儲蓄物資安全管理制度

儲蓄物資安全管理制度總則一、目的為了加強公司儲蓄物資的安全管理，保障公司財產(chǎn)的安全和完整，提高物資的使用效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)所有儲蓄物資的管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備、辦公用品等。三、管理原則1.安全第一原則：始終將物資的安全放在首位，采取有效的措施防止物資的丟失、損壞、被盜等情況的發(fā)生。2.責(zé)任明確原則：明確各部門和崗位在儲蓄物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。3.規(guī)范管理原則：建立健全儲蓄物資的管理制度和流程，規(guī)范物資的采購、入庫、出庫、保管、盤點等環(huán)節(jié)的操作。4.節(jié)約使用原則：合理安排物資的使用，避免浪費，提高物資的使用效率。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立儲蓄物資管理小組，負(fù)責(zé)公司儲蓄物資的管理工作。管理小組由公司財務(wù)部門、倉儲部門、采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的人員組成。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)儲蓄物資的會計核算和財務(wù)監(jiān)督，制定儲蓄物資的采購計劃和預(yù)算，審核儲蓄物資的入庫、出庫單據(jù)，定期對儲蓄物資進(jìn)行盤點和清查。3.倉儲部門：負(fù)責(zé)儲蓄物資的倉儲管理，包括物資的入庫驗收、保管、出庫發(fā)放等工作，建立健全物資的倉儲檔案，定期對倉儲物資進(jìn)行盤點和清查。4.采購部門：負(fù)責(zé)儲蓄物資的采購工作，根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要和物資庫存情況，制定采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資的及時供應(yīng)。5.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)儲蓄物資的使用管理，根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資需求，合理安排物資的使用，提高物資的使用效率，減少物資的浪費。儲蓄物資的采購管理一、采購計劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前編制物資采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司財務(wù)部門。2.財務(wù)部門根據(jù)公司的資金狀況和物資庫存情況，對各部門的采購計劃進(jìn)行審核和匯總，制定公司的物資采購計劃和預(yù)算。3.公司的物資采購計劃和預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門負(fù)責(zé)實施。二、供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)物資的種類和需求，選擇合適的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面的內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和考核，根據(jù)評估和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立供應(yīng)商淘汰機制。3.采購部門在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。三、采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式等方面的內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽訂。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保物資的及時供應(yīng)。四、物資驗收1.物資到達(dá)公司后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面進(jìn)行檢查和核對。2.驗收合格的物資，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單交財務(wù)部門記賬。驗收不合格的物資，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，協(xié)商處理辦法。儲蓄物資的入庫管理一、入庫準(zhǔn)備1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物資的種類和特性，合理規(guī)劃倉儲空間，確保物資的安全存放。2.倉儲部門應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備和工具，如貨架、托盤、叉車等，提高物資的倉儲效率。3.倉儲部門應(yīng)建立物資入庫管理制度，明確物資入庫的流程和要求，確保物資的及時入庫。二、入庫驗收1.物資到達(dá)倉庫后，倉儲人員應(yīng)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與采購合同或送貨單相符。2.對于重要物資或特殊物資，倉儲人員應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗或全面檢驗，確保物資的質(zhì)量符合要求。3.驗收合格的物資，倉儲人員應(yīng)填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商等信息，并由驗收人員和倉儲人員簽字確認(rèn)。4.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存?zhèn)}庫，第二聯(lián)交財務(wù)部門記賬，第三聯(lián)交采購部門備查。三、入庫存儲1.倉儲人員應(yīng)根據(jù)物資的種類和特性，將物資分類存放，避免混放和交叉污染。2.倉儲人員應(yīng)定期對倉儲物資進(jìn)行盤點和清查，確保物資的賬實相符。3.倉儲人員應(yīng)做好倉儲物資的防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資的安全存放。儲蓄物資的出庫管理一、出庫申請1.各部門需要領(lǐng)用儲蓄物資時，應(yīng)填寫物資出庫申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資出庫申請單應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存申請部門，第二聯(lián)交倉儲部門，第三聯(lián)交財務(wù)部門記賬。二、出庫審核1.倉儲部門收到物資出庫申請單后，應(yīng)核對物資的庫存情況和出庫申請單的內(nèi)容是否相符。2.對于重要物資或特殊物資的出庫，倉儲部門應(yīng)報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理出庫手續(xù)。3.倉儲人員應(yīng)根據(jù)出庫申請單的內(nèi)容，準(zhǔn)確無誤地發(fā)放物資，并填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、領(lǐng)用部門等信息，并由領(lǐng)用人員和倉儲人員簽字確認(rèn)。4.出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存?zhèn)}庫，第二聯(lián)交財務(wù)部門記賬，第三聯(lián)交領(lǐng)用部門備查。三、出庫運輸1.對于需要運輸?shù)奈镔Y，倉儲部門應(yīng)選擇合適的運輸方式和運輸供應(yīng)商，確保物資的安全運輸。2.運輸供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的運輸資質(zhì)和能力，簽訂運輸合同，明確運輸?shù)臅r間、地點、方式、費用等方面的內(nèi)容。3.倉儲部門應(yīng)跟蹤物資的運輸情況，及時處理運輸過程中出現(xiàn)的問題。儲蓄物資的盤點管理一、盤點制度1.公司應(yīng)定期對儲蓄物資進(jìn)行盤點，盤點周期一般為每季度一次。特殊情況下，可根據(jù)實際需要進(jìn)行不定期盤點。2.盤點工作應(yīng)由公司儲蓄物資管理小組組織實施，財務(wù)部門、倉儲部門、采購部門等相關(guān)部門應(yīng)積極配合。3.盤點前，應(yīng)做好盤點的準(zhǔn)備工作，包括編制盤點計劃、準(zhǔn)備盤點工具和表格等。二、盤點方法1.盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，對儲蓄物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。2.對于價值較高或數(shù)量較大的物資，可采用抽樣盤點的方法，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.盤點過程中，應(yīng)做好盤點記錄，填寫盤點表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息，并由盤點人員簽字確認(rèn)。三、盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，應(yīng)及時對盤點結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，編制盤點報告。盤點報告應(yīng)包括盤點的基本情況、盤點結(jié)果、差異分析、處理意見等內(nèi)容。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時查明原因，分清責(zé)任，并采取相應(yīng)的處理措施。對于因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于因自然損耗等原因造成的差異，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行賬務(wù)處理。3.盤點報告應(yīng)經(jīng)公司儲蓄物資管理小組審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后的盤點報告應(yīng)作為公司財務(wù)決算和績效考核的依據(jù)之一。儲蓄物資的保管管理一、保管要求1.儲蓄物資應(yīng)按照其種類、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，避免混放和交叉污染。2.儲蓄物資應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防曬、防火、防盜的倉庫內(nèi)，確保物資的安全存放。3.儲蓄物資應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資的損壞、變質(zhì)等情況，確保物資的質(zhì)量完好。4.儲蓄物資的保管人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點和清查，確保物資的賬實相符。二、保管措施1.建立物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況，做到賬物相符。2.對重要物資或特殊物資應(yīng)采取特殊的保管措施，如加鎖、加封等，確保物資的安全。3.定期對倉儲設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保倉儲設(shè)施的完好和正常運行。4.加強對倉儲人員的管理，提高倉儲人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和安全意識，確保物資的安全保管。儲蓄物資的報廢管理一、報廢條件1.儲蓄物資因自然損耗、損壞、變質(zhì)等原因，無法繼續(xù)使用的，可申請報廢。2.儲蓄物資因技術(shù)更新、產(chǎn)品升級等原因，不再需要的，可申請報廢。3.儲蓄物資因丟失、被盜等原因，無法找回的，可申請報廢。二、報廢申請1.各部門需要報廢儲蓄物資時，應(yīng)填寫物資報廢申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資報廢申請單應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存申請部門，第二聯(lián)交倉儲部門，第三聯(lián)交財務(wù)部門記賬。三、報廢審核1.倉儲部門收到物資報廢申請單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)報廢物資的實際情況是否與申請單相符。2.對于重要物資或特殊物資的報廢，應(yīng)報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理報廢手續(xù)。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報廢申請單和鑒定意見，對報廢物資的價值進(jìn)行核算，并辦理相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、報廢處理1.報廢物資