代管公司對公賬戶協(xié)議書

代管公司對公賬戶協(xié)議書?甲方（代管方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（委托方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于乙方基于業(yè)務(wù)開展等需求，希望甲方代為管理其公司對公賬戶（以下簡稱"賬戶"），經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方代管乙方公司對公賬戶事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、賬戶信息及代管范圍1.賬戶信息乙方指定其在[開戶銀行名稱]開設(shè)的對公賬戶，賬號(hào)為：______________________，作為本協(xié)議項(xiàng)下由甲方代管的賬戶（以下簡稱"代管賬戶"）。2.代管范圍甲方負(fù)責(zé)對代管賬戶進(jìn)行日常管理，包括但不限于賬戶資金的收付、結(jié)算、賬務(wù)處理等相關(guān)操作。具體涵蓋以下方面：根據(jù)乙方提供的合法有效的指令，辦理賬戶資金的存入、轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。乙方指令應(yīng)明確資金用途、金額、收款方等詳細(xì)信息。定期與乙方核對賬戶余額及交易明細(xì)，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。按照國家法律法規(guī)及銀行相關(guān)規(guī)定，妥善保管與賬戶管理相關(guān)的各類票據(jù)、憑證、印章等資料。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取代管服務(wù)費(fèi)用（如有）。在乙方指令不明確、不合法或可能導(dǎo)致賬戶風(fēng)險(xiǎn)的情況下，有權(quán)拒絕執(zhí)行乙方指令，并及時(shí)通知乙方。2.義務(wù)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及乙方合法有效的指令進(jìn)行賬戶管理操作，確保賬戶資金安全、準(zhǔn)確地收付和結(jié)算。保守乙方賬戶信息及相關(guān)業(yè)務(wù)秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機(jī)關(guān)依法要求提供的除外。定期向乙方提供賬戶資金收支報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料，詳細(xì)反映賬戶資金變動(dòng)情況。妥善保管與賬戶管理相關(guān)的各類票據(jù)、憑證、印章等資料，在協(xié)議終止或解除時(shí)，按照乙方要求及時(shí)交還乙方或進(jìn)行妥善處理。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)隨時(shí)查詢代管賬戶的資金余額、交易明細(xì)等信息，甲方應(yīng)予以配合。對甲方的賬戶管理操作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)要求甲方作出合理解釋并及時(shí)糾正。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、合法、有效的指令，并確保指令內(nèi)容明確、完整，因乙方指令錯(cuò)誤或不完整導(dǎo)致的一切后果由乙方自行承擔(dān)。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付代管服務(wù)費(fèi)用（如有）。承擔(dān)代管賬戶因自身原因產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于因乙方提供虛假信息、違規(guī)操作等導(dǎo)致的賬戶凍結(jié)、資金損失等。在協(xié)議終止或解除時(shí)，及時(shí)辦理賬戶交接手續(xù)，配合甲方完成相關(guān)資料的移交和清理工作。三、代管服務(wù)費(fèi)用及支付方式1.代管服務(wù)費(fèi)用經(jīng)雙方協(xié)商，乙方同意向甲方支付代管服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：______________________（具體金額或計(jì)算方式）。2.支付方式乙方應(yīng)在每月/每季度/每年[具體支付日期]前，將當(dāng)月/當(dāng)季/當(dāng)年的代管服務(wù)費(fèi)用支付至甲方指定的以下賬戶：開戶銀行：______________________賬號(hào)：______________________戶名：______________________四、資金收付管理1.收入管理乙方應(yīng)及時(shí)將業(yè)務(wù)收入款項(xiàng)足額存入代管賬戶，并向甲方提供收入款項(xiàng)的詳細(xì)信息，包括但不限于來源、金額、相關(guān)業(yè)務(wù)背景等。甲方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)按照乙方指令或本協(xié)議約定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.支出管理乙方如需從代管賬戶支付款項(xiàng)，應(yīng)提前向甲方提交支付指令。支付指令應(yīng)包含付款金額、收款方名稱、賬號(hào)、開戶銀行、付款用途等必要信息。甲方在審核乙方支付指令無誤后，按照銀行相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。對于金額較大或存在風(fēng)險(xiǎn)的支付業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方提供進(jìn)一步的證明文件或說明。五、賬戶安全保障1.甲方保障措施采用安全可靠的賬戶管理系統(tǒng)和技術(shù)手段，確保賬戶信息和資金交易的安全。定期對賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、升級和安全檢測，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險(xiǎn)。配備專業(yè)的賬戶管理人員，加強(qiáng)對人員的培訓(xùn)和管理，提高安全意識(shí)和操作技能。2.乙方配合義務(wù)妥善保管與賬戶相關(guān)的各類密碼、密鑰等重要信息，不得泄露給任何第三方。如發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常情況或安全隱患，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并配合甲方采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定履行代管義務(wù)，導(dǎo)致乙方賬戶資金損失或遭受其他經(jīng)濟(jì)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方直接經(jīng)濟(jì)損失、因資金損失導(dǎo)致的利息損失、乙方為挽回?fù)p失而支付的合理費(fèi)用等。如因甲方故意或重大過失導(dǎo)致違約的，甲方還應(yīng)按照代管服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定支付代管服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方提供虛假指令或違反本協(xié)議約定進(jìn)行操作，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方直接經(jīng)濟(jì)損失、因處理乙方違約行為而支付的合理費(fèi)用等。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、賬戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、協(xié)議變更與解除1.協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.協(xié)議解除經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式解除本協(xié)議。若一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)書面通知違約方解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。在協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定辦理賬戶交接、費(fèi)用結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。九、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________