利率互換定價協(xié)議書

利率互換定價協(xié)議書?甲方（互換買入方）：名稱：_______________________法定代表人：_________________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________乙方（互換賣出方）：名稱：_______________________法定代表人：_________________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________鑒于甲乙雙方有意進行利率互換交易，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.利率互換：是指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。2.名義本金：雙方在利率互換交易中設定的本金金額，僅用于計算利息支付，不發(fā)生實際本金的交換。3.固定利率：甲方在互換交易中支付的固定利率。4.浮動利率：乙方在互換交易中支付的與市場參考利率掛鉤的浮動利率。5.市場參考利率：雙方約定的用于確定浮動利率的市場利率，如[具體市場參考利率名稱，如LIBOR（倫敦銀行同業(yè)拆借利率）等]。6.計息期：從利率互換生效日開始，到下一個付息日或到期日之間的時間段。7.付息日：雙方按照約定進行利息支付的日期。8.交易日：甲乙雙方達成利率互換交易的日期。9.生效日：利率互換交易開始生效的日期，通常為交易日之后的[X]個工作日。10.到期日：利率互換交易結束的日期。二、標的物或服務具體描述1.甲乙雙方同意進行利率互換交易，名義本金為人民幣[X]元。2.甲方支付固定利率，固定利率為年利率[X]%，按季度支付利息。3.乙方支付浮動利率，浮動利率為每季度根據(jù)市場參考利率調整一次，調整公式為：浮動利率=市場參考利率+[X]bps（基點），按季度支付利息。4.計息期為每個季度，付息日為每個季度末月的[X]日（如遇節(jié)假日，則順延至下一個工作日）。5.利率互換交易自生效日起開始，至到期日結束。到期日為[具體到期日期]。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協(xié)議約定收取乙方支付的浮動利率利息。在乙方違約的情況下，有權采取法律規(guī)定的措施維護自身權益。2.義務按照本協(xié)議約定的固定利率，每季度按時向乙方支付利息。在利率互換交易期間，按照協(xié)議約定履行相關義務，不得擅自提前終止或變更協(xié)議條款。承擔與利率互換交易相關的因甲方自身原因產生的稅務等費用。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本協(xié)議約定收取甲方支付的固定利率利息。在甲方違約的情況下，有權采取法律規(guī)定的措施維護自身權益。2.義務按照本協(xié)議約定的浮動利率計算方式，每季度按時向甲方支付利息。在利率互換交易期間，按照協(xié)議約定履行相關義務，不得擅自提前終止或變更協(xié)議條款。承擔與利率互換交易相關的因乙方自身原因產生的稅務等費用。四、利息支付與計算1.甲方每季度支付的固定利率利息金額計算公式為：固定利率利息金額=名義本金×固定利率×計息期天數(shù)/360。2.乙方每季度支付的浮動利率利息金額計算公式為：浮動利率利息金額=名義本金×（市場參考利率+[X]bps）×計息期天數(shù)/360。3.計息期天數(shù)按照實際日歷天數(shù)計算。五、提前終止與變更1.提前終止經甲乙雙方協(xié)商一致，可以提前終止本利率互換協(xié)議。提前終止時，雙方應按照協(xié)議約定結算已產生的利息，并按照市場公允價值對尚未履行的部分進行估值結算。若一方發(fā)生違約事件，另一方有權提前終止本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任，賠償因違約給對方造成的損失。2.變更如需變更本協(xié)議的任何條款，包括但不限于名義本金、固定利率、浮動利率計算方式、付息日等，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的補充文件，與本協(xié)議具有同等法律效力。六、違約與爭議解決（一）違約1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時支付固定利率利息或履行其他義務，構成甲方違約。甲方應承擔違約責任，向乙方支付逾期利息，并賠償乙方因此遭受的損失。逾期利息按照未支付金額的每日[X]%計算。2.若乙方未按照本協(xié)議約定按時支付浮動利率利息或履行其他義務，構成乙方違約。乙方應承擔違約責任，向甲方支付逾期利息，并賠償甲方因此遭受的損失。逾期利息按照未支付金額的每日[X]%計算。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務或其他條款，導致對方遭受損失的，違約方應承擔賠償責任。（二）爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括但不限于利率互換交易確認書、市場參考利率數(shù)據(jù)來源說明等。甲方（蓋章）：_______________________法定代表人（簽字）：________