公司賬戶保管協(xié)議書

公司賬戶保管協(xié)議書?甲方（賬戶保管方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（賬戶委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于乙方有將公司賬戶委托給甲方進行保管的需求，為明確雙方的權利義務，保障雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景及目的乙方因[具體原因]，希望委托甲方保管公司賬戶，以確保賬戶資金的安全、規(guī)范使用及有效管理。甲方具備專業(yè)的賬戶保管能力和經驗，雙方基于自愿、平等、公平的原則簽訂本協(xié)議，以實現(xiàn)乙方賬戶妥善保管的目的。二、標的物或服務具體描述（一）賬戶范圍乙方委托甲方保管的公司賬戶包括但不限于基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶等，具體賬戶信息如下：1.賬戶名稱：______________________2.賬號：______________________3.開戶行：______________________（二）保管服務內容1.甲方負責妥善保管乙方公司賬戶的各類賬戶資料，包括但不限于開戶許可證、印鑒卡、賬戶密碼等，并確保資料的完整性和安全性。2.對乙方賬戶資金的收支情況進行監(jiān)控和記錄，按照乙方的指令辦理資金收付業(yè)務。在辦理資金收付時，嚴格審核相關憑證和手續(xù)，確保資金交易的真實性、合法性和準確性。3.定期與乙方核對賬戶余額及交易明細，及時向乙方提供賬戶余額對賬單等相關財務信息，保證乙方對賬戶資金狀況的知情權。4.根據乙方的業(yè)務需求和資金管理要求，協(xié)助乙方制定合理的資金使用計劃，并提供相關的財務咨詢服務。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協(xié)議約定收取賬戶保管費用。在乙方指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或可能導致賬戶風險的情況下，有權拒絕執(zhí)行乙方指令，并及時通知乙方。對乙方賬戶資金的使用情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)異常交易或潛在風險，有權要求乙方作出合理解釋并采取相應措施。2.義務嚴格遵守國家法律法規(guī)及金融監(jiān)管規(guī)定，依法履行賬戶保管職責，保障乙方賬戶資金的安全。按照本協(xié)議約定的服務內容和標準，為乙方提供優(yōu)質、高效的賬戶保管服務，確保賬戶資料的安全存儲和資金收付業(yè)務的準確辦理。未經乙方書面同意，不得擅自泄露乙方賬戶信息及資金交易情況。定期對賬戶保管工作進行自查和總結，不斷完善內部管理制度和操作流程，提高賬戶保管服務質量。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協(xié)議約定提供賬戶保管服務，并對甲方的服務質量進行監(jiān)督和評價。有權隨時了解其賬戶資金的收支情況和余額信息，要求甲方提供相關財務報表和資料。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權自主決定賬戶資金的使用和安排。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的公司賬戶資料和相關財務信息，并對資料的真實性、合法性負責。按照本協(xié)議約定及時支付賬戶保管費用。向甲方發(fā)出的資金收付指令應明確、合法、有效，并承擔因指令錯誤或違法導致的一切法律責任。配合甲方進行賬戶檢查、審計等工作，提供必要的協(xié)助和支持。四、賬戶資金的管理與使用（一）資金收付原則1.乙方賬戶資金的收付應遵循法律法規(guī)及金融機構的相關規(guī)定，確保資金交易的合規(guī)性。2.甲方按照乙方的書面指令辦理資金收付業(yè)務，指令應包含明確的收款或付款對象、金額、用途等信息。（二）資金使用限制乙方應確保其賬戶資金的使用符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不得將賬戶資金用于違法違規(guī)或損害國家、集體和他人利益的活動。未經甲方書面同意，乙方不得擅自將賬戶資金用于本協(xié)議約定以外的其他用途。（三）資金安全保障措施1.甲方應采取必要的安全防護措施，保障乙方賬戶資金的安全。如因甲方原因導致乙方賬戶資金損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方應妥善保管賬戶密碼、印鑒等重要信息，如因乙方自身原因導致賬戶信息泄露或資金被盜用的，乙方應自行承擔全部責任。同時，乙方應及時通知甲方采取相應措施，避免損失擴大。五、賬戶保管費用及支付方式（一）保管費用標準乙方應按照以下標準向甲方支付賬戶保管費用：1.每月保管費用為人民幣______元（大寫______元整）。2.保管費用根據乙方賬戶資金的日均余額進行調整，具體調整方式為：當月賬戶資金日均余額較上月增加/減少______%以上時，保管費用相應增加/減少______%。（二）支付方式1.乙方應在每月[具體日期]前，將當月的賬戶保管費用支付至甲方指定的銀行賬戶。2.甲方應在收到乙方支付的保管費用后，向乙方開具合法有效的發(fā)票。六、保密條款1.雙方應對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、賬戶信息及其他敏感信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。七、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行賬戶保管職責，導致乙方賬戶資料丟失、資金損失或其他損害乙方利益的情況發(fā)生，甲方應承擔相應的賠償責任，賠償范圍包括但不限于乙方因此遭受的直接經濟損失、利息損失以及為挽回損失而支付的合理費用（如訴訟費、律師費等）。2.若甲方擅自泄露乙方賬戶信息或資金交易情況，應向乙方支付違約金人民幣______元（大寫______元整）；如因甲方泄密行為給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。3.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方提供賬戶余額對賬單等財務信息，每逾期一日，應按照當月保管費用的______%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方承擔違約責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準確、完整的賬戶資料或財務信息，導致甲方無法正常履行賬戶保管職責或給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定及時支付賬戶保管費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權暫停賬戶保管服務，并要求乙方支付拖欠的保管費用及違約金。3.若乙方發(fā)出的資金收付指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或導致賬戶風險，乙方應承擔由此產生的一切法律責任和經濟損失，如給甲方造成損失的，乙方還應賠償甲方的全部損失。八、協(xié)議的變更與解除（一）協(xié)議變更1.本協(xié)議的任何變更或補充需經雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.如因法律法規(guī)、政策調整或其他不可抗力因素導致本協(xié)議部分條款無法履行或需要變更的，雙方應協(xié)商解決，并根據實際情況對協(xié)議進行相應調整。（二）協(xié)議解除1.經雙方協(xié)商一致，可以提前解除本協(xié)議。解除協(xié)議應簽訂書面協(xié)議，并明確解除的日期及雙方的權利義務。2.若一方違反本協(xié)議約定，另一方有權提前解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。3.在本協(xié)議履行期間，如出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形，本協(xié)議自動解除，雙方應按照法律法規(guī)的規(guī)定處理相關事宜。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具