤(pán)點(diǎn)表中。

出庫(kù)類別：盤(pán)虧出庫(kù)入庫(kù)類別:盤(pán)盈入庫(kù)

>打印盤(pán)點(diǎn)表，并將打印出的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

>將經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)展審核處理，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生其他入庫(kù)單、其

他出庫(kù)單調(diào)節(jié)庫(kù)存結(jié)余數(shù)。

■單據(jù)審核方式：

>審核/棄審單據(jù)：

在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，審核常常是對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)完成確實(shí)認(rèn)。有些單據(jù)只有經(jīng)過(guò)審核，才是有

效單據(jù)，才能進(jìn)入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用。

單據(jù)審核后，可以棄審。有卜游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用，視為單據(jù)已經(jīng)

執(zhí)行，已執(zhí)行的單據(jù)不可棄審。單據(jù)只能整張審核/棄審，不可拆單。

審核/棄審單據(jù)有三種方法：

/在單據(jù)卡片界面進(jìn)展審核/棄審。

/在單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)記錄，進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)展審核/棄審。

/在單據(jù)列表選擇單據(jù)記錄，進(jìn)展批量審核/棄審。

單據(jù)工具欄K審核》、K棄審》

單據(jù)列表菜單一工具欄K審核》、K棄審》

【操作步驟】

>在單據(jù)界面進(jìn)展審核/棄審：

/進(jìn)入單據(jù)界而，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。

/用鼠標(biāo)點(diǎn)擊K上張》、K下張』、K首張』、K末張』按鈕，查找需要審核/棄審

的單據(jù)；或點(diǎn)擊K定，立?按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。

/審核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊［（審核》按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫(xiě)入表

尾“審核人"，同時(shí)R審核》按鈕置灰。

/棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊R棄審》按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)交審，取消“審核人”，同時(shí)

K棄審』按鈕置灰。

/審核/棄審?fù)戤?dāng)前單據(jù)，再重復(fù)2-4步驟，直至所有需要審核/棄審的單據(jù)審核/棄

審?fù)戤叀?/p>

在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)

/進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過(guò)濾界面。

/輸入過(guò)濾條件，按K過(guò)濾?可過(guò)濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄

K查詢】按鈕重新查洵。

/將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊K定位W按鈕，利用定位功能查

找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)展單據(jù)審核/棄審，操

作說(shuō)明見(jiàn)上。

>在單據(jù)列表界面進(jìn)展批量審核/棄審

,進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過(guò)濾界面。

/輸入過(guò)濾條件，按［［過(guò)濾》可過(guò)濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄

K過(guò)濾1按鈕重新查洵。

/點(diǎn)擊K選擇》，那么選擇當(dāng)前行：再點(diǎn)擊，那么取消選擇：?jiǎn)螕鬕全選工，再單擊

K全選】取消所有選擇。

/選單完畢，按K確認(rèn)］那么所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)提示成功/失敗信

息。

3、特殊業(yè)務(wù)：

■外協(xié)加工處理：

日常應(yīng)用處理：

首先將每個(gè)外協(xié)加工廠作公司倉(cāng)庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)編號(hào)為20-5（）之間：在每個(gè)需要外協(xié)的存貨

上增加自定義項(xiàng)''外協(xié)核算單位數(shù)量（例如：需要噴塑的那么為噴塑面積）"；外協(xié)加工

廠需要在供給商檔案中進(jìn)展維護(hù)，增加一個(gè)外協(xié)加工廠類，每個(gè)外協(xié)加工廠作為供給商進(jìn)

展維護(hù)，在供給商中那么加自定義項(xiàng)“加工費(fèi)用單價(jià)"，以備統(tǒng)計(jì)計(jì)算應(yīng)用。

處理流程：

>機(jī)加車(chē)間生產(chǎn)半成品完畢，車(chē)間手工填加完工通知單（一式兩份，分別轉(zhuǎn)質(zhì)檢、財(cái)務(wù)），

在入庫(kù)時(shí)由質(zhì)檢部進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后質(zhì)檢部門(mén)填加質(zhì)檢單，倉(cāng)庫(kù)記賬人員依

據(jù)完工通知單、質(zhì)檢單填制完工產(chǎn)品入庫(kù)單（一式四聯(lián)，轉(zhuǎn)庫(kù)保、庫(kù)房記賬、財(cái)務(wù)、

車(chē)間），所入倉(cāng)庫(kù)為機(jī)加車(chē)間倉(cāng)庫(kù)。

>需要進(jìn)展外協(xié)加工的半成品由車(chē)間提出申請(qǐng)，總調(diào)室確定外協(xié)加工廠，卜.達(dá)外協(xié)加工

任務(wù)單，將半成品調(diào)撥到外協(xié)加工廠倉(cāng)庫(kù)；出庫(kù)類別為委外加工出庫(kù)，入庫(kù)類別為委

外加工入庫(kù)。

>總調(diào)室將此調(diào)撥單進(jìn)展打印出來(lái)，交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展發(fā)貨，實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)管人員在調(diào)撥單

上進(jìn)展手工簽字：庫(kù)房記賬人員在系統(tǒng)生成的其他出庫(kù)單上進(jìn)展審核，總調(diào)人員在其

它入庫(kù)單上進(jìn)展簽字確認(rèn).

>外協(xié)加工完成后，外協(xié)加工廠將貨物送到公司半成品庫(kù)，質(zhì)檢部進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)

合格后庫(kù)存記賬員填制外協(xié)加工入庫(kù)單將外協(xié)加工產(chǎn)品調(diào)撥回半成品倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)房管理

人員對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的其他入庫(kù)單進(jìn)展簽字確認(rèn)后，在庫(kù)存管理模塊進(jìn)展簽字確認(rèn)。

出庫(kù)類別：委外加工出庫(kù)入庫(kù)類別：委外加工入席委外加廠商

在外協(xié)加工入庫(kù)單上增加三列，外協(xié)費(fèi)用種類、外協(xié)加工單價(jià)、外協(xié)加工費(fèi)用

>根據(jù)外協(xié)加工入庫(kù)數(shù)量和外協(xié)費(fèi)用單價(jià)（采購(gòu)部門(mén)確定）進(jìn)展統(tǒng)計(jì)外協(xié)加工費(fèi)用。財(cái)

務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)據(jù)此在應(yīng)付賬款錄入應(yīng)付單，列制造費(fèi)用，掛應(yīng)付賬款。

>根據(jù)查詢表，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的各產(chǎn)品各種外協(xié)費(fèi)用發(fā)生情況。

■備品件管理：

>管理對(duì)象：

,針對(duì)工程采購(gòu)，其全部本錢(qián)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入到工程中，在實(shí)際使用中只使用其中一局

部零件，造成庫(kù)存結(jié)存?zhèn)淦妨慵?，成賬外物資。

/在采購(gòu)時(shí)，因?yàn)槌商淄獾木壒剩斐墒褂媚尘植苛慵?，采?gòu)時(shí)不得不采購(gòu)整套設(shè)備,

在生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用所需部件后，剩余備件結(jié)存庫(kù)房，賬面

存在而實(shí)物不完整。日應(yīng)用處理：

增加虛擬庫(kù)房單獨(dú)管理備用件，參加運(yùn)算。

實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，針對(duì)情況區(qū)別處理：

/針對(duì)第一種情況，零件采購(gòu)應(yīng)用正常處理流程，在做材料領(lǐng)用時(shí)，將整個(gè)產(chǎn)品套件

本錢(qián)全部轉(zhuǎn)入到工程本錢(qián)中；對(duì)于結(jié)存的備品零部件，通過(guò)其他入庫(kù)單增加到備

用部件庫(kù)，單價(jià)為。；以后需要使用時(shí)直接從備品部件庫(kù)進(jìn)展領(lǐng)用。

/針對(duì)第二種業(yè)務(wù)情況：在商品購(gòu)進(jìn)后，在庫(kù)存系統(tǒng)按照整個(gè)套間的構(gòu)造進(jìn)展拆卸，

分為具體明細(xì)部件名稱，領(lǐng)用時(shí)直接領(lǐng)用所需的零部件名稱、數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)本錢(qián);

剩余的備用部件在原有庫(kù)房進(jìn)展繼續(xù)管理，材料核算會(huì)計(jì)根據(jù)拆卸情況，單獨(dú)核

算每個(gè)備件本錢(qián)。借出物資管理：

>前提：

因?yàn)榻璩鑫镔Y在所有權(quán)上仍然為公司所有，所以增加虛擬庫(kù)房“借出物資倉(cāng)庫(kù)”

管理主要為公司之間的借出借入管理物資，部門(mén)借入借出零星物資不予管理。

發(fā)生借出業(yè)務(wù)，必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)展報(bào)告