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文檔簡介
西域酒業(yè)有限企業(yè)
計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作手冊
2023年4月
目錄
第一章部門職能及組織構(gòu)造2
第二章崗位職責(zé)3
第三章工作程序5
第四章計(jì)劃管理9
第五章調(diào)度管理11
第六章財(cái)務(wù)管理12
第七章信息記錄管理13
第八章平常工作管理16
第九章附則16
第一章部門職能及組織構(gòu)造
第一條部門職能
1.銜接“供、產(chǎn)、銷”,調(diào)整“進(jìn)、銷、存”,最大程度地
組織和調(diào)配企業(yè)資源,并及時(shí)提供應(yīng)營銷部門,以滿足
消費(fèi)者需求。
2.根據(jù)有關(guān)市場信息資料的分析,進(jìn)行科學(xué)Ef、J預(yù)測,做出
系統(tǒng)的供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售計(jì)劃,并使各項(xiàng)計(jì)劃銜接起來,
共同支持銷售終端,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的最終價(jià)值。
3.搜集、整頓、分析企業(yè)內(nèi)外信息資源,建立起完善有效
的信息數(shù)據(jù)庫,完畢有關(guān)資料日勺記錄分析工作,為決策
提供根據(jù)。
4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建立健全企業(yè)W、J財(cái)務(wù)預(yù)算、會計(jì)核
算制度體系;負(fù)責(zé)制定、實(shí)行企業(yè)W、J財(cái)務(wù)政策和各項(xiàng)財(cái)
務(wù)制度;根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,不停完善企'也的財(cái)務(wù)職能。
第二條組織構(gòu)造
第二章崗位職責(zé)
第三條計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理
1.負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)管理制度與規(guī)程日勺制定,并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作計(jì)劃日勺制定并組織貫徹,定期召開
例會斫究工作。
3.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略計(jì)劃的分析。
4.負(fù)責(zé)企業(yè)銷售計(jì)劃的研究、制定與下達(dá),并對執(zhí)行成果
進(jìn)行反饋。
5.協(xié)調(diào)蛆織其他職能部門,及時(shí)處理營銷過程中出現(xiàn)的問
題。
第四條計(jì)劃調(diào)度主管
1.結(jié)合有關(guān)專業(yè)職能部門起草企業(yè)供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售計(jì)劃,并
負(fù)責(zé)上述各項(xiàng)計(jì)劃的最終制定和實(shí)時(shí)調(diào)整。
2.負(fù)責(zé)銜接“供、產(chǎn)、銷”,調(diào)控“進(jìn)、銷、存”,進(jìn)行全局性
調(diào)度,做到上述各環(huán)節(jié)時(shí)期量協(xié)調(diào)。
3.根據(jù)內(nèi)外部信息分析成果,對供應(yīng)、市場、產(chǎn)品、銷售做出
預(yù)測。
4.對供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售計(jì)劃出J執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤反饋,并提供
上述三個(gè)系統(tǒng)日勺考核根據(jù)。
第五條財(cái)務(wù)主管
1.負(fù)責(zé)企業(yè)融資安排、稅收政策、資金運(yùn)用等財(cái)務(wù)制度的制定
和實(shí)行。
2.在董事會或總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下編制企業(yè)出J預(yù)算,并負(fù)責(zé)預(yù)算的分
解、跟蹤、執(zhí)行、分析。
3.負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)制度的簽訂和平常會計(jì)核算的監(jiān)控,保證企業(yè)
財(cái)務(wù)、會計(jì)運(yùn)作H勺合法、規(guī)范。
4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,不停完善企業(yè)的財(cái)務(wù)職能。
第六條信息記錄主管
1.負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外信息的搜集、整頓、分析工作,并建立信息數(shù)
據(jù)庫。
2.通過信息分析整頓,寫出分析匯報(bào),作為企業(yè)決策根據(jù)。
3.對供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售各系統(tǒng)口勺作業(yè)狀況進(jìn)行記錄,建立數(shù)據(jù)
庫,并寫出記錄分析匯報(bào)。
4.負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)的建網(wǎng),并維護(hù)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。
笫三章工作程序
第七條計(jì)劃工作程序
B**nrR41上山小工
第八條計(jì)劃工作程序闡明
1.計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)前端銷售部門要貨需求、工廠生產(chǎn)能力、采
購部可提供商品能力,確定商品的供應(yīng)能力。
2.記錄員核算庫存狀況,將庫存量增長商品供應(yīng)能力,并在此
基礎(chǔ)上確定商品供應(yīng)品種和數(shù)量。
3.計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)商品供應(yīng)量,上月銷售狀況和市場預(yù)測成
果,制定供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售計(jì)劃。
4.企業(yè)經(jīng)營管理委員會召開專題會,討論研究計(jì)劃。
5.假如對原計(jì)劃提出意見,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)意見進(jìn)行修改,
直到通過。
6.經(jīng)管理委員會通過的計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理同意。
7.總經(jīng)理同意后R勺各項(xiàng)計(jì)劃,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部下到達(dá)工廠、采購
部進(jìn)行生產(chǎn)和采購加工供貨,銷售計(jì)劃下到達(dá)銷售各部門執(zhí)
行。
第九條調(diào)度工作程序
第十條調(diào)度工作程序闡明
1.計(jì)劃財(cái)務(wù)部下達(dá)的工廠生產(chǎn)計(jì)劃和下達(dá)采購部的采供計(jì)劃,
在執(zhí)行中假如出現(xiàn)問題,由“劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)度。
2.假如調(diào)度無法處理時(shí),則進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。
3.調(diào)整后的計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)工廠或采購部。
4.工廠和采購部的供應(yīng)若正常,則告知物流管理部門運(yùn)送入
庫,直到送到銷售終端。
5.銷售系統(tǒng)假如出現(xiàn)銷售不暢,銷售計(jì)劃需調(diào)整時(shí),由計(jì)劃財(cái)
務(wù)部調(diào)度進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整,經(jīng)總經(jīng)理審批后告知工廠或采購部,及時(shí)進(jìn)
行商品貨品的調(diào)整供應(yīng)。
6.假如市場銷售出現(xiàn)新口勺需求,需要擴(kuò)大品種或數(shù)量時(shí),計(jì)
劃財(cái)務(wù)部將制定增長品種或產(chǎn)量的計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)工
廠或采購部執(zhí)行。
財(cái)務(wù)工作程序
第十一條信息記錄工作程序
第十二條信息記錄工作程序闡明
1.計(jì)劃財(cái)務(wù)部通過市場調(diào)查、報(bào)刊圖書查閱、搜尋Internet、
企業(yè)營銷系統(tǒng)反饋,以及其他途徑獲得信息資料。
2.信息記錄主管對信息分類整頓,然后存入信息資料庫。
3.重要信息及時(shí)傳遞給上級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門。
4.信息記錄主管對有關(guān)信息進(jìn)行記錄分析,記錄分析后的成果
也存入數(shù)據(jù)庫。
5.信息記錄主管在分析的基礎(chǔ)上寫出分析匯報(bào),對銷售信息整
頓后作出記錄表,然后向上級及有關(guān)部門報(bào)送。
第四章計(jì)劃管理
第十三條計(jì)劃H勺編制根據(jù)
6.企業(yè)H勺年度經(jīng)營戰(zhàn)略、年度銷售指標(biāo)及計(jì)劃。
7.由供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)上報(bào)H勺下月份計(jì)劃匯總狀況。
8.綜合市場需求、競爭對手狀況和歷史銷售資料而做出出J
銷售預(yù)測。
9.目前庫存產(chǎn)品的品種和數(shù)量。
10.工廠的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、在制品狀況,原材料采購
狀況等。
11.采購部也許提供的采購品種、數(shù)量、采購周期、也許形
成的外加工能力。
12.最佳生產(chǎn)批量和最佳采購批量。
13.企業(yè)的資金狀況,也許投入的資金量及投入時(shí)間段。
14.物流部門的運(yùn)送和最佳采購批量。
第十四條計(jì)劃的編制、修改與審批
1.供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售計(jì)劃由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度主管編制,
上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理修改審查。
2.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理告知企、業(yè)經(jīng)營管理委員會及有關(guān)部門經(jīng)理
參與H勺計(jì)劃審批研究會。
3.對企業(yè)經(jīng)營管理委員會提出的計(jì)劃修改意見,由計(jì)劃財(cái)務(wù)
部經(jīng)理會責(zé)貫徹,并組織修改。
4.修改后日勺計(jì)劃通過總經(jīng)理簽批后,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部下達(dá)。
第十五條計(jì)劃H勺調(diào)整
1.各項(xiàng)計(jì)劃一經(jīng)同意,一般不得修改。
2.市場需求發(fā)生變化,銷售不暢,以及有新的訂單時(shí),可對
銷售計(jì)劃甚至供應(yīng)、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
3.計(jì)劃的調(diào)整要以保證企業(yè)總體銷售收入目H勺H勺實(shí)現(xiàn)為前
提,同步要充足考慮到資金能力、生產(chǎn)能力、采購能力、
物流能力等客觀原因,綜合考察、統(tǒng)籌安排。
4.計(jì)劃調(diào)整前,要先征求供應(yīng)、生產(chǎn)等職能部門的意見,并
征得總經(jīng)理的同意。此后,計(jì)劃財(cái)務(wù)部方可調(diào)整計(jì)劃。
5.計(jì)劃調(diào)整過程中,計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)和生產(chǎn)部門及營銷管理部
門進(jìn)行反復(fù)的協(xié)商研究,充足所取意見。
6.調(diào)整后的計(jì)劃,仍然要通過總經(jīng)理審批后才能下達(dá)、生效。
第十六條計(jì)劃歐I考核
1.計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月份計(jì)劃。
2.計(jì)劃以《計(jì)劃單》的方式下達(dá)。
3.供應(yīng)、生產(chǎn)計(jì)劃按月度考核;店面和經(jīng)銷商W、J銷售計(jì)劃按
月份考核,集團(tuán)消費(fèi)銷售計(jì)劃按季度進(jìn)行考核。
4.月末和季度末,各職能管理部門將各部門計(jì)劃完畢狀況上
報(bào)給計(jì)劃財(cái)務(wù)部。
5.計(jì)劃財(cái)務(wù)部信息記錄主管將以上資料匯總后,上報(bào)計(jì)劃財(cái)
務(wù)部經(jīng)理。
6.計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理就計(jì)劃完畢狀況寫出書面分析闡明后,上
報(bào)總經(jīng)理。
第五章調(diào)度管理
第十七條調(diào)度工作的方向
15.工廠生產(chǎn)的進(jìn)展?fàn)顩r,產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量。
16.采購部的商品采購及外協(xié)加工。
17.研發(fā)部針對市場需求而進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開發(fā)。
18.庫存狀況及在途商品。
第十八條調(diào)度工作的規(guī)定
1.及時(shí)理解和掌握調(diào)度工作四個(gè)方向上的工作進(jìn)展?fàn)顩r,深
入實(shí)際,深入一線,掌握第一手資料,做到胸中有數(shù)。
2.溝通銷售與生產(chǎn),對“產(chǎn)銷存”各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題及時(shí)做
出調(diào)整與改善,保證銷售一線日勺需要。
3.協(xié)調(diào)有關(guān)部門,對工作進(jìn)行調(diào)整后,要監(jiān)督執(zhí)行狀況,追
蹤貫徹效果,對新產(chǎn)生的問題要進(jìn)行再調(diào)度,直到問題的
處理。
4.調(diào)度工作是從供、產(chǎn)、銷銜接日勺角度提出問題和處理問題
的提議,但處理問題W、J措施和問題日勺最終處理,由各職能
部或各銷售系統(tǒng)以及工廠全權(quán)決定。
5.調(diào)度W、J工作狀況和問題處理成果,要及時(shí)填寫《調(diào)度工作
日志》。
第六章財(cái)務(wù)管理
第十九條財(cái)務(wù)管理的工作職責(zé)
19.計(jì)劃財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)管理職責(zé)可以分為預(yù)算(包括費(fèi)用預(yù)
算、現(xiàn)金流預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、銷售收入預(yù)算
等)、財(cái)務(wù)管理(資金的籌集和運(yùn)用)、會計(jì)核算三個(gè)方
面。
20.負(fù)責(zé)上述三方面制度口勺最終制定、跟蹤分析和檢查貫徹。
21.平常的帳目處理和會計(jì)核算。
第二十條財(cái)務(wù)管理的工作規(guī)范
1.對于預(yù)算和財(cái)務(wù)管理要有年度計(jì)劃和季度、月度分解計(jì)
戈人每月要對預(yù)算和財(cái)務(wù)指標(biāo)日勺執(zhí)行狀況進(jìn)行總結(jié)。會
計(jì)帳目出J處理要做到日清月垢。
2.對于例外狀況,如計(jì)劃外的資金籌集或運(yùn)用、預(yù)算外收
支等,要盡快地向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出計(jì)劃方案。
第七章信息記錄管理
第二十一條信息搜集的范圍
22.從多種媒體及公開出版物,如報(bào)刊、書籍、廣播、電視、
Internet等,獲取與企業(yè)業(yè)務(wù)開展及未來發(fā)展有關(guān)的信
息。
23.企業(yè)內(nèi)部人員n勺信息傳遞,包括宏觀經(jīng)濟(jì)信息、經(jīng)濟(jì)政
策信息、市場動態(tài)信息、銷售狀況信息、潛在消費(fèi)源頭
信息等。
24.由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)布置或其他部門提出的專題信息需求,所進(jìn)
行的市場調(diào)研信息,如協(xié)會及政府部門走訪,專家訪談,
消費(fèi)者調(diào)查,廠商調(diào)查等。
25.企業(yè)營銷指標(biāo)完畢狀況的有關(guān)數(shù)據(jù)和記錄分析資料。
笫二十二條各部門佶息匯報(bào)制度
1.企業(yè)所有員工均有信息搜集與匯報(bào)W、J義務(wù)。
2.業(yè)務(wù)人員每日工作匯報(bào),必須包括市場信息內(nèi)容,每周必
須向各部門主管提交一份書面信息匯報(bào)。
3.大區(qū)銷售經(jīng)理每月30日之前要向企業(yè)提交本區(qū)上月工作
總結(jié),同步,還應(yīng)上交一份書面信息匯報(bào),包括如下內(nèi)容:
(1)本區(qū)市場變化狀況及發(fā)展趨勢。
(2)消費(fèi)者需求日勺狀況。
(3)競爭對手狀況及出現(xiàn)H勺新變化。
(4)新產(chǎn)品和新設(shè)計(jì)方面日勺信息。
(5)當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)、文化等其他方面日勺信息。
4.供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售以及物流管理、研發(fā)等部門,每月最終
一日,提交一篇信息匯總匯報(bào)交到計(jì)劃財(cái)務(wù)部。
第二十三條信息分類
信息分類以其所反應(yīng)的內(nèi)容為根據(jù),包括如下幾類:
3.產(chǎn)品信息(品種、款式、價(jià)格、原則等)
4.市場信息(供求、流行趨勢等)。
5.消費(fèi)者信息(收入、消費(fèi)能力、消費(fèi)偏好等)
6.行業(yè)信息(政策、法規(guī)、發(fā)展?fàn)顩r等)
7.競爭對手信息(整體實(shí)力、研發(fā)能力、銷售狀況、促銷
方略、廣告宣傳等)。
第二十四條信息保密制度
1.根據(jù)各類信息H勺重要程度劃分信息密級,確定公開范圍、
傳遞途徑和對應(yīng)管理層級。
2.信息密級劃分為三級,分別為I、II、HI級。
I級信息為最重要信息,包括企業(yè)有關(guān)制度、新開發(fā)產(chǎn)品(未
投放市場)信息、我司促銷方略信息、潛在消費(fèi)源頭信息等。
II級信息為較重要信息,包括企業(yè)有關(guān)制度規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部
人員反饋日勺市場信息等。
III級信息為次重要信息,包括來自多種媒介H勺一般信息。
3.I級信息屬機(jī)密信息,需嚴(yán)格保密,只能由有關(guān)部門經(jīng)理
以上人員掌握,并直接上報(bào)總經(jīng)理.,信息傳遞人員與保管
人員不得隨意公開信息。II級信息屬秘密信息,可以部門
內(nèi)共享或企業(yè)內(nèi)共享,有關(guān)部門不得向其他部門公開,企
業(yè)人員不得向外界公開。HI級信息為內(nèi)部信息,企業(yè)人
員不得隨意向外界公開。
第二十五條信息加工傳遞
1.各部門的信息傳遞要嚴(yán)格遵守規(guī)定期間,逾期者按規(guī)定進(jìn)
行懲罰。
2.各部門要對多種信息內(nèi)容、可佶性、使用價(jià)值等作出分析
判斷。
3.計(jì)劃財(cái)務(wù)部對重要信息應(yīng)及時(shí)傳遞給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部
門。
4.計(jì)劃財(cái)務(wù)部每周編發(fā)一份《信息簡報(bào)》,傳遞給上級領(lǐng)導(dǎo)及
各部門、各銷售大區(qū)。
5.計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)對調(diào)研信息、來自第二手資料(如多種媒體)
上的信息進(jìn)行加工分析,向總經(jīng)理或有關(guān)主管部門和人員
提交分析匯報(bào)。
6.計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)各銷售大區(qū)反饋日勺信息對各地銷售狀況
進(jìn)行分析,為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、營銷計(jì)劃的制定與人員業(yè)績
考核、促銷方略制定等提供根據(jù)。
第八章平常工作管理
第二十六條計(jì)劃財(cái)務(wù)部各部門經(jīng)理每周五上午主持召開部門例會,
檢查與布置工作及其他事宜。
第二十七條電腦專人使用專人管,各臺電腦自設(shè)密碼,他人未經(jīng)授
權(quán)不得使用。不得運(yùn)用電腦從事與工作無關(guān)的事務(wù)。
第九章附則
第二十八條計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本手朋必制定與修改。
第二十九條本手冊W、j解釋權(quán)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
本手冊自頒布之日起實(shí)行。
附表
信息登記卡
信息類別:密級:
提供人提供時(shí)間
信息來源
信息內(nèi)容:
信息價(jià)值評價(jià):
傳遞部門:
信息主管:
附表二
年月份銷售計(jì)劃單
計(jì)劃承協(xié)議銷實(shí)際回
接部門售額
溫馨提示
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